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公司代碼:688096 公司簡(jiǎn)稱:京源環(huán)保
江蘇京源環(huán)保股份有限公司
2023年年度報(bào)告
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司已在本報(bào)告中詳細(xì)闡述公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施,有關(guān)內(nèi)容敬請(qǐng)查閱本報(bào)告第三節(jié)“管理層討論與分析”。
公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
公司負(fù)責(zé)人李武林、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人錢燁及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)錢燁聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案為:不派發(fā)現(xiàn)金股利,不送紅股,不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
以上利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第一次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議以及公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò),尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
本報(bào)告中所涉及的未來(lái)規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等前瞻性描述,不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)際承諾,敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
是否存在被控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
否
是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
否
否
其他
本報(bào)告中若出現(xiàn)總計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均系四舍五入原因造成。
目錄
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 6
第五節(jié) 環(huán)境、社會(huì)責(zé)任和其他公司治理 83
第八節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 124
第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 127
備查文件目錄 | 載有公司法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的財(cái)務(wù)報(bào)告 |
載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件 | |
報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件的正本及公告原稿 |
在本報(bào)告書中,除非文義另有所指,下列詞語(yǔ)具有如下含義:
常用詞語(yǔ)釋義 | ||
公司、本公司、發(fā)行人、京源環(huán)保 | 指 | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 |
華迪民生 | 指 | 廣東華迪民生股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) |
華美國(guó)際 | 指 | 華美國(guó)際投資集團(tuán)有限公司(曾用名:廣東華美國(guó)際投資集團(tuán)有限公司) |
和源投資 | 指 | 南通和源投資中心(有限合伙) |
京源投資 | 指 | 江蘇京源投資有限公司(曾用名:江蘇京源啟航投資有限公司) |
廣東京源 | 指 | 廣東京源環(huán)??萍加邢薰?/p> |
邯鄲京源 | 指 | 邯鄲京源環(huán)保智慧水務(wù)有限公司 |
華迪新能源 | 指 | 廣東華迪新能源環(huán)保投資有限公司(曾用名:廣東華迪新能投資管理有限公司) |
新中電能源 | 指 | 南通新中電能源發(fā)展有限公司 |
京源新能源 | 指 | 南通京源新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
錦潤(rùn)新能源 | 指 | 南通錦潤(rùn)新能源有限公司 |
匯仁新能源 | 指 | 海安匯仁新能源有限公司 |
鎮(zhèn)江新能源 | 指 | 鎮(zhèn)江京源新能源有限公司 |
清初環(huán)境 | 指 | 蘇州清初環(huán)境科技有限公司 |
迦楠環(huán)境 | 指 | 江蘇迦楠環(huán)境科技有限公司 |
華石環(huán)境 | 指 | 河南省華石環(huán)境科技有限公司 |
協(xié)同創(chuàng)新環(huán)保 | 指 | 南通市協(xié)同創(chuàng)新低碳環(huán)??萍加邢薰?/p> |
京源發(fā)展 | 指 | 南通京源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
京源節(jié)能 | 指 | 南通京源節(jié)能科技有限公司 |
燦榮投資 | 指 | 上海燦榮投資管理中心(有限合伙) |
中證鵬元 | 指 | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 |
控股股東、實(shí)際控制人 | 指 | 李武林、和麗 |
高級(jí)管理人員、高管 | 指 | 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書 |
《公司章程》 | 指 | 現(xiàn)行的《江蘇京源環(huán)保股份有限公司公司章程》 |
三會(huì) | 指 | 股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì) |
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì) | 指 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) |
交易所 | 指 | 上海證券交易所 |
報(bào)告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
元、萬(wàn)元 | 指 | 人民幣元、萬(wàn)元 |
水處理 | 指 | 為了使水質(zhì)滿足特定環(huán)境及回用的用途,通過(guò)物理、化學(xué)和生物等手段,對(duì)水質(zhì)進(jìn)行治理,去除或增加水中某些對(duì)生產(chǎn)、生活及環(huán)境不需要或需要的物質(zhì)的過(guò)程。 |
工業(yè)廢污水 | 指 | 工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的工業(yè)廢水、生活污水和被污染的降水等。 |
工業(yè)廢水 | 指 | 工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水和廢液。 |
給水 | 指 | 經(jīng)過(guò)處理進(jìn)入配水管網(wǎng)或供水池的水。 |
原水 | 指 | 來(lái)自天然水體或蓄水水體,如河流、湖泊、池塘或地下蓄水層的水,或者指流入廠區(qū)的第一個(gè)處理單元的水。 |
中水 | 指 | 廢污水或雨水經(jīng)適當(dāng)處理后,達(dá)到一定的水質(zhì)指標(biāo),滿足某種使用要求,可以進(jìn)行有益使用的水。 |
除鹽水 | 指 | 利用各種水處理工藝,除去懸浮物、膠體和無(wú)機(jī)的陽(yáng)離子、陰離子等水中雜質(zhì)后,所得到的成品水。 |
高難廢水 | 指 | 高COD、高鹽分、高毒性及其它高濃度污染物的難處理廢水。 |
EP | 指 | Engineering-Procurement(設(shè)計(jì)-采購(gòu)),是指系統(tǒng)設(shè)計(jì)及設(shè)備集成模式,在該種經(jīng)營(yíng)模式下,水處理公司根據(jù)客戶水處理的需要,通過(guò)對(duì)客戶項(xiàng)目的實(shí)地水環(huán)境的考察,結(jié)合客戶工業(yè)項(xiàng)目,進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)計(jì)和選型,并采購(gòu)系統(tǒng)所需設(shè)備、定制非標(biāo)設(shè)備,并將系統(tǒng)涉及設(shè)備按照工藝流程系統(tǒng)組裝集成起來(lái),然后經(jīng)過(guò)調(diào)試,將整套集成設(shè)備作為一個(gè)整體出售給客戶方。 |
EPC | 指 | Engineering-Procurement-Construction(設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工),工程承包的一種模式,為設(shè)備系統(tǒng)集成模式的延伸,即在水處理設(shè)備集成系統(tǒng)完成后,再附加提供土建安裝以及后續(xù)服務(wù)。 |
E | 指 | Engineering(設(shè)計(jì)),主要包括項(xiàng)目技術(shù)咨詢、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、竣工圖設(shè)計(jì)等。 |
公司的中文名稱 | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 |
公司的中文簡(jiǎn)稱 | 京源環(huán)保 |
公司的外文名稱 | Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.,Ltd. |
公司的外文名稱縮寫 | / |
公司的法定代表人 | 李武林 |
公司注冊(cè)地址 | 南通市崇川區(qū)通欣路109號(hào) |
公司注冊(cè)地址的歷史變更情況 | 原注冊(cè)地址:南通崇川路1號(hào)9幢1樓 |
公司辦公地址 | 南通市崇川區(qū)通欣路109號(hào) |
公司辦公地址的郵政編碼 | 226014 |
公司網(wǎng)址 | http://www.twpmn.cn |
電子信箱 | suhaijuan@jsjyep.com |
董事會(huì)秘書(信息披露境內(nèi)代表) | 證券事務(wù)代表 | |
姓名 | 蘇海娟 | |
聯(lián)系地址 | 南通市崇川區(qū)通欣路109號(hào) | |
電話 | 0513-85332929 | |
傳真 | 0513-85332930 | |
電子信箱 | suhaijuan@jsjyep.com |
公司披露年度報(bào)告的媒體名稱及網(wǎng)址 | 上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào) |
公司披露年度報(bào)告的證券交易所網(wǎng)址 | http://www.sse.com.cn |
公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) | 公司董事會(huì)秘書辦公室 |
公司股票簡(jiǎn)況 | ||||
股票種類 | 股票上市交易所及板塊 | 股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 變更前股票簡(jiǎn)稱 |
A股 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | 京源環(huán)保 | 688096 | / |
其他相關(guān)資料
公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所(境內(nèi)) | 名稱 | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
辦公地址 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓1101 | |
簽字會(huì)計(jì)師姓名 | 余東紅、陽(yáng)高科 | |
報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu) | 名稱 | 方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司 |
辦公地址 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)門南大街10號(hào)兆泰國(guó)際中心A座15層 | |
簽字的保薦代表人姓名 | 袁鴻飛、楊日盛 | |
持續(xù)督導(dǎo)的期間 | 2022年7月8日至2024年12月31日 |
單位:元 幣種:人民幣
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增減(%) | 2021年 |
營(yíng)業(yè)收入 | 396,157,466.55 | 514,294,401.72 | -22.97 | 422,112,445.26 |
扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營(yíng)業(yè)收入 | 395,675,513.26 | 514,294,401.72 | -23.06 | 422,112,445.26 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -29,231,404.51 | 52,637,893.61 | -155.53 | 56,326,718.76 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -44,159,270.57 | 41,968,095.76 | -205.22 | 48,932,717.80 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -88,550,777.69 | -72,579,787.79 | 不適用 | -106,749,507.17 |
2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2021年末 | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 810,953,318.90 | 859,697,535.09 | -5.67 | 793,319,022.81 |
總資產(chǎn) | 1,897,360,449.57 | 1,715,423,855.85 | 10.61 | 1,163,369,779.35 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增減(%) | 2021年 |
基本每股收益(元/股) | -0.19 | 0.49 | -138.78 | 0.52 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.19 | 0.49 | -138.78 | 0.52 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | -0.29 | 0.39 | -174.36 | 0.46 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.50 | 6.44 | 減少9.94個(gè)百分點(diǎn) | 7.38 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -5.28 | 5.13 | 減少10.41個(gè)百分點(diǎn) | 6.41 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 7.80 | 5.85 | 1.95 | 5.51 |
報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說(shuō)明
1、報(bào)告期內(nèi),公司持續(xù)拓展新客戶,新簽合同額穩(wěn)步增長(zhǎng),但受終端市場(chǎng)景氣度疲軟、經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩等宏觀因素的影響,公司生產(chǎn)制造、項(xiàng)目交付進(jìn)度與收入確認(rèn)周期都受到影響,導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入同比下降。
2、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)同比減少,主要系報(bào)告期內(nèi)受整體宏觀經(jīng)濟(jì)影響,公司總體業(yè)績(jī)規(guī)模出現(xiàn)一定幅度下滑。應(yīng)收賬款回款不及預(yù)期,應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提減值損失比去年同期增加;報(bào)告期內(nèi)公司因募投項(xiàng)目竣工驗(yàn)收轉(zhuǎn)固新增折舊費(fèi)用;公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,按照實(shí)際利率計(jì)提利息,導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。
3、基本每股收益、稀釋每股收益以及扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益同比減少,主要系本期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比減少所致。
境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差異情況
同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差異情況
境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異的說(shuō)明:
2023年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 82,829,496.16 | 105,588,399.41 | 110,948,770.40 | 96,790,800.58 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 4,600,888.20 | 6,469,857.06 | 8,533,309.31 | -48,835,459.08 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 2,367,865.68 | 1,962,699.84 | 3,791,822.71 | -52,281,658.80 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -35,230,903.32 | -11,509,044.81 | -29,937,340.49 | -11,873,489.07 |
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 2023年金額 | 附注(如適用) | 2022年金額 | 2021年金額 |
非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益,包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分 | 77,536.96 |
| 363,306.28 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)、符合國(guó)家政策規(guī)定、按照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對(duì)公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補(bǔ)助除外 | 10,773,109.90 |
| 10,468,585.22 | 7,225,494.83 |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,非金融企業(yè)持有金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益以及處置金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的損益 |
|
| 896,589.20 | 982,631.09 |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) |
|
| 46,947.28 | |
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 2,944,534.14 |
| ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 |
|
| ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而產(chǎn)生的各項(xiàng)資產(chǎn)損失 |
|
| ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 606,660.55 |
| ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
| 2,294.08 | |
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 |
|
| ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 |
|
| ||
債務(wù)重組損益 |
|
| ||
企業(yè)因相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不再持續(xù)而發(fā)生的一次性費(fèi)用,如安置職工的支出等 |
|
| ||
因稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益產(chǎn)生的一次性影響 |
|
| ||
因取消、修改股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃一次性確認(rèn)的股份支付費(fèi)用 |
| |||
對(duì)于現(xiàn)金結(jié)算的股份支付,在可行權(quán)日之后,應(yīng)付職工薪酬的公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
| |||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
|
| ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的收益 |
|
| ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
|
| ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 |
|
| ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 1,103,477.19 |
| 73,083.91 | -16,911.05 |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 2,114,181.44 |
| 964,108.86 | |
減:所得稅影響額 | 2,691,634.12 |
| 1,734,863.42 | 1,207,445.89 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) |
|
| 21.58 | |
合計(jì) | 14,927,866.06 |
| 10,669,797.85 | 7,394,000.96 |
對(duì)公司將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的,以及將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目,應(yīng)說(shuō)明原因。
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 涉及金額 | 原因 |
其他收益 | 1,155,146.70 | 軟件即征即退,與公司的正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān) |
采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱 | 期初余額 | 期末余額 | 當(dāng)期變動(dòng) | 對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)的影響金額 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 8,011,426.40 | 29,169,090.33 | 21,157,663.93 | |
交易性金融資產(chǎn) | 150,600,000.00 | -150,600,000.00 | 2,944,534.14 | |
合計(jì) | 158,611,426.40 | 29,169,090.33 | -129,442,336.07 | 2,944,534.14 |
非企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則業(yè)績(jī)指標(biāo)說(shuō)明
因國(guó)家秘密、商業(yè)秘密等原因的信息暫緩、豁免情況說(shuō)明
經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年,是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年,也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)局起步的重要一年。二十大提出“鞏固綠水青山就是金山銀山的理念”“提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平”,推動(dòng)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入嶄新的篇章。2023年環(huán)保行業(yè)呈現(xiàn)以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)和監(jiān)管驅(qū)動(dòng)為作用力的發(fā)展態(tài)勢(shì),加之國(guó)企改革再出發(fā),行業(yè)整合加速,向集中化升級(jí)邁進(jìn),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)日趨激烈。
2023年公司管理層根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)開(kāi)拓及日常經(jīng)營(yíng)管理等工作,在鞏固既有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步向高端裝備制造、智慧運(yùn)維等業(yè)務(wù)發(fā)展。
報(bào)告期內(nèi),公司持續(xù)拓展新客戶,新簽合同額穩(wěn)步增長(zhǎng),但受終端市場(chǎng)景氣度疲軟、經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩等宏觀因素的影響,公司生產(chǎn)制造、項(xiàng)目交付進(jìn)度與收入確認(rèn)周期都受到影響,導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入同比下降。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39,615.75萬(wàn)元,較上年同期減少22.97%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-2,923.14萬(wàn)元,較上年同期下降155.53%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-4,415.93萬(wàn)元,較上年同期下降205.22%。
報(bào)告期末,公司總資產(chǎn)189,736.04萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.61%;歸屬于母公司的所有者權(quán)益81,095.33萬(wàn)元,同比減少5.67%。
2023年公司主要經(jīng)營(yíng)成果如下:
1、鞏固核心業(yè)務(wù),注重業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型
公司業(yè)務(wù)聚焦緊抓環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇,堅(jiān)持國(guó)家生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,積極開(kāi)拓市場(chǎng)。在工業(yè)廢水領(lǐng)域堅(jiān)持以市場(chǎng)和客戶需求為導(dǎo)向,深耕于核心戰(zhàn)略客戶,并持續(xù)開(kāi)拓新客戶、新市場(chǎng),穩(wěn)固了電力和鋼鐵的業(yè)務(wù)布局,整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力有所提升。
在業(yè)務(wù)模式方面,公司為客戶提供包括投融資、方案咨詢、工程設(shè)計(jì)、裝備制造、系統(tǒng)集成、工程建設(shè)、調(diào)試安裝及運(yùn)營(yíng)管理全生命周期環(huán)境服務(wù)。公司在提供傳統(tǒng)水處理服務(wù)的基礎(chǔ)上,持續(xù)加大智能化運(yùn)維的研發(fā)投入,開(kāi)發(fā)智慧運(yùn)維的系統(tǒng),提高水處理和后期運(yùn)維的智能化水平,為客戶提供綜合性、便捷服務(wù)。
2、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)技術(shù)引領(lǐng),激發(fā)增長(zhǎng)動(dòng)能
公司一直堅(jiān)持“創(chuàng)新引領(lǐng)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)”,加大研發(fā)創(chuàng)新投入,最大程度保證核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升,促進(jìn)技術(shù)水平發(fā)展和業(yè)務(wù)規(guī)模拓展。公司積極與知名高校、科研院所開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作,持續(xù)強(qiáng)化研發(fā)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化等工作,推動(dòng)了公司技術(shù)的創(chuàng)新升級(jí),進(jìn)一步鞏固公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和培育發(fā)展動(dòng)能。在關(guān)鍵技術(shù)自主開(kāi)發(fā)的同時(shí),長(zhǎng)期與中科院生態(tài)環(huán)境研究中心、清華蘇州環(huán)境創(chuàng)新研究院、清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院、北京工業(yè)大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)等國(guó)內(nèi)權(quán)威科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展“產(chǎn)學(xué)研”合作,實(shí)現(xiàn)科研資源快速整合。
報(bào)告期內(nèi),公司投入研發(fā)費(fèi)用3,088.82萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.64%。報(bào)告期內(nèi)新獲得發(fā)明專利4件,實(shí)用新型專利5件,外觀設(shè)計(jì)專利1件。截止報(bào)告期末,公司已擁有發(fā)明專利13件(其中美國(guó)專利1件),實(shí)用新型專利88件,外觀設(shè)計(jì)專利2件,軟件著作權(quán)46件。
報(bào)告期內(nèi),高難廢水零排放處理裝備成功入選工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2023年版)》,超導(dǎo)磁混凝沉淀水處理成套裝備被江蘇省工業(yè)和信息化廳鑒定為“國(guó)際領(lǐng)先水平”,電子電鍍廢水絡(luò)合態(tài)重金屬與氮磷電化學(xué)定向轉(zhuǎn)化與回收技術(shù)與應(yīng)用被中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)評(píng)定為2023年度環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng),電絮凝水處理裝置被江蘇省質(zhì)量發(fā)展委員會(huì)辦公室、江蘇省市場(chǎng)監(jiān)管局等八部門2023年第二批“江蘇精品”。
3、綠色創(chuàng)新數(shù)智轉(zhuǎn)型,激活高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)引擎
公司“智能超導(dǎo)磁混凝成套裝備項(xiàng)目”正在建設(shè)中,該項(xiàng)目一方面將生產(chǎn)智能化產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化監(jiān)測(cè)、運(yùn)營(yíng);另一方面,將充分利用WMS、MES等系統(tǒng)平臺(tái)進(jìn)行智能分析和控制,提高智能化生產(chǎn)水平。
同時(shí),公司的智慧運(yùn)維系統(tǒng)正在持續(xù)推進(jìn)中,將為客戶打造水處理運(yùn)行綜合管理平臺(tái),集實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分析、智能預(yù)警、決策輔助和運(yùn)維調(diào)度于一體,將復(fù)雜的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化為可視、可控、可管的智能模塊,有效提升資源利用率、保障安全、降低運(yùn)營(yíng)成本。
在內(nèi)部管理方面,公司建立了智慧生產(chǎn)運(yùn)行平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了包括銷售、生產(chǎn)和采供等相關(guān)環(huán)節(jié)的全鏈條信息化協(xié)同和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。智慧生產(chǎn)運(yùn)行平臺(tái)基于企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行各項(xiàng)系統(tǒng),集實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分析、智能預(yù)警、決策輔助和運(yùn)維調(diào)度于一體,通過(guò)信息化、數(shù)字化的技術(shù)將復(fù)雜的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化為可視、可控、可管的智能模塊,有效提升資源利用率、保障安全、降低運(yùn)營(yíng)成本。
4、不斷完善內(nèi)部管理,提高運(yùn)行效率
公司堅(jiān)持以質(zhì)量管理體系為生產(chǎn)管理的基礎(chǔ),建立健全公司內(nèi)部控制制度、內(nèi)部流程體系,進(jìn)一步整合優(yōu)化各項(xiàng)流程制度,提升組織能力與運(yùn)營(yíng)效率。報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)推進(jìn)OKR、卓越績(jī)效管理模式,確保管理流程化、規(guī)范化、系統(tǒng)化,為建設(shè)高效運(yùn)營(yíng)的企業(yè)奠定基礎(chǔ)。
為提升管理規(guī)范性、提升業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)效率,公司建立了完善的業(yè)務(wù)信息化系統(tǒng),建立了智慧生產(chǎn)運(yùn)行平臺(tái)、京源大數(shù)據(jù)平臺(tái),包括ERP系統(tǒng)、生產(chǎn)MES和WMS等系統(tǒng),為公司業(yè)務(wù)的流程效率和體系管理建立了系統(tǒng)保障。
報(bào)告期內(nèi),公司被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)第五批專精特新“小巨人”企業(yè),并榮獲南通市“崇川區(qū)區(qū)長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)”。公司水處理用磁介質(zhì)智能生產(chǎn)車間獲評(píng)“南通市第九批示范智能車間”。
5、健全激勵(lì)機(jī)制,構(gòu)建高質(zhì)量人才團(tuán)隊(duì)
公司大力實(shí)施人才興企戰(zhàn)略,不斷健全人才開(kāi)發(fā)與培育機(jī)制,團(tuán)隊(duì)綜合素質(zhì)與能力顯著提高。公司堅(jiān)持吸引人才、挖掘人才、培養(yǎng)人才,從而增強(qiáng)公司核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)力量,保證公司業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。公司通過(guò)不斷完善人才培養(yǎng)機(jī)制,幫助新生隊(duì)伍快速成長(zhǎng),同時(shí)加強(qiáng)關(guān)鍵部門核心崗位培訓(xùn),做好人才梯隊(duì)建設(shè)。
公司通過(guò)優(yōu)化業(yè)績(jī)考核體系及激勵(lì)約束機(jī)制,進(jìn)一步激發(fā)上市公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì),優(yōu)化人才結(jié)構(gòu),有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起,使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,構(gòu)建優(yōu)秀、穩(wěn)定的人才隊(duì)伍。公司2021年制定了限制性股票激勵(lì)計(jì)劃,授予限制性股票350.00萬(wàn)股,約占公司股本總額10,729.35萬(wàn)股的3.26%,以2021年4月29日為首次授予日,公司按照激勵(lì)方案首次授予300.00萬(wàn)股,激勵(lì)對(duì)象為34人。
為加強(qiáng)員工的凝聚力、增強(qiáng)員工對(duì)公司的認(rèn)同感,公司堅(jiān)持“以人為本”的建設(shè)理念,維護(hù)職工利益,增進(jìn)職工福祉,構(gòu)建企業(yè)與職工利益共同體,讓職工在和諧、團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)的工作氛圍中共同成長(zhǎng),從而助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,為科技創(chuàng)新提供人才支撐。 報(bào)告期內(nèi),公司被江蘇省總工會(huì)認(rèn)定為“江蘇省幸福企業(yè)試點(diǎn)單位”、被南通市總工會(huì)認(rèn)定為“南通市模范職工之家”。
6、整合優(yōu)勢(shì)資源,聯(lián)合創(chuàng)新發(fā)展
為響應(yīng)南通市十四五戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃將環(huán)保產(chǎn)業(yè)列入在內(nèi)的新舉措,公司積極組建南通市低碳的環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體,通過(guò)集聚創(chuàng)新要素、搭建創(chuàng)新平臺(tái)、培育創(chuàng)新主體等手段,聚力創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、解決產(chǎn)業(yè)鏈卡脖子技術(shù),精準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新技術(shù)與成果在產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化,同時(shí)為企業(yè)提供穩(wěn)定的人才支撐和創(chuàng)新要素保障,提升產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展能力和能力,有力帶動(dòng)南通綠色低碳產(chǎn)業(yè)上下游的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與協(xié)同,推進(jìn)南通市環(huán)保產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)落地和環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。報(bào)告期內(nèi),“南通市低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)合體”被認(rèn)定為2023年南通市級(jí)創(chuàng)新聯(lián)合體。
報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式、行業(yè)情況及研發(fā)情況說(shuō)明
主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況
(一)主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)
公司自成立以來(lái),一直專注于工業(yè)水處理領(lǐng)域。公司在深耕電力行業(yè)水處理領(lǐng)域的同時(shí),積極向鋼鐵、化工、市政、金屬制品等領(lǐng)域拓展。公司依托工業(yè)廢水電子絮凝處理技術(shù)、智能超導(dǎo)磁介質(zhì)混凝沉淀技術(shù)、高難廢水零排放技術(shù)和高難廢水電催化氧化技術(shù)等核心技術(shù),主要向大型企業(yè)客戶提供環(huán)保水處理專用設(shè)備設(shè)計(jì)、咨詢、系統(tǒng)集成、銷售、工程承包和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司具備工業(yè)水處理領(lǐng)域一體化綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)。
公司是國(guó)家專精特新小巨人企業(yè),創(chuàng)新是發(fā)展的靈魂。公司現(xiàn)擁有一支以國(guó)家“杰青”專家領(lǐng)銜,以“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”“江蘇省工程技術(shù)研究中心”“江蘇省工業(yè)設(shè)計(jì)中心”為載體的環(huán)保水處理科研技術(shù)隊(duì)伍。他們擁有多年的水處理行業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)于水處理相關(guān)新技術(shù)的敏感度高,長(zhǎng)期密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外環(huán)??萍记把氐淖钚聞?dòng)態(tài),緊緊圍繞行業(yè)的痛點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)組織力量持續(xù)開(kāi)展自主創(chuàng)新,相繼取得了一批研發(fā)成果并成功開(kāi)展了成果轉(zhuǎn)化。在關(guān)鍵技術(shù)自主開(kāi)發(fā)的同時(shí)與中科院生態(tài)環(huán)境研究中心、清華蘇州環(huán)境創(chuàng)新研究院、清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院、北京工業(yè)大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)等國(guó)內(nèi)權(quán)威科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展“產(chǎn)學(xué)研”合作,實(shí)現(xiàn)科研資源快速整合。
目前公司已擁有20多項(xiàng)自主核心技術(shù)和超百項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán),其中工業(yè)廢水電子絮凝處理技術(shù)、智能超導(dǎo)磁介質(zhì)混凝沉淀技術(shù)、高難廢水零排放技術(shù)“國(guó)際先進(jìn)”技術(shù)、“電催化氧化”技術(shù)被認(rèn)定為“國(guó)內(nèi)領(lǐng)先”技術(shù)。公司零排放裝備被江蘇省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定為江蘇省首臺(tái)(套)重大裝備,磁混凝污水處理集成設(shè)備于2021年被納入工信部、科技部、環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布的《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄》(2020年版),高難廢水零排放處理裝備成功入選工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2023年版)》。
公司服務(wù)于國(guó)家生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,長(zhǎng)期深耕電力行業(yè),依靠核心技術(shù)取得了快速成長(zhǎng)。公司在深耕電力行業(yè)工業(yè)廢水處理領(lǐng)域的同時(shí),積極向鋼鐵、化工、市政、金屬制品等領(lǐng)域拓展。公司與華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投集團(tuán)、華潤(rùn)電力、京能集團(tuán)和粵電集團(tuán)等大型發(fā)電企業(yè)集團(tuán)均建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,并拓展了榆林化學(xué)、邯鄲鋼鐵、金光能源等非電行業(yè)知名客戶。
公司緊隨國(guó)家雙碳戰(zhàn)略涉足新能源領(lǐng)域,實(shí)施了新能源板塊光伏電站項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電,成功實(shí)現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略布局。
2、主要產(chǎn)品及服務(wù)情況
公司的主要產(chǎn)品為工業(yè)水處理專業(yè)設(shè)備及系統(tǒng),該產(chǎn)品根據(jù)客戶實(shí)際水處理需求設(shè)計(jì)生產(chǎn),公司所銷售的工業(yè)廢污水處理設(shè)備及系統(tǒng)和給水處理設(shè)備及系統(tǒng)均為定制化產(chǎn)品;同時(shí),公司還為客戶提供工業(yè)水處理相關(guān)的設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù),以及與設(shè)備集成銷售相關(guān)的工程施工服務(wù)。
報(bào)告期內(nèi)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)模式主要分為四大塊:設(shè)備及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)(EP)、工程承包業(yè)務(wù)(EPC)、設(shè)計(jì)與咨詢業(yè)務(wù)(E)和基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
報(bào)告期內(nèi),公司EP和EPC項(xiàng)目主要通過(guò)招投標(biāo)方式取得,招標(biāo)文件會(huì)對(duì)招標(biāo)范圍進(jìn)行約定,公司根據(jù)招標(biāo)文件的要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù)。
(1)設(shè)備及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)(EP)
電力、鋼鐵、化工、市政、金屬制品等大型工業(yè)項(xiàng)目的配套水處理系統(tǒng)通常包含若干子系統(tǒng),包括給水處理方面的原水預(yù)處理系統(tǒng)、除鹽水制備系統(tǒng)等,廢水處理方面的含煤廢水處理系統(tǒng)、脫硫廢水處理系統(tǒng)、高難廢水電催化氧化處理系統(tǒng)、生化系統(tǒng)、中水深度處理與回用系統(tǒng)和高難廢水零排放處理系統(tǒng)等。業(yè)主或總承包商通常將這些能夠獨(dú)立拆分的子系統(tǒng)項(xiàng)目單獨(dú)進(jìn)行對(duì)外招標(biāo),這些子系統(tǒng)項(xiàng)目基本不涉及土建安裝,即采取設(shè)備及系統(tǒng)集成模式。
在該模式下,公司通過(guò)對(duì)客戶項(xiàng)目水質(zhì)條件進(jìn)行分析,結(jié)合其個(gè)性化需求,擬訂方案、工藝選擇、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、采購(gòu)?fù)ㄓ迷O(shè)備和材料(如泵、電氣儀表、脫水機(jī)、閥門等)、定制非標(biāo)設(shè)備(如本體設(shè)備、控制柜等),并成套銷售給客戶集成組裝成一個(gè)能完成特定功能的系統(tǒng)。
(2)工程承包業(yè)務(wù)(EPC)
工程承包業(yè)務(wù)主要由方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、系統(tǒng)集成、安裝施工、試運(yùn)行、竣工驗(yàn)收等全過(guò)程或若干階段組成。相對(duì)于設(shè)備及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù),工程承包業(yè)務(wù)在完成成套設(shè)備銷售的同時(shí)還提供安裝施工服務(wù)等,包含項(xiàng)目從設(shè)計(jì)到實(shí)施的全過(guò)程,業(yè)務(wù)范圍更廣。目前公司參與的EPC項(xiàng)目主要為水處理系統(tǒng)的新建與改造工程。
(3)設(shè)計(jì)與咨詢業(yè)務(wù)(E)
公司提供工業(yè)水處理項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與咨詢業(yè)務(wù),主要包括項(xiàng)目技術(shù)咨詢、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、竣工圖設(shè)計(jì)等。該業(yè)務(wù)是公司研發(fā)設(shè)計(jì)能力、技術(shù)服務(wù)能力的直接體現(xiàn),相關(guān)服務(wù)由公司自主提供。
(4)基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)
基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),主要包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目施工、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng),最后項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)施的邯鋼零排放項(xiàng)目正處于建設(shè)期。
主要經(jīng)營(yíng)模式
1、盈利模式
公司主要通過(guò)向大型企業(yè)客戶提供環(huán)保水處理專用設(shè)備設(shè)計(jì)、咨詢、系統(tǒng)集成、銷售、工程承包及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)取得相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。公司根據(jù)客戶需求與項(xiàng)目特點(diǎn),開(kāi)展個(gè)性化系統(tǒng)方案設(shè)計(jì),進(jìn)行成套裝備制造與集成,在經(jīng)過(guò)項(xiàng)目系統(tǒng)整體調(diào)試與驗(yàn)收后,為客戶提供環(huán)境污染治理整體解決方案。公司通過(guò)長(zhǎng)期研發(fā)積累形成的技術(shù)優(yōu)勢(shì),為客戶提供高效、經(jīng)濟(jì)、低耗的環(huán)境污染處理技術(shù)和裝備,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。
2、研發(fā)模式
公司建立了以市場(chǎng)為導(dǎo)向研發(fā)創(chuàng)新機(jī)制,面向客戶及市場(chǎng)需求開(kāi)展研究創(chuàng)新工作。在具體項(xiàng)目研究過(guò)程中,由研發(fā)團(tuán)隊(duì)中的核心技術(shù)人員確定整體研發(fā)思路,在進(jìn)行可行性分析及專業(yè)判斷后,確定研發(fā)具體方案并組織實(shí)施。為推動(dòng)公司研發(fā)體系規(guī)范性,公司配套制定了相應(yīng)的研發(fā)創(chuàng)新制度,對(duì)研發(fā)部門新品開(kāi)發(fā)、技術(shù)方案制作、專利申請(qǐng)、項(xiàng)目投標(biāo)、配套采購(gòu)、項(xiàng)目實(shí)施等均做了制度指導(dǎo)及規(guī)范。規(guī)范的研發(fā)體系為公司保持高效率的研發(fā)創(chuàng)新提供了支持。
公司在重視內(nèi)部研發(fā)的同時(shí),積極推動(dòng)與外部研發(fā)機(jī)構(gòu)包括高校等的技術(shù)合作及交流。吸收并借鑒高校等科研機(jī)構(gòu)的新技術(shù),有助于不斷完善并保持公司技術(shù)在行業(yè)內(nèi)的先進(jìn)性。
3、采購(gòu)模式
公司原材料對(duì)外采購(gòu)主要分為三種模式,直接對(duì)外采購(gòu)?fù)ㄓ迷O(shè)備和核心裝備所需原材料、部分由協(xié)作廠家定制非標(biāo)設(shè)備、通過(guò)協(xié)作廠家采購(gòu)與非標(biāo)設(shè)備配套的少部分低價(jià)值通用設(shè)備和材料。協(xié)作廠家配套提供的通用設(shè)備和材料主要包括管道、內(nèi)件和設(shè)備附件等,由協(xié)作廠家根據(jù)公司設(shè)計(jì)圖紙需求在非標(biāo)設(shè)備協(xié)作過(guò)程中,基于就近和及時(shí)性原則代公司采購(gòu)并裝配在非標(biāo)設(shè)備中。同時(shí),工程承包業(yè)務(wù)(EPC)中公司負(fù)責(zé)安裝施工部分,由工程施工供應(yīng)商完成。
公司擁有成熟的采購(gòu)模式,并制定了《采購(gòu)招標(biāo)管理規(guī)定》《合格供應(yīng)商管理規(guī)定》等制度,具有規(guī)范的采購(gòu)流程和內(nèi)控措施。
4、生產(chǎn)模式
公司生產(chǎn)模式為核心部件自主生產(chǎn)及自主組裝集成。公司產(chǎn)品根據(jù)客戶的差異化需求,進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造,主要采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式,按客戶訂單組織生產(chǎn)。公司研發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)方案設(shè)計(jì),核心部件由公司自主生產(chǎn),通用和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備直接采購(gòu),低附加值非標(biāo)設(shè)備由外協(xié)廠家根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求,在公司技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行定制及協(xié)作,最后在智能系統(tǒng)集成中心完成總裝。
5、服務(wù)模式
公司的服務(wù)模式包括設(shè)備及系統(tǒng)集成服務(wù)(EP)、工程承包服務(wù)(EPC)、設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù)(E)和基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)。在工程建設(shè)業(yè)務(wù)中,公司負(fù)責(zé)設(shè)備安裝部分,其余通過(guò)專業(yè)分包和勞務(wù)外包方式進(jìn)行。
6、營(yíng)銷模式
由于公司客戶主要為電力、鋼鐵、化工、市政、金屬制品等各類大型工業(yè)企業(yè),相關(guān)項(xiàng)目的采購(gòu)主要通過(guò)招標(biāo)或邀標(biāo)方式進(jìn)行,因此公司的水處理業(yè)務(wù)主要通過(guò)參與客戶招標(biāo)或邀標(biāo)方式取得。公司的營(yíng)銷及管理工作主要包括獲取項(xiàng)目信息及項(xiàng)目報(bào)備、項(xiàng)目評(píng)審、組織投標(biāo)、合同簽署與項(xiàng)目執(zhí)行等環(huán)節(jié)。項(xiàng)目中標(biāo)后,公司與客戶簽訂合作協(xié)議,根據(jù)業(yè)務(wù)需要及合同要求,安排相關(guān)部門開(kāi)展業(yè)務(wù)。
公司在總部設(shè)立有電力事業(yè)部、水務(wù)事業(yè)部?jī)蓚€(gè)專業(yè)營(yíng)銷部門,并設(shè)立了廣州分公司、北京分公司、西安分公司,業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國(guó)。公司積極響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”倡議,以全資子公司廣東京源為窗口,大力拓展海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)。公司充分利用自身在環(huán)保領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),與“一帶一路”沿線國(guó)家開(kāi)展深入合作,為當(dāng)?shù)靥峁┫冗M(jìn)的環(huán)保解決方案和優(yōu)質(zhì)的工程服務(wù),也為公司開(kāi)拓了廣闊的國(guó)際市場(chǎng)空間,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的雙豐收。同時(shí),公司還與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期友好的合作關(guān)系,促進(jìn)了技術(shù)交流和文化互鑒,為“一帶一路”建設(shè)貢獻(xiàn)了自己的力量。
所處行業(yè)情況
行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門檻
(1)行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)
2023年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年,在“雙碳”目標(biāo)下,節(jié)能減排問(wèn)題受到各個(gè)行業(yè)的高度關(guān)注,環(huán)保行業(yè)也圍繞綠色低碳循環(huán)發(fā)展體系實(shí)現(xiàn)全面升級(jí)。
公司主要從事工業(yè)水處理相關(guān)業(yè)務(wù),屬于環(huán)保子行業(yè)水污染治理行業(yè)中的工業(yè)水處理范疇。公司以現(xiàn)有業(yè)務(wù)為支撐,專注工業(yè)廢水領(lǐng)域,拓展至更多的水處理行業(yè)領(lǐng)域,布局水處理全產(chǎn)業(yè)鏈。公司在保持電力行業(yè)水處理優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,積極向鋼鐵、化工、市政、金屬制品等領(lǐng)域拓展,且已取得一定成效。
根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754—2017),公司所屬行業(yè)為“C35 專用設(shè)備制造業(yè)”中的“環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造(3591)”;根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),公司所屬行業(yè)為“C35專用設(shè)備制造業(yè)”。根據(jù)《科創(chuàng)板企業(yè)推薦暫行規(guī)定》,公司所處行業(yè)屬于“節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域”。
根據(jù)《2022年中國(guó)生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)》統(tǒng)計(jì),2022年,全國(guó)納入排放源統(tǒng)計(jì)調(diào)查的涉水工業(yè)企業(yè)共有80,586家,廢水治理設(shè)施共有72,848套,設(shè)計(jì)處理能力為1.8億噸/日,治理設(shè)施運(yùn)行費(fèi)用為713.9億元,全年共處理工業(yè)廢水301.6億噸。在統(tǒng)計(jì)調(diào)查的42個(gè)工業(yè)行業(yè)中,廢水治理設(shè)施數(shù)量排名前五的行業(yè)依次為農(nóng)副食品加工業(yè),化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),金屬制品業(yè),紡織業(yè),醫(yī)院制造業(yè)。工業(yè)廢水處理量排名前五的行業(yè)依次為黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),造紙和紙制品業(yè),紡織業(yè)。
2022年工業(yè)行業(yè)廢水治理設(shè)施數(shù)量占比
2022年工業(yè)行業(yè)廢水處理量占比
因此,公司在深耕電力行業(yè)工業(yè)廢水處理領(lǐng)域的同時(shí),積極向需求旺盛的鋼鐵、化工、市政、金屬制品等領(lǐng)域拓展。
此外,由于我國(guó)是人口大國(guó),經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)階段,社會(huì)的主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。因此,污水處理行業(yè)也面臨眾多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
我國(guó)水資源短缺,水污染問(wèn)題嚴(yán)峻
我國(guó)水資源雖總量多,但人均用水量低。隨著城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大,排出的污水?dāng)?shù)量也不斷增多,水質(zhì)發(fā)生惡化,水體遭受污染。我國(guó)的水質(zhì)分為五類,作為飲用水源的僅為一、二、三類。根據(jù)2024年1月25日中國(guó)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2023年第四季度和1—12月全國(guó)地表水環(huán)境質(zhì)量狀況》,監(jiān)測(cè)的209個(gè)重點(diǎn)湖(庫(kù))中,水質(zhì)優(yōu)良(Ⅰ—Ⅲ類)湖庫(kù)個(gè)數(shù)占比74.6%,劣Ⅴ類水質(zhì)湖庫(kù)個(gè)數(shù)占比4.8%。與西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距。
廢水排放總量持續(xù)高位,水處理市場(chǎng)空間大
近年來(lái),受益于國(guó)民環(huán)保意識(shí)的覺(jué)醒及國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的政策扶持,工業(yè)用水總量和工業(yè)廢水排放總量呈逐步下降趨勢(shì)。但由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),重工業(yè)快速發(fā)展,城市化建設(shè)加快,工業(yè)用水總量和工業(yè)廢水排放總量仍持續(xù)保持較高水平。根據(jù)住建部發(fā)布的《2022年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》,2022年我國(guó)城市污水排放總量達(dá)到638.97億立方米,比2021年增加13.89億立方米。
政府加大環(huán)境綜合治理力度,行業(yè)受惠于利好產(chǎn)業(yè)政策
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,生態(tài)問(wèn)題日漸凸顯,政府對(duì)環(huán)保問(wèn)題日趨重視,近年來(lái),國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)污水處理相關(guān)政策,涉及水污染防治、污水處理市場(chǎng)化機(jī)制等多方面內(nèi)容,特別是2015年4月“水十條”發(fā)布以來(lái),為工業(yè)廢水處理行業(yè)提供了良好的外部政策環(huán)境,推動(dòng)我國(guó)污水處理行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。
隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)認(rèn)識(shí)的日益增強(qiáng)及執(zhí)法制度的逐漸完善,近年來(lái)我國(guó)環(huán)保執(zhí)法環(huán)境在不斷優(yōu)化,執(zhí)法力度趨于加強(qiáng),執(zhí)法手段日益豐富,執(zhí)法能力不斷提升。2016年以來(lái)我國(guó)開(kāi)啟了史上最嚴(yán)的環(huán)保督查,旨在以中央環(huán)保督察為手段,推動(dòng)地方創(chuàng)建一系列生態(tài)環(huán)境保護(hù)的長(zhǎng)效機(jī)制,以切實(shí)解決污染問(wèn)題,并杜絕污染問(wèn)題的反彈。該制度的常態(tài)化將對(duì)地方政府及企業(yè)形成強(qiáng)大的環(huán)保壓力,倒逼企業(yè)環(huán)境守法,守法將成為新常態(tài)。
2023年1月26日,國(guó)務(wù)院批復(fù)同意《新時(shí)代洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃》,強(qiáng)調(diào)以生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)為前提,構(gòu)建和諧人水關(guān)系,建設(shè)生態(tài)文明經(jīng)濟(jì)。結(jié)合《“十四五”重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理規(guī)劃》及近期發(fā)布的關(guān)于長(zhǎng)江、黃河等流域環(huán)境治理與發(fā)展并重的指導(dǎo)意見(jiàn),在這些政策推動(dòng)下,將有利于水務(wù)及水治理行業(yè)發(fā)展。
我國(guó)近幾年堅(jiān)持做好環(huán)境保護(hù)和污染治理,在藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)取得一定成果之后,目前的關(guān)注點(diǎn)從大面積的污染治理逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)殘存的污染進(jìn)行整治改善。2023年政府工作報(bào)告中提出我國(guó)目前生態(tài)環(huán)境明顯改善,空氣污染與地表水污染等均有所改良,而下一步將繼續(xù)堅(jiān)持精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污,同時(shí)穩(wěn)步推進(jìn)節(jié)能降碳,助力達(dá)成碳中和目標(biāo)。環(huán)境質(zhì)量實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、“智慧環(huán)?!逼脚_(tái)以及工業(yè)過(guò)程分析等理念興起都將帶動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備和環(huán)保設(shè)備的需求增加。同時(shí)國(guó)家支持自主創(chuàng)新和國(guó)產(chǎn)替代,鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)科技設(shè)備企業(yè)加速研究和技術(shù)升級(jí)。為公司積極拓展新業(yè)務(wù),迅速做大做強(qiáng)提供了良好的外部環(huán)境。
(2)主要技術(shù)門檻
工業(yè)水處理領(lǐng)域涉及的供水和污水處理范圍寬泛,水質(zhì)差異性較大,目前大部分企業(yè)僅能對(duì)其中一項(xiàng)或者部分生產(chǎn)領(lǐng)域提供水處理服務(wù),行業(yè)內(nèi)能夠掌握完整水處理技術(shù)的企業(yè)較少。針對(duì)工業(yè)水處理領(lǐng)域里不同的水源,需要針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目自身不同的特點(diǎn),提供有針對(duì)性的項(xiàng)目設(shè)計(jì)和技術(shù)方案,除了要求能夠提供符合要求的出水水質(zhì)之外,還要求具有較高的安全性和穩(wěn)定性,技術(shù)要求較高。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)所應(yīng)用的技術(shù)在不斷更新,行業(yè)外的企業(yè)要掌握相關(guān)技術(shù)體系有較大的技術(shù)門檻。
大部分行業(yè)內(nèi)用戶企業(yè)均較為看重水處理設(shè)備或技術(shù)提供商的過(guò)往業(yè)績(jī)狀況和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),水處理設(shè)備或技術(shù)提供商所服務(wù)客戶的質(zhì)量高低將會(huì)在較大程度上影響到其獲得新客戶的能力。供水或污水,無(wú)論是哪個(gè)用戶企業(yè),對(duì)水處理產(chǎn)品的安全性、可靠性、耐用性的要求都很高,通常以公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。尤其是超導(dǎo)磁介質(zhì)混凝沉淀成套設(shè)備,由于具有較高的技術(shù)含量,用戶企業(yè)往往更需要供貨商具有性質(zhì)和復(fù)雜程度類似的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)才能允許其進(jìn)入投標(biāo)程序。因此,是否具有同類型項(xiàng)目的過(guò)往業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)構(gòu)成了本行業(yè)的重要技術(shù)門檻。
水處理企業(yè)需要通過(guò)各種形式拓展?fàn)I銷渠道,以良好的產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)形象與客戶建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系。京源環(huán)保從事工業(yè)水處理業(yè)務(wù)多年,尤其在高濃度、難降解廢水處理零排放領(lǐng)域積累了一定的客戶和良好的品牌形象,具有較高的認(rèn)知度和美譽(yù)度。對(duì)行業(yè)的新進(jìn)入者而言,這種基于長(zhǎng)期合作而形成的客戶關(guān)系和品牌效應(yīng)是其進(jìn)入本行業(yè)的較大障礙。
公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況
公司目前在火電水處理行業(yè)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),在電子絮凝領(lǐng)域具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì),但由于行業(yè)集中度較低,公司市場(chǎng)占有率較低。公司火電行業(yè)2021年、2022年和2023年相關(guān)產(chǎn)品收入分別為17,072.69萬(wàn)元、32,883.83萬(wàn)元和16,464.67萬(wàn)元,根據(jù)對(duì)火電行業(yè)市場(chǎng)容量的測(cè)算,火電水處理設(shè)備投資市場(chǎng)容量約為60-110億元左右。通過(guò)計(jì)算公司火電行業(yè)相關(guān)收入和水處理設(shè)備投資市場(chǎng)容量的比值,公司的產(chǎn)品市場(chǎng)份額分別約為1.55%~2.85%、2.98%~5.48%和1.50%~2.74%。公司以電力行業(yè)為立足點(diǎn),并在電力行業(yè)建立了穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
近年來(lái),公司逐漸往非電行業(yè)進(jìn)行拓展,2022年起,公司拓展了鋼鐵行業(yè),在河北成立子公司邯鄲京源,為公司拓展非電行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
(1)報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況
根據(jù)水利部統(tǒng)計(jì)分析,2023年,我國(guó)用水總量繼續(xù)控制在6100億立方米以內(nèi),萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值用水量、萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量比2013年分別下降42.8%和58.2%。國(guó)家政策的引導(dǎo)以及日益嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管態(tài)勢(shì),使得工業(yè)廢水處理、再生水回用、“零排放”以及專業(yè)工業(yè)水處理需求持續(xù)上升,成為水處理市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的增長(zhǎng)點(diǎn)。
公司所處的水處理環(huán)保設(shè)備制造行業(yè),先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備市場(chǎng)逐步形成標(biāo)準(zhǔn)化、成套化的水環(huán)境治理裝備市場(chǎng),相比于定制化的污水處理工程具有生產(chǎn)周期短、投資成本低、占用面積小、投產(chǎn)見(jiàn)效快等優(yōu)勢(shì),與我國(guó)當(dāng)前的污水治理的需求高度契合。
隨著智能信息化技術(shù)的發(fā)展,目前水處理相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品設(shè)備的信息化進(jìn)程逐漸加快。配合數(shù)字化進(jìn)程,利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)形成無(wú)需大量人員值守的智能化污水處理運(yùn)行工程項(xiàng)目管理模式逐漸成熟,提高了運(yùn)維效率、降低了運(yùn)維成本,確保污水處理設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行,形成了水處理工程建設(shè)運(yùn)行服務(wù)的新業(yè)態(tài)。
根據(jù)市場(chǎng)需求及公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展方向,除進(jìn)一步優(yōu)化目前主要產(chǎn)品之外,公司也在積極推進(jìn)新技術(shù)的發(fā)展,主要推進(jìn)水處理跨行業(yè)應(yīng)用、深度化處理、處理過(guò)程信息化等方面,報(bào)告期內(nèi),公司自主研發(fā)建設(shè)“京源數(shù)智駕駛艙”,利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)運(yùn)維服務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
(2)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
“十四五”期間,我國(guó)以“提氣、降碳、強(qiáng)生態(tài),增水、固土、防風(fēng)險(xiǎn)”為基本思路,強(qiáng)調(diào)要在工業(yè)污水處理、工業(yè)園區(qū)治理、高端裝備和碳中和等關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)新的突破,繼續(xù)開(kāi)展各類污染防治專項(xiàng)行動(dòng),水、土、固、廢氣將延續(xù)嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)。伴隨監(jiān)管手段和機(jī)制的創(chuàng)新,一方面,環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入提質(zhì)增效的時(shí)代,節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源等綠色產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇;另一方面,大量國(guó)資、央企通過(guò)組建環(huán)保公司或參與民營(yíng)環(huán)保企業(yè)混改等方式進(jìn)軍生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域,環(huán)保產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇和競(jìng)爭(zhēng)格局。
①工業(yè)園區(qū)集中治理趨勢(shì)明顯
2015年1月,《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》(2014年修訂)(以下簡(jiǎn)稱“新環(huán)保法”)正式實(shí)施,相比于修訂前的法規(guī),新環(huán)保法更強(qiáng)調(diào)排污總量控制,對(duì)超過(guò)國(guó)家排污指標(biāo)的地區(qū),暫停審批其新增重點(diǎn)污染物排放總量的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。
隨著各地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和環(huán)境治理的需要,許多省市都提出了“退城入園”的工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,加大工業(yè)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)組群的污染集中控制及治理,水處理服務(wù)也從單一企業(yè)的點(diǎn)源向整個(gè)園區(qū)的系統(tǒng)施治,以及水資源的綜合利用發(fā)展,隨著工業(yè)園區(qū)數(shù)量和規(guī)模的擴(kuò)大以及工業(yè)廢水處理標(biāo)準(zhǔn)的提高,工業(yè)園區(qū)的綜合水處理業(yè)務(wù)將有巨大市場(chǎng)空間。
②行業(yè)集中度不斷提升
我國(guó)水處理企業(yè)數(shù)量眾多、企業(yè)規(guī)模普遍偏小,從而造成無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。在國(guó)家政策引導(dǎo)以及環(huán)保態(tài)勢(shì)日益嚴(yán)峻的背景下,行業(yè)對(duì)污水處理工藝、再生水回用工藝乃至于“零排放”技術(shù)的要求都不斷提高,一批實(shí)力較低、不具備核心技術(shù)的企業(yè)將被淘汰,一批技術(shù)領(lǐng)先、具備綜合水處理服務(wù)能力的水處理企業(yè)將成為行業(yè)龍頭。
核心技術(shù)與研發(fā)進(jìn)展
核心技術(shù)及其先進(jìn)性以及報(bào)告期內(nèi)的變化情況
公司一貫重視關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)和積累,視其為公司構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及保持可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。報(bào)告期內(nèi),新增2項(xiàng)核心技術(shù)分別為“石膏漿液脫水技術(shù)”和“超導(dǎo)磁混凝高難工業(yè)污水處理成套設(shè)備及智能控制系統(tǒng)”?,F(xiàn)公司擁有核心技術(shù)22項(xiàng)。包括在傳統(tǒng)水處理工藝和技術(shù)的基礎(chǔ)上,研發(fā)出工業(yè)廢水電子絮凝處理技術(shù)、智能超導(dǎo)磁介質(zhì)混凝沉淀技術(shù)、高難廢水零排放技術(shù)和高難廢水電催化氧化技術(shù)等四大主要核心技術(shù)。
(1)工業(yè)廢水電子絮凝處理技術(shù)
①核心技術(shù)介紹
傳統(tǒng)的含煤廢水處理主要為絮凝工藝,該工藝處理效果均主要依托于投加藥劑,由于消耗藥劑量較大,存在二次污染及運(yùn)行成本高等缺點(diǎn),含煤廢水還受其濁度、水溫、PH等自身特性的影響,處理效果不佳。因此,尋求一種綠色、不需要投加藥劑或少投加藥劑、運(yùn)行成本低、處理效果好的含煤廢水及脫硫廢水處理工藝,是電力行業(yè)水處理技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵。
針對(duì)上述傳統(tǒng)工藝存在的問(wèn)題,許多新工藝、新技術(shù)被提出,如高效微孔陶瓷過(guò)濾技術(shù)、電子絮凝技術(shù)等,其中電子絮凝技術(shù)因投加藥劑少(或不需要投加藥劑)、處理效果好、運(yùn)行成本低等特點(diǎn)受到行業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注,但同時(shí)電子絮凝技術(shù)具體應(yīng)用到含煤廢水、脫硫廢水中存在電極鈍化、電極造價(jià)昂貴、抗沖擊能力差、出水效果不穩(wěn)定等諸多疑難問(wèn)題。
公司基于扎實(shí)的水處理技術(shù)功底與豐富的工程經(jīng)驗(yàn),在充分發(fā)揮電子絮凝技術(shù)本身優(yōu)點(diǎn)的情況下進(jìn)行深度創(chuàng)新,經(jīng)過(guò)深入研究試驗(yàn),篩選出最優(yōu)的極板材質(zhì),解決了現(xiàn)有傳統(tǒng)電子絮凝極板易損耗、電能利用率低的缺點(diǎn);通過(guò)對(duì)極板結(jié)構(gòu)和電源模式的優(yōu)化,解決了長(zhǎng)期運(yùn)行導(dǎo)致的極板鈍化問(wèn)題;公司基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),開(kāi)發(fā)電子絮凝技術(shù)的智慧云服務(wù)管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了電子絮凝技術(shù)的智能化應(yīng)用和系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控與管理。
②專利情況
截至報(bào)告期末,公司工業(yè)廢水電子絮凝處理技術(shù)已獲得國(guó)家實(shí)用新型專利9項(xiàng),分別為“一種電絮凝水處理裝置(ZL201220646891.4)”、“一種電子絮凝處理裝置(ZL201821145942.9)”、“一種處理懸浮物廢水一體化智能工藝的電子絮凝器(ZL201922186868.6)”、“一種基于云平臺(tái)的智慧工業(yè)水處理系統(tǒng)(ZL202022453735.3)”、“一種多級(jí)組合式電子絮凝澄清過(guò)濾一體化裝置(ZL202120821541.6)”、“一種三維旋轉(zhuǎn)電化學(xué)污水處理一體化裝置(ZL202122622287.X)”、“一種無(wú)死角電子絮凝澄清設(shè)備的排污裝置(ZL202122622279.5)”、“一種非傳染性的醫(yī)院污水處理系統(tǒng)(ZL202122619815.6)”和“一種豎流式電混凝、電氣浮高效成套裝置(ZL202122742088.2)”;軟件著作權(quán)4項(xiàng),分別為:“京源環(huán)保高效電子絮凝脫硫廢水處理裝置軟件V1.0”、“京源環(huán)保火電廠電子絮凝含煤廢水處理系統(tǒng)軟件V1.0”、“京源環(huán)?;痣姀S一體化電子絮凝水處理智能成套裝備處理系統(tǒng)軟件V1.0”和“京源環(huán)保智慧水務(wù)管理云服務(wù)平臺(tái)軟件V1.0”。
正在申請(qǐng)并已受理中的發(fā)明專利5項(xiàng),分別為:“一種電子絮凝污水處理裝置及其處理方法(201810797330.6)”、“一種電子絮凝脫硫廢水處理裝置及脫硫方法(201910445693.8)”、“一種處理懸浮物廢水一體化電子絮凝智能成套工藝(201911252555.4)”、“一種結(jié)合超聲波的高效電氣浮污水處理工藝及其處理設(shè)備(202111169435.5)”和“一種抗沖擊負(fù)荷的含煤廢水回用處理系統(tǒng)(202210660287.5)”。
③核心技術(shù)應(yīng)用情況
作為國(guó)內(nèi)最早一批將電子絮凝技術(shù)引入工業(yè)水處理領(lǐng)域的企業(yè)之一,公司將工業(yè)廢水電子絮凝處理技術(shù)應(yīng)用在電廠水處理領(lǐng)域且成功向市場(chǎng)推廣。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,公司工業(yè)廢水電子絮凝處理技術(shù)已在水處理領(lǐng)域樹立起較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí),公司持續(xù)進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新,將工業(yè)廢水電子絮凝處理技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域延伸至煤化工、精細(xì)化工、農(nóng)化、電鍍、印染等工業(yè)領(lǐng)域。目前,公司的工業(yè)廢水電子絮凝處理系統(tǒng)可廣泛應(yīng)用于含煤廢水、脫硫廢水、電鍍廢水等各水處理系統(tǒng)的預(yù)處理環(huán)節(jié)及其他有懸浮物處理需求的領(lǐng)域。
④核心技術(shù)先進(jìn)性
相較于傳統(tǒng)絮凝技術(shù),公司研發(fā)的電子絮凝技術(shù)無(wú)需投加藥劑,不存在二次污染,運(yùn)行成本大大降低,不受濁度、水溫、PH等水質(zhì)特性的影響,處理效果好。工業(yè)廢水電子絮凝處理技術(shù)是公司自主研發(fā)的核心技術(shù),在充分發(fā)揮電子絮凝技術(shù)本身優(yōu)點(diǎn)的情況下,通過(guò)電極不斷優(yōu)化、獨(dú)特設(shè)備結(jié)構(gòu)、合理電場(chǎng)設(shè)計(jì)等,成功研發(fā)出高效率、低投資、低成本、抗沖擊能力強(qiáng)的工業(yè)廢水電子絮凝處理技術(shù)。經(jīng)中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)鑒定,工業(yè)廢水電子絮凝技術(shù)相關(guān)系統(tǒng)及其應(yīng)用效果達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。工業(yè)廢水電子絮凝技術(shù)具有較高的技術(shù)壁壘,不屬于通用技術(shù),也不存在快速迭代風(fēng)險(xiǎn)。
(2)智能超導(dǎo)磁介質(zhì)混凝沉淀技術(shù)
①核心技術(shù)介紹
永磁體技術(shù)是磁介質(zhì)混凝沉淀技術(shù)的核心之一,2006年11月2日,青島某外商獨(dú)資水務(wù)公司正式成立,標(biāo)志著磁混凝技術(shù)正式進(jìn)入中國(guó)。由于當(dāng)時(shí)永磁體的磁場(chǎng)強(qiáng)度較低,磁介質(zhì)分離機(jī)對(duì)磁介質(zhì)的回收利用率得不到有效保證,市場(chǎng)沒(méi)能打開(kāi)。隨著稀土永磁技術(shù)的發(fā)展,永磁體的最大磁場(chǎng)強(qiáng)度被提高到0.5T-1.0T,因而近幾年磁混凝在國(guó)內(nèi)污水處理行業(yè)得到了迅速發(fā)展,并逐步被越來(lái)越多的設(shè)計(jì)院和用戶所接受。
作為一項(xiàng)剛剛興起的新技術(shù),國(guó)內(nèi)磁介質(zhì)混凝沉淀技術(shù)的發(fā)展尚不充分,存在磁介質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊、磁介質(zhì)回收與循環(huán)利用率低、系統(tǒng)自動(dòng)化程度低和應(yīng)用領(lǐng)域局限等問(wèn)題。針對(duì)上述問(wèn)題,公司從2018年開(kāi)始預(yù)研磁介質(zhì)混凝沉淀技術(shù)的改進(jìn)方案,在自研的同時(shí),在明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬的前提下先后與國(guó)內(nèi)一流的科研院所開(kāi)展合作,力求突破磁混凝技術(shù)應(yīng)用的瓶頸。2019年12月開(kāi)始,公司陸續(xù)提出了一些針對(duì)性的解決方案,分別申請(qǐng)了國(guó)家專利,并進(jìn)一步開(kāi)展了應(yīng)用研究。2020年7月,公司與清華蘇州環(huán)境創(chuàng)新研究院合作,開(kāi)始研發(fā)磁混凝技術(shù)在飲用水處理領(lǐng)域里的應(yīng)用。2020年12月,公司與中國(guó)科學(xué)院合作,研發(fā)超導(dǎo)磁介質(zhì)智能生產(chǎn)線。
②核心技術(shù)相關(guān)專利
在智能超導(dǎo)磁介質(zhì)混凝沉淀技術(shù)領(lǐng)域,公司已獲得國(guó)家實(shí)用新型專利17項(xiàng),分別為“一種撬裝式磁介質(zhì)混凝脫硫廢水處理裝置(ZL201922413986.6)”、“一種磁介質(zhì)粉濕法連續(xù)自動(dòng)投加系統(tǒng)(ZL202021618037.8)”、“一種偏心錯(cuò)流式磁介質(zhì)絮體解絮機(jī)(ZL202021619770.1)”、“一種濕法投加的磁介質(zhì)混凝沉淀成套裝置(ZL202021619782.4)”、“一種波紋輥卸料式磁介質(zhì)分離機(jī)(ZL202022182346.1)”、“一種磁介質(zhì)混凝反應(yīng)沉淀器(ZL202022789501.6)”、“一種短流程磁混凝飲用水處理裝置(ZL202023110641.2)”、“一種超導(dǎo)磁混凝分離廢水一體機(jī)(ZL202121017964.9)”、“一種磁介質(zhì)混凝反應(yīng)沉淀器(ZL202122162525.3)”、“一種基于電磁驅(qū)動(dòng)除垢裝置(ZL202121519976.1)”、“一種水處理用復(fù)合磁介質(zhì)的一體化生產(chǎn)裝置(ZL202122284865.3)”、“一種基于低阻力的刮泥裝置(ZL202122587502.7)”、“一種網(wǎng)格攪拌絮凝反應(yīng)沉淀設(shè)備(ZL202122696329.4)”、“一種斜管氣提組合式排泥裝置(ZL202122696719.1)”、“一種填料式管道混合器(ZL202122733948.6)”、“一種磁混凝高品質(zhì)飲用水處理集約化裝置(ZL202221281322.4)”和“一種可連續(xù)運(yùn)行的超導(dǎo)磁混凝水處理裝置(ZL202321340761.2)”;軟件著作權(quán)3項(xiàng):“京源環(huán)保磁介質(zhì)混凝沉淀系統(tǒng)軟件V1.0”、“京源超導(dǎo)磁介質(zhì)自動(dòng)投加裝置軟件V1.0”和“京源環(huán)保磁介質(zhì)解絮分離一體機(jī)系統(tǒng)V1.0”;發(fā)明專利1項(xiàng)為“一種多功能組合式排泥裝置(ZL202111359557.0)”;外觀專利2項(xiàng)為“磁介質(zhì)投加機(jī)(ZL202230289623.0)”“自稱重磁介質(zhì)自動(dòng)投加機(jī)(ZL202230398466.7)”。
正在申請(qǐng)并已受理中的發(fā)明專利3項(xiàng)、實(shí)用新型專利1項(xiàng),其中發(fā)明專利分別為:“一種超導(dǎo)磁混凝分離廢水一體機(jī)(202110520926.3)”、“一種處理微污染廢水的超導(dǎo)磁介質(zhì)的制備方法(202110588964.2)”和“一種水處理用復(fù)合磁介質(zhì)的一體化生產(chǎn)裝置及其使用方法(202111105059.3)”;實(shí)用新型專利分別為:“一種磁混凝臭氧耦合一體化水處理裝置(202122285153.3)”。
③核心技術(shù)應(yīng)用情況
磁介質(zhì)混凝沉淀水處理技術(shù)是基于物化法的高效吸附凈化技術(shù),其通過(guò)必要的物理、化學(xué)反應(yīng)使不同污染物形成磁性絮體,再利用磁場(chǎng)力快速實(shí)現(xiàn)污染物絮體與水體的分離,是一種對(duì)水體中污染物“主動(dòng)打撈”的水體凈化技術(shù)。磁介質(zhì)混凝沉淀水處理技術(shù)具有處理水量大、凈化時(shí)間短、占地面積少的優(yōu)勢(shì),并在懸浮物(SS)、化學(xué)需氧量(COD)、總磷(TP)等水體污染物的凈化效率方面具有其自身獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì),近幾年得到了設(shè)計(jì)院和用戶的廣泛關(guān)注。
超導(dǎo)磁介質(zhì)混凝沉淀水處理技術(shù)解決了目前市場(chǎng)上常規(guī)磁介質(zhì)混凝沉淀技術(shù)中核心設(shè)備磁場(chǎng)強(qiáng)度不足且隨著設(shè)備老化而衰減、因而磁介質(zhì)回收利用率低的難題,解決了核心材料不均勻系數(shù)過(guò)大、雜質(zhì)過(guò)多對(duì)系統(tǒng)的負(fù)荷沖擊和對(duì)后道工序的不良影響的問(wèn)題,提高了系統(tǒng)的智能化程度和可靠性,降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。隨著“超導(dǎo)磁介質(zhì)混凝沉淀水處理集成設(shè)備”在2021年6月21日被納入江蘇省發(fā)布的《省重點(diǎn)推廣應(yīng)用的新技術(shù)新產(chǎn)品目錄(第26批)》、2021年8月24日被認(rèn)定為2021年度南通市首臺(tái)(套)重大裝備及關(guān)鍵部件,在工業(yè)污水、城市污水、農(nóng)村污水、黑臭水體治理等領(lǐng)域都將得到廣泛的應(yīng)用。
此外,由于功能改性后的超導(dǎo)磁介質(zhì)可高效吸附水中的固體懸浮物(SS)、化學(xué)需氧量(COD)、總磷(TP)、藻類等污染物,并可以抑制磁介質(zhì)中重金屬元素的滲出,當(dāng)用于飲用水處理時(shí),經(jīng)過(guò)檢測(cè)處理出水中重金屬離子的含量完全可以滿足飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),確保飲用水安全,這將使得公司有望在國(guó)內(nèi)水處理行業(yè)率先進(jìn)入飲用水處理領(lǐng)域,拓展了新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
④核心先進(jìn)性
超導(dǎo)磁介質(zhì)混凝沉淀水處理技術(shù)解決了目前市場(chǎng)上常規(guī)磁介質(zhì)混凝沉淀技術(shù)中核心設(shè)備磁場(chǎng)強(qiáng)度不足且隨著設(shè)備老化而衰減、因而磁介質(zhì)回收利用率低的難題,解決了核心材料不均勻系數(shù)過(guò)大、雜質(zhì)過(guò)多對(duì)系統(tǒng)的負(fù)荷沖擊和對(duì)后道工序的不良影響的問(wèn)題,提高了系統(tǒng)的智能化程度和可靠性,降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
可實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守的智能超導(dǎo)磁介質(zhì)混凝沉淀成套設(shè)備,系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)運(yùn)行。針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景,京源環(huán)保分別開(kāi)發(fā)了干法磁介質(zhì)全自動(dòng)投加設(shè)備和濕法磁介質(zhì)全自動(dòng)投加設(shè)備,一方面可以長(zhǎng)達(dá)十天對(duì)超導(dǎo)磁介質(zhì)投加設(shè)備補(bǔ)料一次,從而大幅減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了磁介質(zhì)的投加精度,使系統(tǒng)的出水水質(zhì)更加穩(wěn)定,另一方面使得磁介質(zhì)的投加在時(shí)間長(zhǎng)度內(nèi)更加均勻,有效避免了對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的沖擊。公司開(kāi)發(fā)了“京源環(huán)保磁介質(zhì)混凝沉淀系統(tǒng)軟件V1.0”軟件(已取得軟件著作權(quán)),使得超導(dǎo)磁介質(zhì)混凝沉淀成套設(shè)備中的各個(gè)單體設(shè)備均可以通過(guò)IoT/DTU將其運(yùn)行數(shù)據(jù)直接上傳到云端,在云端進(jìn)行存儲(chǔ),并根據(jù)全廠進(jìn)出水水質(zhì)、水量及其它工藝過(guò)程數(shù)據(jù)等進(jìn)行計(jì)算、分析后,利用大數(shù)據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化,然后將系統(tǒng)運(yùn)行指令再下發(fā)到就地設(shè)備,實(shí)現(xiàn)在遠(yuǎn)程客戶端或移動(dòng)端根據(jù)權(quán)限對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程操控或觀察,并做到無(wú)人值守。
應(yīng)用領(lǐng)域較廣,工業(yè)污水、城市污水、農(nóng)村污水、黑臭水體治理等領(lǐng)域均可適用。公司與清華蘇州環(huán)境創(chuàng)新研究院聯(lián)合攻關(guān),經(jīng)涂覆、浸涂、溶劑澆鑄或等離子體有機(jī)聚合等手段進(jìn)行功能化改性處理過(guò)的超導(dǎo)磁介質(zhì),配合混凝劑和/或助凝劑使用,可高效吸附水中的固體懸浮物(SS)、化學(xué)需氧量(COD)、總磷(TP)、藻類等污染物,并可以抑制磁介質(zhì)中重金屬元素的滲出。當(dāng)用于飲用水處理時(shí),出水重金屬離子含量低,完全可以滿足飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2023年12月20日,“超導(dǎo)磁混凝沉淀水處理成套裝備技術(shù)”被江蘇省工信廳鑒定為“處于國(guó)際領(lǐng)先水平”。
(3)高難廢水零排放技術(shù)
①核心技術(shù)介紹
零排放技術(shù)一般是指工廠的用水除蒸發(fā)、風(fēng)吹等自然損失以外,全部(通過(guò)各種處理)在廠內(nèi)循環(huán)使用,不向外排放任何廢水,水循環(huán)系統(tǒng)中積累的鹽類通過(guò)蒸發(fā)、結(jié)晶以固體形式排出。
當(dāng)前用于高難廢水零排放主要工藝包括蒸發(fā)結(jié)晶工藝和煙氣蒸發(fā)工藝,前者通過(guò)“軟化+廢水減量+蒸發(fā)結(jié)晶”工藝實(shí)現(xiàn)了高難廢水中溶質(zhì)和溶劑的分離,從而實(shí)現(xiàn)“廢水零排放”目標(biāo),后者通過(guò)煙氣直接加熱霧化后的廢水液滴,將廢水中水分遷移至煙氣中,廢水中溶質(zhì)遷移至粉煤灰中,從而實(shí)現(xiàn)“廢水零排放”目標(biāo)。然而在具體使用過(guò)程中,蒸發(fā)結(jié)晶工藝存在預(yù)處理成本高,能耗高,運(yùn)行成本高,副產(chǎn)雜鹽等問(wèn)題,煙氣蒸發(fā)工藝存在掛壁、結(jié)垢、腐蝕等問(wèn)題,亟待對(duì)工藝改進(jìn)以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求。
針對(duì)上述廢水零排放技術(shù)普遍存在投資高、運(yùn)行成本高、副產(chǎn)物處置成本高等問(wèn)題,公司研究開(kāi)發(fā)出一套高難廢水蒸發(fā)結(jié)晶零排放工藝,包括預(yù)處理工藝、膜處理工藝以及蒸發(fā)結(jié)晶工藝,通過(guò)固液分離、分鹽技術(shù),實(shí)現(xiàn)了副產(chǎn)物最大限度的回收利用,減少了固體廢物排放的同時(shí)產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)效益,真正實(shí)現(xiàn)了由“零液體排放”向“零廢物排放”的進(jìn)步。
同時(shí),近年來(lái),公司針對(duì)火電、鋼鐵等有煙氣廢熱資源的工業(yè)企業(yè),開(kāi)發(fā)出以利用煙氣廢熱能源實(shí)現(xiàn)零排放的“高難廢水煙氣蒸發(fā)零排放技術(shù)”,實(shí)現(xiàn)“以廢治廢”,使系統(tǒng)投資成本和運(yùn)行成本都得到了極大的降低。
②核心技術(shù)相關(guān)專利
I、蒸發(fā)結(jié)晶零排放技術(shù)——高難廢水蒸發(fā)結(jié)晶零排放處理工藝
截至報(bào)告期末,公司高難廢水蒸發(fā)結(jié)晶零排放處理工藝已獲得國(guó)家發(fā)明專利4項(xiàng),分別為“一種低運(yùn)行成本的電廠脫硫廢水零排放處理工藝(ZL201510744275.0)”、“一種電廠廢水零排放處理工藝(ZL201410492865.4)”、“脫硫廢水分泥、分鹽零排放預(yù)處理系統(tǒng)及工藝(ZL201610371383.2)”和“脫硫廢水分泥、分鹽零排放工藝(ZL201610371385.1)”;實(shí)用新型專利7項(xiàng),分別為“一種電廠脫硫廢水零排放處理系統(tǒng)(ZL201420551370.X)”、“一種工業(yè)末端廢水零排放處理系統(tǒng)(ZL201720402567.0)”、“副產(chǎn)物實(shí)現(xiàn)廠內(nèi)資源化處置的脫硫廢水零排放系統(tǒng)(ZL201720402568.5)”、“一種應(yīng)用于高含鹽高COD廢水的精餾、MVR蒸發(fā)裝置(ZL201821148372.9)”、“一種低溫?zé)煔鉂饪s耦合熱水換熱器的脫硫廢水零排放裝置(ZL202122586908.3)”、“一種FMI-NF分鹽結(jié)晶系統(tǒng)及設(shè)備(ZL202220205586.5)”和“一種MSR-NF分鹽結(jié)晶系統(tǒng)(ZL202220205223.1)”;軟件著作權(quán)2項(xiàng),分別為“江蘇京源環(huán)保脫硫廢水零排放控制系統(tǒng)軟件V2.0”和“京源環(huán)保高濃廢水零排放處理系統(tǒng)軟件V1.0”。
正在申請(qǐng)并已受理中的發(fā)明專利5項(xiàng),分別為:“一種工業(yè)末端廢水零排放處理系統(tǒng)及工藝(201710251040.7)”、“副產(chǎn)物實(shí)現(xiàn)廠內(nèi)資源化處置的脫硫廢水零排放系統(tǒng)及工藝(201710251081.6)”、“一種應(yīng)用于高含鹽高COD廢水的精餾、MVR蒸發(fā)裝置(201810798979.X)”、“一種鎂法脫硫廢水的零排放系統(tǒng)及其處理方法(202210580620.1)”和“一種循環(huán)式反滲透處理系統(tǒng)及其處理方法(202210683441.0)”。
II、煙氣蒸發(fā)零排放技術(shù)——高難廢水高溫離心霧化煙氣蒸發(fā)零排放處理工藝
截至報(bào)告期末,公司高難廢水高溫離心霧化煙氣蒸發(fā)零排放處理工藝已獲得發(fā)明專利兩項(xiàng)分別為“一種高溫?zé)煔庥酂崾占统龎m催化的陶瓷膜過(guò)濾設(shè)備(ZL 202210677350.6)和“一種鎂法脫硫廢水的零排放系統(tǒng)及其處理方法”,實(shí)用新型專利7項(xiàng),分別為“一種高濃廢水煙氣蒸發(fā)零排放裝置(ZL201821147150.5)”、“一種高溫?zé)煔馓幚砻摿驈U水干燥塔(201821148024.1)”、“一種防堵塞、耐磨損結(jié)構(gòu)的旋轉(zhuǎn)霧化盤(ZL202121423907.0)”、“一種高霧化性能的旋轉(zhuǎn)霧化盤(ZL202121486576.5)”、“一種噴霧干燥塔中部熱保護(hù)風(fēng)的結(jié)構(gòu)(ZL202122733868.0)”、“一種雙流體噴霧干燥塔頂分布器(ZL202122733870.8)”和“一種高溫旁路煙氣脫硫廢水零排放系統(tǒng)積灰清除裝置(ZL202222858193.7)”;軟件著作權(quán)1項(xiàng)為“江蘇京源環(huán)保廢水零排放的蒸汽發(fā)生系統(tǒng)軟件V1.0”。
III、煙氣蒸發(fā)零排放技術(shù)——高難廢水低溫循環(huán)煙氣蒸發(fā)零排放處理工藝
截至報(bào)告期末,公司高難廢水低溫循環(huán)煙氣蒸發(fā)零排放處理工藝已獲得實(shí)用新型專利3項(xiàng)為“一種應(yīng)用于廢水零排放裝置的低溫負(fù)壓蒸發(fā)濃縮系統(tǒng)(ZL202022418080.6)”、“一種低溫?zé)煔鉂饪s耦合熱水換熱器的脫硫廢水零排放裝置(ZL202122586908.3)”和“一種利用電廠脫硫煙氣余熱產(chǎn)蒸汽的煙氣換熱裝置(ZL202122621443.0)”;軟件著作權(quán)1項(xiàng)為“江蘇京源環(huán)保廢水零排放裝置的低溫負(fù)壓蒸發(fā)濃縮系統(tǒng)軟件V1.0”。
正在申請(qǐng)并已受理中的發(fā)明專利5項(xiàng),分別為“一種利用煙氣余熱蒸發(fā)脫硫廢水零排放的方法(201810795713.X)”、“一種用于煙氣余熱處理脫硫廢水的干燥塔(201810798520.X)”、“一種用于煙氣余熱處理脫硫廢水的一體式干燥塔(201810798517.8)”、“一種應(yīng)用于廢水零排放裝置的低溫負(fù)壓蒸發(fā)濃縮系統(tǒng)(202011164591.8)”和“一種利用冷凍法實(shí)現(xiàn)高鹽高COD廢水零排放裝置(202111358732.4)”。
③核心技術(shù)應(yīng)用情況
公司經(jīng)過(guò)不斷在工業(yè)廢水零排放領(lǐng)域的研究和應(yīng)用,已形成針對(duì)高難廢水資源化和零排放的“MVR系統(tǒng)”、“分鹽處理”、“煙氣蒸發(fā)”等具有一系列自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工藝創(chuàng)新和設(shè)備研發(fā),不斷降低項(xiàng)目投資成本、廢水處理成本,通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新,不斷增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前,公司的高難廢水零排放技術(shù)已成功應(yīng)用于火電、鋼鐵、農(nóng)化等工業(yè)領(lǐng)域水處理項(xiàng)目。
④核心技術(shù)先進(jìn)性
當(dāng)前用于高難廢水零排放主要工藝為蒸發(fā)結(jié)晶工藝,在具體使用過(guò)程中,蒸發(fā)結(jié)晶工藝存在預(yù)處理成本高,能耗高,運(yùn)行成本高,副產(chǎn)雜鹽等問(wèn)題,公司研究開(kāi)發(fā)出的高難廢水蒸發(fā)結(jié)晶零排放工藝,通過(guò)固液分離、分鹽技術(shù),實(shí)現(xiàn)了副產(chǎn)物最大限度的回收利用,減少了固廢排放的同時(shí)產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)鑒定,高難廢水零排放技術(shù)相關(guān)系統(tǒng)及其應(yīng)用效果達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。高難廢水零排放技術(shù)是公司自主研發(fā)的核心技術(shù),具有較高的技術(shù)壁壘,不屬于通用技術(shù),也不存在快速迭代風(fēng)險(xiǎn)。
(4)高難廢水電催化氧化技術(shù)
①核心技術(shù)介紹
電催化氧化技術(shù)是一種以電作為主要能源,通過(guò)電解水形成中間產(chǎn)物(·OH等)氧化或直接奪取電子氧化目標(biāo)物,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)污染物降解的廢水處理技術(shù)。
對(duì)于高難廢水,特別是以毒性強(qiáng)、危害大的電鍍廢水為代表的高COD、含氰、含重金屬?gòu)U水,國(guó)家提出了極嚴(yán)格的相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn),對(duì)各污染物排放范圍也做了明確規(guī)定。以電鍍行業(yè)為例,許多企業(yè)的排放要求需要由電鍍表II提標(biāo)至表III標(biāo)準(zhǔn);同時(shí),受化學(xué)原材料價(jià)格不斷上漲、固廢處置費(fèi)用不斷增加等諸多因素影響,企業(yè)廢水處理的成本持續(xù)上浮。
應(yīng)市場(chǎng)及國(guó)家需求,我公司與高校協(xié)同合作、共同研發(fā),立足電鍍行業(yè),兼顧各行業(yè)廢水特性,綜合考察先進(jìn)性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性等因素,開(kāi)發(fā)出了兼顧高效、徹底、低成本等特點(diǎn)的高難廢水電催化氧化技術(shù)。
②核心技術(shù)相關(guān)專利
截至報(bào)告期末,公司高難廢水電催化氧化技術(shù)已獲得發(fā)明專利1項(xiàng),實(shí)用新型專利8項(xiàng),發(fā)明專利為“一種高效催化臭氧氧化金屬基陶瓷膜的制備方法(ZL202210578398.1)”。實(shí)用新型專利分別為“一種電鍍廢水處理電催化氧化裝置(ZL201920418802.2)”、“一種含氰廢水電催化氧化處理系統(tǒng)(ZL201920418770.6)”、“一種化學(xué)鎳廢水電催化氧化處理系統(tǒng)(ZL201920420109.9)”、“一種油墨廢水電化學(xué)處理系統(tǒng)(ZL201920418790.3)”、“一種新型高濃廢水電氣浮高級(jí)氧化處理系統(tǒng)(ZL202121519647.7)”、“一種基于電化學(xué)設(shè)備的機(jī)械刮垢裝置(ZL202122586906.4)”、“一種應(yīng)用于廢水冷凍處理中的冰晶制取設(shè)備(ZL202122586909.8)”和“一種三維旋轉(zhuǎn)電化學(xué)污水處理一體化裝置(ZL202122622287.X)”;軟件著作權(quán)4項(xiàng),分別為“京源環(huán)保電鍍廢水處理系統(tǒng)軟件V1.0”、“京源環(huán)保電催化氧化耦合高難廢水零排放處理裝置軟件V1.0”、“京源環(huán)保含鎳廢水深度處理系統(tǒng)軟件V1.0”和“京源環(huán)保臭氧催化氧化系統(tǒng)”。
正在申請(qǐng)并已受理中的發(fā)明專利4項(xiàng),分別為:“一種含氰廢水電催化氧化處理方法及系統(tǒng)(201910250903.8)”、“一種化學(xué)鎳廢水電催化氧化處理方法及系統(tǒng)(201910252513.4)”、“一種油墨廢水電化學(xué)處理系統(tǒng)(201910250915.0)、“一種電鍍廢水處理電催化氧化裝置(201910252512X)”。
③核心技術(shù)應(yīng)用情況
該技術(shù)可廣泛應(yīng)用于煉焦、煤化工、石油化工、紡織、染整、制革、毛皮加工、鋼鐵工業(yè)、反滲透濃水、重金屬?gòu)?fù)雜廢水等領(lǐng)域。
④核心技術(shù)先進(jìn)性
高難廢水電催化氧化技術(shù)相較于傳統(tǒng)電催化氧化技術(shù)具有代差優(yōu)勢(shì),該技術(shù)通過(guò)具有電轉(zhuǎn)化效率高、電勢(shì)窗口高、氧化能力強(qiáng)的電極礦化高難廢水中的強(qiáng)危害性污染物,無(wú)需投加藥劑,不產(chǎn)生污泥,是一種清潔環(huán)保的廢水處理工藝。公司的折流式高難廢水電催化氧化廢水處理設(shè)備達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,具有較高的技術(shù)壁壘,不屬于通用技術(shù),也不存在快速迭代風(fēng)險(xiǎn)。
(5)公司其他核心技術(shù)
公司其他核心技術(shù)具體情況如下:
序號(hào) | 核心技術(shù)名稱 | 核心技術(shù)來(lái)源 | 具體應(yīng)用情況和具體表現(xiàn) | 核心技術(shù)相關(guān)專利 |
1 | 低能耗清洗技術(shù) | 自主研發(fā) | 低能耗清洗技術(shù)主要應(yīng)用于中水深度處理與回用系統(tǒng)中,體現(xiàn)為通過(guò)水壓循環(huán)和射流曝氣,在膜表面形成紊亂的湍流,取消風(fēng)機(jī)曝氣,實(shí)現(xiàn)對(duì)裝置的清洗。 | 1、發(fā)明專利1項(xiàng):“低能耗膜清洗中水回用裝置(ZL201110074565.0)”; 2、軟件著作權(quán)1項(xiàng):“江蘇京源環(huán)保火電廠中水回用處理控制系統(tǒng)軟件V1.0” |
2 | 水壓式中水回用技術(shù) | 自主研發(fā) | 水壓式中水回用技術(shù)主要應(yīng)用于中水深度處理與回用系統(tǒng)中。體現(xiàn)為用PVDF平板膜作為膜主件,水壓沖洗裝置的使用,降低系統(tǒng)能耗,實(shí)現(xiàn)對(duì)污水中有機(jī)物、懸浮物、細(xì)菌、金屬離子、鹽分等各種污染的去除。 | 1、發(fā)明專利1項(xiàng):“水壓式中水回用裝置(ZL201110074560.8)” 2、實(shí)用新型專利1項(xiàng):“一種新型造粒流化床(ZL202221461093.4)” 3、軟件著作權(quán)1項(xiàng):“京源環(huán)保造粒流化床處理系統(tǒng)軟件V1.0” |
3 | 網(wǎng)格攪拌絮凝反應(yīng)技術(shù) | 自主研發(fā) | 網(wǎng)格攪拌絮凝反應(yīng)技術(shù)主要應(yīng)用于原水預(yù)處理系統(tǒng)中。體現(xiàn)為將水力攪拌和機(jī)械攪拌相結(jié)合。 | 1、實(shí)用新型2項(xiàng):“一種網(wǎng)格攪拌絮凝反應(yīng)設(shè)備(ZL201220647035.0)”和“一種網(wǎng)格攪拌絮凝反應(yīng)沉淀設(shè)備(ZL202122696329.4)”; 2、軟件著作權(quán)1項(xiàng):“京源環(huán)保原水凈化處理裝置軟件V1.0” |
4 | 高密度原水處理技術(shù) | 自主研發(fā) | 高密度原水處理技術(shù)主要應(yīng)用于原水預(yù)處理系統(tǒng)中。體現(xiàn)為微泥沉淀與斜板沉淀相結(jié)合,增加污泥回流,有效減少排污及加藥量,高效去除原水中的懸浮物等。 | 1、實(shí)用新型1項(xiàng):“一種高密度工藝原水處理裝置(ZL201821147168.5)”; 2、軟件著作權(quán)3項(xiàng):“京源環(huán)保火電廠高密度工藝原水處理系統(tǒng)軟件V1.0”、“京源環(huán)保原水凈化處理裝置軟件V1.0”和“JY-BD-2型改良BD生化成套設(shè)備智能自控系統(tǒng)” |
5 | 自動(dòng)刮泥技術(shù) | 自主研發(fā) | 自動(dòng)刮泥技術(shù)主要應(yīng)用于原水預(yù)處理系統(tǒng)、含煤廢水處理系統(tǒng)、脫硫廢水處理系統(tǒng)。體現(xiàn)為通過(guò)扭矩感應(yīng)自動(dòng)清除斜板澄清器中的污泥,對(duì)易板結(jié)物質(zhì)刮集效果明顯。 | 實(shí)用新型2項(xiàng):“一種斜板自動(dòng)刮泥設(shè)備(ZL201220646309.4)”和“一種桁車式刮泥機(jī)自動(dòng)運(yùn)行的控制回路ZL202022834914.1” |
6 | 新型組合式集水技術(shù) | 自主研發(fā) | 新型組合式集水技術(shù)主要應(yīng)用于原水預(yù)處理系統(tǒng)。其包括下部集水槽和上部集水板,上下分別設(shè)置集水孔。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,可以分開(kāi)安裝,避免固定式一次安裝后不好調(diào)節(jié),通過(guò)調(diào)節(jié)集水槽上下高度,達(dá)到水力平衡,通過(guò)此種設(shè)計(jì),可以滿足下部構(gòu)筑物設(shè)計(jì)的水量負(fù)荷,避免了局部上升水流速過(guò)大,更加節(jié)能環(huán)保,節(jié)約成本。 | 實(shí)用新型5項(xiàng):“一種組合式集水裝置(ZL201220645634.9)”、“一種填充組合式集水裝置(ZL202122696298.2)”、“一種圓形組合式集水裝置(ZL202122696727.6)”、“ 一種填充組合式集水裝置(ZL202122696298.2)”和“一種圓形組合式集水裝置(ZL202122696727.6)” |
7 | 動(dòng)態(tài)混合技術(shù) | 自主研發(fā) | 動(dòng)態(tài)混合技術(shù)主要應(yīng)用于含煤廢水處理系統(tǒng)、原水預(yù)處理系統(tǒng)。體現(xiàn)為在管道中一層孔網(wǎng)板的作用下藥劑與原水首先進(jìn)行宏觀擴(kuò)散,再通過(guò)旋轉(zhuǎn)翼片,在其產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)力的作用下產(chǎn)生系列渦旋的動(dòng)態(tài)混合,提高混合反應(yīng)效率。 | 實(shí)用新型3項(xiàng):“一種動(dòng)態(tài)管道混合裝置(ZL201220646147.4)”、“一種填料式管道混合器(ZL202122733948.6)”和“一種模塊化一體化加藥裝置(ZL202221549384.9) |
8 | 組合排泥技術(shù) | 自主研發(fā) | 組合排泥技術(shù)主要應(yīng)用于原水預(yù)處理系統(tǒng)、中水深度處理與回用系統(tǒng)。體現(xiàn)為分體式組合安裝,檢修方便,立管開(kāi)口向下,水頭靜壓重力排泥,不易堵塞。 | 實(shí)用新型2項(xiàng):“一種絮凝反應(yīng)沉淀池組合排泥裝置(ZL201220646198.7)”和“一種斜管氣提組合式排泥裝置(ZL202122696719.1)” |
9 | 一體化深層過(guò)濾技術(shù) | 自主研發(fā) | 一體化深層過(guò)濾技術(shù)主要應(yīng)用于脫硫廢水處理系統(tǒng)、含煤廢水處理系統(tǒng)。體現(xiàn)為設(shè)備一體化,過(guò)濾層介質(zhì)模塊化,有效避免反洗亂層。 | 實(shí)用新型1項(xiàng):“一種水處理一體化深層過(guò)濾裝置(ZL201821148047.2)” |
10 | 電化學(xué)循環(huán)水在線除垢技術(shù) | 自主研發(fā) | 更好地解決循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中腐蝕、結(jié)垢、菌藻污染、粘泥污染,集除垢、殺菌、防腐蝕于一體的綜合電解處理器。應(yīng)用新型高效反應(yīng)器和高頻自適應(yīng)電源,解決了常規(guī)電解處理器存在的極板結(jié)垢、電流效率低的問(wèn)題。采用集成模塊化設(shè)計(jì),純電化學(xué)方式處理,無(wú)需額外添加化學(xué)藥劑,阻力小、流量大。 | 1、實(shí)用新型專利5項(xiàng):“一種基于電化學(xué)的循環(huán)水在線除垢裝置(ZL201922217480.8)”、“一種增強(qiáng)傳質(zhì)型電化學(xué)廢水處理裝置(ZL202022342206.6)”、“一種新型電容去離子處理裝置(ZL202022831363.3)”、“一種基于電化學(xué)設(shè)備的機(jī)械刮垢裝置(ZL202122586906.4)”和“一種基于電磁驅(qū)動(dòng)除垢裝置(ZL202121519976.1)”; 2、軟件著作權(quán)3項(xiàng):“京源環(huán)保電化學(xué)的循環(huán)水在線除垢系統(tǒng)軟件V1.0”、“江蘇京源環(huán)保一體化多相流電化學(xué)高密度凈水器系統(tǒng)軟件V1.0”和“京源環(huán)保電化學(xué)的循環(huán)水在線除垢系統(tǒng)軟件V2.0” |
11 | 可移動(dòng)式車載高濁度廢水凈化處理技術(shù) | 自主研發(fā) | 采用可移動(dòng)式車載高濁度廢水凈化處理裝置,系統(tǒng)具有完善的自動(dòng)檢測(cè)和自我保護(hù)功能,設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)或故障都能在大屏幕上直觀顯示,操作維護(hù)方便;系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)高且水質(zhì)穩(wěn)定。 | 1、實(shí)用新型專利2項(xiàng):“一種可移動(dòng)式車載高濁度廢水凈化處理裝置(ZL201922268283.9)”和“一種可移動(dòng)式的高效電子絮凝工業(yè)廢水處理裝置(ZL202022448465.7)”; 2、軟件著作權(quán)2項(xiàng):“京源環(huán)??梢苿?dòng)式車載高濁度廢水凈化處理裝置控制系統(tǒng)軟件V1.0”和“京源環(huán)保養(yǎng)殖廢水處理凈化裝置控制軟件V1.0” |
12 | 高濃度有機(jī)廢水微電解技術(shù) | 自主研發(fā) | 為廢水處理提供了更強(qiáng)的電流密度和更好的催化反應(yīng)效果,保證微電解填料始終有較高的處理效率,提高了微電解填料的使用壽命,有效提高了難降解污水的處理效率。用于高濃度、難降解、高色度廢水的處理,不但能大幅度地降低COD和色度,還可大大提高廢水的可生化性。其工作原理基于電化學(xué)、氧化——還原、物理以及絮凝沉淀的共同作用。 | 1、實(shí)用新型專利3項(xiàng):“一種應(yīng)用于高濃度有機(jī)廢水處理的流化床鐵碳反應(yīng)器(ZL201922268280.5)”、“一種應(yīng)用于高濃度有機(jī)廢水處理微電解一體化反應(yīng)裝置 (ZL201922268258.0)”和“一種防水的穿墻接線結(jié)構(gòu)(ZL202121486282.2)”; 2、軟件著作權(quán)2項(xiàng):“京源環(huán)保微電解技術(shù)在高濃度有機(jī)廢水處理的應(yīng)用軟件V1.0”和“京源環(huán)保厭氧高效脫氮流化床系統(tǒng)” |
13 | 智能型高難度廢水蒸發(fā)技術(shù) | 自主研發(fā) | 智能型高難廢水蒸發(fā)裝置,采用強(qiáng)湍流傳質(zhì)技術(shù),增強(qiáng)氣液接觸時(shí)間和空間,其可更好地控制流動(dòng),保證脫硫廢水與煙氣充分反應(yīng),實(shí)現(xiàn)高難度廢水水量與煙氣流量的良好匹配,確保高難度廢水零排放,避免煙氣能量的浪費(fèi),降低機(jī)組運(yùn)行能耗。 | 1、實(shí)用新型專利8項(xiàng):“一種應(yīng)用于廢水零排放的末端固化設(shè)備(ZL202022418079.3)”、“一種應(yīng)用于廢水零排放的末端固化系統(tǒng)(ZL202022418088.2)”、“一種雙流體霧化蒸發(fā)塔(ZL202022506588.1)”、“一種應(yīng)用于廢水零排放的末端固化裝置(ZL202022449244.1)”、“一種螺旋結(jié)構(gòu)的氣體分布裝置(ZL202022257091.0)”、“一種用于旋轉(zhuǎn)霧化蒸發(fā)的氣體分布裝置(ZL202022258533.3)”、“一種應(yīng)用于燃煤電廠廢水零排放系統(tǒng)的蒸汽發(fā)生裝置(ZL202022421074.6)”和“一種雙流體霧化干燥塔煙氣分布器(ZL202022449292.0)”; 2、軟件著作權(quán)1項(xiàng):“江蘇京源環(huán)保廢水零排放的末端固化系統(tǒng)軟件V1.0” |
14 | 低阻力短程連續(xù)刮泥技術(shù) | 自主研發(fā) | 低阻力短程連續(xù)刮泥裝置,采用一種低阻力刮泥板,使得污泥長(zhǎng)時(shí)間沉積且污泥堆積得較為緊密的時(shí)候,刮泥板在運(yùn)動(dòng)時(shí)的阻力十分大造成刮泥機(jī)負(fù)荷較高,容易造成鏈條斷裂的問(wèn)題得以改善。用短程連續(xù)的運(yùn)作方式,技術(shù)使得刮泥機(jī)在持續(xù)工作的情況下,耗能較低。本項(xiàng)目通過(guò)改進(jìn)刮泥機(jī)材料以及運(yùn)行方式等工藝參數(shù),提升其對(duì)泥水的攪拌效率。 | 實(shí)用新型專利2項(xiàng):“一種桁車式刮泥機(jī)自動(dòng)運(yùn)行的控制回路(ZL202022834914.1)”和“一種基于低阻力的刮泥裝置(ZL202122587502.7)” |
15 | 立式同軸緊湊型可拆卸電子絮凝技術(shù) | 自主研發(fā) | 采用特殊的同軸電極結(jié)構(gòu)配以智能化電源,在一個(gè)完全封閉的反應(yīng)器中去除廢水中的懸浮物。該技術(shù)取代了復(fù)雜的化學(xué)處理法,減少了或完全免去了對(duì)酸、堿、絮凝劑和混凝劑的需求和依賴,處理效果優(yōu)于常規(guī)電絮凝技術(shù)。同時(shí)該技術(shù)使用的設(shè)備形式為立式可拆卸,方便日后維修。 | 實(shí)用新型專利3項(xiàng):“一種管式電子絮凝器(ZL202022358043.0)”、“一種低濁度水質(zhì)的電絮凝裝置(ZL202022354823.8)”和“一種豎流式電混凝、電氣浮高效成套裝置(ZL202122742088.2)” |
16 | JY-EP納晶電極超氧化綠色處理技術(shù) | 聯(lián)合研發(fā) | 以“E-H2O2/O3深度處理工藝”、“E-H2O2/UV深度處理工藝”為核心,應(yīng)用聯(lián)合研發(fā)的電極等裝置,通過(guò)對(duì)過(guò)氧化氫發(fā)生器的運(yùn)行效率優(yōu)化及在工藝流程上優(yōu)化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)對(duì)有機(jī)廢水生化處理出水中有機(jī)物的逐級(jí)分解,強(qiáng)化各類處理工藝的協(xié)同。 | 發(fā)明專利2項(xiàng):“原位生成雙氧水耦合紫外發(fā)生器的污水處理裝置及方法(ZL202111527497.9)”、“一種原位生成雙氧水和臭氧的污水深度處理裝置及其方法(ZL202111527496.4)” |
17 | 從含鎳含銅廢水中回收高純度金屬板成套技術(shù)研發(fā) | 聯(lián)合研發(fā) | 對(duì)含有硫酸鎳和硫酸銅廢水開(kāi)展吸附回收-電化學(xué)沉積回收高價(jià)值的重金屬鎳和銅的研究,成套技術(shù)具有降低運(yùn)行成本、減少污泥產(chǎn)量、鎳銅金屬離子的高價(jià)值回收等優(yōu)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)源頭污染減排、重金屬回收和廢水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)等目的。 | 發(fā)明專利1項(xiàng):“還原和氧化同步耦合降解水體中鹵代有機(jī)污染物的方法 (2023102462945)” |
18 | 石膏漿液脫水技術(shù)研發(fā) | 自主研發(fā) | 旨在開(kāi)發(fā)石膏漿液脫水新工藝技術(shù),使其具備占地面積小、操作簡(jiǎn)便、建設(shè)成本低、運(yùn)維成本低等特征,以達(dá)到取代傳統(tǒng)技術(shù)裝備的目的。 | 發(fā)明專利1項(xiàng):“一種鋼制筒體與混凝土底面密封連接結(jié)構(gòu)ZL202210710229.9” |
國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng)獲獎(jiǎng)情況
國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、制造業(yè)“單項(xiàng)冠軍”認(rèn)定情況
認(rèn)定稱號(hào) | 認(rèn)定年度 | 產(chǎn)品名稱 |
國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè) | 2023 | 工業(yè)廢水電子絮凝成套設(shè)備 |
報(bào)告期內(nèi)獲得的研發(fā)成果
報(bào)告期內(nèi)新獲得發(fā)明專利4件,實(shí)用新型專利5件,外觀設(shè)計(jì)專利1件。截止報(bào)告期末,公司已擁有發(fā)明專利13件(其中美國(guó)專利1件),實(shí)用新型專利88件,外觀設(shè)計(jì)專利2件,軟件著作權(quán)46件。
專利號(hào)/登記號(hào) | 類型 | 名稱 | 申請(qǐng)日期 | 授權(quán)日期 |
ZL202210677350.6 | 發(fā)明專利 | 一種高溫?zé)煔庥酂崾占统龎m催化的陶瓷膜過(guò)濾設(shè)備 | 2022.6.16 | 2023.11.21 |
ZL202210580620.1 | 發(fā)明專利 | 一種鎂法脫硫廢水的零排放系統(tǒng)及其處理方法 | 2022.5.26 | 2023.8.18 |
ZL202210578398.1 | 發(fā)明專利 | 一種高效催化臭氧氧化金屬基陶瓷膜的制備方法 | 2022.5.26 | 2023.6.2 |
ZL202210710229.9 | 發(fā)明專利 | 一種鋼制筒體與混凝土底面密封連接結(jié)構(gòu) | 2022.6.22 | 2023.11.21 |
ZL202222858193.7 | 實(shí)用新型專利 | 一種高溫旁路煙氣脫硫廢水零排放系統(tǒng)積灰清除裝置 | 2022.10.28 | 2023.6.2 |
ZL202221461093.4 | 實(shí)用新型專利 | 一種新型造粒流化床 | 2022.6.13 | 2023.2.10 |
ZL202221502743.5 | 實(shí)用新型專利 | 一種鋼混結(jié)構(gòu)水箱 | 2022.6.16 | 2023.2.10 |
ZL202321338586.3 | 實(shí)用新型專利 | 一種節(jié)能型粉劑類一體化加藥裝置 | 2023.5.30 | 2023.11.17 |
ZL202321340761.2 | 實(shí)用新型專利 | 一種可連續(xù)運(yùn)行的超導(dǎo)磁混凝水處理裝置 | 2023.5.30 | 2023.10/13 |
ZL202230398466.7 | 外觀設(shè)計(jì)專利 | 自稱重磁介質(zhì)自動(dòng)投加機(jī) | 2022.6.27 | 2023.2.14 |
報(bào)告期內(nèi)獲得的知識(shí)產(chǎn)權(quán)列表
本年新增 | 累計(jì)數(shù)量 | |||
申請(qǐng)數(shù)(個(gè)) | 獲得數(shù)(個(gè)) | 申請(qǐng)數(shù)(個(gè)) | 獲得數(shù)(個(gè)) | |
發(fā)明專利 | 8 | 4 | 77 | 13 |
實(shí)用新型專利 | 5 | 5 | 95 | 88 |
外觀設(shè)計(jì)專利 | 1 | 1 | 2 | 2 |
軟件著作權(quán) | 0 | 0 | 46 | 46 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 14 | 10 | 220 | 149 |
研發(fā)投入情況表
單位:元
本年度 | 上年度 | 變化幅度(%) | |
費(fèi)用化研發(fā)投入 | 30,888,167.52 | 30,095,123.42 | 2.64 |
資本化研發(fā)投入 | 0.00 | 0.00 | 不適用 |
研發(fā)投入合計(jì) | 30,888,167.52 | 30,095,123.42 | 2.64 |
研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比例(%) | 7.80 | 5.85 | 1.95 |
研發(fā)投入資本化的比重(%) | 0.00 | 0.00 | 不適用 |
研發(fā)投入總額較上年發(fā)生重大變化的原因
研發(fā)投入資本化的比重大幅變動(dòng)的原因及其合理性說(shuō)明
在研項(xiàng)目情況
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)計(jì)總投資規(guī)模 | 本期投入金額 | 累計(jì)投入金額 | 進(jìn)展或階段性成果 | 擬達(dá)到目標(biāo) | 技術(shù)水平 | 具體應(yīng)用前景 |
1 | 超導(dǎo)磁混凝高難工業(yè)污水處理成套設(shè)備及智能控制系統(tǒng)研發(fā) | 1,600.00 | 599.82 | 1507.95 | 技術(shù)驗(yàn)證 | 在傳統(tǒng)磁混凝處理工藝上引入超導(dǎo)技術(shù),實(shí)現(xiàn)磁介質(zhì)完全回收,磁場(chǎng)維持不需要額外電能,減少藥劑消耗和對(duì)后道工序的影響。 | 屬于環(huán)保行業(yè)前沿技術(shù)研發(fā) | 應(yīng)用于市政水處理、(高難)工業(yè)污水處理、河道環(huán)境治理以及飲用水處理領(lǐng)域 |
2 | 化工廢水零排放深度處理技術(shù)的研發(fā) | 500.00 | 126.59 | 451.94 | 完成 | 通過(guò)本項(xiàng)目的開(kāi)展完善零排放工藝,提升零排放分鹽工藝段的可靠性及抗沖擊能力,降低零排放工藝建設(shè)成本。 | 屬于環(huán)保行業(yè)前沿技術(shù)研發(fā) | 應(yīng)用于化工行業(yè)的高難廢水零排放處理 |
3 | 模塊化裝備研發(fā) | 1,200.00 | 428.48 | 1,090.76 | 完成 | 研發(fā)一種適用于水處理設(shè)備工況需求,且具有廣泛適用性的鋼制模塊化裝備。實(shí)現(xiàn)成本最優(yōu)化;實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化設(shè)計(jì)和自動(dòng)化生產(chǎn),生產(chǎn)過(guò)程“零”廢料;降低現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工期。 | 屬于環(huán)保行業(yè)前沿技術(shù)研發(fā) | 適用于各種不同性質(zhì)的高難工業(yè)污水處理領(lǐng)域 |
4 | 石膏漿液脫水技術(shù)研發(fā) | 300.00 | 30.65 | 293.61 | 完成 | 本項(xiàng)目旨在開(kāi)發(fā)石膏漿液脫水新工藝技術(shù),使其具 備占地面積小、操作簡(jiǎn)便、建設(shè)成本低、運(yùn)維成本低等特征,以達(dá)到取代傳統(tǒng)技術(shù)裝備的目的。 | 屬于環(huán)保行業(yè)前沿技術(shù)研發(fā) | 主要應(yīng)用于燃煤電廠水處理領(lǐng)域 |
5 | 一體化電芬頓設(shè)備(高級(jí)氧化方向)研發(fā) | 550.00 | 543.89 | 543.89 | 完成 | 通過(guò)對(duì)反應(yīng)停留時(shí)間、極板材質(zhì)、極板結(jié)構(gòu)、電壓電流適配性、多組合電化學(xué)工藝等方面進(jìn)行研究,研發(fā)出適用于電廠水處理領(lǐng)域的一體化電芬頓設(shè)備。 | 屬于傳統(tǒng)工藝創(chuàng)新研發(fā) | 工業(yè)廢水處理領(lǐng)域 |
6 | 水中新興污染物(氟化物及其鹽類)的去除技術(shù)及裝置研發(fā) | 1500.00 | 366.21 | 366.21 | 技術(shù)驗(yàn)證 | 通過(guò)富集技術(shù)(膜分離技術(shù)、氣浮技術(shù)、吸附技術(shù))和降解技術(shù)(電化學(xué)氧化、UV-過(guò)硫酸鹽氧化、UV-亞硫酸鹽環(huán)氧、等離子降解、水熱降解、復(fù)合降解技術(shù)等),結(jié)合電子絮凝裝置和JY-EP納晶電極超氧化裝置,去除新興污染物(氟化物及其鹽類)。 | 屬于新環(huán)保治理領(lǐng)域 | 新污染物領(lǐng)域 |
7 | 高含鹽高懸浮物高COD廢水綜合零排放技術(shù)及裝備的研發(fā) | 1100.00 | 738.17 | 738.17 | 技術(shù)驗(yàn)證 | 通過(guò)一水多用,梯級(jí)使用、廢水回用、末端減量原則實(shí)現(xiàn)節(jié)水效果最大化后,針對(duì)末端最終高含鹽高懸浮物廢水,采取綜合零排放技術(shù)思路,選用膜法或熱法等經(jīng)濟(jì)可行的技術(shù)路線,開(kāi)發(fā)或引進(jìn)技術(shù)裝備進(jìn)行工藝路線設(shè)計(jì),形成創(chuàng)新工藝技術(shù)包。 | 屬于傳統(tǒng)工藝創(chuàng)新研發(fā) | 化工廢水領(lǐng)域 |
8 | 基于AI技術(shù)的水處理智能加藥成套設(shè)備研發(fā) | 1200.00 | 255.00 | 255.00 | 技術(shù)概念研究 | 采用“水下攝像+AI圖像分析+自動(dòng)加藥”工藝路線,全面實(shí)現(xiàn)水處理系統(tǒng)的智能化加藥 | 屬于傳統(tǒng)工藝創(chuàng)新研發(fā) | 應(yīng)用于市政水處理、(高難)工業(yè)污水處理、河道環(huán)境治理以及飲用水處理領(lǐng)域 |
合計(jì) | / | 7,950.00 | 3,088.81 | 5,247.53 | / | / | / | / |
情況說(shuō)明
不適用
研發(fā)人員情況
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
基本情況 | ||
本期數(shù) | 上期數(shù) | |
公司研發(fā)人員的數(shù)量(人) | 63 | 57 |
研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例(%) | 19.26 | 16.33 |
研發(fā)人員薪酬合計(jì) | 1,355.71 | 1,358.18 |
研發(fā)人員平均薪酬 | 21.52 | 23.83 |
研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu) | |
學(xué)歷結(jié)構(gòu)類別 | 學(xué)歷結(jié)構(gòu)人數(shù) |
博士研究生 | 0 |
碩士研究生 | 11 |
本科 | 51 |
專科 | 5 |
高中及以下 | 0 |
研發(fā)人員年齡結(jié)構(gòu) | |
年齡結(jié)構(gòu)類別 | 年齡結(jié)構(gòu)人數(shù) |
30歲以下(不含30歲) | 13 |
30-40歲(含30歲,不含40歲) | 38 |
40-50歲(含40歲,不含50歲) | 13 |
50-60歲(含50歲,不含60歲) | 3 |
60歲及以上 | 0 |
研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響
其他說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
1、公司擁有自主創(chuàng)新的研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì),核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯
公司在傳統(tǒng)水處理工藝和技術(shù)的基礎(chǔ)上,研發(fā)出工業(yè)廢水電子絮凝處理技術(shù)、智能超導(dǎo)磁介質(zhì)混凝沉淀技術(shù)、高難廢水零排放技術(shù)和高難廢水電催化氧化技術(shù)等核心技術(shù)四大主要核心技術(shù)。近年來(lái),公司始終重視新產(chǎn)品、新工藝和新領(lǐng)域的研發(fā),并不斷投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)。報(bào)告期內(nèi)完成了“石膏漿液脫水技術(shù)研發(fā)”項(xiàng)目。該項(xiàng)目的研發(fā)成功,為公司未來(lái)的業(yè)務(wù)拓展儲(chǔ)備了新的技術(shù)和新的思路。截至目前,公司的超導(dǎo)磁混凝沉淀水處理成套裝備技術(shù)由江蘇省工信廳鑒定為國(guó)際領(lǐng)先水平。公司的工業(yè)廢水電子絮凝處理技術(shù)和高難廢水零排放技術(shù)相關(guān)系統(tǒng)經(jīng)中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)鑒定為國(guó)際先進(jìn)水平。公司的“折流式電催化氧化廢水處理設(shè)備”經(jīng)廣東省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)鑒定,達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平;公司“JYLP-30型MVR零排放廢水處理裝置”被江蘇省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定為2018年度江蘇省首臺(tái)(套)重大裝備;“電子絮凝含煤廢水處理設(shè)備”獲得2020年度南通市首臺(tái)(套)重大裝備認(rèn)定。公司研發(fā)的“磁混凝污水處理集成設(shè)備”于2021年1月被納入工信部、科技部、環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布的《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄》(2020年版),公司研發(fā)的“超導(dǎo)磁介質(zhì)混凝沉淀水處理集成設(shè)備”在2021年6月21日被納入江蘇省發(fā)布的《省重點(diǎn)推廣應(yīng)用的新技術(shù)新產(chǎn)品目錄(第26批)》。公司研發(fā)的“超導(dǎo)磁介質(zhì)混凝水處理集成設(shè)備”被納入《江蘇省重點(diǎn)推廣應(yīng)用的新技術(shù)新產(chǎn)品目錄(第二十九批)》。2023年12月25日,公司研發(fā)的“高難廢水零排放處理裝備”入選工信部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2023年版)》。
公司作為高新技術(shù)企業(yè),擁有一支以“江蘇省工程技術(shù)研究中心”、“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”和“江蘇省工業(yè)設(shè)計(jì)中心”為載體的環(huán)保水處理科研技術(shù)隊(duì)伍,公司在重視內(nèi)部研發(fā)的同時(shí),積極推動(dòng)與外部研發(fā)機(jī)構(gòu)包括高校等的技術(shù)合作及交流,先后與中科院生態(tài)環(huán)境研究中心、清華蘇州環(huán)境創(chuàng)新研究院、清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院、北京工業(yè)大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)等國(guó)內(nèi)權(quán)威科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展“產(chǎn)學(xué)研”合作,吸收并借鑒高校等科研機(jī)構(gòu)的新技術(shù),有助于不斷完善并保持公司技術(shù)在行業(yè)內(nèi)的先進(jìn)性。截至2023年12月31日,公司共擁有1件美國(guó)專利,12件發(fā)明專利,88項(xiàng)實(shí)用新型專利,46個(gè)軟件著作權(quán)。
公司核心科研團(tuán)隊(duì)均擁有多年的水處理行業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)于水處理相關(guān)新技術(shù)的敏感度高,長(zhǎng)期密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外環(huán)??萍记把氐淖钚聞?dòng)態(tài),緊緊圍繞行業(yè)的痛點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)組織力量持續(xù)開(kāi)展自主創(chuàng)新,相繼取得了一批研發(fā)成果并成功開(kāi)展了成果轉(zhuǎn)化。自行研發(fā)的多項(xiàng)產(chǎn)品獲得江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定,承擔(dān)國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目和江蘇省火炬計(jì)劃項(xiàng)目,并獲得南通市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)等多項(xiàng)榮譽(yù)。公司于2022年度被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定為“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”。報(bào)告期內(nèi),公司獲得了國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)稱號(hào)。
2、公司擁有優(yōu)質(zhì)的核心客戶資源和較高的品牌知名度
公司重視品牌營(yíng)銷,通過(guò)快速高效的項(xiàng)目周期、優(yōu)質(zhì)的出水質(zhì)量、穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)效果打造項(xiàng)目示范效應(yīng),樹立公司品牌,擴(kuò)大行業(yè)影響力,并綜合利用行業(yè)展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式提升品牌知名度。憑借國(guó)內(nèi)先進(jìn)的水處理技術(shù)和成熟的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),公司客戶資源優(yōu)勢(shì)明顯,且擁有一定的品牌知名度,成功為國(guó)內(nèi)五大發(fā)電集團(tuán)及華潤(rùn)電力、京能集團(tuán)、粵電集團(tuán)等地方各大電力企業(yè),以及邯鄲鋼鐵、廣發(fā)集團(tuán)、中泰集團(tuán)等行業(yè)龍頭企業(yè)完成了多項(xiàng)大型、復(fù)雜、質(zhì)量?jī)?yōu)良的工業(yè)水處理工程;公司于2012年10月31日獲得中核集團(tuán)合格供應(yīng)商資質(zhì),并每年通過(guò)中核集團(tuán)合格供應(yīng)商年度監(jiān)督評(píng)審,在“給水及污水處理設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造(外包)和服務(wù)”方面為中核集團(tuán)總部及下屬單位提供產(chǎn)品(或服務(wù))。
3、公司具備工業(yè)水處理領(lǐng)域一體化服務(wù)優(yōu)勢(shì)
公司專注工業(yè)水處理領(lǐng)域,具有豐富的水處理項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),構(gòu)建了完整的系統(tǒng)集成和全面的技術(shù)服務(wù)綜合能力。公司主要為客戶提供給水處理、廢水處理系列水處理成套設(shè)備系統(tǒng),并可提供技術(shù)咨詢、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備及系統(tǒng)集成、運(yùn)行技術(shù)服務(wù)和工程承包等一體化綜合服務(wù)。公司依托具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù),解決了傳統(tǒng)工藝下污水處理設(shè)施投資大、成本高、占地廣、建設(shè)施工效率低、一致性程度低等痛點(diǎn)。公司深入了解下游客戶的需求,能夠以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和工藝設(shè)計(jì),向客戶提供針對(duì)性和實(shí)用性較強(qiáng)的多種工藝包,切實(shí)解決各種復(fù)雜條件下的污水處理難題,滿足客戶多樣化、個(gè)性化的需求。
4、公司擁有專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和成熟的管理團(tuán)隊(duì)
經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展,公司培養(yǎng)了一支具備豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)新能力和實(shí)踐管理經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)及成熟管理團(tuán)隊(duì)。公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)以技術(shù)創(chuàng)新作為研發(fā)立項(xiàng)的戰(zhàn)略依據(jù),始終關(guān)注行業(yè)內(nèi)技術(shù)的發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)新技術(shù)及時(shí)跟進(jìn),并進(jìn)行相應(yīng)的人才儲(chǔ)備和技術(shù)儲(chǔ)備,保證公司在前沿技術(shù)領(lǐng)域占有一席之地,并且逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。公司核心管理團(tuán)隊(duì)成員擁有與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)背景,長(zhǎng)期專注于相關(guān)業(yè)務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)和管理,探索和積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。并且對(duì)行業(yè)有深刻的認(rèn)識(shí),能夠把握行業(yè)發(fā)展的方向,及時(shí)調(diào)整公司技術(shù)方向和業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。
公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)基礎(chǔ)扎實(shí)、并在不斷擴(kuò)大的銷售團(tuán)隊(duì)。公司主要銷售人員長(zhǎng)期從事環(huán)保行業(yè)工作,深入了解客戶需求,工藝技術(shù)基礎(chǔ)扎實(shí),能結(jié)合公司技術(shù)特點(diǎn)與客戶需求進(jìn)行銷售推介,憑借公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和客戶服務(wù)能力,能夠獲得客戶的認(rèn)可。此外,公司建立了完善的組織結(jié)構(gòu),各部門各司其職,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,通力協(xié)作,工藝設(shè)計(jì)、物料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、設(shè)備安裝全流程緊密連接,為客戶提供高效優(yōu)質(zhì)的交付體驗(yàn)。
公司堅(jiān)持通過(guò)提升人力資本以促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,通過(guò)定期會(huì)議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等方式積極提高自身及公司員工業(yè)務(wù)能力及知識(shí)水平,并加大優(yōu)秀人才的引進(jìn)力度以持續(xù)提升團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)管理水平。
5、合理的組織架構(gòu)、高效的運(yùn)營(yíng)管理體系
公司通過(guò)建立完善的組織架構(gòu)和體系并引進(jìn)優(yōu)秀的人才,支持公司的快速增長(zhǎng)。公司根據(jù)多年積累的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),設(shè)置了合理緊湊的組織架構(gòu),構(gòu)建了水務(wù)事業(yè)部、電力事業(yè)部、研發(fā)技術(shù)中心、采購(gòu)中心、工程中心等部門,能夠協(xié)同高效地開(kāi)展銷售、研發(fā)、采購(gòu)等業(yè)務(wù)活動(dòng)。在面向市場(chǎng)服務(wù)客戶的目標(biāo)指導(dǎo)下,公司制定了預(yù)算管理體系、績(jī)效管理體系、培訓(xùn)體系、戰(zhàn)略管理等運(yùn)行體系,以保證公司運(yùn)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的導(dǎo)致公司核心競(jìng)爭(zhēng)力受到嚴(yán)重影響的事件、影響分析及應(yīng)對(duì)措施
風(fēng)險(xiǎn)因素
尚未盈利的風(fēng)險(xiǎn)
業(yè)績(jī)大幅下滑或虧損的風(fēng)險(xiǎn)
2023年,受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)景氣周期、市場(chǎng)需求不及預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響,公司營(yíng)業(yè)收入下降、利潤(rùn)為負(fù)。預(yù)計(jì)未來(lái)公司在技術(shù)研發(fā)、人員費(fèi)用方面仍需保持較大的投入。如果發(fā)生市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、宏觀景氣度下行、需求持續(xù)低迷、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策變化、公司不能有效拓展國(guó)內(nèi)外新客戶、公司無(wú)法繼續(xù)維系與現(xiàn)有客戶的合作關(guān)系等情形,且公司未能及時(shí)采取措施積極應(yīng)對(duì),將使公司面臨一定的經(jīng)營(yíng)壓力,存在業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。公司將持續(xù)強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品研發(fā),優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度,不斷提升產(chǎn)品和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
核心競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)
1、技術(shù)更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)
公司所處水處理行業(yè)為技術(shù)與知識(shí)密集型行業(yè)。在行業(yè)技術(shù)持續(xù)升級(jí)的大背景下,公司若不能繼續(xù)加大研發(fā)投入,增強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備,可能會(huì)喪失現(xiàn)有的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),從而影響公司的業(yè)務(wù)拓展、成本管控,進(jìn)而影響公司持續(xù)盈利能力。
2、技術(shù)人員流失及技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)
水處理行業(yè)內(nèi)對(duì)技術(shù)人才的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,公司技術(shù)人員存在流失的可能。公司的技術(shù)人員及核心技術(shù)是公司持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵資源,如果技術(shù)人員大幅流失或核心技術(shù)泄密,將會(huì)直接影響公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及自主創(chuàng)新能力。
經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
公司所處的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體數(shù)量較多,市場(chǎng)集中度不高,目前處于行業(yè)集中的過(guò)程中,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,且對(duì)品牌、技術(shù)、服務(wù)等方面的要求越來(lái)越高。如果公司不能持續(xù)鞏固并擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),不能持續(xù)保持較高的研發(fā)水平、設(shè)計(jì)質(zhì)量,公司將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
2、營(yíng)運(yùn)資金不足的風(fēng)險(xiǎn)
公司作為工業(yè)水處理設(shè)備提供商,主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分別為:設(shè)備及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)(EP)、工程承包業(yè)務(wù)(EPC)、設(shè)計(jì)與咨詢業(yè)務(wù)(E)和基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi),設(shè)備及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)和工程承包業(yè)務(wù)合計(jì)收入占當(dāng)期公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重超過(guò)99%。兩種業(yè)務(wù)模式都采取按進(jìn)度分段收款的方式,簽訂合同預(yù)收一部分定金,設(shè)備或工程交付客戶驗(yàn)收后收取一部分合同款,調(diào)試或工程決算驗(yàn)收后收取一部分合同款,剩下的余款作為質(zhì)保金,質(zhì)保期一般在1-2年。公司從項(xiàng)目投標(biāo)到收回質(zhì)保金通常需要2-3年。而在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中,公司需要支付履約保證金,采購(gòu)設(shè)備需要支付供應(yīng)商貨款。公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)和結(jié)算模式?jīng)Q定了在業(yè)務(wù)規(guī)??焖侔l(fā)展的情況下,將占用大量營(yíng)運(yùn)資金以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。若營(yíng)運(yùn)資金不足,可能無(wú)法滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。
3、收入季節(jié)性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
公司項(xiàng)目主要通過(guò)招投標(biāo)方式取得,各季度獲得的項(xiàng)目數(shù)量、規(guī)模不同,不同規(guī)模和不同類型的項(xiàng)目執(zhí)行周期也不同,從而使得各季度完成的項(xiàng)目數(shù)量、規(guī)模不同。報(bào)告期內(nèi)公司主要收入來(lái)自于電力行業(yè),電力企業(yè)采購(gòu)具有一定的季節(jié)性,受北方冬季施工、春節(jié)假期等影響,很多項(xiàng)目集中在第4季度完成發(fā)貨或施工,導(dǎo)致公司第4季度收入占比較高。此外,公司上半年受春節(jié)假期影響,1、2月完成項(xiàng)目較少,主要集中在3月以后發(fā)貨或者施工。因此,公司營(yíng)業(yè)收入存在季節(jié)性波動(dòng)。
同時(shí)由于公司主要業(yè)務(wù)模式為設(shè)備及系統(tǒng)集成、工程承包,各季度確認(rèn)收入主要受當(dāng)期完成的項(xiàng)目數(shù)量、規(guī)模大小等影響,一般各季度間不會(huì)均勻分布。因此,公司相對(duì)較少的業(yè)務(wù)模式也可能會(huì)導(dǎo)致公司各季度收入和業(yè)績(jī)存在一定波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、公司EP業(yè)務(wù)若無(wú)法通過(guò)性能驗(yàn)收須按合同承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期內(nèi),公司電力行業(yè)的設(shè)備及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)(EP)受電廠項(xiàng)目整體建設(shè)進(jìn)度影響,自到貨驗(yàn)收至性能驗(yàn)收時(shí)間較長(zhǎng)且通常在1年以上。
根據(jù)EP業(yè)務(wù)合同或技術(shù)協(xié)議約定,客戶首次性能驗(yàn)收完成后,如所有指標(biāo)參數(shù)均已達(dá)到技術(shù)約定,公司合同設(shè)備通過(guò)性能驗(yàn)收;如部分指標(biāo)參數(shù)由于公司原因未達(dá)到技術(shù)約定,公司應(yīng)采取措施消除,包括對(duì)合同設(shè)備中存在問(wèn)題的部件進(jìn)行必要的修理、改進(jìn)或更換,因維修、改進(jìn)或更換問(wèn)題部件產(chǎn)生的費(fèi)用由公司承擔(dān),同時(shí)客戶將與公司約定進(jìn)行第二次性能驗(yàn)收。
客戶第二次性能驗(yàn)收完成后,如所有指標(biāo)參數(shù)均已達(dá)到技術(shù)約定,公司合同設(shè)備通過(guò)性能驗(yàn)收;如由于公司原因少量指標(biāo)參數(shù)仍達(dá)不到技術(shù)約定,公司應(yīng)對(duì)存在問(wèn)題的部件進(jìn)行維修、改進(jìn)或更換直到消除問(wèn)題,因維修、改進(jìn)或更換問(wèn)題部件產(chǎn)生的費(fèi)用由公司承擔(dān);同時(shí)客戶視合同約定和性能驗(yàn)收情況向公司收取違約金,例如若某項(xiàng)指標(biāo)參數(shù)未達(dá)到技術(shù)約定,違約金金額通常為合同金額的0.5%-1%左右,若存在多項(xiàng)指標(biāo)參數(shù)未達(dá)到技術(shù)約定,累計(jì)違約金金額通常不超過(guò)合同金額的10%。
因此,公司若無(wú)法通過(guò)性能驗(yàn)收,須按合同承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司EP項(xiàng)目售后服務(wù)期間,若因維修、改進(jìn)或更換問(wèn)題部件產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用,于實(shí)際發(fā)生時(shí)沖減已計(jì)提的售后服務(wù)費(fèi);若因性能測(cè)試指標(biāo)參數(shù)未達(dá)到技術(shù)約定,根據(jù)合同約定支付的違約金,于實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。報(bào)告期內(nèi),公司EP項(xiàng)目未發(fā)生首次性能驗(yàn)收未通過(guò)的情形,不存在違約賠償?shù)那闆r。
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1、應(yīng)收賬款上升的收款風(fēng)險(xiǎn)
公司對(duì)下游客戶采用按合同分段收款的結(jié)算方式,2021年至2023年,公司應(yīng)收賬款賬面凈值占公司流動(dòng)資產(chǎn)比重較高,分別為59.83%、46.55%和49.57%,占資產(chǎn)總額的比重分別為43.11%、35.04%和33.14%。公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為0.84、0.82和0.55,略低于同行業(yè)可比公司。隨著公司營(yíng)業(yè)收入規(guī)模擴(kuò)大,應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)呈變長(zhǎng)趨勢(shì)。
報(bào)告期內(nèi),公司應(yīng)收賬款主要來(lái)自于電力行業(yè),公司電力行業(yè)客戶主要為各大發(fā)電集團(tuán)下屬全資或控股公司,如為新建電廠,尚處于籌建期,其項(xiàng)目投資、資金預(yù)算及支出通常由上級(jí)決策及劃撥;如為存量電廠,自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧,其項(xiàng)目投資、資金預(yù)算及支出通常為自籌。各個(gè)發(fā)電集團(tuán)的信用狀況及付款能力不代表單個(gè)電廠的信用及付款能力。隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大,報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收賬款持續(xù)增長(zhǎng),若公司應(yīng)收賬款收款措施不力、下游客戶經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生不利變化或個(gè)別客戶財(cái)務(wù)狀況惡化將可能導(dǎo)致公司無(wú)法及時(shí)收回貨款,對(duì)公司的資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
2、毛利率及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)
2021年至2023年,公司綜合毛利率分別為39.26%、37.67%和34.11%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為5,632.67萬(wàn)元和5,263.79萬(wàn)元和-2,923.14萬(wàn)元。公司上述財(cái)務(wù)指標(biāo)與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)發(fā)展、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等外部因素及公司經(jīng)營(yíng)策略、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、質(zhì)量管理、售后服務(wù)、內(nèi)部控制、人力資源管理等內(nèi)部因素密切相關(guān)。如未來(lái)出現(xiàn)訂單大幅萎縮、客戶信用狀況惡化等情況,上述一項(xiàng)或多項(xiàng)因素發(fā)生重大不利變化,以及公司未預(yù)料到的風(fēng)險(xiǎn)或因不可抗力導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn),可能導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入、毛利率等財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅下滑,從而大幅減少公司盈利;相關(guān)不利因素或風(fēng)險(xiǎn)在極端情況下或者多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)疊加的情況下,有可能導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅下滑甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司所得稅優(yōu)惠政策風(fēng)險(xiǎn)
2022年10月12日,公司取得由江蘇省科學(xué)技術(shù)廳、江蘇省財(cái)政廳、江蘇省國(guó)家稅務(wù)局和江蘇省地方稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)證書,有效期為3年,高新技術(shù)企業(yè)證書編號(hào)為GR202232001743,根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十八條“國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅”之規(guī)定,公司按15%的稅率計(jì)繳所得稅。
如未來(lái)國(guó)家的所得稅政策發(fā)生變化或公司不能保持高新技術(shù)企業(yè)資格,公司將無(wú)法享受高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策,公司的所得稅率將會(huì)上升,從而對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響。
4、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)
2021年至2023年,扣除非經(jīng)常性損益后,公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為6.41%、5.13%和-5.28%。2022年發(fā)行可轉(zhuǎn)債導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)大幅度的增長(zhǎng)。由于募集資金投資項(xiàng)目需要一定的建設(shè)周期,在短期內(nèi)難以快速產(chǎn)生效益,公司存在短期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),如果募集資金投資項(xiàng)目竣工后未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益,公司收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo),新增固定資產(chǎn)投資將增加公司折舊費(fèi)用,對(duì)公司投資回報(bào)帶來(lái)壓力,公司凈資產(chǎn)收益率存在因凈資產(chǎn)規(guī)模增加而相應(yīng)下降的風(fēng)險(xiǎn)。
5、公司資產(chǎn)被抵押帶來(lái)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力風(fēng)險(xiǎn)
公司可以資產(chǎn)抵押的方式獲得銀行借款。這些抵押的資產(chǎn),主要為房產(chǎn),是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所不可或缺的。若公司不能及時(shí)、足額償還相應(yīng)銀行借款,將面臨抵押權(quán)人依法對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行限制或處置的風(fēng)險(xiǎn),或因償還上述債務(wù)導(dǎo)致的公司流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn),上述情況會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力帶來(lái)不利影響。
行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
1、工業(yè)水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,市場(chǎng)占有率低的風(fēng)險(xiǎn)
工業(yè)水處理市場(chǎng)參與主體較多,競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。同時(shí)工業(yè)水處理服務(wù)內(nèi)容較為寬泛,大部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)由于技術(shù)儲(chǔ)備或者自身專業(yè)定位的限制,均專注于其中某一項(xiàng)或者某幾項(xiàng)系統(tǒng)設(shè)備,使得公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率較低。未來(lái),在環(huán)保整治力度不斷升級(jí)、環(huán)保投入不斷增加的大環(huán)境下,具有技術(shù)及研發(fā)優(yōu)勢(shì)、專業(yè)化服務(wù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)會(huì)進(jìn)一步脫穎而出,大型企業(yè)也會(huì)有更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。若公司不能繼續(xù)保持在技術(shù)及研發(fā)等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率,將可能對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>
2、環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)
隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)和水資源可持續(xù)利用越來(lái)越重視,國(guó)家和相關(guān)部門出臺(tái)了《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》《生態(tài)文明體制改革總體方案》《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》《火電廠污染防治技術(shù)政策》等政策,政府和企業(yè)均加大了環(huán)保投入,推動(dòng)環(huán)保相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。公司主要從事工業(yè)水處理的業(yè)務(wù),涉及電力、鋼鐵、化工、市政、金屬制品等行業(yè)的工業(yè)廢污水處理和給水處理等,與國(guó)家推動(dòng)環(huán)保相關(guān)的政策緊密關(guān)聯(lián)。然而國(guó)家和相關(guān)部門有關(guān)本行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、相關(guān)法律及實(shí)施細(xì)則在出臺(tái)時(shí)間、實(shí)施力度等方面具有不確定性,該種不確定性將可能導(dǎo)致下游市場(chǎng)產(chǎn)生波動(dòng)性,從而影響公司的快速發(fā)展。
宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
1、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
公司終端用戶涉及電力、鋼鐵冶煉、煤化工、石油化工和市政等行業(yè),而這些行業(yè)或企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和效益狀況在很大程度上與國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈正相關(guān)性。終端用戶經(jīng)營(yíng)狀況不佳時(shí),通常會(huì)在采購(gòu)價(jià)格和付款周期等方面向上游轉(zhuǎn)嫁部分壓力。因此,公司業(yè)務(wù)的發(fā)展可能受經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)及其發(fā)展速度變化的影響。
2、宏觀經(jīng)濟(jì)及其他不可抗力風(fēng)險(xiǎn)
若宏觀經(jīng)濟(jì)下行或出現(xiàn)其他不可抗力事件,公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)將會(huì)受到影響。
存托憑證相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
其他重大風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi),公司持續(xù)拓展新客戶,新簽合同額穩(wěn)步增長(zhǎng),但受終端市場(chǎng)景氣度疲軟、經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩等宏觀因素的影響,公司生產(chǎn)制造、項(xiàng)目交付進(jìn)度與收入確認(rèn)周期都受到影響,導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入同比下降。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39,615.74萬(wàn)元,較上年同期減少22.97%,其中電力行業(yè)銷售16,464.67萬(wàn)元;鋼鐵行業(yè)銷售15,028.13萬(wàn)元。
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-2,923.14萬(wàn)元,較上年同期下降155.53%,主要系:報(bào)告期受整體宏觀經(jīng)濟(jì)影響,應(yīng)收賬款回款不及預(yù)期,應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提減值損失比去年同期增加;報(bào)告期內(nèi)公司因募投項(xiàng)目竣工驗(yàn)收轉(zhuǎn)固新增折舊費(fèi)用;公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,按照實(shí)際利率計(jì)提利息,導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。
主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 | 本期數(shù) | 上年同期數(shù) | 變動(dòng)比例(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 396,157,466.55 | 514,294,401.72 | -22.97 |
營(yíng)業(yè)成本 | 261,031,036.19 | 320,559,427.65 | -18.57 |
銷售費(fèi)用 | 33,757,692.11 | 23,882,362.23 | 41.35 |
管理費(fèi)用 | 57,799,352.03 | 54,552,714.44 | 5.95 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 29,224,261.97 | 15,203,883.99 | 92.22 |
研發(fā)費(fèi)用 | 30,888,167.52 | 30,095,123.42 | 2.64 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -88,550,777.69 | -72,579,787.79 | 不適用 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -64,904,662.27 | -235,856,773.71 | 不適用 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 132,575,132.45 | 344,782,895.19 | -61.55 |
營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說(shuō)明:報(bào)告期內(nèi),公司持續(xù)拓展新客戶,新簽合同額穩(wěn)步增長(zhǎng),但受終端市場(chǎng)景氣度疲軟、經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩等宏觀因素的影響,公司生產(chǎn)制造、項(xiàng)目交付進(jìn)度與收入確認(rèn)周期都受到影響,導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入同比下降。
營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入減少所致。
銷售費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系報(bào)告期內(nèi)計(jì)提的售后服務(wù)費(fèi)增加所致。
管理費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系報(bào)告期內(nèi)募投項(xiàng)目竣工驗(yàn)收轉(zhuǎn)固新增折舊費(fèi)用所致。
財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系報(bào)告期內(nèi)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,按照實(shí)際利率計(jì)提利息,導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用增加所致。
研發(fā)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)需求和政策變化,持續(xù)加大智能化運(yùn)維的研發(fā)投入,完善技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和提高研發(fā)技術(shù)水平。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系報(bào)告期內(nèi)公司根據(jù)訂單情況采取原材料儲(chǔ)備策略所致。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系報(bào)告期內(nèi)公司購(gòu)買的銀行理財(cái)產(chǎn)品減少所致。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系2022年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券所致。
本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明
收入和成本分析
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 | ||||||
分行業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減(%) |
電力 | 16,464.67 | 10,648.84 | 35.32 | -49.93 | -48.76 | 減少1.49個(gè)百分點(diǎn) |
鋼鐵 | 15,028.13 | 10,160.80 | 32.39 | -6.86 | 4.14 | 減少7.14個(gè)百分點(diǎn) |
化工 | 2,879.04 | 1,800.50 | 37.46 | 69.97 | 75.25 | 減少1.89個(gè)百分點(diǎn) |
其他 | 5,243.92 | 3,492.96 | 33.39 | 631.84 | 611.11 | 增加1.94個(gè)百分點(diǎn) |
合計(jì) | 39,615.75 | 26,103.10 | 34.11 | -22.97 | -18.57 | 減少3.56個(gè)百分點(diǎn) |
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 | ||||||
分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減(%) |
工業(yè)廢污水處理 | 30,998.87 | 20,677.76 | 33.30 | -14.07 | -7.84 | 減少4.50個(gè)百分點(diǎn) |
給水處理 | 7,813.97 | 4,872.54 | 37.64 | -47.98 | -47.97 | 減少0.02個(gè)百分點(diǎn) |
其他 | 802.91 | 552.81 | 31.15 | 141.42 | 117.73 | 增加7.49個(gè)百分點(diǎn) |
合計(jì) | 39,615.75 | 26,103.10 | 34.11 | -22.97 | -18.57 | 減少3.56個(gè)百分點(diǎn) |
主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 | ||||||
分地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減(%) |
華北 | 15,921.60 | 10,735.60 | 32.57 | 29.18 | 41.94 | 減少6.06個(gè)百分點(diǎn) |
華東 | 14,815.45 | 9,530.83 | 35.67 | 71.90 | 80.12 | 減少2.94個(gè)百分點(diǎn) |
華南 | 4,231.25 | 2,647.87 | 37.42 | -58.82 | -59.58 | 增加1.18個(gè)百分點(diǎn) |
西北 | 2,414.30 | 1,737.11 | 28.05 | -63.58 | -60.12 | 減少6.24個(gè)百分點(diǎn) |
東北 | 1,250.44 | 800.31 | 36.00 | 100.00 | 100.00 | 增加36.00個(gè)百分點(diǎn) |
華中 | 684.56 | 448.66 | 34.46 | -94.62 | -94.23 | 減少4.44個(gè)百分點(diǎn) |
西南 | 298.15 | 202.73 | 32.01 | -65.00 | -60.72 | 減少7.41個(gè)百分點(diǎn) |
合計(jì) | 39,615.75 | 26,103.10 | 34.11 | -22.97 | -18.57 | 減少3.56個(gè)百分點(diǎn) |
主營(yíng)業(yè)務(wù)分銷售模式情況 | ||||||
銷售模式 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減(%) |
設(shè)備及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù) | 11,017.82 | 7,020.17 | 36.28 | -19.56 | -16.95 | 減少2.01個(gè)百分點(diǎn) |
工程承包業(yè)務(wù) | 28,156.70 | 18,790.13 | 33.27 | -24.87 | -19.78 | 減少4.23個(gè)百分點(diǎn) |
其他業(yè)務(wù) | 441.22 | 292.81 | 33.64 | 73.51 | 64.08 | 增加3.82個(gè)百分點(diǎn) |
合計(jì) | 39,615.75 | 26,103.10 | 34.11 | -22.97 | -18.57 | 減少3.56個(gè)百分點(diǎn) |
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說(shuō)明
1、報(bào)告期內(nèi),電力行業(yè)依然保持一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)鋼鐵行業(yè)的業(yè)務(wù)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。
2、報(bào)告期內(nèi),公司的業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)各地區(qū),主要集中在華北 、華東,新增東北。各地區(qū)收入及占比存在一定幅度的波動(dòng),主要受各地區(qū)客戶需求情況、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展等因素影響。
3、報(bào)告期內(nèi),公司不斷開(kāi)拓不同行業(yè)客戶,受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境等因素影響,電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)及化工行業(yè)毛利率稍有下降,其中2023年度鋼鐵行業(yè)毛利率下降幅度較大,導(dǎo)致綜合毛利率下降。
產(chǎn)銷量情況分析表
主要產(chǎn)品 | 單位 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | 庫(kù)存量 | 生產(chǎn)量比上年增減(%) | 銷售量比上年增減(%) | 庫(kù)存量比上年增減(%) |
工業(yè)廢污水處理設(shè)備及系統(tǒng) | 套 | 50 | 50 | 0 | -29.58 | -29.58 | 0.00 |
給水處理設(shè)備及系統(tǒng) | 套 | 10 | 10 | 0 | -47.37 | -47.37 | 0.00 |
產(chǎn)銷量情況說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi),工業(yè)廢污水處理設(shè)備及系統(tǒng)、給水處理設(shè)備及系統(tǒng)的銷售收入均比上年有所下滑,產(chǎn)銷量同比減少。
重大采購(gòu)合同、重大銷售合同的履行情況
成本分析表
單位:萬(wàn)元
分行業(yè)情況 | |||||||
分行業(yè) | 成本構(gòu)成項(xiàng)目 | 本期金額 | 本期占總成本比例(%) | 上年同期金額 | 上年同期占總成本比例(%) | 本期金額較上年同期變動(dòng)比例(%) | 情況 說(shuō)明 |
電力 | 直接材料 | 7,921.57 | 74.39 | 14,908.59 | 71.74 | -46.87 | 主要系電力行業(yè)營(yíng)業(yè)收入減少而下降 |
安裝施工 | 1,866.06 | 17.52 | 4,914.03 | 23.65 | -62.03 | ||
其他費(fèi)用 | 861.22 | 8.09 | 958.13 | 4.61 | -10.11 | ||
小計(jì) | 10,648.84 | 100.00 | 20,780.76 | 100 | -48.76 | ||
鋼鐵 | 直接材料 | 5,834.77 | 57.42 | 5,933.29 | 60.81 | -1.66 | 主要系鋼鐵行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增加而增長(zhǎng) |
安裝施工 | 3,266.48 | 32.15 | 3,259.28 | 33.41 | 0.22 | ||
其他費(fèi)用 | 1,059.55 | 10.43 | 564.04 | 5.78 | 87.85 | ||
小計(jì) | 10,160.80 | 100.00 | 9,756.62 | 100.00 | 4.14 | ||
化工 | 直接材料 | 1,600.14 | 88.87 | 987.56 | 96.12 | 62.03 | 主要系化工行業(yè)營(yíng)業(yè)增加而增加 |
安裝施工 | 128.44 | 7.13 | - | - | - | ||
其他費(fèi)用 | 71.92 | 3.99 | 39.81 | 3.88 | 80.67 | ||
小計(jì) | 1,800.50 | 100.00 | 1027.37 | 100.00 | 75.25 | ||
其他 | 直接材料 | 2,816.61 | 80.64 | 276.56 | 56.3 | 918.45 | 主要系其他行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增加而增加 |
安裝施工 | 345.84 | 9.90 | - | - | - | ||
其他費(fèi)用 | 330.50 | 9.46 | 214.63 | 43.7 | 53.99 | ||
小計(jì) | 3,492.96 | 100.00 | 491.19 | 100.00 | 611.12 | ||
合計(jì) | 26,103.10 | 100.00 | 32,055.94 | 100.00 | -18.57 | ||
分產(chǎn)品情況 | |||||||
分產(chǎn)品 | 成本構(gòu)成項(xiàng)目 | 本期金額 | 本期占總成本比例(%) | 上年同期金額 | 上年同期占總成本比例(%) | 本期金額較上年同期變動(dòng)比例(%) | 情況 說(shuō)明 |
工業(yè)廢水處理 | 直接材料 | 13,611.93 | 65.83 | 15,583.00 | 69.45 | -12.65 | 主要系營(yíng)業(yè)收入減少而降低 |
安裝施工 | 5,294.90 | 25.61 | 5,687.61 | 25.35 | -6.90 | ||
其他費(fèi)用 | 1,770.93 | 8.56 | 1,166.14 | 5.20 | 51.86 | ||
小計(jì) | 20,677.76 | 100.00 | 22,436.76 | 100.00 | -7.84 | ||
給水處理 | 直接材料 | 4,288.09 | 88.01 | 6,480.56 | 69.2 | -33.83 | 主要系營(yíng)業(yè)收入減少而降低 |
安裝施工 | 311.93 | 6.40 | 2,485.70 | 26.54 | -87.45 | ||
其他費(fèi)用 | 272.52 | 5.59 | 399.03 | 4.26 | -31.71 | ||
小計(jì) | 4,872.54 | 100.00 | 9,365.29 | 100 | -47.98 | ||
其他 | 直接材料 | 273.06 | 49.40 | 42.45 | 16.72 | 543.26 | 主要系其他類產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入增加而增加 |
其他費(fèi)用 | 279.75 | 50.60 | 211.45 | 83.28 | 32.30 | ||
小計(jì) | 552.81 | 100.00 | 253.90 | 100.00 | 117.73 | ||
合計(jì) | 26,103.10 | 100.00 | 32,055.94 | 100.00 | -18.57 |
成本分析其他情況說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本26,103.10萬(wàn)元,同比下降18.57%,主要系收入減少所致。
報(bào)告期主要子公司股權(quán)變動(dòng)導(dǎo)致合并范圍變化
公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況
A.公司主要銷售客戶情況
前五名客戶銷售額21,293.72萬(wàn)元,占年度銷售總額53.75%;其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額0萬(wàn)元,占年度銷售總額0 %。
公司前五名客戶
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
序號(hào) | 客戶名稱 | 銷售額 | 占年度銷售總額比例(%) | 是否與上市公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
1 | 客戶A | 8,007.08 | 20.21 | 否 |
2 | 客戶B | 4,884.01 | 12.33 | 否 |
3 | 客戶C | 3,256.64 | 8.22 | 否 |
4 | 客戶D | 2,800.86 | 7.07 | 否 |
5 | 客戶E | 2,345.13 | 5.92 | 否 |
合計(jì) | / | 21,293.72 | 53.75 | / |
報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)客戶的銷售比例超過(guò)總額的50%、前5名客戶中存在新增客戶的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形
客戶A、B、C、D、E為報(bào)告期內(nèi)前5名客戶中新增客戶。
B.公司主要供應(yīng)商情況
前五名供應(yīng)商采購(gòu)額6,742.84萬(wàn)元,占年度采購(gòu)總額17.75%;其中前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額0萬(wàn)元,占年度采購(gòu)總額0%。
公司前五名供應(yīng)商
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 采購(gòu)額 | 占年度采購(gòu)總額比例(%) | 是否與上市公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
1 | 供應(yīng)商A | 3,390.56 | 8.93 | 否 |
2 | 供應(yīng)商B | 1,116.48 | 2.94 | 否 |
3 | 供應(yīng)商C | 822.42 | 2.17 | 否 |
4 | 供應(yīng)商D | 716.12 | 1.89 | 否 |
5 | 供應(yīng)商E | 697.25 | 1.84 | 否 |
合計(jì) | / | 6,742.84 | 17.75 | / |
報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)供應(yīng)商的采購(gòu)比例超過(guò)總額的50%、前5名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形
供應(yīng)商A、B、C、D、E為報(bào)告期內(nèi)前5名的供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商。
費(fèi)用
科目 | 本期數(shù) | 上年同期數(shù) | 變動(dòng)比例(%) |
銷售費(fèi)用 | 33,757,692.11 | 23,882,362.23 | 41.35 |
管理費(fèi)用 | 57,799,352.03 | 54,552,714.44 | 5.95 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 29,224,261.97 | 15,203,883.99 | 92.22 |
研發(fā)費(fèi)用 | 30,888,167.52 | 30,095,123.42 | 2.64 |
現(xiàn)金流
科目 | 本期數(shù) | 上年同期數(shù) | 變動(dòng)比例(%) |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -88,550,777.69 | -72,579,787.79 | 不適用 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -64,904,662.27 | -235,856,773.71 | 不適用 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 132,575,132.45 | 344,782,895.19 | -61.55 |
非主營(yíng)業(yè)務(wù)導(dǎo)致利潤(rùn)重大變化的說(shuō)明
資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
資產(chǎn)及負(fù)債狀況
單位:元
項(xiàng)目名稱 | 本期期末數(shù) | 本期期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例(%) | 上期期末數(shù) | 上期期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例(%) | 本期期末金額較上期期末變動(dòng)比例(%) | 情況說(shuō)明 |
交易性金融資產(chǎn) | 0 | 0 | 150,600,000.00 | 8.78 | -100 | 主要系購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品到期贖回所致 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 29,169,090.33 | 1.53 | 8,011,426.40 | 0.47 | 264.09 | 主要系報(bào)告期末公司持有的銀行承兌匯票增加所致 |
存貨 | 183,416,816.96 | 9.68 | 113,222,792.96 | 6.60 | 62.00 | 主要系原材料備貨增加所致 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 14,455,492.83 | 0.76 | 2,407,799.24 | 0.14 | 500.36 | 主要系報(bào)告期末增值稅留抵稅額增加所致 |
在建工程 | 210,245,156.69 | 11.10 | 38,419,840.90 | 2.24 | 447.23 | 主要系報(bào)告期內(nèi)可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目及邯鄲零排放項(xiàng)目持續(xù)投入所致 |
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,376,016.21 | 0.07 | 2,633,262.57 | 0.15 | -47.74 | 主要系報(bào)告期內(nèi)使用權(quán)資產(chǎn)折舊所致 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 522,341.70 | 0.03 | 231,689.60 | 0.01 | 125.45 | 主要系報(bào)告期內(nèi)新增裝修費(fèi)用所致 |
應(yīng)付賬款 | 188,550,091.30 | 9.94 | 125,897,255.19 | 7.34 | 49.77 | 主要系報(bào)告期內(nèi)供應(yīng)商賬期所致 |
合同負(fù)債 | 13,274.34 | 0 | 1,216,048.14 | 0.07 | -98.91 | 主要系報(bào)告期末收到的預(yù)收賬款減少所致 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 3,629,477.10 | 0.19 | 9,194,996.46 | 0.54 | -60.53 | 主要系報(bào)告期末應(yīng)交所得稅減少所致 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 13,482,983.48 | 0.71 | 6,544,670.27 | 0.38 | 106.01 | 主要系本報(bào)告期內(nèi)長(zhǎng)期貸款增加所致 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 19,249,773.27 | 1.02 | 13,585,676.26 | 0.79 | 41.69 | 主要系票據(jù)未終止確認(rèn)的應(yīng)付賬款重分類所致 |
長(zhǎng)期借款 | 159,018,800.00 | 8.39 | 50,243,600.00 | 2.93 | 216.50 | 主要系本報(bào)告期內(nèi)固定資產(chǎn)貸款增加所致 |
租賃負(fù)債 | 215,216.91 | 0.01 | 1,364,440.38 | 0.08 | -84.23 | 主要系房屋租賃合同臨期所致 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 3,930,330.61 | 0.21 | 5,892,937.12 | 0.34 | -33.30 | 主要系計(jì)提售后服務(wù)費(fèi)用所致 |
遞延所得稅負(fù)債 | 5,711,488.30 | 0.30 | 8,878,846.23 | 0.52 | -35.67 | 主要系本報(bào)告期內(nèi)可轉(zhuǎn)債利息、固定資產(chǎn)的加速折舊、使用權(quán)資產(chǎn)所致 |
其他說(shuō)明
長(zhǎng)期借款中包含了本公司借給全資子公司邯鄲京源1億元,專用于邯鄲零排放項(xiàng)目建設(shè)使用。
境外資產(chǎn)情況
截至報(bào)告期末主要資產(chǎn)受限情況
項(xiàng)目 | 期末余額 | 受限原因 |
貨幣資金 | 40,909,106.47 | 保證金 |
固定資產(chǎn) | 200,002,072.65 | 抵押銀行借款 |
無(wú)形資產(chǎn) | 11,025,452.24 | 抵押銀行借款 |
合計(jì) | 251,936,631.36 | - |
其他說(shuō)明
行業(yè)經(jīng)營(yíng)性信息分析
報(bào)告期內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)性信息分析詳見(jiàn)“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“二、報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式、行業(yè)情況及研發(fā)情況說(shuō)明”。
投資狀況分析
對(duì)外股權(quán)投資總體分析
單位:元 幣種:人民幣
報(bào)告期投資額(元) | 上年同期投資額(元) | 變動(dòng)幅度 |
39,680,000.00 | 29,871,592.36 | 32.84% |
1、京源新能源于2022年參與投資匯仁新能源,京源新能源認(rèn)繳出資425萬(wàn)元、持股比例85%, 2022年京源新能源已出資102萬(wàn)元,2023年京源新能源已出資118萬(wàn)元,截止2023年12月31日,京源新能源累計(jì)出資220萬(wàn)元。
2、公司于2022年投資設(shè)立邯鄲京源,公司認(rèn)繳出資6,000萬(wàn)元、持股比例100%, 2022年本公司已出資1,000萬(wàn)元,2023年本公司已出資3,600萬(wàn)元,截止2023年12月31日,累計(jì)出資4,600萬(wàn)元。
3、本公司于2020年投資設(shè)立廣東京源環(huán)保科技有限公司,公司認(rèn)繳出資5,000萬(wàn)元、持股比例100%,2023年本公司已出資250萬(wàn)元,截止2023年12月31日,本公司已出資3,250萬(wàn)元。
重大的股權(quán)投資
重大的非股權(quán)投資
以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
單位:元 幣種:人民幣
資產(chǎn)類別 | 期初數(shù) | 本期公允價(jià)值變動(dòng)損益 | 計(jì)入權(quán)益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng) | 本期計(jì)提的減值 | 本期購(gòu)買金額 | 本期出售/贖回金額 | 其他變動(dòng) | 期末數(shù) |
交易性金融資產(chǎn) | 150,600,000.00 | 150,600,000.00 | ||||||
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 8,011,426.40 | 21,157,663.93 | 29,169,090.33 | |||||
合計(jì) | 158,611,426.40 | 150,600,000.00 | 21,157,663.93 | 29,169,090.33 |
證券投資情況
衍生品投資情況
私募股權(quán)投資基金投資情況
其他說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)重大資產(chǎn)重組整合的具體進(jìn)展情況
重大資產(chǎn)和股權(quán)出售
主要控股參股公司分析
公司名稱 | 主要經(jīng)營(yíng)地 | 業(yè)務(wù) | 持股比例(%) | 注冊(cè)資本 | 總資產(chǎn) | 凈資產(chǎn) | 凈利潤(rùn) |
江蘇京源投資有限公司 | 江蘇 | 投資 | 100 | 10,000.00 | 4,947.08 | 4,947.07 | -16.88 |
廣東京源環(huán)??萍加邢薰?/p> | 廣東 | 環(huán)境治理 | 100 | 5,000.00 | 10,808.67 | 2,888.34 | 195.97 |
邯鄲京源環(huán)保智慧水務(wù)有限公司 | 河北 | 污水處理 | 100 | 6,000.00 | 23,432.02 | 4,563.72 | -30.61 |
南通京源新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江蘇 | 新能源服務(wù) | 100 | 2,000.00 | 600.09 | 600.09 | 0.15 |
南通京源節(jié)能科技有限公司 | 江蘇 | 新能源服務(wù) | 100 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南通錦潤(rùn)新能源有限公司 | 江蘇 | 光伏發(fā)電 | 85 | 500.00 | 420.54 | 375.93 | 2.81 |
海安匯仁新能源有限公司 | 江蘇 | 光伏發(fā)電 | 85 | 500.00 | 277.23 | 256.76 | 13.03 |
廣東華迪新能源環(huán)保投資有限公司 | 廣東 | 投資 | 45 | 6,000.00 | 7,573.54 | 6,290.20 | 28.75 |
江蘇迦楠環(huán)境科技有限公司 | 江蘇 | 環(huán)境治理 | 40 | 1,200.00 | 1,442.79 | 157.84 | -42.40 |
河南省華石環(huán)境科技有限公司 | 河南 | 環(huán)境治理 | 40 | 880.00 | 404.67 | 351.98 | -0.03 |
公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況
公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析
行業(yè)格局和趨勢(shì)
可參閱“第三節(jié)管理層討論與分析”的“二、報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式、 行業(yè)情況及研發(fā)情況說(shuō)明”中“(三)所處行業(yè)情況”所述內(nèi)容。
公司發(fā)展戰(zhàn)略
作為國(guó)內(nèi)專業(yè)從事環(huán)保水處理產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的環(huán)??萍计髽I(yè),公司在“穩(wěn)健發(fā)展、高效服務(wù)、創(chuàng)新引領(lǐng)、綠色發(fā)展”方針的指導(dǎo)下,堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng),以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,以智能化、數(shù)字化為路徑,持續(xù)推出更具有市場(chǎng)引領(lǐng)性的產(chǎn)品裝備,深耕國(guó)內(nèi)工業(yè)水處理市場(chǎng)并積極拓展海外市場(chǎng),致力發(fā)展成為一流的綜合性全能型科技環(huán)保集團(tuán)。
公司未來(lái)將繼續(xù)依托目前的技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì),圍繞“高效、清潔、低耗、綠色”環(huán)保技術(shù)持續(xù)研發(fā),進(jìn)一步提升技術(shù)先進(jìn)性,為客戶提供更有效的環(huán)境治理解決方案。同時(shí),公司的技術(shù)與產(chǎn)品以“智改數(shù)轉(zhuǎn)”為發(fā)展方向,通過(guò)數(shù)據(jù)分析和模擬,利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),提升環(huán)境治理系統(tǒng)進(jìn)行智能化水平,提高運(yùn)行效率,降低成本,更好的服務(wù)客戶,為社會(huì)貢獻(xiàn)高科技、高效能、高質(zhì)量的新質(zhì)生產(chǎn)力。
此外,公司將采用內(nèi)生性增長(zhǎng)和外延式發(fā)展相結(jié)合的發(fā)展策略,在不斷自主創(chuàng)新的同時(shí),通過(guò)選擇合適的投資并購(gòu)標(biāo)的來(lái)拓展公司的業(yè)務(wù)布局。具體投資方向上,將著眼于補(bǔ)充技術(shù)能力、補(bǔ)充產(chǎn)品線和戰(zhàn)略協(xié)同三個(gè)方面,聚焦節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料領(lǐng)域?qū)で笸顿Y并購(gòu)機(jī)會(huì),提升環(huán)保全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力,實(shí)現(xiàn)能源環(huán)保全領(lǐng)域發(fā)展。
公司將始終本著對(duì)投資者高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,努力創(chuàng)造更好的業(yè)績(jī)和價(jià)值來(lái)回報(bào)廣大投資者、客戶、員工和社會(huì)。公司努力踐行“美麗家園,源流百世”的企業(yè)使命,堅(jiān)持“質(zhì)量第一、用戶至上、科技創(chuàng)新、精益求精”的經(jīng)營(yíng)理念,以創(chuàng)新發(fā)展為動(dòng)力,強(qiáng)化自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì),為客戶提供處理高效、運(yùn)行成本低、維護(hù)簡(jiǎn)單的產(chǎn)品與服務(wù),為中國(guó)的水環(huán)境治理及生態(tài)環(huán)境事業(yè)做出積極貢獻(xiàn),并在全球視野中彰顯中國(guó)環(huán)保行業(yè)的創(chuàng)新力量。
經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
公司未來(lái)將緊緊圍繞整體發(fā)展戰(zhàn)略,以技術(shù)創(chuàng)新為核心發(fā)展動(dòng)力,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,不斷提高經(jīng)營(yíng)管理水平,通過(guò)技術(shù)突破、人才培養(yǎng)、市場(chǎng)開(kāi)拓、兼并收購(gòu)、內(nèi)控建設(shè)等多方面工作,加快戰(zhàn)略項(xiàng)目拓展,鞏固并提升市場(chǎng)占有率,進(jìn)一步擴(kuò)大公司規(guī)模,為客戶及股東創(chuàng)造價(jià)值。
1、產(chǎn)品研發(fā)方面
公司將持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)需求和政策變化,繼續(xù)加大研發(fā)投入,完善技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和提高研發(fā)技術(shù)水平。不斷完善研發(fā)管理機(jī)制和創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,對(duì)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、專利申請(qǐng)等方面做出突出貢獻(xiàn)的技術(shù)研發(fā)人員給予獎(jiǎng)勵(lì),激發(fā)技術(shù)研發(fā)人員的工作熱情。
產(chǎn)品研發(fā)方面,將根據(jù)市場(chǎng)及客戶需求,在改善現(xiàn)有設(shè)備性能同時(shí),將持續(xù)研發(fā)適用于不同水質(zhì),不同處理需求的水處理成套裝備,滿足不同行業(yè)客戶的需求。與此同時(shí),公司會(huì)根據(jù)客戶的研發(fā)需求,定義下一代產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)和技術(shù)路線,開(kāi)發(fā)能滿足客戶新需求的產(chǎn)品。
2、人力資源方面
公司將根據(jù)實(shí)際情況和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃,引進(jìn)高端人才和管理團(tuán)隊(duì),提高企業(yè)的研發(fā)能力和競(jìng)爭(zhēng)力,優(yōu)化人才結(jié)構(gòu);公司將加強(qiáng)員工培訓(xùn),繼續(xù)完善員工培訓(xùn)計(jì)劃,形成有效的人才培養(yǎng)和成長(zhǎng)機(jī)制,提升員工業(yè)務(wù)能力與整體素質(zhì),在鼓勵(lì)員工個(gè)性化、差異化發(fā)展的同時(shí),培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)意識(shí),增強(qiáng)合作精神,打造世界級(jí)的一流人才團(tuán)隊(duì),助力公司可持續(xù)發(fā)展;同時(shí),公司未來(lái)還將根據(jù)具體情況對(duì)優(yōu)秀人才持續(xù)實(shí)施股權(quán)激勵(lì),將公司利益、個(gè)人利益與股東利益相結(jié)合,形成長(zhǎng)效的激勵(lì)機(jī)制。公司也將持續(xù)推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè),營(yíng)造積極向上、團(tuán)結(jié)奮斗的工作氛圍,提高員工的歸屬感和凝聚力,穩(wěn)健推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。
3、市場(chǎng)拓展方面
在行業(yè)方面,公司將在鞏固并擴(kuò)大工業(yè)水處理領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)的同時(shí),進(jìn)一步拓展市政水處理市場(chǎng)優(yōu)勢(shì);在服務(wù)方面,公司將結(jié)合現(xiàn)有項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步拓展運(yùn)維業(yè)務(wù),提高運(yùn)維項(xiàng)目業(yè)務(wù)比重,確保業(yè)務(wù)規(guī)模與現(xiàn)金流持續(xù)增長(zhǎng),改善現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu);在市場(chǎng)方面,公司將在深耕國(guó)內(nèi)水處理領(lǐng)域的基礎(chǔ)上,向海外市場(chǎng)拓展,將以水處理專用設(shè)備為主力推廣產(chǎn)品,進(jìn)一步提升公司的國(guó)際影響力。公司將以客戶需求為中心,優(yōu)化服務(wù)流程和提高服務(wù)質(zhì)量,通過(guò)整合資源、優(yōu)化設(shè)計(jì),為客戶提供定制化、一站式服務(wù),并加強(qiáng)客戶回訪,強(qiáng)化客戶服務(wù)水平,增強(qiáng)客戶黏性,提高回購(gòu)率。
4、產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃
公司將加快募投項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)打造智能化、自動(dòng)化生產(chǎn)線,提升產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平,進(jìn)一步鞏固公司在行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn)管理的實(shí)施,新工廠全面導(dǎo)入生產(chǎn)MES系統(tǒng),以滿足生產(chǎn)交付為核心,運(yùn)用精益的理念和方法,對(duì)訂單交付流程進(jìn)行全價(jià)值鏈的梳理優(yōu)化,以數(shù)字化生產(chǎn)管理為支撐,打造工藝精湛、材料優(yōu)良、性能穩(wěn)定、安全可靠、維護(hù)方便的高質(zhì)量水處理裝備。
5、投資并購(gòu)及合作開(kāi)發(fā)方面
公司將圍繞技術(shù)需求、資源整合、市場(chǎng)拓展,通過(guò)投資并購(gòu)?fù)袠I(yè)中產(chǎn)業(yè)協(xié)同性高、規(guī)范程度高、成長(zhǎng)性好的企業(yè),進(jìn)一步擴(kuò)大公司規(guī)模,延展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,占領(lǐng)更多細(xì)分市場(chǎng),為公司的長(zhǎng)期可持續(xù)成長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。同時(shí),公司將積極積極響應(yīng)“碳減排”的號(hào)召,瞄準(zhǔn)“雙碳”綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,不斷在新能源領(lǐng)域探索投資合作機(jī)會(huì),助力國(guó)家“碳中和”和“碳達(dá)峰”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
其他
報(bào)告期內(nèi),公司按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的相關(guān)法律、法規(guī),以及規(guī)范性文件的要求,不斷健全完善公司治理結(jié)構(gòu)和公司內(nèi)部控制體系,規(guī)范公司運(yùn)作。公司權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理層之間權(quán)責(zé)明確,運(yùn)作規(guī)范,切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益。
1、關(guān)于股東與股東大會(huì)
公司嚴(yán)格按照《公司章程》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的要求召集、召開(kāi)股東大會(huì),并聘請(qǐng)律師對(duì)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席人身份、審議內(nèi)容、表決結(jié)果等事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)和見(jiàn)證,確保股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。報(bào)告期內(nèi)已全面推行網(wǎng)絡(luò)投票及中小投資者單獨(dú)計(jì)票制度,充分保障中小股東對(duì)公司重大事項(xiàng)的參與權(quán)。此外,股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)股東均能回避表決,不存在損害中小股東利益的情形。
2、關(guān)于董事與董事會(huì)
公司董事會(huì)職責(zé)清晰,全體董事(含獨(dú)立董事)均能按照相關(guān)規(guī)定,以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席會(huì)議,勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)和義務(wù)。公司獨(dú)立董事在董事會(huì)進(jìn)行決策時(shí)發(fā)揮了重要的決策參考以及監(jiān)督制衡作用,對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),切實(shí)維護(hù)全體股東特別是中小股東的利益。公司各次董事會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事在表決關(guān)聯(lián)事項(xiàng)時(shí)實(shí)行回避,保證表決事項(xiàng)符合公開(kāi)、公平、公正。同時(shí),公司董事積極參加相關(guān)培訓(xùn),熟悉相關(guān)監(jiān)管法律法規(guī),進(jìn)一步提升規(guī)范治理意識(shí)。
3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)
報(bào)告期內(nèi),公司全體監(jiān)事本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真履行職責(zé),審議定期報(bào)告,列席股東大會(huì),對(duì)公司重大事項(xiàng)及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督,以維護(hù)公司及股東的合法權(quán)利。2023年度監(jiān)事會(huì)未發(fā)生對(duì)董事會(huì)決議否決的情況,未發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)報(bào)告存在不實(shí)情形,未發(fā)現(xiàn)董事、高管履行職務(wù)時(shí)有違法違規(guī)的行為。
4、關(guān)于控股股東與上市公司
公司在財(cái)務(wù)、人員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)方面保持獨(dú)立,公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作,公司控股股東嚴(yán)格規(guī)范自身行為,無(wú)占用公司資金或要求為其擔(dān)?;蛱嫠藫?dān)保情形,未與公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易,不存在損害公司及中小股東利益的情形。
5、關(guān)于內(nèi)部控制
公司持續(xù)健全完善相關(guān)制度,通過(guò)各項(xiàng)公司治理制度的建立健全和貫徹實(shí)施,不斷完善公司治理結(jié)構(gòu),提升公司規(guī)范運(yùn)作水平。公司按照有關(guān)規(guī)定建立健全會(huì)計(jì)核算體系;財(cái)務(wù)管理符合有關(guān)規(guī)定,授權(quán)、簽章等內(nèi)部控制環(huán)節(jié)能夠有效執(zhí)行;內(nèi)部審計(jì)部門,配備了專職審計(jì)工作人員,制定了內(nèi)部審計(jì)管理制度,各項(xiàng)內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行;公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)上保持獨(dú)立性,不存在利益輸送、損害上市公司利益的行為;不存在違反規(guī)定和決策程序的擔(dān)保行為。公司的內(nèi)控制度執(zhí)行有效,能夠有效保障公司的資產(chǎn)安全和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),公司法人治理的實(shí)際狀況符合《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)范的要求。
6、關(guān)于投資者關(guān)系及相關(guān)利益者
公司制定了《投資者關(guān)系管理制度》,投資者關(guān)系管理由證券事務(wù)部負(fù)責(zé)。報(bào)告期內(nèi),公司通過(guò)召開(kāi)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、接待投資者調(diào)研、上證E互動(dòng)和電話交流等多種途徑,加強(qiáng)與投資者的交流互動(dòng),與投資者保持實(shí)時(shí)溝通,增進(jìn)其對(duì)公司的了解,切實(shí)保護(hù)投資者利益。此外,公司充分尊重和保護(hù)供應(yīng)商、客戶、企業(yè)職工等相關(guān)利益方的合法權(quán)益,實(shí)現(xiàn)股東、職工、社會(huì)等各方面利益的協(xié)調(diào)平衡,共同推動(dòng)公司健康穩(wěn)定地可持續(xù)發(fā)展。
公司治理與法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司治理的規(guī)定是否存在重大差異;如有重大差異,應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因
公司就其與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面存在的不能保證獨(dú)立性、不能保持自主經(jīng)營(yíng)能力的情況說(shuō)明
控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業(yè)務(wù)的情況,以及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況發(fā)生較大變化對(duì)公司的影響、已采取的解決措施、解決進(jìn)展以及后續(xù)解決計(jì)劃
控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他單位從事對(duì)公司構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介
會(huì)議屆次 | 召開(kāi)日期 | 決議刊登的指定網(wǎng)站的查詢索引 | 決議刊登的披露日期 | 會(huì)議決議 |
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 2023年3月6日 | 上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn | 2023年3月7日 | 審議通過(guò)以下議案: 1、《關(guān)于修訂公司部分管理制度的議案》; 2、《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》; 3、《關(guān)于擬購(gòu)買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》; 4、《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押擔(dān)保的議案》 |
2022年年度股東大會(huì) | 2023年5月19日 | 上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn | 2023年5月20日 | 審議通過(guò)以下議案: 1、《關(guān)于〈2022年年度報(bào)告(及摘要)〉的議案》; 2、《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》; 3、《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》; 4、《關(guān)于〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》; 5、《關(guān)于〈2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》; 6、《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》; 7、《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》; 8、《關(guān)于2023年度董事薪酬(津貼)方案的議案》; 9、《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》; 10、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》; 11、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》; 12、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》; |
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì) | 2023年9月11日 | 上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn | 2023年9月12日 | 審議通過(guò)以下議案: 1、《關(guān)于向銀行申請(qǐng)?jiān)黾?023年度綜合授信額度的議案》; |
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì) | 2023年11月13日 | 上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn | 2023年11月14日 | 審議通過(guò)以下議案: 1、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》; |
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
股東大會(huì)情況說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi),公司共召開(kāi)股東大會(huì)4次,其中年度股東大會(huì)1次,臨時(shí)股東大會(huì)3次,股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案或變更前次股東大會(huì)決議的情形。
表決權(quán)差異安排在報(bào)告期內(nèi)的實(shí)施和變化情況
紅籌架構(gòu)公司治理情況
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情況
現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況
單位:股
姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 年初持股數(shù) | 年末持股數(shù) | 年度內(nèi)股份增減變動(dòng)量 | 增減變動(dòng)原因 | 報(bào)告期內(nèi)從公司獲得的稅前報(bào)酬總額(萬(wàn)元) | 是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報(bào)酬 |
李武林 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 | 男 | 52 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 16,035,000 | 22,449,000 | 6,414,000 | 資本公積金轉(zhuǎn)增 | 56.10 | 否 |
核心技術(shù)人員 | 2018-1-3 | / | |||||||||
和麗 | 董事 | 女 | 56 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 11,777,500 | 16,488,500 | 4,711,000 | 資本公積金轉(zhuǎn)增 | 0 | 否 |
季勐 | 董事、副總經(jīng)理 | 男 | 34 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 4,795,000 | 5,046,000 | 251,000 | 資本公積金轉(zhuǎn)增和二級(jí)市場(chǎng)減持 | 43.61 | 否 |
季獻(xiàn)華 | 董事、副總經(jīng)理 | 男 | 47 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 4,616,000 | 4,786,601 | 170,601 | 資本公積金轉(zhuǎn)增和二級(jí)市場(chǎng)減持 | 48.33 | 否 |
核心技術(shù)人員 | 2018-1-3 | / | |||||||||
蘇海娟 | 董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 | 女 | 45 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 2,739,000 | 2,888,000 | 149,000 | 資本公積金轉(zhuǎn)增和二級(jí)市場(chǎng)減持 | 52.08 | 否 |
王憲 | 董事 | 男 | 52 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 不適用 | 0 | 是 |
徐楊(離任) | 獨(dú)立董事 | 男 | 68 | 2020-5-21 | 2023-5-20 | 0 | 0 | 0 | 不適用 | 5.83 | 否 |
曾小青 | 獨(dú)立董事 | 男 | 50 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 不適用 | 14.00 | 否 |
王海忠 | 獨(dú)立董事 | 男 | 56 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 不適用 | 14.00 | 否 |
余剛 | 獨(dú)立董事 | 男 | 57 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 不適用 | 8.17 | 否 |
曾振國(guó)(離任) | 監(jiān)事會(huì)主席、西安分公司負(fù)責(zé)人 | 男 | 41 | 2020-5-21 | 2023-5-20 | 147,500 | 0 | -147,500 | 二級(jí)市場(chǎng)減持 | 10.21 | 否 |
吳麗桃(離任) | 監(jiān)事 | 女 | 46 | 2020-5-21 | 2023-5-20 | 0 | 0 | 0 | 不適用 | 0 | 是 |
徐俊秀 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 男 | 41 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 不適用 | 23.93 | 否 |
核心技術(shù)人員 | 2018-1-3 | / | |||||||||
金璽 | 監(jiān)事 | 男 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 不適用 | 26.24 | 否 | |
嚴(yán)峰 | 職工代表監(jiān)事 | 男 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 不適用 | 18.21 | 否 | |
錢燁 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 女 | 52 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 不適用 | 29.19 | 否 |
李寬 | 核心技術(shù)人員 | 男 | 40 | 2018-1-3 | / | 0 | 0 | 0 | 不適用 | 34.09 | 否 |
王辰 | 核心技術(shù)人員 | 男 | 34 | 2018-1-3 | / | 0 | 0 | 0 | 不適用 | 30.24 | 否 |
賈伯林 | 副總工程師、核心技術(shù)人員 | 男 | 57 | 2021-6-25 | / | 20,000 | 0 | -20,000 | 二級(jí)市場(chǎng)減持 | 32.62 | 否 |
姚志全(離任) | 總工程師、核心技術(shù)人員 | 男 | 56 | 2018-1-3 | 2023-6-15 | 727,500 | 373,251 | -354,249 | 二級(jí)市場(chǎng)減持 | 21.12 | 否 |
合計(jì) | / | / | / | / | / | 40,857,500 | 52,031,352 | 11,173,852 | / | 467.97 | / |
姓名 | 主要工作經(jīng)歷 |
李武林 | 1993年9月至1996年6月,任深圳萊寶真空技術(shù)有限公司(現(xiàn)“深圳萊寶高科技股份有限公司”)技術(shù)員;1996年10月至1999年12月,任北京加能帝亞水工技術(shù)設(shè)備開(kāi)發(fā)有限公司銷售部經(jīng)理;2000年1月至2008年1月,歷任京源有限銷售部經(jīng)理、副總經(jīng)理;2008年2月至2014年3月,任京源有限執(zhí)行董事兼總經(jīng)理;2014年4月至今,任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,系公司核心技術(shù)人員。 |
和麗 | 1987年9月至1990年8月,任河南省唐河縣第九高級(jí)中學(xué)教務(wù)處教師;1990年9月至2014年3月,歷任河南省唐河縣上屯鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué)英語(yǔ)老師、京源有限出納、南通中電能源科技有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、京源有限財(cái)務(wù)經(jīng)理;2014年4月至今,任公司董事。 |
季勐 | 2010年7月至2012年12月,任廣西鑫洲電力科技有限公司銷售經(jīng)理;2013年1月至2013年12月,任南通雅純食品有限公司銷售經(jīng)理;2014年1月至今,歷任銷售經(jīng)理、廣州分公司負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理;2014年4月至今,任公司董事。 |
季獻(xiàn)華 | 2000年7月至2001年10月,任南京長(zhǎng)江消防集團(tuán)環(huán)保工程研究所技術(shù)員;2001年10月至2014年3月,歷任京源有限工程師、主任工程師、副總經(jīng)理;2014年4月至今,任公司董事、副總經(jīng)理,系公司核心技術(shù)人員。 |
蘇海娟 | 2000年9月至2003年8月,歷任南通元福紡織有限公司采購(gòu)科科長(zhǎng)、董事長(zhǎng)秘書;2003年9月至2014年3月,歷任公司營(yíng)銷部經(jīng)理、工會(huì)主席、副總經(jīng)理;2014年4月至今,任公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。 |
王憲 | 2006年至2011年,任中國(guó)明陽(yáng)風(fēng)電集團(tuán)有限公司董事、首席財(cái)務(wù)官及首席運(yùn)營(yíng)官;2011年至今,任廣東華迪投資集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng);2016年至今,任公司董事。 |
徐楊(離任) | 1991年1月至1998年9月,歷任國(guó)家能源部、電力部基建司工程師、副處長(zhǎng);1998年10月至2002年12月,任國(guó)家電力公司電源建設(shè)部副處長(zhǎng)、處長(zhǎng);2003年1月至2015年5月,任國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司工程部、火電部副主任;2018年4月至2023年5月,任公司獨(dú)立董事。 |
曾小青 | 2003年8月至2005年7月,就職于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系,任工商管理博士后;2005年8月至今,擔(dān)任中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教師;2018年8月至今,任公司獨(dú)立董事。 |
王海忠 | 1989年9月至1990年9月任職于四川省成都市彭縣軍樂(lè)鄉(xiāng)人民政府;1992年7月至1996年4月任四川大學(xué)南亞研究所,助理研究員、講師;1996年5月至2003年12月歷任廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院講師、副教授、教授、副院長(zhǎng);2003年8月至2005年9月任職于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,工商管理博士后流動(dòng)站;2005年9月至今,歷任中山大學(xué)管理學(xué)院市場(chǎng)學(xué)系主任、教授、博導(dǎo);2021年6月至今,任公司獨(dú)立董事。 |
余剛 | 1992年8月至1998年8月,歷任清華大學(xué)環(huán)境工程系/環(huán)境科學(xué)與工程系講師、副教授、副系主任;1997年1月至1998年1月,英國(guó)紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)土木工程系,訪問(wèn)學(xué)者;1998年8月至2006年4月,歷任清華大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程系教授、副系主任;2006年4月至2013年7月,歷任清華大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程系/環(huán)境學(xué)院教授、系主任、院長(zhǎng);2013年7月至2022年3月,任清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授;2022年3月至今,任北京師范大學(xué)環(huán)境與生態(tài)前沿交叉研究院院長(zhǎng)、教授;2023年5月至今,任公司獨(dú)立董事。 |
曾振國(guó)(離任) | 2005年6月至2007年11月,在啟東市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)濱江精細(xì)化工園污水處理廠從事技術(shù)管理工作;2007年12月至2010年10月,在啟東市振宇環(huán)?;び邢薰緩氖录夹g(shù)管理工作;2010年11月至今,歷任公司技術(shù)部經(jīng)理、營(yíng)銷部經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)管理中心總監(jiān)、西安分公司負(fù)責(zé)人;2014年4月至2023年5月,任公司監(jiān)事會(huì)主席。 |
吳麗桃(離任) | 2006年6月至2006年8月,任華美國(guó)際下屬二級(jí)單位財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì);2006年8月至2012年12月,任華美國(guó)際下屬二級(jí)單位財(cái)務(wù)科科長(zhǎng);2012年12月至2015年2月,任華美國(guó)際監(jiān)察審計(jì)法務(wù)部副總監(jiān);2015年2月至今,任華美國(guó)際監(jiān)察審計(jì)法務(wù)部總監(jiān)、監(jiān)察審計(jì)部總監(jiān)、監(jiān)事;2018年4月至2023年5月,任公司監(jiān)事。 |
徐俊秀 | 2005年7月至2008年5月,任南通安聯(lián)自控科技有限公司技術(shù)員;2008年6月至今,歷任公司工程師、主任工程師、工程部經(jīng)理、采購(gòu)中心總監(jiān);2014年4月至今,任公司監(jiān)事,系公司核心技術(shù)人員。 |
金璽 | 2003年7月至2011年7月,任TCL南通公司經(jīng)營(yíng)部市場(chǎng)經(jīng)理;2011年8月至今,歷任公司營(yíng)銷部經(jīng)理、電力事業(yè)部總監(jiān);2023年5月至今,任公司監(jiān)事。 |
嚴(yán)峰 | 2011年2月至2014年4月,擔(dān)任南通京源水工自動(dòng)化設(shè)備有限公司工程師;2020年8月至今,歷任公司主任工程師、工程管理部經(jīng)理、安全質(zhì)量監(jiān)察部總監(jiān);2023年5月至今,任公司監(jiān)事。 |
錢燁 | 1992年9月至2000年1月,歷任江蘇八一印染織造集團(tuán)南極服裝分公司出納、成本會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì);2000年2月至2007年3月,歷任華潤(rùn)輕紡(集團(tuán))有限公司通州印染有限公司輔助會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì);2007年4月至2009年2月,歷任南通同源環(huán)??萍加邢薰究傎~會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理;2009年3月至2014年3月,任公司總賬會(huì)計(jì);2014年4月至今,任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 |
李寬 | 2005年8月至2007年7月,任中國(guó)航天科技集團(tuán)第七研究院研發(fā)中心總體設(shè)計(jì)師;2007年8月至2010年5月,任江蘇大江石油科技有限公司技術(shù)部設(shè)備工程師;2010年6月至2013年12月,任江蘇南通申通機(jī)械廠技術(shù)部研發(fā)室主任;2014年2月至今,任公司研發(fā)技術(shù)中心總監(jiān),系公司核心技術(shù)人員。 |
王辰 | 2013年5月至2014年6月,任蘇州科環(huán)環(huán)??萍加邢薰竟こ滩克幚砉こ處?;2014年7月至2015年2月,任江蘇康源環(huán)??萍加邢薰炯夹g(shù)部設(shè)計(jì)工程師;2015年3月至今,任公司研發(fā)技術(shù)中心工藝主任工程師,系公司核心技術(shù)人員。 |
賈伯林 | 1988年8月至1998年4月,任南通市紡織電子設(shè)備廠銷售科副科長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席;1998年5月至2019年9月在太平洋水處理工程有限公司擔(dān)任總經(jīng)理助理兼任研發(fā)總監(jiān);2019年9月至今擔(dān)任公司副總工程師兼水務(wù)事業(yè)部總監(jiān),系公司核心技術(shù)人員。 |
姚志全(離任) | 1988年7月至2001年6月,任中國(guó)石化安慶石化設(shè)計(jì)院工程師;2001年7月至2002年8月,任廣東正本水處理有限公司副總經(jīng)理;2002年9月至2004年8月,任北京國(guó)環(huán)清華環(huán)境工程設(shè)計(jì)研究華南分院副院長(zhǎng);2004年9月至2009年1月,任廣東南方科學(xué)城環(huán)??萍加邢薰靖笨偨?jīng)理;2009年2月至2012年4月,任廣東新大禹環(huán)境工程有限公司總工程師;2012年5月至2017年2月,任廣東匯清環(huán)保技術(shù)有限公司總經(jīng)理;2017年3月至2023年6月,歷任廣州分公司經(jīng)理、公司總工程師,系公司核心技術(shù)人員。 |
其它情況說(shuō)明
以上董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員持股數(shù)為個(gè)人直接持股數(shù)。截至報(bào)告期末,公司董事和麗、季獻(xiàn)華,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人錢燁,核心技術(shù)人員李寬,曾振國(guó)通過(guò)和源投資間接持有公司股份。公司董事王憲通過(guò)華迪民生間接持有公司股份。
現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職情況
在股東單位任職情況
任職人員姓名 | 股東單位名稱 | 在股東單位擔(dān)任的職務(wù) | 任期起始日期 | 任期終止日期 |
季獻(xiàn)華 | 和源投資 | 執(zhí)行事務(wù)合伙人 | 2017年4月 | / |
吳麗桃(離任) | 華美國(guó)際 | 華美國(guó)際監(jiān)察審計(jì)法務(wù)部總監(jiān)、監(jiān)察審計(jì)部總監(jiān)、監(jiān)事 | 2015年2月 | / |
在股東單位任職情況的說(shuō)明 | 無(wú) |
在其他單位任職情況
任職人員姓名 | 其他單位名稱 | 在其他單位擔(dān)任的職務(wù) | 任期起始日期 | 任期終止日期 |
李武林 | 京源投資 | 執(zhí)行董事、總經(jīng)理 | 2018年1月 | / |
京源創(chuàng)投 | 執(zhí)行董事 | 2021年6月 | / | |
清初環(huán)境 | 董事 | 2021年12月 | / | |
京源新能源 | 執(zhí)行董事 | 2022年9月 | / | |
和麗 | 京源發(fā)展 | 執(zhí)行董事、總經(jīng)理 | 2020年5月 | / |
新中電能源 | 副總經(jīng)理 | 2021年8月 | / | |
季勐 | 廣東京源 | 執(zhí)行董事、經(jīng)理 | 2020年8月 | / |
季獻(xiàn)華 | 華石環(huán)境 | 監(jiān)事 | 2021年3月 | / |
蘇海娟 | 廣東京源 | 監(jiān)事 | 2020年8月 | / |
新中電能源 | 監(jiān)事 | 2021年8月 | / | |
邯鄲京源 | 執(zhí)行董事、經(jīng)理 | 2022年9月 | / | |
京源新能源 | 監(jiān)事 | 2022年9月 | / | |
錦潤(rùn)新能源 | 執(zhí)行董事 | 2022年9月 | / | |
匯仁新能源 | 執(zhí)行董事 | 2022年10月 | / | |
京源節(jié)能 | 執(zhí)行董事 | 2023年5月 | / | |
王憲 | 華迪投資 | 執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 2011年9月 | / |
廣東睿賦投資有限公司 | 經(jīng)理 | 2015年8月 | / | |
華迪新能源 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 | 2020年8月 | / | |
廣東華迪投資管理有限公司 | 總經(jīng)理 | 2011年9月 | / | |
廣州聚雅明慧投資管理有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2020年8月 | / | |
明陽(yáng)風(fēng)電投資控股(天津)有限公司 | 經(jīng)理 | 2017年8月 | / | |
天津明陽(yáng)風(fēng)電設(shè)備有限公司 | 董事、經(jīng)理 | 2009年2月 | / | |
天津明陽(yáng)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 董事、經(jīng)理 | 2008年3月 | / | |
天津明陽(yáng)風(fēng)能葉片技術(shù)有限公司 | 監(jiān)事 | 2008年4月 | / | |
上海道格拉斯陶瓷有限公司 | 副董事長(zhǎng) | 2017年1月 | / | |
深圳麥?zhǔn)⒕茈娮佑邢薰?/p> | 執(zhí)行董事 | 2021年2月 | / | |
上海秦森園林股份有限公司 | 監(jiān)事 | 2019年9月 | / | |
深圳豐溪科技投資集團(tuán)有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2021年8月 | / | |
廣東麥?zhǔn)⒕茈娮佑邢薰?/p> | 執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 2021年6月 | / | |
東莞市諦姆電子科技有限公司 | 執(zhí)行董事、經(jīng)理 | 2021年12月 | / | |
王海忠 | 中山大學(xué)管理學(xué)院 | 教授、博導(dǎo) | 2005年9月 | / |
曾小青 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 教師 | 2005年8月 | / |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)湖北校友會(huì) | 副秘書長(zhǎng) | 2017年12月 | / | |
余剛 | 北京師范大學(xué)環(huán)境與生態(tài)前沿交叉研究院 | 院長(zhǎng)、教授 | 2022年3月 | / |
吳麗桃(離任) | 北京久銀投資控股股份有限公司 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 2018年6月 | / |
廣州華寓商務(wù)管理有限公司 | 監(jiān)事 | 2019年2月 | / | |
廣東華美瑞豐投資咨詢有限公司 | 監(jiān)事 | 2015年5月 | / | |
廣州華美置業(yè)股份有限公司 | 監(jiān)事 | 2018年4月 | / | |
和樂(lè)華美教育科技有限公司 | 監(jiān)事 | 2018年4月 | / | |
深圳市創(chuàng)造時(shí)代科技有限公司 | 監(jiān)事 | 2019年12月 | / | |
華美商業(yè)保理(深圳)有限公司 | 監(jiān)事 | 2019年12月 | / | |
廣州市華美小額貸款有限公司 | 監(jiān)事 | 2020年12月 | / | |
廣東華美健康產(chǎn)業(yè)管理有限公司 | 監(jiān)事 | 2019年3月 | / | |
廣州華美未來(lái)教育咨詢服務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 2021年1月 | / | |
天津英華教育管理有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2020年5月 | / | |
海南華景投資有限公司 | 監(jiān)事 | 2021年3月 | / | |
廣東華瑞達(dá)資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 監(jiān)事 | 2020年4月 | / | |
呼和浩特市嘉泰和物業(yè)服務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 2020年6月 | / | |
廣州綠美建筑裝飾有限公司 | 監(jiān)事 | 2020年6月 | / | |
廣州綠美花木園林有限公司 | 監(jiān)事 | 2020年6月 | / | |
廣州市華美農(nóng)業(yè)生態(tài)園有限公司 | 監(jiān)事 | 2020年6月 | / | |
廣州和順企業(yè)咨詢服務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 2020年11月 | / | |
廣州凱茁教育控股有限公司 | 監(jiān)事 | 2020年11月 | / | |
廣州市華利商務(wù)管理有限公司 | 監(jiān)事 | 2018年9月 | 2023年4月 | |
廣州華勛教育科技有限公司 | 監(jiān)事 | 2021年1月 | / | |
廣州華美文化教育咨詢有限公司 | 監(jiān)事 | 2021年1月 | / | |
廣州遒正商務(wù)服務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 2020年5月 | / | |
廣州華美文化有限公司 | 監(jiān)事 | 2020年11月 | / | |
深圳前海嘉信貴金屬有限公司 | 監(jiān)事 | 2020年6月 | / | |
內(nèi)蒙古華美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 監(jiān)事 | 2017年12月 | / | |
珠海市華億豐商務(wù)服務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 2020年5月 | / | |
廣東匯富教育咨詢有限公司 | 監(jiān)事 | 2020年7月 | / | |
廣東華美體育發(fā)展有限公司 | 監(jiān)事 | 2023年6月 | / | |
廣東鏵美供應(yīng)鏈有限公司 | 監(jiān)事 | 2023年8月 | / | |
廣州華金商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年10月 | / | |
廣州華世商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年10月 | / | |
廣州華昱商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年9月 | / | |
廣州華崴商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年10月 | / | |
廣州華瑯商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年9月 | / | |
廣州華明商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年8月 | / | |
廣州華發(fā)商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年9月 | / | |
廣州華京商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年10月 | / | |
廣州華翌商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年9月 | / | |
廣州華榮商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年9月 | / | |
廣州華欒商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年9月 | / | |
廣州華杰商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年9月 | / | |
廣州華柏商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年8月 | / | |
廣州華昆商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年10月 | / | |
廣州華岳商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年9月 | / | |
廣州華斌商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年9月 | / | |
廣州華嵩商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年9月 | / | |
廣州華融商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 2023年10月 | / | |
廣州榮翼投資有限公司 | 監(jiān)事 | 2023年4月 | / | |
珠海鴻逸投資有限公司 | 監(jiān)事 | 2023年6月 | / | |
廣東盛世邦美科技有限公司 | 監(jiān)事 | 2022年7月 | / | |
徐俊秀 | 京源投資 | 監(jiān)事 | 2021年3月 | / |
在其他單位任職情況的說(shuō)明 | 無(wú) |
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員報(bào)酬情況
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序 | 根據(jù)公司章程,公司薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事和高級(jí)管理人員的薪酬政策和方案進(jìn)行研究和審查,高級(jí)管理人員的薪酬方案由董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行;董事的薪酬方案由董事會(huì)批準(zhǔn)后提交股東大會(huì)通過(guò)后執(zhí)行;監(jiān)事的薪酬方案由監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)后提交股東大會(huì)通過(guò)后執(zhí)行。 |
董事在董事會(huì)討論本人薪酬事項(xiàng)時(shí)是否回避 | 是 |
薪酬與考核委員會(huì)或獨(dú)立董事專門會(huì)議關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬事項(xiàng)發(fā)表建議的具體情況 | 2023年4月28日,薪酬與考核委員會(huì)召開(kāi)2023年度第一次會(huì)議,審議并通過(guò)了《關(guān)于2023年度董事薪酬(津貼)方案的議案》、《關(guān)于2023年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》、《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》。 |
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬確定依據(jù) | 在公司擔(dān)任具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)職務(wù)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員的薪酬適用年薪制,薪酬組成為固定年薪、績(jī)效年薪(年終獎(jiǎng))、特別獎(jiǎng)勵(lì)、津補(bǔ)貼和福利,其中,固定年薪為月薪基數(shù)*12,績(jī)效年薪為績(jī)效基數(shù)*個(gè)人績(jī)效系數(shù)*公司調(diào)節(jié)系數(shù)。獨(dú)立董事在公司領(lǐng)取津貼。 |
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬的實(shí)際支付情況 | 報(bào)告期內(nèi),董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬已支付完畢。實(shí)際支付情況符合上述董事、監(jiān)事和高級(jí)人員報(bào)酬的確定依據(jù)。 |
報(bào)告期末全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員實(shí)際獲得的報(bào)酬合計(jì) | 320.38 |
報(bào)告期末核心技術(shù)人員實(shí)際獲得的報(bào)酬合計(jì) | 219.5 |
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員變動(dòng)情況
姓名 | 擔(dān)任的職務(wù) | 變動(dòng)情形 | 變動(dòng)原因 |
徐楊 | 獨(dú)立董事 | 離任 | 任期屆滿離任 |
曾振國(guó) | 監(jiān)事會(huì)主席 | 離任 | 任期屆滿離任 |
吳麗桃 | 監(jiān)事 | 離任 | 任期屆滿離任 |
姚志全 | 核心技術(shù)人員 | 離任 | 個(gè)人原因 |
余剛 | 獨(dú)立董事 | 選舉 | 股東大會(huì)選舉 |
金璽 | 監(jiān)事 | 選舉 | 股東大會(huì)選舉 |
嚴(yán)峰 | 職工代表監(jiān)事 | 選舉 | 職工代表大會(huì)選舉 |
季勐 | 董事、高級(jí)管理人員 | 聘任 | 董事會(huì)聘任 |
近三年受證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況說(shuō)明
公司于2023年1月收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于對(duì)江蘇京源環(huán)保股份有限公司及相關(guān)人員采取出具警示函措施的決定》(〔2023〕9號(hào)),公司就相關(guān)事項(xiàng)已完成整改,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年1月21日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于江蘇證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)事項(xiàng)的情況說(shuō)明及整改措施的公告》(公告編號(hào):2023-003)。
公司董事季獻(xiàn)華于2023年9月收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于對(duì)季獻(xiàn)華采取出具警示函措施的決定》(〔2023〕134號(hào)),公司及相關(guān)人員就相關(guān)事項(xiàng)已完成整改,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年9月16日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于關(guān)于董事收到江蘇證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書的公告》(公告編號(hào):2023-064)。
其他
報(bào)告期內(nèi)召開(kāi)的董事會(huì)有關(guān)情況
會(huì)議屆次 | 召開(kāi)日期 | 會(huì)議決議 |
第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議 | 2023-2-17 | 審議通過(guò)以下議案: 1、《關(guān)于修訂公司部分管理制度的議案》 2、《關(guān)于擬購(gòu)買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 3、《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押擔(dān)保的議案》 4、《關(guān)于提議召開(kāi)江蘇京源環(huán)保股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 |
第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議 | 2023-3-29 | 審議通過(guò)以下議案: 1、《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 |
第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議 | 2023-4-28 | 審議通過(guò)以下議案: 1、《關(guān)于<2022年年度報(bào)告(及摘要)>的議案》 2、《關(guān)于<2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》 3、《關(guān)于<2022年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 4、《關(guān)于<2022年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告>的議案》 5、《關(guān)于<2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>的議案》 6、《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 7、《關(guān)于<2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》 8、《關(guān)于<2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》 9、《關(guān)于公司〈2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》 10、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 11、《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 12、《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》 13、《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》 14、《關(guān)于2023年度董事薪酬(津貼)方案的議案》 15、《關(guān)于2023年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》 16、《關(guān)于公司〈2023年第一季度報(bào)告〉的議案》 17、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》 18、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》 19、《關(guān)于提議召開(kāi)江蘇京源環(huán)保股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的議案》 |
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議 | 2023-5-22 | 審議通過(guò)以下議案: 1、《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》 2、《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》 3、《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》 |
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議 | 2023-8-25 | 審議通過(guò)以下議案: 1、《關(guān)于〈2023年半年度報(bào)告(及摘要)〉的議案》; 2、《關(guān)于〈2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》 3、《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 4、《關(guān)于向銀行申請(qǐng)?jiān)黾?023年度綜合授信額度的議案》 5、《關(guān)于提議召開(kāi)江蘇京源環(huán)保股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 |
第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議 | 2023-10-27 | 審議通過(guò)以下議案: 1、《關(guān)于〈2023年第三季度報(bào)告〉的議案》 2、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》 3、《關(guān)于修訂〈信息披露事務(wù)管理制度〉的議案》 4、《關(guān)于提議召開(kāi)江蘇京源環(huán)保股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 |
董事履行職責(zé)情況
董事參加董事會(huì)和股東大會(huì)的情況
董事 姓名 | 是否獨(dú)立董事 | 參加董事會(huì)情況 | 參加股東大會(huì)情況 | |||||
本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù) | 親自出席次數(shù) | 以通訊方式參加次數(shù) | 委托出席次數(shù) | 缺席 次數(shù) | 是否連續(xù)兩次未親自參加會(huì)議 | 出席股東大會(huì)的次數(shù) | ||
李武林 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
和麗 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
王憲 | 否 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
王海忠 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
徐楊 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
曾小青 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
余剛 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
季勐 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
季獻(xiàn)華 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
蘇海娟 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的說(shuō)明
年內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議次數(shù) | 6 |
其中:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議次數(shù) | 2 |
通訊方式召開(kāi)會(huì)議次數(shù) | 0 |
現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)會(huì)議次數(shù) | 4 |
董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況
其他
董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)情況
董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)成員情況
專門委員會(huì)類別 | 成員姓名 |
審計(jì)委員會(huì) | 曾小青、余剛、和麗 |
提名委員會(huì) | 余剛、王海忠、李武林 |
薪酬與考核委員會(huì) | 王海忠、曾小青、季勐 |
戰(zhàn)略委員會(huì) | 李武林、王海忠、王憲、蘇海娟、季獻(xiàn)華 |
報(bào)告期內(nèi)審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)五次會(huì)議
召開(kāi)日期 | 會(huì)議內(nèi)容 | 重要意見(jiàn)和建議 | 其他履行職責(zé)情況 |
2023-2-17 | 審議如下議案: 1、《關(guān)于擬購(gòu)買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 2、《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押擔(dān)保的議案》 | 審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管規(guī)則以及《公司章程》《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》開(kāi)展工作,勤勉盡責(zé),經(jīng)過(guò)充分溝通討論,一致同意通過(guò)所有議案,并同意將議案提交第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議。 | / |
2023-3-29 | 審議如下議案: 1、《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 | 審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管規(guī)則以及《公司章程》《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》開(kāi)展工作,勤勉盡責(zé),經(jīng)過(guò)充分溝通討論,一致同意通過(guò)所有議案,并同意將議案提交第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議。 | / |
2023-4-28 | 審議如下議案: 1、《關(guān)于<2022年年度報(bào)告(及摘要)>的議案》 2、《關(guān)于<2022年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告>的議案》 3、《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 4、《關(guān)于<2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》 5、《關(guān)于<2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》 6、《關(guān)于公司〈2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》 7、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 8、《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 9、《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》 10、《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》 11、《關(guān)于2023年度董事薪酬(津貼)方案的議案》 12、《關(guān)于公司〈2023年第一季度報(bào)告〉的議案》 | 審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管規(guī)則以及《公司章程》《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》開(kāi)展工作,勤勉盡責(zé),經(jīng)過(guò)充分溝通討論,一致同意通過(guò)所有議案,并同意將議案提交第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議。 | / |
2023-8-25 | 審議如下議案: 1、《關(guān)于〈2023年半年度報(bào)告(及摘要)〉的議案》 2、《關(guān)于〈2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》 3、《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 4、《關(guān)于向銀行申請(qǐng)?jiān)黾?023年度綜合授信額度的議案》 | 審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管規(guī)則以及《公司章程》《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》開(kāi)展工作,勤勉盡責(zé),經(jīng)過(guò)充分溝通討論,一致同意通過(guò)所有議案,并同意將議案提交第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議。 | / |
2023-10-27 | 審議如下議案: 1、《關(guān)于〈2023年第三季度報(bào)告〉的議案》 | 審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管規(guī)則以及《公司章程》《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》開(kāi)展工作,勤勉盡責(zé),經(jīng)過(guò)充分溝通討論,一致同意通過(guò)所有議案,并同意將議案提交第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議。 | / |
報(bào)告期內(nèi)提名委員會(huì)召開(kāi)一次會(huì)議
召開(kāi)日期 | 會(huì)議內(nèi)容 | 重要意見(jiàn)和建議 | 其他履行職責(zé)情況 |
2023-4-28 | 審議如下議案: 1、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》; 2、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》; 3、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》 | 提名委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管規(guī)則以及《公司章程》《提名委員會(huì)議事規(guī)則》開(kāi)展工作,勤勉盡責(zé),經(jīng)過(guò)充分溝通討論,一致同意通過(guò)所有議案,并同意將議案提交第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議。 | / |
報(bào)告期內(nèi)薪酬與考核委員會(huì)召開(kāi)一次會(huì)議
召開(kāi)日期 | 會(huì)議內(nèi)容 | 重要意見(jiàn)和建議 | 其他履行職責(zé)情況 |
2023-4-28 | 審議如下議案: 1、審議《關(guān)于2023年度董事薪酬(津貼)方案的議案》 2、審議《關(guān)于2023年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》 3、審議《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》 | 薪酬與考核委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管規(guī)則以及《公司章程》《薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》開(kāi)展工作,勤勉盡責(zé),經(jīng)過(guò)充分溝通討論,一致同意通過(guò)所有議案,并同意將議案提交第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議。 | / |
報(bào)告期內(nèi)戰(zhàn)略委員會(huì)召開(kāi)一次會(huì)議
召開(kāi)日期 | 會(huì)議內(nèi)容 | 重要意見(jiàn)和建議 | 其他履行職責(zé)情況 |
2023-4-28 | 審議如下議案: 1、審議《關(guān)于<2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》 | 戰(zhàn)略委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管規(guī)則以及《公司章程》《戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》開(kāi)展工作,勤勉盡責(zé),經(jīng)過(guò)充分溝通討論,一致同意通過(guò)所有議案,并同意將議案提交第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議。 | / |
存在異議事項(xiàng)的具體情況
監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司存在風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)明
監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督事項(xiàng)無(wú)異議。
報(bào)告期末母公司和主要子公司的員工情況
員工情況
母公司在職員工的數(shù)量 | 319 |
主要子公司在職員工的數(shù)量 | 8 |
在職員工的數(shù)量合計(jì) | 327 |
母公司及主要子公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù) | 4 |
專業(yè)構(gòu)成 | |
專業(yè)構(gòu)成類別 | 專業(yè)構(gòu)成人數(shù) |
生產(chǎn)人員 | 8 |
銷售人員 | 38 |
技術(shù)人員 | 107 |
財(cái)務(wù)人員 | 12 |
行政人員 | 22 |
其他人員 | 140 |
合計(jì) | 327 |
教育程度 | |
教育程度類別 | 數(shù)量(人) |
博士 | 0 |
碩士 | 39 |
本科 | 212 |
專科 | 74 |
高中及以下 | 2 |
合計(jì) | 327 |
薪酬政策
公司為與戰(zhàn)略及發(fā)展階段相匹配,提高職工工作積極性,從而支持公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),制定了按不同序列的職位特點(diǎn)確定了不同的薪酬模式,具體情況如下:
職位序列 | 崗位范圍 | 薪酬模式 | 薪酬單元組合 |
管理序列-高層領(lǐng)導(dǎo) | 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理 | 年薪制 | 薪酬構(gòu)成=固定年薪+績(jī)效年薪(年終獎(jiǎng))+特別獎(jiǎng)勵(lì)+津補(bǔ)貼+福利 |
管理序列-部門經(jīng)理 | 公司中層經(jīng)理 | 崗位績(jī)效工資制 | 薪酬構(gòu)成=固定工資+績(jī)效工資+年終獎(jiǎng)+司齡工資+津補(bǔ)貼+福利 |
職能序列 | 職能管理崗位 | ||
技術(shù)序列 | 技術(shù)、工程、采購(gòu)崗位 | ||
銷售序列 | 銷售業(yè)務(wù)崗位 | 提成工資制 | 薪酬構(gòu)成=固定工資+業(yè)績(jī)提成+司齡工資+津補(bǔ)貼+福利 |
其中:
固定年薪=月薪基數(shù)*12;固定工資=職級(jí)薪酬總額*固定工資比例*出勤率;
績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)=職級(jí)薪酬總額*績(jī)效工資比例*部門/個(gè)人考核系數(shù);績(jī)效年薪=績(jī)效基數(shù)*個(gè)人績(jī)效系數(shù)*公司調(diào)節(jié)系數(shù)(其中個(gè)人績(jī)效系數(shù)根據(jù)對(duì)個(gè)人年度考核結(jié)果確定;公司調(diào)節(jié)系數(shù)根據(jù)公司年度利潤(rùn)目標(biāo)完成情況浮動(dòng),浮動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)按公司年度利潤(rùn)目標(biāo)完成率計(jì)算,公司調(diào)節(jié)系數(shù)每年由管理層最終確認(rèn))
司齡工資:標(biāo)準(zhǔn)隨年限增加而增加,公司除總經(jīng)理和副總經(jīng)理(包括享受總經(jīng)理和副總經(jīng)理待遇的)以外的所有員工,公司根據(jù)其進(jìn)公司時(shí)間長(zhǎng)短計(jì)算,每增加一年工齡相應(yīng)的工齡工資增加50元,上限為1000元。
培訓(xùn)計(jì)劃
公司重視員工的學(xué)習(xí)與成長(zhǎng),建立三級(jí)培訓(xùn)體系,每年結(jié)合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)要求、人力資源規(guī)劃,崗位任職資格、職業(yè)發(fā)展需求等,制定年度培訓(xùn)計(jì)劃,針對(duì)不同類型的員工能力和崗位特點(diǎn),進(jìn)行差異化培訓(xùn),確保培訓(xùn)的適宜性、有效性。
公司建立了京源學(xué)院在線學(xué)習(xí)平臺(tái),設(shè)立了專業(yè)類、管理類、技能類、理念類等各類課程,鼓勵(lì)員工在線學(xué)習(xí),根據(jù)在線學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)完成考試等給與獎(jiǎng)勵(lì),同時(shí)鼓勵(lì)員工參與各類專業(yè)交流活動(dòng)及學(xué)歷再提升等,通過(guò)內(nèi)外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式不斷提升人員素質(zhì)和能力。
公司以戰(zhàn)略人才需求為牽引,崗位提升為基礎(chǔ),員工發(fā)展為目標(biāo)的培訓(xùn)組織和實(shí)施,全面提高了員工素質(zhì),激發(fā)了員工活力,為企業(yè)愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了人力資源保障。
勞務(wù)外包情況
勞務(wù)外包的工時(shí)總數(shù) | 29530 |
勞務(wù)外包支付的報(bào)酬總額 | 192.48萬(wàn)元 |
1、 公司現(xiàn)金分紅政策:
根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定,公司現(xiàn)金分紅政策如下:
(1)利潤(rùn)分配的形式:公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合等法律規(guī)范允許的其他形式分配利潤(rùn);公司董事會(huì)可以根據(jù)當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況,提議公司進(jìn)行中期分紅。
(2)現(xiàn)金分紅的具體條件:①公司該年度的可供分配利潤(rùn)(即公司彌補(bǔ)虧損、提取盈余公積金后剩余的稅后利潤(rùn))為正值;②未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生,或在考慮實(shí)施前述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出以及該年度現(xiàn)金分紅的前提下公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求仍能夠得到滿足。上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出指以下情形之一:
①公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%,且超過(guò)5,000萬(wàn)元;
②公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%。
根據(jù)公司章程關(guān)于董事會(huì)和股東大會(huì)職權(quán)的相關(guān)規(guī)定,上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
③現(xiàn)金分紅的比例
每連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。在滿足現(xiàn)金分紅具體條件的前提下,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的20%。
公司董事會(huì)應(yīng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照《公司章程》規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:①公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%;②公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%;③公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
④股票股利分配條件:在公司經(jīng)營(yíng)情況良好,并且董事會(huì)認(rèn)為營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)、利潤(rùn)投資較有利、公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益等情況下,可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配之余,提出股票股利分配預(yù)案。
2、 現(xiàn)金分紅執(zhí)行情況如下:
(1)公司2021年度利潤(rùn)分配方案:公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議、2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》,以總股本107,293,500股為基數(shù),每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.4元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利42,917,400元,該方案已實(shí)施完成。
(2)公司2022年度利潤(rùn)分配方案:公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》,公司2022年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5 元(含稅)。截至2022年12月31日,公司總股本107,995,500股,以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 16,199,325元(含稅),占2022當(dāng)年度合并報(bào)表歸屬于上市母公司股東的凈利潤(rùn)30.78%。以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù),公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增 4股。截至2022年12月31日,公司總股本107,995,500股,以此計(jì)算合計(jì)擬轉(zhuǎn)增股本43,198,200股,轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至151,193,700股。該方案已實(shí)施完成。
(3)公司2023年度利潤(rùn)分配方案:公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案及2024年中期分紅規(guī)劃的議案》,公司綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)現(xiàn)狀、公司經(jīng)營(yíng)情況及發(fā)展規(guī)劃等因素,為更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,保障公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展,公司2023年度擬不進(jìn)行現(xiàn)金分紅,不送紅股,不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。
2024年中期分紅規(guī)劃:為了穩(wěn)定投資者分紅預(yù)期,更好地回報(bào)投資者,讓投資者更好規(guī)劃資金安排,更早分享公司成長(zhǎng)紅利,按照《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅(2023 年修訂)》《上市公司章程指引》等鼓勵(lì)上市公司在符合利潤(rùn)分配的條件下增加現(xiàn)金分紅頻次規(guī)定,公司擬于2024年半年度結(jié)合未分配利潤(rùn)與當(dāng)期業(yè)績(jī)進(jìn)行分紅,以當(dāng)時(shí)總股本扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶中股份為基數(shù),派發(fā)現(xiàn)金紅利總金額不超過(guò)當(dāng)期凈利潤(rùn)。
為簡(jiǎn)化分紅程序,董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)授權(quán),董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議在符合利潤(rùn)分配的條件下制定并實(shí)施具體的中期分紅方案。
2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案及2024年中期分紅規(guī)劃事項(xiàng)尚需提交公司 2023 年度股東大會(huì)審議。
是否符合公司章程的規(guī)定或股東大會(huì)決議的要求 | |
分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰 | |
相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備 | |
獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用 | |
中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì),其合法權(quán)益是否得到了充分保護(hù) |
計(jì)劃名稱 | 激勵(lì)方式 | 標(biāo)的股票數(shù)量 | 標(biāo)的股票數(shù)量占比(%) | 激勵(lì)對(duì)象人數(shù) | 激勵(lì)對(duì)象人數(shù)占比(%) | 授予標(biāo)的股票價(jià)格 |
2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 | 第二類限制性股票 | 3,927,000 | 2.60 | 43 | 13.15 | 6.04 |
注:
1、標(biāo)的股票數(shù)量為截至報(bào)告期末因權(quán)益分派調(diào)整后的數(shù)量,且已剔除截至報(bào)告期末失效作廢的股票部分。
2、授予標(biāo)的股票價(jià)格為截至報(bào)告期末因權(quán)益分派調(diào)整后的價(jià)格。
3、標(biāo)的股票數(shù)量占比的計(jì)算公式分母為截至報(bào)告期末的公司股份總額151,194,000股。
4、激勵(lì)對(duì)象人數(shù)占比的計(jì)算公式分母為截至報(bào)告期末的公司總?cè)藬?shù)327人。
單位:元 幣種:人民幣
計(jì)劃名稱 | 報(bào)告期內(nèi)公司層面考核指標(biāo)完成情況 | 報(bào)告期確認(rèn)的股份支付費(fèi)用 |
2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 | 根據(jù)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法,股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的業(yè)績(jī)考核目標(biāo),第三個(gè)歸屬期,2023年?duì)I業(yè)收入較2018~2020年平均營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于100.00%,2023年未完成考核指標(biāo)。 | -3,316,027.50 |
合計(jì) | / | -3,316,027.50 |
其他說(shuō)明
員工持股計(jì)劃情況
其他激勵(lì)措施
報(bào)告期內(nèi),公司根據(jù)《公司章程》及公司有關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度,制定了較為完善的高級(jí)管理人員選擇、考評(píng)、激勵(lì)與約束機(jī)制。公司高級(jí)管理人員均由董事會(huì)聘任,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)、執(zhí)行董事會(huì)決議。公司董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì),負(fù)責(zé)擬定公司高級(jí)管理人員薪酬方案,并提交公司董事會(huì)審批;獨(dú)立董事對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)高級(jí)管理人員薪酬相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。報(bào)告期內(nèi),公司高級(jí)管理人員能夠嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)認(rèn)真履行職責(zé),積極落實(shí)公司股東大會(huì)和董事會(huì)相關(guān)決議,在公司規(guī)章制度、戰(zhàn)略規(guī)劃、股東大會(huì)、董事會(huì)的決策框架內(nèi),持續(xù)優(yōu)化日常管理與生產(chǎn)業(yè)務(wù)體系,持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理,積極完成報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)交辦的各項(xiàng)任務(wù),公司根據(jù)高級(jí)管理人員績(jī)效考評(píng)結(jié)果并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況,向高級(jí)管理人員發(fā)放了相應(yīng)薪酬。
報(bào)告期內(nèi)的內(nèi)部控制制度建設(shè)及實(shí)施情況
報(bào)告期內(nèi),公司嚴(yán)格遵照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī),規(guī)范性文件的要求及規(guī)定,嚴(yán)格規(guī)范公司運(yùn)作,不斷完善公司內(nèi)部控制制度與公司治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)資金管理,提高資金運(yùn)營(yíng)效率,設(shè)計(jì)更合理的資金使用方案,提升資金回報(bào)。公司嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,加大成本控制力度,并通過(guò)加快新產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)推廣提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),提升公司利潤(rùn)率。公司將加強(qiáng)對(duì)管理層的考核,將管理層薪酬水平與公司經(jīng)營(yíng)效益掛鉤,確保管理層恪盡職守、勤勉盡責(zé)。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇京源環(huán)保股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
報(bào)告期內(nèi)部控制存在重大缺陷情況的說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司的管理控制情況
公司按照相關(guān)法規(guī)及監(jiān)管部門的要求,制定了較為完善的內(nèi)控制度,子公司適用公司的全套內(nèi)控制度。公司通過(guò)委派監(jiān)事、重要高級(jí)管理人員等方式,對(duì)子公司建立了有效的管理控制體系,確保子公司的經(jīng)營(yíng)及發(fā)展服從和服務(wù)于公司的發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃。
內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的相關(guān)情況說(shuō)明
內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇京源環(huán)保股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
是否披露內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告:是
內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)類型:標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)保留意見(jiàn)
不適用
公司自2020年4月在科創(chuàng)板上市以來(lái),在業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)的同時(shí),積極承擔(dān)起更多的社會(huì)責(zé)任,努力做一家負(fù)責(zé)任的上市公司。為促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展,更好地保障員工、客戶及股東等各相關(guān)方的合法權(quán)益,公司將ESG工作融入到公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之中,致力于不斷提升公司在環(huán)境保護(hù)、創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值以及公司治理等方面的水平。公司高度重視ESG工作,跟隨國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”的生態(tài)文明建設(shè)大方向,秉持為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值的理念,推動(dòng)公司治理水平向更高的臺(tái)階邁進(jìn)。公司實(shí)施環(huán)境、社會(huì)責(zé)任和其他公司治理的總體情況如下:
(一)環(huán)境保護(hù)
公司積極踐行綠色發(fā)展理念,根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)的相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章等制定了公司內(nèi)部的環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)的相關(guān)制度,按照體系認(rèn)證規(guī)劃逐步推行并通過(guò)了ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。同時(shí),公司加大在建項(xiàng)目的環(huán)保投入,關(guān)注工程項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施的穩(wěn)定運(yùn)行,做好日常環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案,確保污染物的達(dá)標(biāo)排放;公司也十分關(guān)注生活過(guò)程中的資源能耗,有效助力落實(shí)國(guó)家“碳減排” 、“碳中和”目標(biāo)。報(bào)告期內(nèi),公司嚴(yán)格遵守相關(guān)的環(huán)保法律法規(guī),未發(fā)生環(huán)境污染事件,公司將繼續(xù)朝著低碳、環(huán)保、綠色的目標(biāo)前進(jìn)。
(二)社會(huì)責(zé)任
作為一家負(fù)責(zé)任的上市公司,公司積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,始終以實(shí)際行動(dòng)回報(bào)社會(huì),創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值。公司始終重視對(duì)利益相關(guān)方權(quán)益的保護(hù),公司始終堅(jiān)持以客戶為中心,持續(xù)提升產(chǎn)品的技術(shù)性能、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量,致力于為客戶提供更具有競(jìng)爭(zhēng)力、能創(chuàng)造更多價(jià)值的產(chǎn)品及服務(wù);公司始終堅(jiān)持員工與企業(yè)共同成長(zhǎng)與發(fā)展,嚴(yán)格遵守勞動(dòng)保護(hù)相關(guān)法律法規(guī),不斷完善股權(quán)激勵(lì)及福利保障體系,增強(qiáng)員工歸屬感;公司始終重視維護(hù)投資者權(quán)益,嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)和上交所的相關(guān)行政法規(guī)和規(guī)章制度來(lái)規(guī)范公司的信息披露工作,致力于為投資者呈現(xiàn)一個(gè)真實(shí)透明的上市公司,公司堅(jiān)持用發(fā)展和業(yè)績(jī)來(lái)回報(bào)投資者,深耕經(jīng)營(yíng),提升業(yè)績(jī),制定切實(shí)可行的利潤(rùn)分配方案,與投資者共享上市公司發(fā)展成果;公司始終重視回饋社會(huì),依法納稅,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī),有序競(jìng)爭(zhēng),遵從社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,增加就業(yè)崗位,與政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及新聞媒體等機(jī)構(gòu)和組織保持良性互動(dòng),主動(dòng)接受監(jiān)管、檢查和督導(dǎo),構(gòu)建和諧、友善、可持續(xù)的公共關(guān)系。
(三)公司治理
公司始終高度重視合規(guī)運(yùn)營(yíng),公司已建立并將不斷完善現(xiàn)代化公司治理結(jié)構(gòu)。公司已建立由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及管理層組成的“三會(huì)一層”的規(guī)范運(yùn)作體系。公司上市后,股東大會(huì)均采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,充分保證中小投資者的參與權(quán),維護(hù)廣大中小投資者的權(quán)益;董事會(huì)下設(shè)有戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),公司充分尊重和發(fā)揮獨(dú)立董事和董事會(huì)專門委員會(huì)的作用,提高董事會(huì)運(yùn)作的有效性和獨(dú)立性;公司充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能,監(jiān)事會(huì)成員忠實(shí)、勤勉地履行法定職責(zé),運(yùn)用法定職權(quán)對(duì)公司董事會(huì)、高級(jí)管理人員的履職以及公司財(cái)務(wù)、公司內(nèi)控、公司風(fēng)控、公司信息披露等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督;公司管理層認(rèn)真履行股東大會(huì)和董事會(huì)授予的職責(zé),堅(jiān)決執(zhí)行董事會(huì)和股東大會(huì)決策。
未來(lái),公司董事會(huì)將繼續(xù)推動(dòng)ESG在公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的落實(shí),將其作為公司長(zhǎng)期重點(diǎn)工作推進(jìn),努力為實(shí)現(xiàn)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展、承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、資本市場(chǎng)良性發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
環(huán)境信息情況
是否建立環(huán)境保護(hù)相關(guān)機(jī)制 | 是 |
320.50 |
是否屬于環(huán)境保護(hù)部門公布的重點(diǎn)排污單位
不適用
報(bào)告期內(nèi)因環(huán)境問(wèn)題受到行政處罰的情況
不適用
資源能耗及排放物信息
公司嚴(yán)格遵循資源管理、環(huán)境保護(hù)的相關(guān)法律法規(guī),采取有效措施降低公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資源能耗,提高能源使用率,并規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的廢棄物排放,盡量減少公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響。
1.溫室氣體排放情況
2.能源資源消耗情況
公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中主要消耗的能源資源為水、電。在生產(chǎn)過(guò)程中,公司始終堅(jiān)持高端化、智能化、綠色化生產(chǎn);同時(shí),公司持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝,提高技術(shù)先進(jìn)性以不斷降低能耗。
日常運(yùn)營(yíng)管理中,公司倡導(dǎo)綠色辦公理念,提倡節(jié)約紙張、節(jié)約用電、節(jié)約用水等日常行為規(guī)范,公司推行電子信息化審批流、提倡無(wú)紙化辦公;辦公區(qū)域做到“人走燈滅”;統(tǒng)一使用食堂消毒餐具,不提倡使用一次性餐具。公司積極響應(yīng)并執(zhí)行國(guó)家相關(guān)環(huán)境保護(hù)政策法規(guī),持續(xù)強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部環(huán)境保護(hù)管理體系建設(shè),著力落實(shí)環(huán)保要求,在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下有效節(jié)能,減少資源的消耗,以高度的責(zé)任心落實(shí)企業(yè)環(huán)境保護(hù)之社會(huì)責(zé)任。
3.廢棄物與污染物排放情況
報(bào)告期內(nèi),公司廢棄物的處理均按照有關(guān)法規(guī)制度要求妥善處置。
公司環(huán)保管理制度等情況
公司建立了環(huán)境管理體系,由專人負(fù)責(zé)環(huán)境與安全管理工作,加強(qiáng)各部門及下屬子公司的規(guī)范水平。同時(shí),積極開(kāi)展環(huán)境保護(hù)相關(guān)培訓(xùn),提高全體員工的環(huán)保意識(shí),結(jié)合實(shí)際情況加強(qiáng)落實(shí)安全、環(huán)保、綜合管理目標(biāo)責(zé)任制。公司嚴(yán)格遵守《環(huán)境影響評(píng)估法》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)的要求,建設(shè)項(xiàng)目和污染防治設(shè)施同步啟動(dòng)建設(shè)和運(yùn)行,以實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
在報(bào)告期內(nèi)為減少其碳排放所采取的措施及效果
是否采取減碳措施 | 是 |
減少排放二氧化碳當(dāng)量(單位:噸) | 1,406 |
減碳措施類型(如使用清潔能源發(fā)電、在生產(chǎn)過(guò)程中使用減碳技術(shù)、研發(fā)生產(chǎn)助于減碳的新產(chǎn)品等) | 如使用清潔能源發(fā)電、在生產(chǎn)過(guò)程中使用減碳技術(shù)、研發(fā)生產(chǎn)助于減碳的新產(chǎn)品 |
具體說(shuō)明
1、使用清潔能源發(fā)電:公司積極使用清潔能源,積極推動(dòng)太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目。
2、在生產(chǎn)過(guò)程中使用減碳技術(shù):采用高效節(jié)能設(shè)備、優(yōu)化生產(chǎn)流程、實(shí)施廢棄物循環(huán)利用等措施來(lái)減少碳排放。
3、研發(fā)生產(chǎn)助于減碳的新產(chǎn)品:開(kāi)發(fā)生產(chǎn)環(huán)保、節(jié)能、低碳的產(chǎn)品,以減少業(yè)主在使用過(guò)程中產(chǎn)生的碳排放。
4、推廣節(jié)能減排技術(shù):在工作、出行方面推廣使用節(jié)能減排技術(shù),如采用高效節(jié)能燈具、電動(dòng)汽車等。
5、實(shí)施碳中和計(jì)劃:通過(guò)種植樹木、花草來(lái)抵消企業(yè)的碳排放量。
碳減排方面的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)情況
1、新技術(shù):公司研發(fā)高效的電催化氧化技術(shù),來(lái)提高污水處理的效率和降低能耗。電吸附除硬度技術(shù),提高了循環(huán)水利用率,減少了廢水排放。
2、新產(chǎn)品:公司提供智能化的運(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)和智能控制,減少能源消耗和碳排放,并提高水處理效率。
3、新服務(wù):公司新成立智慧運(yùn)維部,通過(guò)運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析和人工智能算法,實(shí)現(xiàn)設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控、預(yù)測(cè)性維護(hù)和優(yōu)化運(yùn)行,從而提高設(shè)備的能效和利用率,減少能源消耗和碳排放。
有利于保護(hù)生態(tài)、防治污染、履行環(huán)境責(zé)任的相關(guān)信息
公司高度重視環(huán)保方面的投入,根據(jù)所在地排放法規(guī)要求持續(xù)改造升級(jí)相關(guān)環(huán)保設(shè)施,并且保證環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況良好,處置及排放結(jié)果均符合國(guó)家及地方的有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。報(bào)告期內(nèi),公司推廣綠色辦公方式,開(kāi)展節(jié)能環(huán)保宣傳活動(dòng),增強(qiáng)節(jié)能減排意識(shí)。
社會(huì)責(zé)任工作情況
主營(yíng)業(yè)務(wù)社會(huì)貢獻(xiàn)與行業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)
公司主要從事工業(yè)水處理業(yè)務(wù),依托工業(yè)廢水電子絮凝處理技術(shù)、智能超導(dǎo)磁介質(zhì)混凝沉淀技術(shù)、高難廢水零排放技術(shù)和高難廢水電催化氧化技術(shù)等核心技術(shù),向主要向大型企業(yè)客戶提供環(huán)保水處理專用設(shè)備設(shè)計(jì)、咨詢、系統(tǒng)集成、銷售以及工程承包業(yè)務(wù)。
報(bào)告期內(nèi),公司作為高新技術(shù)企業(yè),始終重視在環(huán)境保護(hù)上的管理和投入,踐行節(jié)能減排的發(fā)展戰(zhàn)略,推動(dòng)綠色發(fā)展,通過(guò)不斷科技創(chuàng)新的專業(yè)技術(shù),助力實(shí)現(xiàn)下游產(chǎn)業(yè)的綠色可持續(xù)化發(fā)展,為保障日益缺少的優(yōu)質(zhì)水資源保駕護(hù)航。
公司積極響應(yīng)國(guó)家“碳減排”的號(hào)召,瞄準(zhǔn)“雙碳”綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,不斷在新能源領(lǐng)域探索投資機(jī)會(huì),通過(guò)與清潔能源行業(yè)知名央企中國(guó)電力設(shè)立合資公司,充分發(fā)揮各自業(yè)務(wù)及資本優(yōu)勢(shì),推進(jìn)新能源企業(yè)的合資設(shè)立及業(yè)務(wù)開(kāi)展。依托“運(yùn)營(yíng)+資管”雙平臺(tái)協(xié)同運(yùn)營(yíng),已創(chuàng)新戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益提升,以數(shù)字化戰(zhàn)略賦能運(yùn)營(yíng)管理升級(jí),以生態(tài)戰(zhàn)略推動(dòng)企業(yè)全面發(fā)展,全面提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,以聯(lián)合戰(zhàn)略方式助力國(guó)家“碳中和”和“碳達(dá)峰”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
從事公益慈善活動(dòng)的類型及貢獻(xiàn)
類型 | 數(shù)量 | 情況說(shuō)明 |
對(duì)外捐贈(zèng) | ||
其中:資金(萬(wàn)元) | - | |
物資折款(萬(wàn)元) | - | |
公益項(xiàng)目 | ||
其中:資金(萬(wàn)元) | - | |
救助人數(shù)(人) | - | |
鄉(xiāng)村振興 | ||
其中:資金(萬(wàn)元) | - | |
物資折款(萬(wàn)元) | - | |
幫助就業(yè)人數(shù)(人) | - |
從事公益慈善活動(dòng)的具體情況
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、鄉(xiāng)村振興等工作具體情況
具體說(shuō)明
股東和債權(quán)人權(quán)益保護(hù)情況
報(bào)告期內(nèi),公司按照《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,不斷完善公司治理結(jié)構(gòu),注重公司的規(guī)范化運(yùn)營(yíng)。以《公司章程》為基礎(chǔ),建立健全內(nèi)部各項(xiàng)管理制度,形成以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)為主體結(jié)構(gòu)的決策與經(jīng)營(yíng)體系,公司三會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序均符合相關(guān)規(guī)定。
報(bào)告期內(nèi),公司嚴(yán)格履行信息披露義務(wù),做到信息披露工作的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整,同時(shí)向所有投資者公開(kāi)信息披露信息,保證所有股東均有平等的機(jī)會(huì)獲得信息。公司按照分紅政策的要求制定分紅方案,重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào),以維護(hù)廣大股東的合法權(quán)益。公司通過(guò)簽訂合同、定期付款保障債權(quán)人權(quán)益,利用互通互訪的交流形式,加強(qiáng)與債權(quán)人及時(shí)的信息聯(lián)系,創(chuàng)造公平合作、共同發(fā)展的發(fā)展環(huán)境。
職工權(quán)益保護(hù)情況
公司嚴(yán)格遵守《勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)的要求,堅(jiān)持平等雇傭關(guān)系,公平、公正、公開(kāi)面向社會(huì)提供平等就業(yè)機(jī)會(huì),依法保護(hù)職工的合法權(quán)益。公司建立了完善的薪酬體系、績(jī)效考核等制度,努力提高員工的薪酬水平與福利待遇,為員工成長(zhǎng)提供平等的發(fā)展機(jī)會(huì)及空間,保障職工依法享有勞動(dòng)權(quán)利和履行勞動(dòng)義務(wù)。
公司執(zhí)行國(guó)家有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的規(guī)定,為員工繳納住房公積金,辦理了養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn),公司每月按時(shí)繳納各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用。
公司高度重視人才培訓(xùn)和梯隊(duì)培養(yǎng)工作,對(duì)新入職員工實(shí)行師徒帶教管制度,便于新員工迅速融入企業(yè)文化,適應(yīng)崗位需求;對(duì)成熟員工提供持續(xù)有效的教育培訓(xùn),不斷提高各級(jí)員工的素質(zhì)和能力。在教育培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施過(guò)程中,關(guān)注基層員工、技術(shù)人員和職能部門人員的不同需求,結(jié)合公司不斷發(fā)展的需要,以內(nèi)部和外部培訓(xùn)結(jié)合,通過(guò)講授、現(xiàn)場(chǎng)操作、案例分享等授課形式,為不同級(jí)別和不同工種的員工提供有針對(duì)性的培訓(xùn)。
公司對(duì)員工的信息和隱私進(jìn)行嚴(yán)格的管理也做好了保密工作。公司還制定了員工承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的激勵(lì)制度,鼓勵(lì)公司員工見(jiàn)義勇為,積極承擔(dān)公民的社會(huì)責(zé)任。促進(jìn)了公司和員工與社會(huì)積極價(jià)值觀的一致性。
員工持股情況
員工持股人數(shù)(人) | 9 |
員工持股人數(shù)占公司員工總數(shù)比例(%) | 2.75 |
員工持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 3,566.3101 |
員工持股數(shù)量占總股本比例(%) | 23.59 |
供應(yīng)商、客戶和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)情況
公司追求高質(zhì)量發(fā)展,重視與供應(yīng)商、客戶的互惠共贏關(guān)系,本著互惠互利、共同發(fā)展的原則,為社會(huì)提供高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù),與供應(yīng)商、客戶建立了友好的合作關(guān)系,保障了供應(yīng)商、客戶的合法權(quán)益。
(1)完善供應(yīng)鏈管理模式,與供應(yīng)商和諧發(fā)展
公司建立了統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系,每年組織供應(yīng)商評(píng)審,選擇與信譽(yù)、服務(wù)良好的供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,供應(yīng)商要具有提供滿足公司產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)要求的能力,雙方合作要實(shí)現(xiàn)互利雙贏的局面,構(gòu)建和諧的合作關(guān)系,切實(shí)維護(hù)公司與供應(yīng)商的合法權(quán)益。
(2)以技術(shù)創(chuàng)新為手段,增強(qiáng)服務(wù)客戶能力
公司提供的主要產(chǎn)品或服務(wù)為環(huán)境整體解決方案,為能夠?yàn)榭蛻籼峁└行?、成本更低的服?wù),公司不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)水平,提升公司項(xiàng)目的服務(wù)能力和應(yīng)急響應(yīng)能力。
產(chǎn)品安全保障情況
公司高度重視安全管理,建立了各種質(zhì)量管理體系,設(shè)有安全質(zhì)量監(jiān)察部,負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行安全質(zhì)量管理系統(tǒng),負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)、項(xiàng)目中的質(zhì)量檢驗(yàn)及安全的落實(shí);負(fù)責(zé)制定安全管理的月度、季度、年度工作計(jì)劃,并組織對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目安全、質(zhì)量等檢查。并在公司和項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全大檢查及整改活動(dòng),排查整治安全隱患,同時(shí)定期組織員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn),維護(hù)員工及公司的利益。報(bào)告期內(nèi),公司產(chǎn)品未發(fā)生安全事故。
在承擔(dān)社會(huì)責(zé)任方面的其他情況
公司致力于不斷提升企業(yè)的社會(huì)價(jià)值,努力發(fā)展自身業(yè)務(wù)的同時(shí),積極參加行業(yè)協(xié)會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)化組織活動(dòng),并與中科院生態(tài)環(huán)境研究中心、清華蘇州環(huán)境創(chuàng)新研究院、清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院、北京工業(yè)大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)等國(guó)內(nèi)權(quán)威科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展“產(chǎn)學(xué)研”合作,為行業(yè)技術(shù)水平提升、行業(yè)共同發(fā)展等方面做出自己的貢獻(xiàn)。此外,公司遵紀(jì)守法、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),并積極履行納稅義務(wù),樂(lè)于承擔(dān)社會(huì)公益責(zé)任,推動(dòng)企業(yè)與社會(huì)和諧發(fā)展。
其他公司治理情況
黨建情況
公司于2021年7月成立黨支部,截止2023年12月,公司共有黨員14名,其中預(yù)備黨員2名。公司堅(jiān)持黨建工作和企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展相結(jié)合,以黨建引領(lǐng)促企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,以企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)黨建。公司黨支部充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性,以黨的思想建設(shè)為指導(dǎo)方針,豐富和深化企業(yè)文化建設(shè),把黨建工作與促進(jìn)員工成才成長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)同頻共振,助力企業(yè)成為高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。
投資者關(guān)系及保護(hù)
類型 | 次數(shù) | 相關(guān)情況 |
召開(kāi)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 3 | 公司以視頻錄播+網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)2022年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)2023年半年度及2023年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。詳見(jiàn)公司在上海交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的相關(guān)公告,公告編號(hào):2023-048、2023-067、2023-073。 |
借助新媒體開(kāi)展投資者關(guān)系管理活動(dòng) | 25 | (1)定期報(bào)告披露后,通過(guò)公司微信公眾號(hào)等平臺(tái)發(fā)布公司業(yè)績(jī)解讀長(zhǎng)圖共計(jì)3次; (2)公司借助“騰訊會(huì)議”等線上方式,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等線下方式,舉行投資者調(diào)研活動(dòng)1次;參加交易所組織的“我是股東—走進(jìn)上市公司” 專項(xiàng)投關(guān)活動(dòng)1次。 (3)持續(xù)通過(guò)交易所“上證E互動(dòng)平臺(tái)”與投資者保持溝通,報(bào)告期內(nèi)披露日回復(fù)了投資者的全部提問(wèn)共計(jì)20次。 |
官網(wǎng)設(shè)置投資者關(guān)系專欄 | 詳見(jiàn)公司官網(wǎng): http://www.twpmn.cn |
開(kāi)展投資者關(guān)系管理及保護(hù)的具體情況
公司高度重視投資者管理和保護(hù),專門制定了《投資者關(guān)系管理制度》來(lái)規(guī)范公司投資者關(guān)系管理工作。報(bào)告期內(nèi),公司嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行信息披露義務(wù),保障投資者的知情權(quán)。公司設(shè)立證券事務(wù)部負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理工作,通過(guò)上證E互動(dòng)、投資者熱線、投資者郵箱、投資者調(diào)研活動(dòng)等多種渠道接受投資者質(zhì)詢,了解投資者需求和市場(chǎng)反饋。公司在年度報(bào)告、一季度報(bào)告、半年度報(bào)告和第三季度報(bào)告發(fā)布后,及時(shí)組織召開(kāi)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),由公司核心高管團(tuán)隊(duì)出席為投資者解讀報(bào)告并回答投資者關(guān)切的問(wèn)題,積極與投資者溝通交流。公司將持續(xù)建立健全投資者關(guān)系管理和保護(hù)機(jī)制,堅(jiān)決維護(hù)投資者利益,進(jìn)一步保障投資者合法權(quán)益。
其他方式與投資者溝通交流情況說(shuō)明
信息披露透明度
公司嚴(yán)格按照《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》《信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度》等內(nèi)部制度,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地披露有關(guān)信息,保障投資者的知情權(quán)。公司設(shè)置董事會(huì)秘書作為信息披露代表,投資者可以通過(guò)信息披露報(bào)紙《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)等途徑便捷獲取信息。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)及信息安全保護(hù)
公司核心技術(shù)由核心技術(shù)人員及研發(fā)團(tuán)隊(duì)基于豐富的專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),在不斷的技術(shù)投入和自主創(chuàng)新下形成,擁有獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司高度重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)和關(guān)鍵技術(shù)信息的保護(hù),設(shè)立了專職部門對(duì)公司專利、商標(biāo)、軟件著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行統(tǒng)一的申報(bào)、管理和維護(hù),形成了較為完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系;同時(shí)也對(duì)市場(chǎng)侵權(quán)信息進(jìn)行收集處理和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,建立有效的風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)機(jī)制。公司與全體員工簽訂了保密協(xié)議,并在員工手冊(cè)中對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)進(jìn)行規(guī)定,要求公司員工遵守公司保密制度并在日常工作中督促落實(shí)。
公司遵守《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《信息安全技術(shù)──網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》等相關(guān)法律法規(guī),重視信息安全與數(shù)據(jù)隱私保密,配備IT信息安全管理人員,加強(qiáng)信息化管理工作,提升信息安全保護(hù)力度,并對(duì)員工進(jìn)行不定期的信息安全培訓(xùn),增強(qiáng)員工的信息安全意識(shí)。
機(jī)構(gòu)投資者參與公司治理情況
其他公司治理情況
承諾背景 | 承諾 類型 | 承諾方 | 承諾 內(nèi)容 | 承諾時(shí)間 | 是否有履行期限 | 承諾期限 | 是否及時(shí)嚴(yán)格履行 | 如未能及時(shí)履行應(yīng)說(shuō)明未完成履行的具體原因 | 如未能及時(shí)履行應(yīng)說(shuō)明下一步計(jì)劃 |
與首次公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的承諾 | 股份限售 | 李武林 | (1)自發(fā)行人股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。(2)發(fā)行人股票上市后六個(gè)月內(nèi),如發(fā)行人股票價(jià)格連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià),或者上市后六個(gè)月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個(gè)交易日)收盤價(jià)低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià),本人持有發(fā)行人股票的鎖定期限在原有鎖定期限基礎(chǔ)上自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。(3)在擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員期間,如實(shí)并及時(shí)申報(bào)直接或間接持有發(fā)行人股份及其變動(dòng)情況;若在任期屆滿前離職的,在就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個(gè)月內(nèi),每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)本人所直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%,離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓本人所直接或間接持有的發(fā)行人股份。(4)自所持首發(fā)前股份限售期滿之日起4年內(nèi),每年轉(zhuǎn)讓的首發(fā)前股份不得超過(guò)上市時(shí)所持發(fā)行人首發(fā)前股份總數(shù)的25%,減持比例可以累積使用。(5)本人所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿后,本人擬減持股票的,將嚴(yán)格遵守證監(jiān)會(huì)、交易所關(guān)于股份減持的相關(guān)規(guī)定。(6)如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或證監(jiān)會(huì)、交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長(zhǎng)于本承諾,則本人直接和間接所持發(fā)行人股份鎖定期和限售條件自動(dòng)按該等規(guī)定和要求執(zhí)行。(7)如以上承諾事項(xiàng)被證明不真實(shí)或未被遵守,則本人出售股票收益歸發(fā)行人所有,本人將在五個(gè)工作日內(nèi)將前述收益繳納至發(fā)行人指定賬戶。如因本人未履行上述承諾事項(xiàng)給發(fā)行人或者其他投資者造成損失的,本人將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。本人怠于承擔(dān)前述責(zé)任,則發(fā)行人有權(quán)在分紅或支付本人其他報(bào)酬時(shí)直接扣除相應(yīng)款項(xiàng)。以上承諾為不可撤銷之承諾,不因本人在發(fā)行人職務(wù)變更、離職等原因而影響履行。 | 2019年6月28日 | 是 | 長(zhǎng)期有效 | 是 | 不適用 | 不適用 |
股份限售 | 和麗 | (1)自發(fā)行人股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。(2)發(fā)行人股票上市后六個(gè)月內(nèi),如發(fā)行人股票價(jià)格連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià),或者上市后六個(gè)月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個(gè)交易日)收盤價(jià)低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià),本人持有發(fā)行人股票的鎖定期限在原有鎖定期限基礎(chǔ)上自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。(3)在擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員期間,如實(shí)并及時(shí)申報(bào)直接或間接持有發(fā)行人股份及其變動(dòng)情況;若在任期屆滿前離職的,在就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個(gè)月內(nèi),每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)本人所直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%,離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓本人所直接或間接持有的發(fā)行人股份。(4)本人所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿后,本人擬減持股票的,將嚴(yán)格遵守證監(jiān)會(huì)、交易所關(guān)于股份減持的相關(guān)規(guī)定。(5)如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或證監(jiān)會(huì)、交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長(zhǎng)于本承諾,則本人直接和間接所持發(fā)行人股份鎖定期和限售條件自動(dòng)按該等規(guī)定和要求執(zhí)行。(6)如以上承諾事項(xiàng)被證明不真實(shí)或未被遵守,則本人出售股票收益歸發(fā)行人所有,本人將在五個(gè)工作日內(nèi)將前述收益繳納至發(fā)行人指定賬戶。如因本人未履行上述承諾事項(xiàng)給發(fā)行人或者其他投資者造成損失的,本人將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。本人怠于承擔(dān)前述責(zé)任,則發(fā)行人有權(quán)在分紅或支付本人其他報(bào)酬時(shí)直接扣除相應(yīng)款項(xiàng)。以上承諾為不可撤銷之承諾,不因本人在發(fā)行人職務(wù)變更、離職等原因而影響履行。 | 2019年6月28日 | 是 | 長(zhǎng)期有效 | 是 | 不適用 | 不適用 | |
其他 | 季勐、 蘇海娟、曾振國(guó) | (1)在擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員期間,如實(shí)并及時(shí)申報(bào)直接或間接持有發(fā)行人股份及其變動(dòng)情況;若在任期屆滿前離職的,在就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個(gè)月內(nèi),每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)本人所直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%,離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓本人所直接或間接持有的發(fā)行人股份。(2)本人所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿后,本人擬減持股票的,將嚴(yán)格遵守證監(jiān)會(huì)、交易所關(guān)于股份減持的相關(guān)規(guī)定。(3)如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或證監(jiān)會(huì)、交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長(zhǎng)于本承諾,則本人直接和間接所持發(fā)行人股份鎖定期和限售條件自動(dòng)按該等規(guī)定和要求執(zhí)行。(4)如以上承諾事項(xiàng)被證明不真實(shí)或未被遵守,則本人出售股票收益歸發(fā)行人所有,本人將在五個(gè)工作日內(nèi)將前述收益繳納至發(fā)行人指定賬戶。如因本人未履行上述承諾事項(xiàng)給發(fā)行人或者其他投資者造成損失的,本人將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。本人怠于承擔(dān)前述責(zé)任,則發(fā)行人有權(quán)在分紅或支付本人其他報(bào)酬時(shí)直接扣除相應(yīng)款項(xiàng)。以上承諾為不可撤銷之承諾,不因本人在發(fā)行人職務(wù)變更、離職等原因而影響履行。 | 2019年6月28日 | 是 | 長(zhǎng)期有效 | 是 | 不適用 | 不適用 | |
其他 | 季獻(xiàn)華 | (1)在擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員期間,如實(shí)并及時(shí)申報(bào)直接或間接持有發(fā)行人股份及其變動(dòng)情況;若在任期屆滿前離職的,在就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個(gè)月內(nèi),每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)本人所直接或間接持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%,離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓本人所直接或間接持有的發(fā)行人股份。(2)自所持首發(fā)前股份限售期滿之日起4年內(nèi),每年轉(zhuǎn)讓的首發(fā)前股份不得超過(guò)上市時(shí)所持發(fā)行人首發(fā)前股份總數(shù)的25%,減持比例可以累積使用。(3)本人所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿后,本人擬減持股票的,將嚴(yán)格遵守證監(jiān)會(huì)、交易所關(guān)于股份減持的相關(guān)規(guī)定。(4)如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或證監(jiān)會(huì)、交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長(zhǎng)于本承諾,則本人直接和間接所持發(fā)行人股份鎖定期和限售條件自動(dòng)按該等規(guī)定和要求執(zhí)行。(5)如以上承諾事項(xiàng)被證明不真實(shí)或未被遵守,則本人出售股票收益歸發(fā)行人所有,本人將在五個(gè)工作日內(nèi)將前述收益繳納至發(fā)行人指定賬戶。如因本人未履行上述承諾事項(xiàng)給發(fā)行人或者其他投資者造成損失的,本人將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。本人怠于承擔(dān)前述責(zé)任,則發(fā)行人有權(quán)在分紅或支付本人其他報(bào)酬時(shí)直接扣除相應(yīng)款項(xiàng)。以上承諾為不可撤銷之承諾,不因本人在發(fā)行人職務(wù)變更、離職等原因而影響履行。 | 2019年6月28日 | 是 | 長(zhǎng)期有效 | 是 | 不適用 | 不適用 | |
其他 | 華迪民生 | (1)本單位所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿后,本單位擬減持股票的,將嚴(yán)格遵守證監(jiān)會(huì)、交易所關(guān)于股份減持的相關(guān)規(guī)定。(2)如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或證監(jiān)會(huì)、交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長(zhǎng)于本承諾,則本單位直接和間接所持發(fā)行人股份鎖定期和限售條件自動(dòng)按該等規(guī)定和要求執(zhí)行。(3)如以上承諾事項(xiàng)被證明不真實(shí)或未被遵守,則本單位出售股票收益歸發(fā)行人所有,本單位將在5個(gè)工作日內(nèi)將前述收益繳納至發(fā)行人指定賬戶。如因未履行上述承諾事項(xiàng)給發(fā)行人或者其他投資者造成損失的,本單位將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。本單位怠于承擔(dān)前述責(zé)任,則發(fā)行人有權(quán)在分紅時(shí)直接扣除相應(yīng)款項(xiàng)。 | 2019年6月28日 | 是 | 持有公司5%以上股份期間 | 是 | 不適用 | 不適用 | |
其他 | 姚志全 | (1)自發(fā)行人股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份;離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓本人所直接或間接持有的發(fā)行人股份。(2)自所持首發(fā)前股份限售期滿之日起4年內(nèi),每年轉(zhuǎn)讓的首發(fā)前股份不得超過(guò)上市時(shí)所持發(fā)行人首發(fā)前股份總數(shù)的25%,減持比例可以累積使用。(3)本人所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿后,本人擬減持股票的,將嚴(yán)格遵守證監(jiān)會(huì)、交易所關(guān)于股份減持的相關(guān)規(guī)定。(4)如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或證監(jiān)會(huì)、交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長(zhǎng)于本承諾,則本人直接和間接所持發(fā)行人股份鎖定期和限售條件自動(dòng)按該等規(guī)定和要求執(zhí)行。(5)如以上承諾事項(xiàng)被證明不真實(shí)或未被遵守,則本人出售股票收益歸發(fā)行人所有,本人將在五個(gè)工作日內(nèi)將前述收益繳納至發(fā)行人指定賬戶。如因本人未履行上述承諾事項(xiàng)給發(fā)行人或者其他投資者造成損失的,本人將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。本人怠于承擔(dān)前述責(zé)任,則發(fā)行人有權(quán)在分紅或支付本人其他報(bào)酬時(shí)直接扣除相應(yīng)款項(xiàng)。以上承諾為不可撤銷之承諾,不因本人在發(fā)行人職務(wù)變更、離職等原因而影響履行。 | 2019年6月28日 | 是 | 長(zhǎng)期有效 | 是 | 不適用 | 不適用 | |
其他 | 公司及控股股東、全體董事及高級(jí)管理人員 | 本公司股票上市后三年內(nèi),如果公司股票收盤價(jià)連續(xù)20個(gè)交易日均低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱“啟動(dòng)條件”,最近一期審計(jì)基準(zhǔn)日后,因利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配股等情況導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化的,每股凈資產(chǎn)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整),在不會(huì)導(dǎo)致上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不符合上市條件的前提下,將啟動(dòng)以下關(guān)于公司穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案:1、穩(wěn)定股價(jià)的具體措施穩(wěn)定股價(jià)的具體措施按照以下順序依次實(shí)施:(1)公司向社會(huì)公眾股東回購(gòu)股份(以下簡(jiǎn)稱“公司回購(gòu)股份”)自公司股票上市后三年內(nèi)首次達(dá)到啟動(dòng)條件的,公司應(yīng)在符合證監(jiān)會(huì)及交易所相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定且在公司股權(quán)分布仍符合上市條件的前提下,向社會(huì)公眾股東回購(gòu)股份。①股份回購(gòu)價(jià)格確定回購(gòu)價(jià)格的原則:公司董事會(huì)以上一年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的每股收益為基礎(chǔ),參考公司每股凈資產(chǎn),結(jié)合公司當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況,確定回購(gòu)股份的價(jià)格區(qū)間。若公司在回購(gòu)期內(nèi)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股、配股、或發(fā)行股本權(quán)證等事宜,自股價(jià)除權(quán)息之日起,相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的價(jià)格區(qū)間。②股份回購(gòu)金額確定回購(gòu)金額的原則:公司董事會(huì)以不高于上一年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的30%作為股份回購(gòu)金額的參考依據(jù),結(jié)合公司當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況,確定回購(gòu)股份資金總額的上限。董事會(huì)確定回購(gòu)股份的資金總額上限以后,需要提交公司股東大會(huì)審議。③股份回購(gòu)期限由公司董事會(huì)制定公司股份回購(gòu)計(jì)劃,分期執(zhí)行,如果在此期限內(nèi)回購(gòu)金額使用完畢,則回購(gòu)方案實(shí)施完畢,并視同回購(gòu)期限提前屆滿。(2)控股股東增持公司股份自公司股票上市后三年內(nèi)首次達(dá)到啟動(dòng)條件的,公司控股股東應(yīng)在符合證監(jiān)會(huì)及交易所法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定且在公司股權(quán)分布仍符合上市條件的前提下,對(duì)公司股票進(jìn)行增持。①控股股東在12個(gè)月內(nèi)增持公司的股份不超過(guò)公司已發(fā)行股份的2%。即控股股東可以自首次增持之日起算的未來(lái)12個(gè)月內(nèi),從二級(jí)市場(chǎng)上繼續(xù)擇機(jī)增持公司股份,累積增持比例不超過(guò)公司已發(fā)行總股份的2%(含首次已增持部分)。同時(shí)控股股東在此期間增持的股份,在增持完成后6個(gè)月內(nèi)不得出售。②用于股份增持的資金總額不應(yīng)少于500萬(wàn)元(如與上述①項(xiàng)的增持比例沖突的,以上述第①項(xiàng)為準(zhǔn))。③增持股份的價(jià)格:以上一年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的每股收益為基礎(chǔ),參考公司每股凈資產(chǎn),結(jié)合公司當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況,確定回購(gòu)股份的價(jià)格區(qū)間。(3)公司董事、高級(jí)管理人員增持公司股份自公司股票上市后三年內(nèi)首次達(dá)到啟動(dòng)條件的,公司董事及高級(jí)管理人員應(yīng)在符合證監(jiān)會(huì)及交易所法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定且在公司股權(quán)分布仍符合上市條件的前提下,對(duì)公司股票進(jìn)行增持。①公司董事、高級(jí)管理人員可以自首次增持之日起算的未來(lái)12個(gè)月內(nèi),從二級(jí)市場(chǎng)上繼續(xù)擇機(jī)增持公司股份,合計(jì)累積增持比例不超過(guò)公司已發(fā)行總股份的1%(含首次已增持部分)。②公司董事、高級(jí)管理人員各自累計(jì)增持金額不應(yīng)低于其上年度薪酬總額的30%(如與上述①項(xiàng)的增持比例沖突的,以上述第①項(xiàng)為準(zhǔn))。③在此期間增持的股份,在增持完成后6個(gè)月內(nèi)不得出售。④對(duì)于未來(lái)新聘的董事、高級(jí)管理人員,須履行以上規(guī)定。 | 2019年6月28日 | 是 | 上市之日起三年內(nèi) | 是 | 不適用 | 不適用 | |
其他 | 李武林、和麗 | (1)保證公司本次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市不存在任何欺詐發(fā)行的情形;(2)如公司不符合發(fā)行上市條件,以欺騙手段騙取發(fā)行注冊(cè)并已經(jīng)發(fā)行上市的,本人將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有權(quán)部門確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)股份購(gòu)回程序,購(gòu)回公司本次公開(kāi)發(fā)行的全部新股。 | 2019年6月28日 | 是 | 長(zhǎng)期有效 | 是 | 不適用 | 不適用 | |
其他 | 李武林、和麗 | (1)不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益,也不采用其他方式損害公司利益;(2)對(duì)個(gè)人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束;(3)不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng);(4)由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤;(5)若公司后續(xù)推出股權(quán)激勵(lì)政策,則擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤;(6)本人不會(huì)濫用控股股東地位,不會(huì)越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),不會(huì)侵占公司利益;(7)切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本承諾,若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司、投資者的補(bǔ)償責(zé)任;(8)自本承諾出具之日至公司完成本次發(fā)行上市前,若中國(guó)證監(jiān)會(huì)就涉及填補(bǔ)回報(bào)的措施及承諾發(fā)布新的監(jiān)管規(guī)定,且本人已出具的承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定時(shí),本人將及時(shí)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。 | 2019年6月28日 | 是 | 長(zhǎng)期有效 | 是 | 不適用 | 不適用 | |
其他 | 發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員的承諾 | (1)不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益,也不采用其他方式損害公司利益;(2)對(duì)個(gè)人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束;(3)不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng);(4)由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤;(5)若公司后續(xù)推出股權(quán)激勵(lì)政策,則擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤;(6)切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本承諾,若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司、投資者的補(bǔ)償責(zé)任;(7)自本承諾出具之日至公司完成本次發(fā)行上市前,若中國(guó)證監(jiān)會(huì)就涉及填補(bǔ)回報(bào)的措施及承諾發(fā)布新的監(jiān)管規(guī)定,且本人已出具的承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定時(shí),本人將及時(shí)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。 | 2019年6月28日 | 是 | 長(zhǎng)期有效 | 是 | 不適用 | 不適用 | |
其他 | 公司 | (1)本公司保證將嚴(yán)格履行本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市招股說(shuō)明書披露的承諾事項(xiàng),并承諾嚴(yán)格遵守下列約束措施:①如果本公司未履行本招股說(shuō)明書中披露的相關(guān)承諾事項(xiàng),本公司將在股東大會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾時(shí)的補(bǔ)救及改正情況并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉;②如果因本公司未履行相關(guān)承諾事項(xiàng),致使投資者在證券交易中遭受損失的,本公司將依法向投資者賠償相關(guān)損失;③本公司將對(duì)出現(xiàn)該等未履行承諾行為負(fù)有個(gè)人責(zé)任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員采取調(diào)減或停發(fā)薪酬或津貼等措施(如該等人員在本公司領(lǐng)薪)。(2)如因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本公司無(wú)法控制的客觀原因?qū)е卤竟境兄Z未能履行、確已無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的,本公司將采取以下措施:①及時(shí)、充分披露本公司承諾未能履行、無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的具體原因;②向本公司的投資者提出補(bǔ)充承諾或替代承諾(相關(guān)承諾需按法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定履行相關(guān)審批程序),以盡可能保護(hù)投資者的權(quán)益。 | 2019年6月28日 | 是 | 長(zhǎng)期有效 | 是 | 不適用 | 不適用 | |
其他 | 李武林、和麗 | (1)本人保證將嚴(yán)格履行公司本次發(fā)行并上市招股說(shuō)明書披露的承諾事項(xiàng),并承諾嚴(yán)格遵守下列約束措施:①如果本人未履行招股說(shuō)明書中披露的相關(guān)承諾事項(xiàng),本人將在股東大會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾時(shí)的補(bǔ)救及改正情況并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉;②如果因本人未履行相關(guān)承諾事項(xiàng),致使投資者在證券交易中遭受損失的,本人將依法向投資者賠償相關(guān)損失;③如因未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)而獲得收益的,所獲收益歸公司所有,并在獲得收益的五個(gè)工作日內(nèi)將所獲收益支付給公司指定賬戶。(2)如因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本人無(wú)法控制的客觀原因?qū)е卤救顺兄Z未能履行、確已無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的,本人將采取以下措施:①及時(shí)、充分披露本人承諾未能履行、無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的具體原因;②向公司的投資者提出補(bǔ)充承諾或替代承諾(相關(guān)承諾需按法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定履行相關(guān)審批程序),以盡可能保護(hù)投資者的權(quán)益。 | 2019年6月28日 | 是 | 長(zhǎng)期有效 | 是 | 不適用 | 不適用 | |
其他 | 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員 | (1)本人保證將嚴(yán)格履行公司本次發(fā)行并上市招股說(shuō)明書披露的承諾事項(xiàng),并承諾嚴(yán)格遵守下列約束措施:①如果本人未履行招股說(shuō)明書中披露的相關(guān)承諾事項(xiàng),本人將在股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾時(shí)的補(bǔ)救及改正情況并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉;②如果因本人未履行相關(guān)承諾事項(xiàng),致使投資者在證券交易中遭受損失的,本人將依法向投資者賠償相關(guān)損失;③本人自愿接受公司對(duì)出現(xiàn)該等未履行承諾行為負(fù)有個(gè)人責(zé)任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員采取調(diào)減或停發(fā)薪酬或津貼等措施(如該等人員在公司領(lǐng)薪);④如果因未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)而獲得收益的,所獲收益歸公司所有,并在獲得收益的五個(gè)工作日內(nèi)將所獲收益支付給公司指定賬戶。(2)如因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本人無(wú)法控制的客觀原因?qū)е卤救顺兄Z未能履行、確已無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的,本人將采取以下措施:①及時(shí)、充分披露本人承諾未能履行、無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的具體原因;②向公司的投資者提出補(bǔ)充承諾或替代承諾(相關(guān)承諾需按法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定履行相關(guān)審批程序),以盡可能保護(hù)投資者的權(quán)益。 | 2019年6月28日 | 是 | 長(zhǎng)期有效 | 是 | 不適用 | 不適用 | |
其他 | 公司 | 公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的招股說(shuō)明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。如本公司招股說(shuō)明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,對(duì)判斷本公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的,致使投資者在證券發(fā)行和交易中遭受損失的,本公司將依法回購(gòu)首次公開(kāi)發(fā)行的全部新股。本公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)或人民法院等有權(quán)部門作出發(fā)行人存在上述事實(shí)的最終認(rèn)定或生效判決的當(dāng)日進(jìn)行公告,并在五個(gè)交易日內(nèi)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定召開(kāi)董事會(huì)并發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)通知,在召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)并經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)/核準(zhǔn)/備案后啟動(dòng)股份回購(gòu)措施;本公司承諾按市場(chǎng)價(jià)格(且不低于發(fā)行價(jià))進(jìn)行回購(gòu)。公司上市后發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)的,上述回購(gòu)價(jià)格和回購(gòu)股份數(shù)量應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。 | 2019年6月28日 | 是 | 長(zhǎng)期有效 | 是 | 不適用 | 不適用 | |
其他 | 李武林、和麗 | 公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的招股說(shuō)明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。如發(fā)行人招股說(shuō)明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,對(duì)判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的,本人將督促發(fā)行人依法回購(gòu)首次公開(kāi)發(fā)行的全部新股,并且本人將依法購(gòu)回發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)本人公開(kāi)發(fā)售的股份(如有)。本人將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定有關(guān)違法事實(shí)的當(dāng)日通過(guò)公司進(jìn)行公告,并在上述事項(xiàng)認(rèn)定后3個(gè)交易日內(nèi)啟動(dòng)購(gòu)回事項(xiàng),采用二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或要約收購(gòu)等方式購(gòu)回發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)本人公開(kāi)發(fā)售的股份(如有)。本人承諾按市場(chǎng)價(jià)格(且不低于發(fā)行價(jià))進(jìn)行購(gòu)回。發(fā)行人上市后發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)的,上述購(gòu)回價(jià)格及購(gòu)回股份數(shù)量應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。若本人違反上述承諾,則將在發(fā)行人股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)就未履行上述購(gòu)回或賠償措施向發(fā)行人股東和社會(huì)公眾投資者道歉,并在違反上述承諾發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi),停止在發(fā)行人處領(lǐng)取股東分紅,同時(shí)本人持有的發(fā)行人股份將不得轉(zhuǎn)讓,直至本人按上述承諾采取相應(yīng)的購(gòu)回或賠償措施并實(shí)施完畢時(shí)為止。 | 2019年6月28日 | 是 | 長(zhǎng)期有效 | 是 | 不適用 | 不適用 | |
其他 | 全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的承諾 | 公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的招股說(shuō)明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。如發(fā)行人招股說(shuō)明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,本人將依法賠償投資者損失。若本人違反上述承諾,則將在發(fā)行人股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)就未履行上述賠償措施向發(fā)行人股東和社會(huì)公眾投資者道歉;并在違反上述賠償措施發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi),停止在發(fā)行人處領(lǐng)取薪酬(或津貼),同時(shí)本人直接或間接持有的發(fā)行人股份(如有)不得轉(zhuǎn)讓,直至本人按上述承諾采取相應(yīng)的賠償措施并實(shí)施完畢時(shí)為止。 | 2019年6月28日 | 是 | 長(zhǎng)期有效 | 是 | 不適用 | 不適用 | |
解決關(guān)聯(lián)交易 | 李武林、和麗、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 | (1)本人/本單位現(xiàn)時(shí)及將來(lái)均嚴(yán)格遵守京源環(huán)保之《公司章程》以及其他關(guān)聯(lián)交易管理制度,并根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和交易所規(guī)則(京源環(huán)保上市后適用)等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)和辦理有關(guān)報(bào)批程序,保證不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易損害京源環(huán)保及其股東的合法權(quán)益。(2)本人/本單位將盡量減少和規(guī)范與京源環(huán)保的關(guān)聯(lián)交易。對(duì)于無(wú)法避免或者有合理原因而與京源環(huán)保發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易,本人/本單位承諾將按照公平、公允和等價(jià)有償?shù)脑瓌t進(jìn)行,并依法簽訂協(xié)議,履行合法程序。(3)本人/本單位承諾必要時(shí)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行評(píng)估、咨詢,提高關(guān)聯(lián)交易公允程度及透明度。(4)京源環(huán)保獨(dú)立董事如認(rèn)為京源環(huán)保與本人/本單位之間的關(guān)聯(lián)交易損害了京源環(huán)?;蚓┰喘h(huán)保股東的利益,可聘請(qǐng)獨(dú)立的具有證券從業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)或評(píng)估。如果審計(jì)或評(píng)估的結(jié)果表明前述關(guān)聯(lián)交易確實(shí)損害了京源環(huán)?;蚓┰喘h(huán)保股東的利益,本人/本單位愿意就前述關(guān)聯(lián)交易對(duì)京源環(huán)?;蚓┰喘h(huán)保股東所造成的損失依法承擔(dān)賠償責(zé)任。(5)本人/本單位確認(rèn)本承諾函旨在保障京源環(huán)保全體股東之權(quán)益而作出。(6)本人/本單位確認(rèn)本承諾函所載的每一項(xiàng)承諾均為可獨(dú)立執(zhí)行之承諾,任何一項(xiàng)承諾若被視為無(wú)效或終止將不影響其他各項(xiàng)承諾的有效性。(7)如違反上述任何一項(xiàng)承諾,本人/本單位愿意承擔(dān)由此給公司及其股東造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)損失、索賠責(zé)任及與此相關(guān)的費(fèi)用支出。(8)本承諾函自本人/本單位簽署之日起生效。本承諾函所載上述各項(xiàng)承諾在本人/本單位作為京源環(huán)??毓晒蓶|、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間及自本人/本單位不作為京源環(huán)??毓晒蓶|、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之日起三年內(nèi)持續(xù)有效,且不可變更或撤銷。 | 2019年6月28日 | 是 | 在本人作為京源環(huán)??毓晒蓶|、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間及自本人不作為京源環(huán)??毓晒蓶|、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之日起三年內(nèi) | 是 | 不適用 | 不適用 | |
解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) | 李武林、和麗 | (1)截至本承諾函出具之日,本人未經(jīng)營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與京源環(huán)保相同或類似的業(yè)務(wù),未投資任何經(jīng)營(yíng)與京源環(huán)保相同或類似業(yè)務(wù)的公司、分公司、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)、個(gè)體工商戶或其他經(jīng)營(yíng)實(shí)體(以下合稱“經(jīng)營(yíng)實(shí)體”),未有其他可能與京源環(huán)保構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形。(2)本人保證,除京源環(huán)?;蛘呔┰喘h(huán)??毓勺庸局?,本人及本人直接或間接投資的經(jīng)營(yíng)實(shí)體現(xiàn)時(shí)及將來(lái)均不開(kāi)展與公司相同或類似的業(yè)務(wù),現(xiàn)時(shí)及將來(lái)均不新設(shè)或收購(gòu)經(jīng)營(yíng)與公司相同或類似業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體,現(xiàn)時(shí)及將來(lái)均不在中國(guó)境內(nèi)或境外成立、經(jīng)營(yíng)、發(fā)展或協(xié)助成立、經(jīng)營(yíng)、發(fā)展任何與京源環(huán)保業(yè)務(wù)可能存在競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)、項(xiàng)目或其他任何活動(dòng),以避免對(duì)京源環(huán)保的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成新的、可能的直接或間接的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。(3)若京源環(huán)保變更經(jīng)營(yíng)范圍,本人保證本人及本人直接或間接投資的經(jīng)營(yíng)實(shí)體將采取如下措施確保不與京源環(huán)保產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng):(1)停止生產(chǎn)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品;(2)停止經(jīng)營(yíng)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);(3)將相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)納入到京源環(huán)?;蚱淇毓勺庸窘?jīng)營(yíng);(4)將相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給無(wú)關(guān)聯(lián)的第三方;(5)其他有利于維護(hù)公司權(quán)益的方式。(4)本人保證,除京源環(huán)保或者京源環(huán)??毓勺庸局猓舯救嘶蛘弑救酥苯踊蜷g接投資的經(jīng)營(yíng)實(shí)體將來(lái)取得經(jīng)營(yíng)京源環(huán)保及其控股子公司相同或類似業(yè)務(wù)的商業(yè)機(jī)會(huì),本人或者本人直接或間接投資的經(jīng)營(yíng)實(shí)體將無(wú)償將該商業(yè)機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)讓給京源環(huán)保及其控股子公司。(5)本人保證,除京源環(huán)?;蛘呔┰喘h(huán)??毓勺庸局?,本人及本人直接或間接投資的經(jīng)營(yíng)實(shí)體的高級(jí)管理人員現(xiàn)時(shí)及將來(lái)均不兼任京源環(huán)保及京源環(huán)??毓勺庸局呒?jí)管理人員。(6)本人確認(rèn)本承諾函旨在保障京源環(huán)保全體股東之權(quán)益而作出。(7)本人確認(rèn)本承諾函所載的每一項(xiàng)承諾均為可獨(dú)立執(zhí)行之承諾,任何一項(xiàng)承諾若被視為無(wú)效或終止將不影響其他各項(xiàng)承諾的有效性。(8)如違反上述任何一項(xiàng)承諾,本人愿意承擔(dān)由此給公司及其股東造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)損失、索賠責(zé)任及與此相關(guān)的費(fèi)用支出。(9)本承諾函自本人簽署之日起生效。本承諾函所載上述各項(xiàng)承諾在本人作為京源環(huán)保股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間及自本人不作為京源環(huán)保股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之日起三年內(nèi)持續(xù)有效,且不可變更或撤銷。 | 2019年6月28日 | 是 | 在本人作為京源環(huán)保股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間及自本人不作為京源環(huán)保股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之日起三年內(nèi) | 是 | 不適用 | 不適用 | |
與再融資相關(guān)的承諾 | 其他 | 李武林、和麗 | (1)不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),不侵占公司利益。(2)自本承諾出具日至公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前,若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定,且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí),本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。(3)作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一,若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則,對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。 | 2021年4月 | 是 | 長(zhǎng)期有效 | 是 | 不適用 | 不適用 |
其他 | 全體董事、高級(jí)管理人員 | (1)本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益,也不采用其他方式損害公司利益。(2)本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。(3)本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。(4)本人承諾支持董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制訂薪酬制度時(shí),應(yīng)與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。(5)本人承諾支持?jǐn)M公布的公司股權(quán)激勵(lì)行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。(6)本人承諾出具日后至本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前,中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾明確規(guī)定,且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所該等規(guī)定時(shí),本人承諾屆時(shí)將按中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。(7)本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾,若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。(8)作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一,若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則,對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。 | 2021年4月 | 是 | 長(zhǎng)期有效 | 是 | 不適用 | 不適用 | |
其他 | 公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 | 承諾2021年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書及其他信息披露資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 | 2021年4月 | 是 | 長(zhǎng)期有效 | 是 | 不適用 | 不適用 | |
其他 | 李武林、和麗、季獻(xiàn)華、和源投資、蘇海娟、季勐、曾振國(guó)、徐俊秀、錢燁 | (1)本人/本單位及一致行動(dòng)人將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定參加本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行認(rèn)購(gòu),除非公司啟動(dòng)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行認(rèn)購(gòu)之日在本人/本單位及一致行動(dòng)人最近一次直接或間接減持公司股票之日起6個(gè)月以內(nèi)。(2)本人/本單位及一致行動(dòng)人將直接認(rèn)購(gòu)或/和通過(guò)員工持股平臺(tái)間接認(rèn)購(gòu)本次可轉(zhuǎn)債,具體認(rèn)購(gòu)金額將根據(jù)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)情況、本次發(fā)行具體方案、本人/本單位資金狀況和《證券法》等相關(guān)規(guī)定確定。(3)若本人/本單位及一致行動(dòng)人成功認(rèn)購(gòu)本次可轉(zhuǎn)債,本人/本單位承諾本人/本單位及一致行動(dòng)人將嚴(yán)格遵守《證券法》等法律法規(guī)關(guān)于股票及可轉(zhuǎn)債交易的規(guī)定,自本人/本單位及一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)本次可轉(zhuǎn)債之日起前六個(gè)月至本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后六個(gè)月內(nèi),本人/本單位及一致行動(dòng)人不作出直接或間接減持公司股份或可轉(zhuǎn)債的計(jì)劃或者安排。(4)本人/本單位自愿作出上述承諾,并自愿接受本承諾函的約束。若本人/本單位及一致行動(dòng)人違反上述承諾發(fā)生直接或間接減持公司股份或可轉(zhuǎn)債的情況,本人/本單位及一致行動(dòng)人因此所得收益全部歸公司所有,并依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。若給公司和其他投資者造成損失的,本人/本單位及一致行動(dòng)人將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | 2021年10月9日 | 是 | 可轉(zhuǎn)債發(fā)行前后6個(gè)月內(nèi) | 是 | 不適用 | 不適用 | |
其他 | 王憲、華迪民生、燦榮投資 | (1)華迪民生和燦榮投資將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定參加本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行認(rèn)購(gòu),除非公司啟動(dòng)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行認(rèn)購(gòu)之日在華迪民生或燦榮投資最近一次減持公司股票之日起6個(gè)月以內(nèi);王憲承諾本人及除華迪民生、燦榮投資之外的其他一致行動(dòng)人不直接認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,并自愿接受本承諾函的約束。(2)華迪民生和燦榮投資將直接認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,具體認(rèn)購(gòu)金額將根據(jù)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)情況、本次發(fā)行具體方案、本單位資金狀況和《證券法》等相關(guān)規(guī)定確定。(3)若華迪民生和燦榮投資成功認(rèn)購(gòu)本次可轉(zhuǎn)債,王憲、華迪民生和燦榮投資承諾將嚴(yán)格遵守《證券法》等法律法規(guī)關(guān)于股票及可轉(zhuǎn)債交易的規(guī)定,自華迪民生、燦榮投資認(rèn)購(gòu)本次可轉(zhuǎn)債之日起前六個(gè)月至本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后六個(gè)月內(nèi),王憲及一致行動(dòng)人(包括但不限于華迪民生、燦榮投資,下同)不作出直接或間接減持公司股份或可轉(zhuǎn)債的計(jì)劃或者安排。(4)王憲、華迪民生和燦榮投資自愿作出上述承諾,并自愿接受本承諾函的約束。若王憲及一致行動(dòng)人違反上述承諾發(fā)生直接或間接減持公司股份或可轉(zhuǎn)債的情況,因此所得收益全部歸公司所有,并依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。若給公司和其他投資者造成損失的,王憲及一致行動(dòng)人將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | 2021年10月9日 | 是 | 可轉(zhuǎn)債發(fā)行前后6個(gè)月內(nèi) | 是 | 不適用 | 不適用 | |
與股權(quán)激勵(lì)相關(guān)的承諾 | 其他 | 公司 | 公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依本激勵(lì)計(jì)劃獲取有關(guān)限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助,包括為其貸款提供擔(dān)保。 | 2021年3月 | 是 | 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃期間 | 是 | 不適用 | 不適用 |
其他承諾 | 其他 | 李武林、和麗 | 實(shí)際控制人李武林、和麗分別簽署了《關(guān)于不占用公司資產(chǎn)的承諾函》,承諾如下:本人將嚴(yán)格遵守公司相關(guān)管理制度,在作為控股股東、實(shí)際控制人期間不以任何形式(包括但不限于借款、代償債務(wù)、代墊款項(xiàng)或其他直接或間接方式)占用京源環(huán)保及子公司的資產(chǎn),并承諾不通過(guò)本人控制的其他企業(yè)占用京源環(huán)保及子公司的資產(chǎn)。如違反上述承諾,本人愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任,充分賠償或補(bǔ)償由此給京源環(huán)保及子公司造成的所有直接或間接損失。本承諾函在本人對(duì)公司擁有由資本因素或非資本因素形成的直接或間接的控股/控制權(quán)或?qū)敬嬖谥卮笥绊懫陂g持續(xù)有效。 | 2019年6月 | 是 | 對(duì)公司擁有由資本因素或非資本因素形成的直接或間接的控股/控制權(quán)或?qū)敬嬖谥卮笥绊懫陂g | 是 | 不適用 | 不適用 |
公司資產(chǎn)或項(xiàng)目存在盈利預(yù)測(cè),且報(bào)告期仍處在盈利預(yù)測(cè)期間,公司就資產(chǎn)或項(xiàng)目
是否達(dá)到原盈利預(yù)測(cè)及其原因作出說(shuō)明
業(yè)績(jī)承諾的完成情況及其對(duì)商譽(yù)減值測(cè)試的影響
公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因和影響的分析說(shuō)明
公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說(shuō)明
與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行的溝通情況
聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
單位:元 幣種:人民幣
現(xiàn)聘任 | |
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬 | 500,000 |
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)年限 | 6年 |
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師姓名 | 余東紅、陽(yáng)高科 |
境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)服務(wù)的累計(jì)年限 | 余東紅2年、陽(yáng)高科1年 |
境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 | 不適用 |
境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬 | 不適用 |
境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)年限 | 不適用 |
境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師姓名 | 不適用 |
境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)年限 | 不適用 |
名稱 | 報(bào)酬 | |
內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80,000 |
財(cái)務(wù)顧問(wèn) | / | / |
保薦人 | 方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | / |
聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明
審計(jì)期間改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明
審計(jì)費(fèi)用較上一年度下降20%以上(含20%)的情況說(shuō)明
面臨退市風(fēng)險(xiǎn)的情況
破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)
重大訴訟、仲裁事項(xiàng)
上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人涉嫌違法違規(guī)、受到處罰及整改情況
公司于2023年1月收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于對(duì)江蘇京源環(huán)保股份有限公司及相關(guān)人員采取出具警示函措施的決定》(〔2023〕9號(hào)),公司就相關(guān)事項(xiàng)已完成整改,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年1月21日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于江蘇證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)事項(xiàng)的情況說(shuō)明及整改措施的公告》(公告編號(hào):2023-003)。
公司董事季獻(xiàn)華于2023年9月收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于對(duì)季獻(xiàn)華采取出具警示函措施的決定》(〔2023〕134號(hào)),公司及相關(guān)人員就相關(guān)事項(xiàng)已完成整改,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年9月16日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于關(guān)于董事收到江蘇證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書的公告》(公告編號(hào):2023-064)。
報(bào)告期內(nèi)公司及其控股股東、實(shí)際控制人誠(chéng)信狀況的說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi),公司及其控股股東、實(shí)際控制人嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求勤勉、盡職履行職責(zé),誠(chéng)實(shí)守信,不存在未履行法院生效判決、所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)仁徘樾巍?/p>
重大關(guān)聯(lián)交易
與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
已在臨時(shí)公告披露,但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)
資產(chǎn)或股權(quán)收購(gòu)、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
已在臨時(shí)公告披露,但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
鑒于公司已成功向不特定對(duì)象發(fā)行了可轉(zhuǎn)換公司債券,為推進(jìn)可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目“智能超導(dǎo)磁混凝成套裝備項(xiàng)目”的實(shí)施,公司決定與京源發(fā)展正式簽訂《房產(chǎn)買賣合同》,購(gòu)買京源發(fā)展位于江蘇省南通市崇川區(qū)通富路西、新勝路北區(qū)域都市工業(yè)綜合體項(xiàng)目A2-1、A2-33號(hào)廠房。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,為保證交易價(jià)格的公允性,公司已聘請(qǐng)具有執(zhí)業(yè)證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)估資格的銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)上述標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估,本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為人民幣5,379.4萬(wàn)元。經(jīng)雙方協(xié)商確定,以評(píng)估價(jià)值為依據(jù),本次交易價(jià)格為人民幣5,279.9133萬(wàn)元(含稅)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月18日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于擬購(gòu)買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司于2023年3月6日召開(kāi)了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于擬購(gòu)買房產(chǎn)并簽署〈房產(chǎn)買賣合同〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司于股東大會(huì)審議通過(guò)后與京源發(fā)展正式簽署了《房產(chǎn)買賣合同》,并且嚴(yán)格按照合同約定的條款執(zhí)行。
涉及業(yè)績(jī)約定的,應(yīng)當(dāng)披露報(bào)告期內(nèi)的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況
共同對(duì)外投資的重大關(guān)聯(lián)交易
已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
已在臨時(shí)公告披露,但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)
關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
已在臨時(shí)公告披露,但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)
其他
重大合同及其履行情況
托管、承包、租賃事項(xiàng)
托管情況
承包情況
租賃情況
擔(dān)保情況
單位: 元 幣種: 人民幣
公司對(duì)外擔(dān)保情況(不包括對(duì)子公司的擔(dān)保) | |||||||||||||||||||||
擔(dān)保方 | 擔(dān)保方與上市公司的關(guān)系 | 被擔(dān)保方 | 擔(dān)保金額 | 擔(dān)保發(fā)生日期(協(xié)議簽署日) | 擔(dān)保 起始日 | 擔(dān)保 到期日 | 擔(dān)保類型 | 擔(dān)保物(如有) | 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢 | 擔(dān)保是否逾期 | 擔(dān)保逾期金額 | 反擔(dān)保情況 | 是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保 | 關(guān)聯(lián) 關(guān)系 | |||||||
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報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)(不包括對(duì)子公司的擔(dān)保) | |||||||||||||||||||||
報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)(A)(不包括對(duì)子公司的擔(dān)保) | |||||||||||||||||||||
公司及其子公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況 | |||||||||||||||||||||
擔(dān)保方 | 擔(dān)保方與上市公司的關(guān)系 | 被擔(dān)保方 | 被擔(dān)保方與上市公司的關(guān)系 | 擔(dān)保金額 | 擔(dān)保發(fā)生日期(協(xié)議簽署日) | 擔(dān)保起始日 | 擔(dān)保到期日 | 擔(dān)保類型 | 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢 | 擔(dān)保是否逾期 | 擔(dān)保逾期金額 | 是否存在反擔(dān)保 | |||||||||
江蘇京源環(huán)保股份有限公司 | 公司本部 | 廣東京源環(huán)??萍加邢薰?/p> | 全資子公司 | 32,000,000.00 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 2030-12-06 | 一般擔(dān)保 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||
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報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) | |||||||||||||||||||||
報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)(B) | 32,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
公司擔(dān)??傤~情況(包括對(duì)子公司的擔(dān)保) | |||||||||||||||||||||
擔(dān)??傤~(A+B) | 32,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) | 3.94 | ||||||||||||||||||||
其中: | |||||||||||||||||||||
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額(C) | |||||||||||||||||||||
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額(D) | |||||||||||||||||||||
擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn)50%部分的金額(E) | |||||||||||||||||||||
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)(C+D+E) | |||||||||||||||||||||
未到期擔(dān)??赡艹袚?dān)連帶清償責(zé)任說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||
擔(dān)保情況說(shuō)明 |
委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的情況
委托理財(cái)情況
委托理財(cái)總體情況
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
類型 | 資金來(lái)源 | 發(fā)生額 | 未到期余額 | 逾期未收回金額 |
銀行理財(cái)產(chǎn)品 | 閑置募集資金 | 13,000.00 | 0.00 |
其他情況
單項(xiàng)委托理財(cái)情況
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
受托人 | 委托理財(cái)類型 | 委托理財(cái)金額 | 委托理財(cái)起始日期 | 委托理財(cái)終止日期 | 資金 來(lái)源 | 資金 投向 | 是否存在受限情形 | 報(bào)酬確定方式 | 年化 收益率 | 預(yù)期收益 (如有) | 實(shí)際 收益或損失 | 未到期金額 | 逾期未收回金額 | 是否經(jīng)過(guò)法定程序 | 未來(lái)是否有委托理財(cái)計(jì)劃 | 減值準(zhǔn)備計(jì)提金額(如有) |
興業(yè)銀行磁混凝再融資募集資金 | 銀行理財(cái)產(chǎn)品 | 3000 | 2023/9/20 | 2023/12/19 | 閑置募集資金 | 銀行 | 否 | 到期還本付息 | 18.12 | 是 | 是 | |||||
蘇州銀行磁混凝再融資募集資金 | 銀行理財(cái)產(chǎn)品 | 5000 | 2023/8/25 | 2023/11/28 | 閑置募集資金 | 銀行 | 否 | 到期還本付息 | 33.75 | 是 | 是 | |||||
蘇州銀行磁混凝再融資募集資金 | 銀行理財(cái)產(chǎn)品 | 5000 | 2023/4/21 | 2023/7/24 | 閑置募集資金 | 銀行 | 否 | 到期還本付息 | 35.62 | 是 | 是 |
其他情況
委托理財(cái)減值準(zhǔn)備
委托貸款情況
委托貸款總體情況
其他情況
單項(xiàng)委托貸款情況
其他情況
單位:元
募集資金來(lái)源 | 募集資金到位時(shí)間 | 募集資金總額 | 其中:超募資金金額 | 扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額 | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后募集資金承諾投資總額 (1) | 截至報(bào)告期末累計(jì)投入募集資金總額(2) | 截至報(bào)告期末累計(jì)投入進(jìn)度(%)(3)=(2)/(1) | 本年度投入金額(4) | 本年度投入金額占比(%)(5)=(4)/(1) | 變更用途的募集資金總額 |
首次公開(kāi)發(fā)行股票 | 2020年4月2日 | 384,742,200.00 | 82,059,828.76 | 342,748,074.72 | 342,748,074.72 | 342,748,074.72 | 345,495,171.86 | 100.80 | 9,706,002.40 | 2.83 | |
京源轉(zhuǎn)債 | 2022年8月11日 | 332,500,000.00 | 327,047,169.80 | 327,047,169.80 | 327,047,169.80 | 255,255,708.70 | 78.05 | 168,217,785.64 | 51.43 |
募投項(xiàng)目明細(xì)
單位:元
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 是否涉及變更投向 | 募集資金來(lái)源 | 募集資金到位時(shí)間 | 是否使用超募資金 | 項(xiàng)目募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后募集資金投資總額 (1) | 本年投入金額 | 截至報(bào)告期末累計(jì)投入募集資金總額(2) | 截至報(bào)告期末累計(jì)投入進(jìn)度(%) (3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 是否已結(jié)項(xiàng) | 投入進(jìn)度是否符合計(jì)劃的進(jìn)度 | 投入進(jìn)度未達(dá)計(jì)劃的具體原因 | 本年實(shí)現(xiàn)的效益 | 本項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)的效益或者研發(fā)成果 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化,如是,請(qǐng)說(shuō)明具體情況 | 節(jié)余金額 |
智能系統(tǒng)集成中心建設(shè)項(xiàng)目 | 生產(chǎn)建設(shè) | 不適用 | 首次公開(kāi)發(fā)行股票 | 2020年4月2日 | 是 | 105,797,600.00 | 125,448,374.72 | 7,853,872.40 | 125,592,613.89 | 100.11 | 2022年6月 | 是 | 是 | 不適用 | -1,289,262.25 | 不適用 | 0 | |
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 研發(fā) | 不適用 | 首次公開(kāi)發(fā)行 | 2020年4月2日 | 是 | 34,636,900.00 | 43,299,700.00 | 1,852,130.00 | 45,131,482.85 | 104.23 | 2022年6月 | 是 | 是 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 | |
補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 其他 | 不適用 | 首次公開(kāi)發(fā)行 | 2020年4月2日 | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 | 0.00 | 136,771,075.12 | 100.57 | 2021年12月 | 是 | 是 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1952566.52 | |
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | 不適用 | 276,434,500.00 | 304,748,074.72 | 9,706,002.40 | 307,495,171.86 | 不適用 | ||||||||||||
超募資金投向 | ||||||||||||||||||
用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目資金需求 | 不適用 | 首次公開(kāi)發(fā)行 | 2020-4-2 | 不適用 | 66,313,574.72 | 38,000,000.00 | 0.00 | 38,000,000.00 | 100.00 | 不適用 | 是 | 是 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.00 | |
超募資金投向小計(jì) | 不適用 | 66,313,574.72 | 38,000,000.00 | 0.00 | 38,000,000.00 | 100.00 | ||||||||||||
合計(jì) | 342,748,074.72 | 342,748,074.72 | 9,706,002.40 | 345,495,171.86 | ||||||||||||||
智能超導(dǎo)磁混凝成套裝備項(xiàng)目 | 不適用 | 京源轉(zhuǎn)債 | 2022-8-11 | 不適用 | 240,207,969.80 | 240,207,969.80 | 77,892,995.75 | 78,708,048.27 | 32.77 | 2025年6月 | 否 | 是 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 76,355,738.01 | |
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 不適用 | 京源轉(zhuǎn)債 | 2022-8-11 | 不適用 | 86,839,200.00 | 86,839,200.00 | 324,789.89 | 86,547,660.43 | 203.30 | 2023年12月 | 否 | 是 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 320,322.48 | |
臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 不適用 | 京源轉(zhuǎn)債 | 2022-8-11 | 不適用 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | ||||||||||||
合計(jì) | 不適用 | 327,047,169.80 | 327,047,169.80 | 168,217,785.64 | 255,255,708.70 | 否 | 是 |
公司于2023年3月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意使用額度不超過(guò)人民幣9,000萬(wàn)元(含本數(shù))的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。
根據(jù)上述決議,公司在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際使用9,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,并對(duì)資金進(jìn)行了合理安排與使用,未影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行。
截至2024年3月29日,公司已將上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的9,000萬(wàn)元閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶,并將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
董事會(huì)審議日期 | 募集資金用于現(xiàn)金管理的有效審議額度 | 起始日期 | 結(jié)束日期 | 報(bào)告期末現(xiàn)金管理余額 | 期間最高余額是否超出授權(quán)額度 |
2023年8月25日 | 15,000.00 | 2023年8月25日 | 2024年8月24日 | 0.00 | 否 |
其他
其他對(duì)投資者作出價(jià)值判斷和投資決策有重大影響的重大事項(xiàng)的說(shuō)明
股本變動(dòng)情況
股份變動(dòng)情況表
本次變動(dòng)前 | 本次變動(dòng)增減(+,-) | 本次變動(dòng)后 | |||||||
數(shù)量 | 比例(%) | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計(jì) | 數(shù)量 | 比例(%) | |
一、有限售條件股份 | 27,707,500 | 25.66 | 0 | 0 | 0 | -27,707,500 | -27,707,500 | 0 | 0 |
1、國(guó)家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、國(guó)有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、其他內(nèi)資持股 | 27,707,500 | 25.66 | 0 | 0 | 0 | -27,707,500 | -27,707,500 | 0 | 0 |
其中:境內(nèi)非國(guó)有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
境內(nèi)自然人持股 | 27,707,500 | 25.66 | 0 | 0 | 0 | -27,707,500 | -27,707,500 | 0 | 0 |
4、外資持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、無(wú)限售條件流通股份 | 80,288,000 | 74.34 | 0 | 0 | +43,198,257 | +27,707,743 | 70,906,000 | 151,194,000 | 100.00 |
1、人民幣普通股 | 80,288,000 | 74.34 | 0 | 0 | +43,198,257 | +27,707,743 | 70,906,000 | 151,194,000 | 100.00 |
2、境內(nèi)上市的外資股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、境外上市的外資股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、股份總數(shù) | 107,995,500 | 100.00 | 0 | 0 | +43,198,257 | 243 | +43,198,500 | 151,194,000 | 100.00 |
股份變動(dòng)情況說(shuō)明
(1)首次公開(kāi)發(fā)行限售股上市流通情況
2023年4月10日,公司首次公開(kāi)發(fā)行部分限售股27,707,500股上市流通,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《首次公開(kāi)發(fā)行部分限售股上市流通公告》(公告編號(hào)2023-023);
(2)公司 “京源轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股情況
公司向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券“京源轉(zhuǎn)債”于2023年2月13日開(kāi)始轉(zhuǎn)股,自2023年2月13日至2023年3月31日期間,“京源轉(zhuǎn)債”累計(jì)有人民幣2,000元已轉(zhuǎn)換為公司股票,轉(zhuǎn)股數(shù)量142股,公司股份總數(shù)由107,995,500 股變更為107,995,642股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》(公告編號(hào)2023-024);
(3)公司實(shí)施2022年度權(quán)益分派情況
公司于2023年5月19日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì),會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》,以方案實(shí)施前的公司總股本107,995,642股為基數(shù),每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元(含稅),以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.40股,共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利16,199,346.3元,轉(zhuǎn)增43,198,257股,本次分配后總股本為151,193,899股。鑒于本次權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢,公司總股本由107,995,642股變更為151,193,899股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn年度權(quán)益分派實(shí)施公告》(公告編號(hào)2023-043);
(4)公司 “京源轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股情況
自2023年10月1日至2023年12月31日期間,“京源轉(zhuǎn)債”共有人民幣1,000元已轉(zhuǎn)換為公司股票,轉(zhuǎn)股數(shù)量為101股。公司股份總數(shù)由151,193,899股變更為151,194,000股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》(公告編號(hào)2024-001)。
股份變動(dòng)對(duì)最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響(如有)
公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容
限售股份變動(dòng)情況
單位: 股
股東名稱 | 年初限售股數(shù) | 本年解除限售股數(shù) | 本年增加限售股數(shù) | 年末限售股數(shù) | 限售原因 | 解除限售日期 |
李武林 | 15,930,000 | 15,930,000 | 0 | 0 | IPO首發(fā)原始股限售 | 2023年4月9日 |
和麗 | 11,777,500 | 11,777,500 | 0 | 0 | IPO首發(fā)原始股限售 | 2023年4月9日 |
合計(jì) | 27,707,500 | 27,707,500 | 0 | 0 | / | / |
證券發(fā)行與上市情況
截至報(bào)告期內(nèi)證券發(fā)行情況
截至報(bào)告期內(nèi)證券發(fā)行情況的說(shuō)明(存續(xù)期內(nèi)利率不同的債券,請(qǐng)分別說(shuō)明):
公司股份總數(shù)及股東結(jié)構(gòu)變動(dòng)及公司資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
報(bào)告期內(nèi)公司因?qū)嵤?022年度權(quán)益分派轉(zhuǎn)增股本43,198,257股,“京源轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股243股,其他未有重大變化。
股東和實(shí)際控制人情況
股東總數(shù)
截至報(bào)告期末普通股股東總數(shù)(戶) | 6,432 |
年度報(bào)告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)(戶) | 5,903 |
截至報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(戶) | 0 |
年度報(bào)告披露日前上一月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(戶) | 0 |
截至報(bào)告期末持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)(戶) | 0 |
年度報(bào)告披露日前上一月末持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)(戶) | 0 |
存托憑證持有人數(shù)量
截至報(bào)告期末前十名股東、前十名流通股東(或無(wú)限售條件股東)持股情況表
單位:股
前十名股東持股情況(不含通過(guò)轉(zhuǎn)融通出借股份) | |||||||
股東名稱 (全稱) | 報(bào)告期內(nèi)增減 | 期末持股數(shù)量 | 比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | 股東 性質(zhì) | |
股份 狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
李武林 | +6,414,000 | 22,449,000 | 14.85 | 0 | 無(wú) | 0 | 境內(nèi)自然人 |
和麗 | +4,711,000 | 16,488,500 | 10.91 | 0 | 無(wú) | 0 | 境內(nèi)自然人 |
廣東華迪民生股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | +2,414,000 | 8,204,500 | 5.43 | 0 | 無(wú) | 0 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
季勐 | +251,000 | 5,046,000 | 3.34 | 0 | 無(wú) | 0 | 境內(nèi)自然人 |
季獻(xiàn)華 | +170,601 | 4,786,601 | 3.17 | 0 | 無(wú) | 0 | 境內(nèi)自然人 |
河南華祺節(jié)能環(huán)保創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | +1,000,000 | 3,500,000 | 2.31 | 0 | 無(wú) | 0 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
蘇海娟 | +149,000 | 2,888,000 | 1.91 | 0 | 無(wú) | 0 | 境內(nèi)自然人 |
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫日昇2號(hào)私募證券投資基金 | +2,595,026 | 2,595,026 | 1.72 | 0 | 無(wú) | 0 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
王正 | +694,000 | 2,254,000 | 1.49 | 0 | 無(wú) | 0 | 境內(nèi)自然人 |
華美國(guó)際投資集團(tuán)有限公司 | -2,786,420 | 2,160,000 | 1.43 | 0 | 無(wú) | 0 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
前十名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
種類 | 數(shù)量 | ||||||
李武林 | 22,449,000 | 人民幣普通股 | 22,449,000 | ||||
和麗 | 16,488,500 | 人民幣普通股 | 16,488,500 | ||||
廣東華迪民生股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 8,204,500 | 人民幣普通股 | 8,204,500 | ||||
季勐 | 5,046,000 | 人民幣普通股 | 5,046,000 | ||||
季獻(xiàn)華 | 4,786,601 | 人民幣普通股 | 4,786,601 | ||||
河南華祺節(jié)能環(huán)保創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3,500,000 | 人民幣普通股 | 3,500,000 | ||||
蘇海娟 | 2,888,000 | 人民幣普通股 | 2,888,000 | ||||
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫日昇2號(hào)私募證券投資基金 | 2,595,026 | 人民幣普通股 | 2,595,026 | ||||
王正 | 2,254,000 | 人民幣普通股 | 2,254,000 | ||||
華美國(guó)際投資集團(tuán)有限公司 | 2,160,000 | 人民幣普通股 | 2,160,000 | ||||
前十名股東中回購(gòu)專戶情況說(shuō)明 | 無(wú) | ||||||
上述股東委托表決權(quán)、受托表決權(quán)、放棄表決權(quán)的說(shuō)明 | 無(wú) | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 除股東李武林與和麗為夫妻,并于2014年4月10日簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》之外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動(dòng)人關(guān)系。 | ||||||
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說(shuō)明 | 無(wú) |
前十名股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
單位:股
前十名股東參與轉(zhuǎn)融通出借股份情況 | ||||||||
股東名稱(全稱) | 期初普通賬戶、信用賬戶持股 | 期初轉(zhuǎn)融通出借股份且尚未歸還 | 期末普通賬戶、信用賬戶持股 | 期末轉(zhuǎn)融通出借股份且尚未歸還 | ||||
數(shù)量合計(jì) | 比例(%) | 數(shù)量合計(jì) | 比例(%) | 數(shù)量合計(jì) | 比例(%) | 數(shù)量合計(jì) | 比例(%) | |
廣東華迪民生股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 6,023,600 | 5.58 | 11,400 | 0.01 | 8,204,500 | 5.43 | 244,500 | 0.16 |
前十名股東較上期發(fā)生變化
單位:股
前十名股東較上期末變化情況 | |||||
股東名稱(全稱) | 本報(bào)告期新增/退出 | 期末轉(zhuǎn)融通出借股份且尚未歸還數(shù)量 | 期末股東普通賬戶、信用賬戶持股以及轉(zhuǎn)融通出借尚未歸還的股份數(shù)量 | ||
數(shù)量合計(jì) | 比例(%) | 數(shù)量合計(jì) | 比例(%) | ||
上海燦榮投資管理中心(有限合伙) | 退出前十名 | 0 | 0 | 1,447,062 | 0.96 |
南通銘旺景宸投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 退出前十名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫日昇2號(hào)私募證券投資基金 | 新增前十名 | 0 | 0 | 2,595,026 | 1.72 |
王正 | 新增前十名 | 0 | 0 | 2,254,000 | 1.49 |
前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件
截至報(bào)告期末公司前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表
前十名存托憑證持有人參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借存托憑證情況
前十名存托憑證持有人較上期發(fā)生變化
前十名有限售條件存托憑證持有人持有數(shù)量及限售條件
截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表
戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股/存托憑證成為前十名股東
首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售情況
高級(jí)管理人員與核心員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售持有情況
保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司參與首次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售持股情況
單位:股
股東名稱 | 與保薦機(jī)構(gòu)的關(guān)系 | 獲配的股票/存托憑證數(shù)量 | 可上市交易時(shí)間 | 報(bào)告期內(nèi)增減變動(dòng)數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份/存托憑證的期末持有數(shù)量 |
平安磐海資本有限責(zé)任公司 | 保薦機(jī)構(gòu)的全資子公司 | 1,341,500 | 2022年4月11日 | 0 | 0 |
控股股東及實(shí)際控制人情況
控股股東情況
法人
自然人
姓名 | 李武林 |
國(guó)籍 | 中國(guó) |
是否取得其他國(guó)家或地區(qū)居留權(quán) | 否 |
主要職業(yè)及職務(wù) | 公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、技術(shù)核心人員 |
姓名 | 和麗 |
國(guó)籍 | 中國(guó) |
是否取得其他國(guó)家或地區(qū)居留權(quán) | 否 |
主要職業(yè)及職務(wù) | 公司董事 |
公司不存在控股股東情況的特別說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)控股股東變更情況的說(shuō)明
公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
實(shí)際控制人情況
法人
自然人
姓名 | 李武林 |
國(guó)籍 | 中國(guó) |
是否取得其他國(guó)家或地區(qū)居留權(quán) | 否 |
主要職業(yè)及職務(wù) | 公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、核心技術(shù)人員 |
過(guò)去10年曾控股的境內(nèi)外上市公司情況 | 無(wú) |
姓名 | 和麗 |
國(guó)籍 | 中國(guó) |
是否取得其他國(guó)家或地區(qū)居留權(quán) | 否 |
主要職業(yè)及職務(wù) | 公司董事 |
過(guò)去10年曾控股的境內(nèi)外上市公司情況 | 無(wú) |
公司不存在實(shí)際控制人情況的特別說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)公司控制權(quán)發(fā)生變更的情況說(shuō)明
公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
實(shí)際控制人通過(guò)信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司
控股股東及實(shí)際控制人其他情況介紹
公司控股股東或第一大股東及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份數(shù)量占其所持公司股份數(shù)量比例達(dá)到 80%以上
其他持股在百分之十以上的法人股東
股份/存托憑證限制減持情況說(shuō)明
股份回購(gòu)在報(bào)告期的具體實(shí)施情況
可轉(zhuǎn)換公司債券情況
轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年3月11日出具的《關(guān)于同意江蘇京源環(huán)保股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕508號(hào))同意注冊(cè),并經(jīng)上海證券交易所同意,公司于2022年8月5日向不特定對(duì)象發(fā)行了332.50萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值100元。本次發(fā)行募集資金共計(jì)332,500,000.00元,扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用5,452,830.20元,實(shí)際募集資金327,047,169.80元。公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位,業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)以“大華驗(yàn)字[2022]000521號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告、“大華核字[2023]001866號(hào)鑒證報(bào)告確認(rèn)。公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度,設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后,已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi),并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
報(bào)告期轉(zhuǎn)債持有人及擔(dān)保人情況
可轉(zhuǎn)換公司債券名稱 | 京源轉(zhuǎn)債 | |
期末轉(zhuǎn)債持有人數(shù) | 6,919 | |
本公司轉(zhuǎn)債的擔(dān)保人 | 無(wú) | |
前十名轉(zhuǎn)債持有人情況如下: | ||
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人名稱 | 期末持債數(shù)量(元) | 持有比例(%) |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | 31,145,000 | 9.37 |
李怡名 | 29,339,000 | 8.82 |
丁碧霞 | 27,547,000 | 8.28 |
興業(yè)銀行股份有限公司-天弘多元收益?zhèn)妥C券投資基金 | 14,376,000 | 4.32 |
中金宏泰可轉(zhuǎn)債固定收益型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 13,698,000 | 4.12 |
交通銀行股份有限公司-天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金 | 10,754,000 | 3.23 |
嘉實(shí)多策略固定收益型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國(guó)銀行股份有限公司 | 6,816,000 | 2.05 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-交銀施羅德增利增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 5,247,000 | 1.58 |
嘉實(shí)穩(wěn)固配置固定收益型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 5,217,000 | 1.57 |
海南恒立私募基金管理有限公司-恒立豐君轉(zhuǎn)債私募證券投資基金1號(hào) | 3,900,000 | 1.17 |
報(bào)告期轉(zhuǎn)債變動(dòng)情況
單位:元 幣種:人民幣
可轉(zhuǎn)換公司債券名稱 | 本次變動(dòng)前 | 本次變動(dòng)增減 | 本次變動(dòng)后 | ||
轉(zhuǎn)股 | 贖回 | 回售 | |||
京源轉(zhuǎn)債 | 332,500,000 | 3,000 | 0 | 0 | 332,497,000 |
報(bào)告期轉(zhuǎn)債累計(jì)轉(zhuǎn)股情況
可轉(zhuǎn)換公司債券名稱 | 京源轉(zhuǎn)債 |
報(bào)告期轉(zhuǎn)股額(元) | 3,000 |
報(bào)告期轉(zhuǎn)股數(shù)(股) | 243 |
累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)(股) | 243 |
累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)占轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總數(shù)(%) | 0.0002 |
尚未轉(zhuǎn)股額(元) | 332,497,000 |
未轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)債占轉(zhuǎn)債發(fā)行總量比例(%) | 99.9991 |
轉(zhuǎn)股價(jià)格歷次調(diào)整情況
單位:元 幣種:人民幣
可轉(zhuǎn)換公司債券名稱 |
| |||
轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日 | 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格 | 披露時(shí)間 | 披露媒體 | 轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整 說(shuō)明 |
2022年10月31日 | 13.90 | 2022年10月29日 | 上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào) | 因公司于2022年9月20日完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期第一次歸屬登記手續(xù),公司以8.6元/股的價(jià)格向26名激勵(lì)對(duì)象歸屬共70.2萬(wàn)股股份,股份來(lái)源為定向增發(fā),本次股權(quán)激勵(lì)歸屬登記完成后公司總股本由10,729.35萬(wàn)股變更為10,799.55萬(wàn)股,“京源轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年10月31日起由13.93元/股調(diào)整為13.90元/股,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年10月29日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券“京源轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公告編號(hào):2022-056) |
2023年6月9日 | 9.82 | 2023年6月2日 | 上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào) | 因公司實(shí)施2022年度權(quán)益分派,“京源轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月9日起由13.90元/股調(diào)整為9.82元/股,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月2日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于實(shí)施2022年度權(quán)益分派調(diào)整“京源轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告編號(hào):2023-044)。 |
截至本報(bào)告期末最新轉(zhuǎn)股價(jià)格 | 9.82 |
公司的負(fù)債情況、資信變化情況及在未來(lái)年度還債的現(xiàn)金安排
截至2023年12月31日,公司資產(chǎn)總額189,736.04萬(wàn)元,負(fù)債總額108,563.47萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率為57.21%。
公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元評(píng)級(jí),根據(jù)中證鵬元出具的“中鵬信評(píng)【2023】跟蹤第【544】號(hào)01”《2022年江蘇京源環(huán)保股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2023年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》,本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為A,評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi),中證鵬元將對(duì)本次債券的信用狀況進(jìn)行定期或不定期跟蹤評(píng)級(jí),并出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。定期跟蹤評(píng)級(jí)在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少進(jìn)行一次。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金并支付最后一年利息。票面利率:第一年 0.50%,第二年 0.70%,第三年 1.00%,第四年 2.00%, 第五年 2.50%,第六年 3.00%。每年付息一次,到期歸還本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后5個(gè)交易日內(nèi),公司將按債券面值的115%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
目前公司運(yùn)轉(zhuǎn)正常,具備較強(qiáng)的償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
轉(zhuǎn)債其他情況說(shuō)明
審計(jì)報(bào)告
大華審字[2024] 0011009569號(hào)
江蘇京源環(huán)保股份有限公司全體股東:
審計(jì)意見(jiàn)
我們審計(jì)了江蘇京源環(huán)保股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱京源環(huán)保)財(cái)務(wù)報(bào)表,包括2023年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表,2023年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動(dòng)表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
我們認(rèn)為,后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制,公允反映了京源環(huán)保2023年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及2023年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
形成審計(jì)意見(jiàn)的基礎(chǔ)
我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。審計(jì)報(bào)告的“注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任”部分進(jìn)一步闡述了我們?cè)谶@些準(zhǔn)則下的責(zé)任。按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則,我們獨(dú)立于京源環(huán)保,并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)任。我們相信,我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?,為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)提供了基礎(chǔ)。
關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)
關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)是我們根據(jù)職業(yè)判斷,認(rèn)為對(duì)本期財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)最為重要的事項(xiàng)。這些事項(xiàng)的應(yīng)對(duì)以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表整體進(jìn)行審計(jì)并形成審計(jì)意見(jiàn)為背景,我們不對(duì)這些事項(xiàng)單獨(dú)發(fā)表意見(jiàn)。
我們確定下列事項(xiàng)是需要在審計(jì)報(bào)告中溝通的關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)。
1.收入的確認(rèn);
2.應(yīng)收賬款的可收回性評(píng)估;
3.預(yù)付款項(xiàng)的合理性確認(rèn)。
收入的確認(rèn)
1. 事項(xiàng)描述
京源環(huán)保與 收入的確認(rèn)相關(guān)的會(huì)計(jì)政策及賬面金額信息請(qǐng)參閱財(cái)務(wù)報(bào)表附注三/(三十三)收入及附注五/注釋38.營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,京源環(huán)保2023年度的營(yíng)業(yè)收入為39,615.75萬(wàn)元,收入依據(jù)合同規(guī)定的收貨或驗(yàn)收條款確認(rèn)收入。
由于收入是關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)之一,從而存在管理層為了達(dá)到特定目標(biāo)或期望而操縱收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)的固有風(fēng)險(xiǎn),為此,我們確定該事項(xiàng)為關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)。
2. 審計(jì)應(yīng)對(duì)
我們針對(duì)收入確認(rèn)所實(shí)施的主要審計(jì)程序包括:
(1) 了解、評(píng)估并測(cè)試京源環(huán)保自審批客戶訂單至銷售交易入賬的收入流程以及管理層關(guān)鍵內(nèi)部控制。
(2) 通過(guò)審閱銷售合同及與管理層的訪談,了解和評(píng)價(jià)京源環(huán)保的收入確認(rèn)政策是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求。
(3) 針對(duì)銷售收入進(jìn)行抽樣測(cè)試,抽查有關(guān)原始憑據(jù)如銷售合同、銷售訂單、出庫(kù)單、驗(yàn)收單、銷售發(fā)票、發(fā)運(yùn)憑證等,并核對(duì)至相關(guān)銷售合同中控制權(quán)轉(zhuǎn)移條款和客戶確認(rèn)驗(yàn)收的單證等支持性文件,以驗(yàn)證銷售收入及應(yīng)收賬款的真實(shí)性及準(zhǔn)確性。
(4)根據(jù)客戶交易的特點(diǎn)和性質(zhì),挑選樣本執(zhí)行函證程序以確認(rèn)應(yīng)收賬款余額和銷售收入金額。并選取重要客戶,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)走訪,實(shí)地觀察京源環(huán)保提供產(chǎn)品及服務(wù)的完成情況,了解客戶與京源環(huán)保開(kāi)始業(yè)務(wù)合作的時(shí)間、銷售及收款的真實(shí)性、客戶適用的信用政策、財(cái)務(wù)實(shí)力及信譽(yù)等。
(5)結(jié)合產(chǎn)品類型對(duì)收入以及毛利情況執(zhí)行分析,判斷收入金額是否出現(xiàn)異常波動(dòng)的情況。
(6) 針對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表日前后確認(rèn)的銷售收入執(zhí)行抽樣測(cè)試,核對(duì)至開(kāi)箱驗(yàn)收單,以評(píng)價(jià)銷售收入是否在恰當(dāng)?shù)钠陂g確認(rèn)。
基于已執(zhí)行的審計(jì)工作,我們認(rèn)為,管理層對(duì)營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)列報(bào)與披露是適當(dāng)?shù)摹?/p>
應(yīng)收賬款的可收回性評(píng)估
1、事項(xiàng)描述
京源環(huán)保與 應(yīng)收賬款的減值相關(guān)的會(huì)計(jì)政策及賬面金額信息請(qǐng)參閱財(cái)務(wù)報(bào)表附注三/(十二)應(yīng)收賬款及附注五/注釋4.應(yīng)收賬款,2023年12月31日京源環(huán)保應(yīng)收賬款余額為74,948.78萬(wàn)元,壞賬準(zhǔn)備金額為12,075.65萬(wàn)元,在資產(chǎn)總額中占比重大,且部分應(yīng)收賬款賬齡較長(zhǎng)。
由于應(yīng)收賬款期末余額對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表整體影響重大,且可收回性評(píng)估涉及管理層運(yùn)用重大會(huì)計(jì)估計(jì)和判斷,因此,我們將應(yīng)收賬款可收回性評(píng)估認(rèn)定為關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)。
2.審計(jì)應(yīng)對(duì)
我們針對(duì)應(yīng)收賬款的可收回性評(píng)估所實(shí)施的主要審計(jì)程序包括:
(1)了解、評(píng)估并測(cè)試與應(yīng)收賬款日常管理及期末應(yīng)收賬款可收回性評(píng)估相關(guān)的關(guān)鍵內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性。
(2)執(zhí)行應(yīng)收賬款函證程序及檢查期后回款情況,結(jié)合應(yīng)收賬款賬齡和客戶信譽(yù)情況分析,評(píng)價(jià)應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的合理性。對(duì)已收回金額較大的應(yīng)收賬款進(jìn)行常規(guī)檢查,核對(duì)收款憑證、銀行對(duì)賬單、銷貨發(fā)票等,分析收款時(shí)間是否與合同相關(guān)規(guī)定一致。
(3)獲取京源環(huán)保壞賬準(zhǔn)備計(jì)提表,對(duì)于按照單項(xiàng)層面評(píng)估可收回性的應(yīng)收賬款,選取樣本復(fù)核管理層基于客戶的財(cái)務(wù)狀況和資信情況、歷史還款記錄及未來(lái)現(xiàn)金流量等對(duì)可收回性進(jìn)行評(píng)估的依據(jù),包括客戶的背景信息、以往的交易歷史和回款情況、前瞻性考慮因素等,并與審計(jì)過(guò)程中取得的相關(guān)證據(jù)進(jìn)行比較分析。
(4)對(duì)于采用賬齡組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款,檢查歷史回款和壞賬數(shù)據(jù),并結(jié)合可比上市公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策和壞賬計(jì)提比例,評(píng)價(jià)管理層壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法和所采用的關(guān)鍵假設(shè)的合理性。復(fù)核賬齡組合的合理性,選取樣本測(cè)試應(yīng)收賬款賬齡,并測(cè)試壞賬準(zhǔn)備計(jì)提金額的準(zhǔn)確性。
(5)對(duì)于在組合基礎(chǔ)上采用減值矩陣確定預(yù)期信用損失的應(yīng)收賬款,復(fù)核和評(píng)價(jià)管理層估計(jì)的預(yù)期信用損失率的依據(jù)及其合理性,并對(duì)遷徙率、歷史損失率進(jìn)行重新計(jì)算,選取樣本測(cè)試應(yīng)收賬款賬齡的準(zhǔn)確性,以及重新計(jì)算預(yù)期信用損失計(jì)提金額的準(zhǔn)確性。
基于已執(zhí)行的審計(jì)工作,我們認(rèn)為,管理層對(duì)應(yīng)收賬款的可收回性評(píng)估判斷及估計(jì)是適當(dāng)?shù)摹?/p>
預(yù)付款項(xiàng)的合理性確認(rèn)
1、事項(xiàng)描述
如京源環(huán)保財(cái)務(wù)報(bào)表附注五/注釋6.預(yù)付款項(xiàng),京源環(huán)保2023年12月31日預(yù)付款項(xiàng)余額為12,510.44萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額的6.60%,對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表影響重大。
由于預(yù)付款項(xiàng)的核查具有固有風(fēng)險(xiǎn),且預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng)難以穿透核查,導(dǎo)致難以判斷預(yù)付款項(xiàng)的商業(yè)合理性,為此,我們將預(yù)付款項(xiàng)的合理性確定該事項(xiàng)為關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)。
2.審計(jì)應(yīng)對(duì)
我們針對(duì)預(yù)付款項(xiàng)的合理性確認(rèn)所實(shí)施的主要審計(jì)程序包括:
(1)了解、評(píng)估并測(cè)試京源環(huán)保采購(gòu)與預(yù)付款項(xiàng)流程以及管理層關(guān)鍵內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性。
(2)通過(guò)審閱采購(gòu)業(yè)務(wù)合同及與管理層的訪談,了解和評(píng)價(jià)京源環(huán)保的采購(gòu)預(yù)付款是否合理。
(3)針對(duì)預(yù)付款項(xiàng)進(jìn)行抽樣測(cè)試,核對(duì)至相關(guān)采購(gòu)合同,分析與采購(gòu)支付合同條款是否相符,分析預(yù)付款項(xiàng)是否具備商業(yè)合理性。
(4)根據(jù)供應(yīng)商采購(gòu)交易的特點(diǎn)和性質(zhì),挑選樣本執(zhí)行函證程序以確認(rèn)預(yù)付款項(xiàng)余額和采購(gòu)金額。并選取重要供應(yīng)商,了解供應(yīng)商與京源環(huán)保開(kāi)始業(yè)務(wù)合作的時(shí)間、采購(gòu)及預(yù)付的真實(shí)性、合理性等。
(5)選取供應(yīng)商,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)走訪,詢問(wèn)預(yù)付款項(xiàng)是否有真實(shí)的采購(gòu)業(yè)務(wù),實(shí)地觀察供應(yīng)商的生產(chǎn)場(chǎng)所及為京源環(huán)保的備貨材料,以確認(rèn)預(yù)付款項(xiàng)余額的真實(shí)性與商業(yè)合理性。
基于已執(zhí)行的審計(jì)工作,我們認(rèn)為,管理層對(duì)預(yù)付款項(xiàng)的確認(rèn)列報(bào)與披露是適當(dāng)?shù)摹?/p>
其他信息
京源環(huán)保管理層對(duì)其他信息負(fù)責(zé)。其他信息包括京源環(huán)保2023年度報(bào)告中涵蓋的信息,但不包括財(cái)務(wù)報(bào)表和我們的審計(jì)報(bào)告。
我們對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的審計(jì)意見(jiàn)不涵蓋其他信息,我們也不對(duì)其他信息發(fā)表任何形式的鑒證結(jié)論。
結(jié)合我們對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì),我們的責(zé)任是閱讀其他信息,在此過(guò)程中,考慮其他信息是否與財(cái)務(wù)報(bào)表或我們?cè)趯徲?jì)過(guò)程中了解的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯(cuò)報(bào)。
基于我們已執(zhí)行的工作,如果我們確定其他信息存在重大錯(cuò)報(bào),我們應(yīng)當(dāng)報(bào)告該事實(shí)。在這方面,我們無(wú)任何事項(xiàng)需要報(bào)告。
管理層和治理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任
京源環(huán)保管理層負(fù)責(zé)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表,使其實(shí)現(xiàn)公允反映,并設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制,以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。
在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),京源環(huán)保管理層負(fù)責(zé)評(píng)估京源環(huán)保的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,披露與持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項(xiàng)(如適用),并運(yùn)用持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè),除非管理層計(jì)劃清算京源環(huán)保、終止運(yùn)營(yíng)或別無(wú)其他現(xiàn)實(shí)的選擇。
治理層負(fù)責(zé)監(jiān)督京源環(huán)保的財(cái)務(wù)報(bào)告過(guò)程。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任
我們的目標(biāo)是對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表整體是否不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證,并出具包含審計(jì)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。合理保證是高水平的保證,但并不能保證按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行的審計(jì)在某一重大錯(cuò)報(bào)存在時(shí)總能發(fā)現(xiàn)。錯(cuò)報(bào)可能由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致,如果合理預(yù)期錯(cuò)報(bào)單獨(dú)或匯總起來(lái)可能影響財(cái)務(wù)報(bào)表使用者依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表作出的經(jīng)濟(jì)決策,則通常認(rèn)為錯(cuò)報(bào)是重大的。
在按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行審計(jì)工作的過(guò)程中,我們運(yùn)用職業(yè)判斷,并保持職業(yè)懷疑。同時(shí),我們也執(zhí)行以下工作:
識(shí)別和評(píng)估由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn),設(shè)計(jì)和實(shí)施審計(jì)程序以應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn),并獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),作為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)的基礎(chǔ)。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上,未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)高于未能發(fā)現(xiàn)由于錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。
了解與審計(jì)相關(guān)的內(nèi)部控制,以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序。
評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)及相關(guān)披露的合理性。
對(duì)管理層使用持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)的恰當(dāng)性得出結(jié)論。同時(shí),根據(jù)獲取的審計(jì)證據(jù),就可能導(dǎo)致對(duì)京源環(huán)保持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。如果我們得出結(jié)論認(rèn)為存在重大不確定性,審計(jì)準(zhǔn)則要求我們?cè)趯徲?jì)報(bào)告中提請(qǐng)報(bào)告使用者注意財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)披露;如果披露不充分,我們應(yīng)當(dāng)發(fā)表非無(wú)保留意見(jiàn)。我們的結(jié)論基于截至審計(jì)報(bào)告日可獲得的信息。然而,未來(lái)的事項(xiàng)或情況可能導(dǎo)致京源環(huán)保不能持續(xù)經(jīng)營(yíng)。
評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容,并評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表是否公允反映相關(guān)交易和事項(xiàng)。
就京源環(huán)保中實(shí)體或業(yè)務(wù)活動(dòng)的財(cái)務(wù)信息獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)。我們負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和執(zhí)行集團(tuán)審計(jì),并對(duì)審計(jì)意見(jiàn)承擔(dān)全部責(zé)任。
我們與治理層就計(jì)劃的審計(jì)范圍、時(shí)間安排和重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)等事項(xiàng)進(jìn)行溝通,包括溝通我們?cè)趯徲?jì)中識(shí)別出的值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷。
我們還就已遵守與獨(dú)立性相關(guān)的職業(yè)道德要求向治理層提供聲明,并與治理層溝通可能被合理認(rèn)為影響我們獨(dú)立性的所有關(guān)系和其他事項(xiàng),以及相關(guān)的防范措施(如適用)。
從與治理層溝通過(guò)的事項(xiàng)中,我們確定哪些事項(xiàng)對(duì)本期財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)最為重要,因而構(gòu)成關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)。我們?cè)趯徲?jì)報(bào)告中描述這些事項(xiàng),除非法律法規(guī)禁止公開(kāi)披露這些事項(xiàng),或在極少數(shù)情形下,如果合理預(yù)期在審計(jì)報(bào)告中溝通某事項(xiàng)造成的負(fù)面后果超過(guò)在公眾利益方面產(chǎn)生的益處,我們確定不應(yīng)在審計(jì)報(bào)告中溝通該事項(xiàng)。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師: | ||
(項(xiàng)目合伙人) | 余東紅 | ||
中國(guó)·北京 | 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師: | ||
陽(yáng)高科 | |||
二○二四年四月十九日 |
2023年12月31日
編制單位: 江蘇京源環(huán)保股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | |||
貨幣資金 | 注釋1 | 179,686,492.91 | 202,545,238.92 |
結(jié)算備付金 | |||
拆出資金 | |||
交易性金融資產(chǎn) | 注釋2 | 150,600,000.00 | |
衍生金融資產(chǎn) | 注釋3 | ||
應(yīng)收票據(jù) | 注釋4 | 39,633,525.86 | 39,178,617.30 |
應(yīng)收賬款 | 注釋5 | 628,731,352.13 | 601,081,034.35 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 注釋7 | 29,169,090.33 | 8,011,426.40 |
預(yù)付款項(xiàng) | 注釋8 | 125,104,357.00 | 115,148,906.90 |
應(yīng)收保費(fèi) | |||
應(yīng)收分保賬款 | |||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | |||
其他應(yīng)收款 | 注釋9 | 11,848,296.12 | 10,924,127.33 |
其中:應(yīng)收利息 | |||
應(yīng)收股利 | |||
買入返售金融資產(chǎn) | |||
存貨 | 注釋10 | 183,416,816.96 | 113,222,792.96 |
合同資產(chǎn) | 注釋6 | 56,349,430.60 | 48,236,833.18 |
持有待售資產(chǎn) | 注釋11 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 注釋12 | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 注釋13 | 14,455,492.83 | 2,407,799.24 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,268,394,854.74 | 1,291,356,776.58 | |
非流動(dòng)資產(chǎn): | |||
發(fā)放貸款和墊款 | |||
債權(quán)投資 | 注釋14 | ||
其他債權(quán)投資 | 注釋15 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 注釋16 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 注釋17 | 37,752,408.61 | 38,548,253.52 |
其他權(quán)益工具投資 | 注釋18 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 注釋19 | ||
投資性房地產(chǎn) | 注釋20 | ||
固定資產(chǎn) | 注釋21 | 306,344,044.95 | 267,481,097.75 |
在建工程 | 注釋22 | 210,245,156.69 | 38,419,840.90 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 注釋23 | ||
油氣資產(chǎn) | 注釋24 | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 注釋25 | 1,376,016.21 | 2,633,262.57 |
無(wú)形資產(chǎn) | 注釋26 | 17,049,253.68 | 16,776,093.56 |
開(kāi)發(fā)支出 | |||
商譽(yù) | 注釋27 | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 注釋28 | 522,341.70 | 231,689.60 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 注釋29 | 24,487,167.65 | 20,015,864.82 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 注釋30 | 31,189,205.34 | 39,960,976.55 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 628,965,594.83 | 424,067,079.27 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,897,360,449.57 | 1,715,423,855.85 | |
流動(dòng)負(fù)債: | |||
短期借款 | 注釋32 | 242,392,588.11 | 194,811,837.33 |
向中央銀行借款 | |||
拆入資金 | |||
交易性金融負(fù)債 | 注釋33 | ||
衍生金融負(fù)債 | 注釋34 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 注釋35 | 114,977,391.73 | 115,747,291.23 |
應(yīng)付賬款 | 注釋36 | 188,550,091.30 | 125,897,255.19 |
預(yù)收款項(xiàng) | 注釋37 | ||
合同負(fù)債 | 注釋38 | 13,274.34 | 1,216,048.14 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | |||
吸收存款及同業(yè)存放 | |||
代理買賣證券款 | |||
代理承銷證券款 | |||
應(yīng)付職工薪酬 | 注釋39 | 8,400,919.10 | 10,122,140.00 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 注釋40 | 3,629,477.10 | 9,194,996.46 |
其他應(yīng)付款 | 注釋41 | 13,246,918.69 | 14,340,931.76 |
其中:應(yīng)付利息 | |||
應(yīng)付股利 | |||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | |||
應(yīng)付分保賬款 | |||
持有待售負(fù)債 | 注釋42 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 注釋43 | 13,482,983.48 | 6,544,670.27 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 注釋44 | 19,249,773.27 | 13,585,676.26 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 603,943,417.12 | 491,460,846.64 | |
非流動(dòng)負(fù)債: | |||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | |||
長(zhǎng)期借款 | 注釋45 | 159,018,800.00 | 50,243,600.00 |
應(yīng)付債券 | 注釋46 | 299,214,836.31 | 281,936,755.88 |
其中:優(yōu)先股 | |||
永續(xù)債 | |||
租賃負(fù)債 | 注釋47 | 215,216.91 | 1,364,440.38 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 注釋48 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | 注釋49 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 注釋50 | 3,930,330.61 | 5,892,937.12 |
遞延收益 | 注釋51 | 13,600,600.00 | 15,200,200.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | 5,711,488.30 | 8,878,846.23 | |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 注釋52 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 481,691,272.13 | 363,516,779.61 | |
負(fù)債合計(jì) | 1,085,634,689.25 | 854,977,626.25 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | |||
實(shí)收資本(或股本) | 注釋53 | 151,194,000.00 | 107,995,500.00 |
其他權(quán)益工具 | 注釋54 | 44,002,444.76 | 44,002,913.30 |
其中:優(yōu)先股 | |||
永續(xù)債 | |||
資本公積 | 注釋55 | 416,886,116.89 | 463,397,613.73 |
減:庫(kù)存股 | 注釋56 | ||
其他綜合收益 | 注釋57 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 注釋58 | ||
盈余公積 | 注釋59 | 34,978,504.79 | 34,978,504.79 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | |||
未分配利潤(rùn) | 注釋60 | 163,892,252.46 | 209,323,003.27 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 810,953,318.90 | 859,697,535.09 | |
少數(shù)股東權(quán)益 | 772,441.42 | 748,694.51 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 811,725,760.32 | 860,446,229.60 | |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,897,360,449.57 | 1,715,423,855.85 |
公司負(fù)責(zé)人:李武林 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:錢燁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:錢燁
2023年12月31日
編制單位:江蘇京源環(huán)保股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | |||
貨幣資金 | 168,411,593.59 | 198,452,655.01 | |
交易性金融資產(chǎn) | 150,000,000.00 | ||
衍生金融資產(chǎn) | |||
應(yīng)收票據(jù) | 39,633,525.86 | 39,178,617.30 | |
應(yīng)收賬款 | 十九、1 | 608,065,671.29 | 602,464,346.56 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 29,169,090.33 | 8,011,426.40 | |
預(yù)付款項(xiàng) | 124,505,500.85 | 115,138,656.10 | |
其他應(yīng)收款 | 十九、2 | 150,486,146.34 | 29,376,933.32 |
其中:應(yīng)收利息 | |||
應(yīng)收股利 | |||
存貨 | 183,416,816.96 | 113,222,792.96 | |
合同資產(chǎn) | 51,640,813.85 | 48,236,833.18 | |
持有待售資產(chǎn) | |||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 2,219,231.89 | 1,920,344.65 | |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,357,548,390.96 | 1,306,002,605.48 | |
非流動(dòng)資產(chǎn): | |||
債權(quán)投資 | |||
其他債權(quán)投資 | |||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | |||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 164,213,133.16 | 126,339,499.81 | |
其他權(quán)益工具投資 | |||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | |||
投資性房地產(chǎn) | |||
固定資產(chǎn) | 262,112,612.43 | 220,725,269.96 | |
在建工程 | 4,729,457.49 | 865,132.61 | |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
油氣資產(chǎn) | |||
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,376,016.21 | 2,633,262.57 | |
無(wú)形資產(chǎn) | 17,049,253.68 | 16,776,093.56 | |
開(kāi)發(fā)支出 | |||
商譽(yù) | |||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 522,341.70 | 231,689.60 | |
遞延所得稅資產(chǎn) | 21,523,557.48 | 18,171,077.06 | |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 30,819,205.34 | 39,960,976.55 | |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 502,345,577.49 | 425,703,001.72 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,859,893,968.45 | 1,731,705,607.20 | |
流動(dòng)負(fù)債: | |||
短期借款 | 242,392,588.11 | 194,811,837.33 | |
交易性金融負(fù)債 | |||
衍生金融負(fù)債 | |||
應(yīng)付票據(jù) | 114,977,391.73 | 115,747,291.23 | |
應(yīng)付賬款 | 114,315,716.63 | 115,452,101.24 | |
預(yù)收款項(xiàng) | |||
合同負(fù)債 | 13,274.34 | 1,216,048.14 | |
應(yīng)付職工薪酬 | 8,371,320.08 | 10,086,131.65 | |
應(yīng)交稅費(fèi) | 1,795,812.28 | 9,173,790.17 | |
其他應(yīng)付款 | 59,392,616.89 | 56,809,800.89 | |
其中:應(yīng)付利息 | |||
應(yīng)付股利 | |||
持有待售負(fù)債 | |||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 10,448,333.11 | 6,012,125.97 | |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 19,249,773.27 | 13,585,676.26 | |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 570,956,826.44 | 522,894,802.88 | |
非流動(dòng)負(fù)債: | |||
長(zhǎng)期借款 | 141,696,000.00 | 29,920,800.00 | |
應(yīng)付債券 | 299,214,836.31 | 281,936,755.88 | |
其中:優(yōu)先股 | |||
永續(xù)債 | |||
租賃負(fù)債 | 215,216.91 | 1,364,440.38 | |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | |||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | |||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 3,487,852.73 | 5,892,937.12 | |
遞延收益 | 13,600,600.00 | 15,200,200.00 | |
遞延所得稅負(fù)債 | 5,711,488.30 | 8,878,846.23 | |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | |||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 463,925,994.25 | 343,193,979.61 | |
負(fù)債合計(jì) | 1,034,882,820.69 | 866,088,782.49 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | |||
實(shí)收資本(或股本) | 151,194,000.00 | 107,995,500.00 | |
其他權(quán)益工具 | 44,002,444.76 | 44,002,913.30 | |
其中:優(yōu)先股 | |||
永續(xù)債 | |||
資本公積 | 416,886,116.89 | 463,397,613.73 | |
減:庫(kù)存股 | |||
其他綜合收益 | |||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | |||
盈余公積 | 34,978,504.79 | 34,978,504.79 | |
未分配利潤(rùn) | 177,950,081.32 | 215,242,292.89 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 825,011,147.76 | 865,616,824.71 | |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,859,893,968.45 | 1,731,705,607.20 |
公司負(fù)責(zé)人:李武林 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:錢燁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:錢燁
2023年1—12月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 396,157,466.55 | 514,294,401.72 | |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 注釋61 | 396,157,466.55 | 514,294,401.72 |
利息收入 | |||
已賺保費(fèi) | |||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | |||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 415,789,094.72 | 447,388,475.10 | |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 注釋61 | 261,031,036.19 | 320,559,427.65 |
利息支出 | |||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | |||
退保金 | |||
賠付支出凈額 | |||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | |||
保單紅利支出 | |||
分保費(fèi)用 | |||
稅金及附加 | 注釋62 | 3,088,584.90 | 3,094,963.37 |
銷售費(fèi)用 | 注釋63 | 33,757,692.11 | 23,882,362.23 |
管理費(fèi)用 | 注釋64 | 57,799,352.03 | 54,552,714.44 |
研發(fā)費(fèi)用 | 注釋65 | 30,888,167.52 | 30,095,123.42 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 注釋66 | 29,224,261.97 | 15,203,883.99 |
其中:利息費(fèi)用 | 30,662,348.38 | 15,795,235.26 | |
利息收入 | 1,749,076.82 | 861,143.51 | |
加:其他收益 | 注釋67 | 14,095,254.78 | 11,391,178.17 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 注釋68 | 1,773,507.12 | 76,436.49 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -795,844.91 | -656,646.88 | |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | |||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | |||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | 注釋69 | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 注釋70 | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 注釋71 | -35,097,546.14 | -18,655,859.18 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 注釋72 | 922,864.48 | -1,989,176.65 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 注釋73 | 77,536.96 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -37,860,010.97 | 57,728,505.45 | |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 注釋74 | 1,103,630.32 | 125,606.86 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 注釋75 | 153.13 | 50,228.87 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -36,756,533.78 | 57,803,883.44 | |
減:所得稅費(fèi)用 | 注釋76 | -7,548,876.18 | 5,152,700.16 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -29,207,657.60 | 52,651,183.28 | |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | |||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -29,207,657.60 | 52,651,183.28 | |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | |||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | |||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -29,231,404.51 | 52,637,893.61 | |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 23,746.91 | 13,289.67 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | |||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | |||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | |||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | |||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | |||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | |||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | |||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | |||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | |||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | |||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | |||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | |||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | |||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | |||
(7)其他 | |||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | |||
七、綜合收益總額 | -29,207,657.60 | 52,651,183.28 | |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -29,231,404.51 | 52,637,893.61 | |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 23,746.91 | 13,289.67 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.19 | 0.49 | |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.19 | 0.49 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為: 0 元。
公司負(fù)責(zé)人:李武林 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:錢燁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:錢燁
2023年1—12月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、營(yíng)業(yè)收入 | 十九、4 | 447,341,822.05 | 515,431,899.44 |
減:營(yíng)業(yè)成本 | 十九、4 | 308,756,008.50 | 321,816,108.33 |
稅金及附加 | 2,662,170.73 | 2,850,137.80 | |
銷售費(fèi)用 | 33,213,573.51 | 23,863,551.06 | |
管理費(fèi)用 | 55,569,627.16 | 52,407,167.49 | |
研發(fā)費(fèi)用 | 30,888,167.52 | 30,095,123.42 | |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 28,249,440.83 | 14,115,507.06 | |
其中:利息費(fèi)用 | 29,657,542.73 | 14,696,778.78 | |
利息收入 | 1,712,136.52 | 848,102.40 | |
加:其他收益 | 13,620,538.20 | 11,384,614.92 | |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 十九、5 | 1,931,231.99 | 410,198.75 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -626,366.65 | -273,419.74 | |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | |||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | |||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | |||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -33,496,286.14 | -18,652,379.45 | |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 1,227,661.48 | -1,989,176.65 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 77,536.96 | ||
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -28,636,483.71 | 61,437,561.85 | |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 1,103,229.54 | 123,307.95 | |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 0.01 | 25,695.25 | |
三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -27,533,254.18 | 61,535,174.55 | |
減:所得稅費(fèi)用 | -6,440,388.91 | 5,987,090.10 | |
四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -21,092,865.27 | 55,548,084.45 | |
(一)持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -21,092,865.27 | 55,548,084.45 | |
(二)終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | |||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | |||
(一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | |||
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | |||
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | |||
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | |||
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | |||
(二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | |||
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | |||
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | |||
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | |||
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | |||
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | |||
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | |||
7.其他 | |||
六、綜合收益總額 | -21,092,865.27 | 55,548,084.45 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人:李武林 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:錢燁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:錢燁
合并現(xiàn)金流量表
2023年1—12月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 432,089,829.83 | 309,294,038.24 | |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | |||
向中央銀行借款凈增加額 | |||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | |||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | |||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | |||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | |||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | |||
拆入資金凈增加額 | |||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | |||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | |||
收到的稅費(fèi)返還 | 1,155,165.45 | 882,635.51 | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 55,295,045.78 | 85,878,336.60 | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 488,540,041.06 | 396,055,010.35 | |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 379,916,538.45 | 290,616,893.68 | |
客戶貸款及墊款凈增加額 | |||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | |||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | |||
拆出資金凈增加額 | |||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | |||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | |||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 65,379,129.06 | 59,825,773.06 | |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 19,513,989.48 | 29,654,262.14 | |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 112,281,161.76 | 88,537,869.26 | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 577,090,818.75 | 468,634,798.14 | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -88,550,777.69 | -72,579,787.79 | |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 280,600,000.00 | 307,700,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,944,534.14 | 896,589.20 | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 100,000.00 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | |||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 51,155.53 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 283,644,534.14 | 308,647,744.73 | |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 218,549,196.41 | 78,197,926.08 | |
投資支付的現(xiàn)金 | 130,000,000.00 | 466,306,592.36 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | |||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | |||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | |||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 348,549,196.41 | 544,504,518.44 | |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -64,904,662.27 | -235,856,773.71 | |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 6,772,200.00 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 735,000.00 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 377,319,049.02 | 217,979,610.00 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 48,201.67 | 328,189,273.66 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 377,367,250.69 | 552,941,083.66 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 214,341,586.80 | 138,000,000.00 | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 27,325,679.44 | 50,589,886.66 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | - | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,124,852.00 | 19,568,301.81 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 244,792,118.24 | 208,158,188.47 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 132,575,132.45 | 344,782,895.19 | |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | - | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -20,880,307.51 | 36,346,333.69 | |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 159,657,693.95 | 123,311,360.26 | |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 138,777,386.44 | 159,657,693.95 |
公司負(fù)責(zé)人:李武林 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:錢燁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:錢燁
母公司現(xiàn)金流量表
2023年1—12月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 418,005,004.56 | 307,791,290.51 | |
收到的稅費(fèi)返還 | 1,155,146.70 | 882,635.51 | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 51,876,831.46 | 85,818,883.44 | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 471,036,982.72 | 394,492,809.46 | |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 367,533,149.48 | 290,352,474.67 | |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 64,832,571.13 | 59,605,293.91 | |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 18,997,520.96 | 29,155,142.91 | |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 106,912,898.28 | 91,720,336.27 | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 558,276,139.85 | 470,833,247.76 | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -87,239,157.13 | -76,340,438.30 | |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 280,000,000.00 | 302,800,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,932,780.75 | 847,124.32 | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 100,000.00 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | |||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | |||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 283,032,780.75 | 303,647,124.32 | |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 89,401,534.27 | 66,546,765.63 | |
投資支付的現(xiàn)金 | 168,500,000.00 | 471,343,000.00 | |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | |||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | |||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 257,901,534.27 | 537,889,765.63 | |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 25,131,246.48 | -234,242,641.31 | |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 6,037,200.00 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 377,319,049.02 | 217,979,610.00 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 48,201.67 | 328,189,273.66 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 377,367,250.69 | 552,206,083.66 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 213,841,586.80 | 137,500,000.00 | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 26,355,524.16 | 49,523,974.48 | |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 103,124,852.00 | 19,568,301.81 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 343,321,962.96 | 206,592,276.29 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 34,045,287.73 | 345,613,807.37 | |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | |||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -28,062,622.92 | 35,030,727.76 | |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 155,565,110.04 | 120,534,382.28 | |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 127,502,487.12 | 155,565,110.04 |
公司負(fù)責(zé)人:李武林 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:錢燁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:錢燁
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
2023年1—12月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 2023年度 | ||||||||||||||
歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | |||||||||||||
實(shí)收資本(或股本) | 其他權(quán)益工具 | 資本公積 | 減:庫(kù)存股 | 其他綜合收益 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 其他 | 小計(jì) | |||||
優(yōu)先股 | 永續(xù)債 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余額 | 107,995,500.00 | 44,002,913.30 | 463,397,613.73 | 34,978,504.79 | 209,323,003.27 | 859,697,535.09 | 748,694.51 | 860,446,229.60 | |||||||
加:會(huì)計(jì)政策變更 | |||||||||||||||
前期差錯(cuò)更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余額 | 107,995,500.00 | 44,002,913.30 | 463,397,613.73 | 34,978,504.79 | 209,323,003.27 | 859,697,535.09 | 748,694.51 | 860,446,229.60 | |||||||
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | 43,198,500.00 | -468.54 | -46,511,496.84 | -45,430,750.81 | -48,744,216.19 | 23,746.91 | -48,720,469.28 | ||||||||
(一)綜合收益總額 | -29,231,404.51 | -29,231,404.51 | 23,746.91 | -29,207,657.60 | |||||||||||
(二)所有者投入和減少資本 | 243.00 | -468.54 | -3,313,239.84 | -3,313,465.38 | -3,313,465.38 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 2,787.66 | 2,787.66 | 2,787.66 | ||||||||||||
2.其他權(quán)益工具持有者投入資本 | 243.00 | -468.54 | -225.54 | -225.54 | |||||||||||
3.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | -3,316,027.50 | -3,316,027.50 | -3,316,027.50 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利潤(rùn)分配 | -16,199,346.30 | -16,199,346.30 | -16,199,346.30 | ||||||||||||
1.提取盈余公積 | |||||||||||||||
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | |||||||||||||||
3.對(duì)所有者(或股東)的分配 | -16,199,346.30 | -16,199,346.30 | -16,199,346.30 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 43,198,257.00 | -43,198,257.00 | |||||||||||||
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 43,198,257.00 | -43,198,257.00 | |||||||||||||
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | |||||||||||||||
4.設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益 | |||||||||||||||
5.其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余額 | 151,194,000.00 | 44,002,444.76 | 416,886,116.89 | 34,978,504.79 | 163,892,252.46 | 810,953,318.9 | 772,441.42 | 811,725,760.32 |
項(xiàng)目 | 2022年度 | ||||||||||||||
歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | |||||||||||||
實(shí)收資本 (或股本) | 其他權(quán)益工具 | 資本公積 | 減:庫(kù)存股 | 其他綜合收益 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 其他 | 小計(jì) | |||||
優(yōu)先股 | 永續(xù)債 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余額 | 107,293,500.00 | 451,444,508.36 | 29,423,696.34 | 205,157,318.11 | 793,319,022.81 | 793,319,022.81 | |||||||||
加:會(huì)計(jì)政策變更 | - | - | |||||||||||||
前期差錯(cuò)更正 | - | - | - | ||||||||||||
其他 | - | - | |||||||||||||
二、本年期初余額 | 107,293,500.00 | 451,444,508.36 | 29,423,696.34 | 205,157,318.11 | 793,319,022.81 | 0.00 | 793,319,022.81 | ||||||||
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | 702,000.00 | 44,002,913.30 | 11,953,105.37 | 5,554,808.45 | 4,165,685.16 | 66,378,512.28 | 748,694.51 | 67,127,206.79 | |||||||
(一)綜合收益總額 | 52,637,893.61 | 52,637,893.61 | 13,289.67 | 52,651,183.28 | |||||||||||
(二)所有者投入和減少資本 | 702,000.00 | 11,953,105.37 | - | - | 12,655,105.37 | 735,000.00 | 13,390,105.37 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 702,000.00 | 5,335,200.00 | - | - | 6,037,200.00 | 735,000.00 | 6,772,200.00 | ||||||||
2.其他權(quán)益工具持有者投入資本 | |||||||||||||||
3.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | - | 6,617,905.37 | - | - | 6,617,905.37 | 6,617,905.37 | |||||||||
4.其他 | - | - | |||||||||||||
(三)利潤(rùn)分配 | - | 5,554,808.45 | -48,472,208.45 | -42,917,400.00 | -42,917,400.00 | ||||||||||
1.提取盈余公積 | - | 5,554,808.45 | -5,554,808.45 | ||||||||||||
2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | - | ||||||||||||||
3.對(duì)所有者(或股東)的分配 | - | -42,917,400.00 | -42,917,400.00 | -42,917,400.00 | |||||||||||
4.其他 | - | ||||||||||||||
(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||||||
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | |||||||||||||||
4.設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益 | |||||||||||||||
5.其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | - | ||||||||||||||
(五)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | - | ||||||||||||||
1.本期提取 | - | ||||||||||||||
2.本期使用 | - | ||||||||||||||
(六)其他 | 44,002,913.30 | 44,002,913.30 | 404.84 | 44,003,318.14 | |||||||||||
四、本期期末余額 | 107,995,500.00 | 44,002,913.30 | 463,397,613.73 | 34,978,504.79 | 209,323,003.27 | 859,697,535.09 | 748,694.51 | 860,446,229.60 |
公司負(fù)責(zé)人:李武林 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:錢燁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:錢燁
母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
2023年1—12月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 2023年度 | ||||||||||
實(shí)收資本 (或股本) | 其他權(quán)益工具 | 資本公積 | 減:庫(kù)存股 | 其他綜合收益 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | |||
優(yōu)先股 | 永續(xù)債 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余額 | 107,995,500.00 | 44,002,913.30 | 463,397,613.73 | 34,978,504.79 | 215,242,292.89 | 865,616,824.71 | |||||
加:會(huì)計(jì)政策變更 | |||||||||||
前期差錯(cuò)更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余額 | 107,995,500.00 | 44,002,913.30 | 463,397,613.73 | 34,978,504.79 | 215,242,292.89 | 865,616,824.71 | |||||
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | 43,198,500.00 | -468.54 | -46,511,496.84 | -37,292,211.57 | -40,605,676.95 | ||||||
(一)綜合收益總額 | -21,092,865.27 | -21,092,865.27 | |||||||||
(二)所有者投入和減少資本 | 243.00 | -468.54 | -3,313,239.84 | -3,313,465.38 | |||||||
1.所有者投入的普通股 | 2,787.66 | 2,787.66 | |||||||||
2.其他權(quán)益工具持有者投入資本 | 243.00 | -468.54 | -225.54 | ||||||||
3.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | -3,316,027.50 | -3,316,027.50 | |||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利潤(rùn)分配 | -16,199,346.30 | -16,199,346.30 | |||||||||
1.提取盈余公積 | |||||||||||
2.對(duì)所有者(或股東)的分配 | -16,199,346.30 | -16,199,346.30 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 43,198,257.00 | -43,198,257.00 | |||||||||
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 43,198,257.00 | -43,198,257.00 | |||||||||
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | |||||||||||
4.設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益 | |||||||||||
5.其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余額 | 151,194,000.00 | 44,002,444.76 | 416,886,116.89 | 34,978,504.79 | 177,950,081.32 | 825,011,147.76 |
項(xiàng)目 | 2022年度 | ||||||||||
實(shí)收資本 (或股本) | 其他權(quán)益工具 | 資本公積 | 減:庫(kù)存股 | 其他綜合收益 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | |||
優(yōu)先股 | 永續(xù)債 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余額 | 107,293,500.00 | 451,444,508.36 | 29,423,696.34 | 208,166,416.89 | 796,328,121.59 | ||||||
加:會(huì)計(jì)政策變更 | - | - | |||||||||
前期差錯(cuò)更正 | - | - | - | - | - | ||||||
其他 | - | - | - | - | |||||||
二、本年期初余額 | 107,293,500.00 | 451,444,508.36 | 29,423,696.34 | 208,166,416.89 | 796,328,121.59 | ||||||
三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | 702,000.00 | 44,002,913.30 | 11,953,105.37 | 5,554,808.45 | 7,075,876.00 | 69,288,703.12 | |||||
(一)綜合收益總額 | 55,548,084.45 | 55,548,084.45 | |||||||||
(二)所有者投入和減少資本 | 702,000.00 | 11,953,105.37 | 12,655,105.37 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 702,000.00 | - | 5,335,200.00 | 6,037,200.00 | |||||||
2.其他權(quán)益工具持有者投入資本 | |||||||||||
3.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | - | 6,617,905.37 | 6,617,905.37 | ||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利潤(rùn)分配 | 5,554,808.45 | -48,472,208.45 | -42,917,400.00 | ||||||||
1.提取盈余公積 | 5,554,808.45 | -5,554,808.45 | - | ||||||||
2.對(duì)所有者(或股東)的分配 | - | -42,917,400.00 | -42,917,400.00 | ||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | |||||||||||
4.設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益 | |||||||||||
5.其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)專項(xiàng)儲(chǔ)備 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | 44,002,913.30 | 44,002,913.30 | |||||||||
四、本期期末余額 | 107,995,500.00 | 44,002,913.30 | 463,397,613.73 | 34,978,504.79 | 215,242,292.89 | 865,616,824.71 |
公司負(fù)責(zé)人:李武林 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:錢燁 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:錢燁
江蘇京源環(huán)保股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)前身為南通京源水工自動(dòng)化設(shè)備有限公司,于2014年4月9日變更為現(xiàn)有名稱。公司成立于1999年3月30日,現(xiàn)持有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為913206007140572604的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,注冊(cè)地址:南通市崇川區(qū)通欣路109號(hào),實(shí)際控制人為李武林、和麗。
經(jīng)過(guò)歷年的派送紅股、配售新股、轉(zhuǎn)增股本及增發(fā)新股,截至2023年12月31日止,本公司累計(jì)發(fā)行股本總數(shù)15,119.4萬(wàn)股,注冊(cè)資本為15,119.4萬(wàn)元。
公司以“市場(chǎng)領(lǐng)先的,全能型水處理整體解決方案提供商”為定位,專注于工業(yè)水處理領(lǐng)域。經(jīng)營(yíng)范圍為:水處理設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售和安裝;環(huán)保成套設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、自動(dòng)化與工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化系統(tǒng)集成的研制、生產(chǎn)、銷售和安裝;環(huán)境污染防治工程設(shè)計(jì)、治理和施工;防腐系列產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和銷售;計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用;生活污水、工業(yè)污水治理;環(huán)保、水處理、市政公用領(lǐng)域的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)、管理;生態(tài)環(huán)境治理;土壤治理及修復(fù);上述技術(shù)服務(wù)及信息咨詢;自營(yíng)和代理上述商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);(經(jīng)營(yíng)范圍中涉及制造、生產(chǎn)的另設(shè)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));非居住房地產(chǎn)租賃;租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
本財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)公司董事會(huì)于2024年4月19日批準(zhǔn)報(bào)出。
本公司根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng),按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和具體企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量,在此基礎(chǔ)上,結(jié)合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第15號(hào)——財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定》(2014年修訂)的規(guī)定,編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
本公司對(duì)報(bào)告期末起12個(gè)月的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力進(jìn)行了評(píng)價(jià),未發(fā)現(xiàn)對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大懷疑的事項(xiàng)或情況。因此,本財(cái)務(wù)報(bào)表系在持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)的基礎(chǔ)上編制。
具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)提示:
(1)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)對(duì)本公司的影響
2021年12月31日,財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》(財(cái)會(huì)〔2021〕35號(hào),以下簡(jiǎn)稱“解釋15號(hào)”),解釋15號(hào)“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)處理(以下簡(jiǎn)稱‘試運(yùn)行銷售’)”和“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年1月1日起施行。執(zhí)行解釋15號(hào)對(duì)本公司2022年1月1日財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目無(wú)影響。
(2)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)對(duì)本公司的影響
2022年12月13日,財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》(財(cái)會(huì)〔2022〕31號(hào),以下簡(jiǎn)稱“解釋16號(hào)”),解釋16號(hào)三個(gè)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理中:“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”自2023年1月1日起施行,允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行,本公司本年度提前施行該事項(xiàng)相關(guān)的會(huì)計(jì)處理;“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”及“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自公布之日起施行。
執(zhí)行解釋16號(hào)對(duì)本公司2022年1月1日財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的影響詳見(jiàn)第十節(jié)、五、44.重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。
本公司所編制的財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,真實(shí)、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、股東權(quán)益變動(dòng)和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。
本公司會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。
本公司的記賬本位幣為人民幣。
項(xiàng)目 | 重要性標(biāo)準(zhǔn) |
重要的單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng) | 單項(xiàng)金額超過(guò)期末應(yīng)收賬款的10%且金額大于500萬(wàn)元 |
重要的在建工程 | 占在建工程賬面余額10%以上的項(xiàng)目。 |
重要的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè) | 來(lái)源于合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投資收益(損失以絕對(duì)金額計(jì)算)占合并報(bào)表凈利潤(rùn)的10%以上 |
1.分步實(shí)現(xiàn)企業(yè)合并過(guò)程中的各項(xiàng)交易的條款、條件以及經(jīng)濟(jì)影響符合以下一種或多種情況,將多次交易事項(xiàng)作為一攬子交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
(1)這些交易是同時(shí)或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的;
(2)這些交易整體才能達(dá)成一項(xiàng)完整的商業(yè)結(jié)果;
(3)一項(xiàng)交易的發(fā)生取決于其他至少一項(xiàng)交易的發(fā)生;
(4)一項(xiàng)交易單獨(dú)看是不經(jīng)濟(jì)的,但是和其他交易一并考慮時(shí)是經(jīng)濟(jì)的。
2.同一控制下的企業(yè)合并
本公司在企業(yè)合并中取得的資產(chǎn)和負(fù)債,按照合并日在被合并方資產(chǎn)、負(fù)債(包括最終控制方收購(gòu)被合并方而形成的商譽(yù))在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值計(jì)量。在合并中取得的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值與支付的合并對(duì)價(jià)賬面價(jià)值(或發(fā)行股份面值總額)的差額,調(diào)整資本公積中的股本溢價(jià),資本公積中的股本溢價(jià)不足沖減的,調(diào)整留存收益。
如果存在或有對(duì)價(jià)并需要確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債或資產(chǎn),該預(yù)計(jì)負(fù)債或資產(chǎn)金額與后續(xù)或有對(duì)價(jià)結(jié)算金額的差額,調(diào)整資本公積(資本溢價(jià)或股本溢價(jià)),資本公積不足的,調(diào)整留存收益。
對(duì)于通過(guò)多次交易最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)合并的,屬于一攬子交易的,將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)取得控制權(quán)的交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;不屬于一攬子交易的,在取得控制權(quán)日,長(zhǎng)期股權(quán)投資初始投資成本,與達(dá)到合并前的長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值加上合并日進(jìn)一步取得股份新支付對(duì)價(jià)的賬面價(jià)值之和的差額,調(diào)整資本公積;資本公積不足沖減的,調(diào)整留存收益。對(duì)于合并日之前持有的股權(quán)投資,因采用權(quán)益法核算或金融工具確認(rèn)和計(jì)量準(zhǔn)則核算而確認(rèn)的其他綜合收益,暫不進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,直至處置該項(xiàng)投資時(shí)采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;因采用權(quán)益法核算而確認(rèn)的被投資單位凈資產(chǎn)中除凈損益、其他綜合收益和利潤(rùn)分配以外的所有者權(quán)益其他變動(dòng),暫不進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,直至處置該項(xiàng)投資時(shí)轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
3.非同一控制下的企業(yè)合并
購(gòu)買日是指本公司實(shí)際取得對(duì)被購(gòu)買方控制權(quán)的日期,即被購(gòu)買方的凈資產(chǎn)或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給本公司的日期。同時(shí)滿足下列條件時(shí),本公司一般認(rèn)為實(shí)現(xiàn)了控制權(quán)的轉(zhuǎn)移:
①企業(yè)合并合同或協(xié)議已獲本公司內(nèi)部權(quán)力機(jī)構(gòu)通過(guò)。
②企業(yè)合并事項(xiàng)需要經(jīng)過(guò)國(guó)家有關(guān)主管部門審批的,已獲得批準(zhǔn)。
③已辦理了必要的財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。
④本公司已支付了合并價(jià)款的大部分,并且有能力、有計(jì)劃支付剩余款項(xiàng)。
⑤本公司實(shí)際上已經(jīng)控制了被購(gòu)買方的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策,并享有相應(yīng)的利益、承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。
本公司在購(gòu)買日對(duì)作為企業(yè)合并對(duì)價(jià)付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負(fù)債按照公允價(jià)值計(jì)量,公允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額,計(jì)入當(dāng)期損益。
本公司對(duì)合并成本大于合并中取得的被購(gòu)買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額,確認(rèn)為商譽(yù);合并成本小于合并中取得的被購(gòu)買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額,經(jīng)復(fù)核后,計(jì)入當(dāng)期損益。
通過(guò)多次交換交易分步實(shí)現(xiàn)的非同一控制下企業(yè)合并,屬于一攬子交易的,將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)取得控制權(quán)的交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;不屬于一攬子交易的,合并日之前持有的股權(quán)投資采用權(quán)益法核算的,以購(gòu)買日之前所持被購(gòu)買方的股權(quán)投資的賬面價(jià)值與購(gòu)買日新增投資成本之和,作為該項(xiàng)投資的初始投資成本;購(gòu)買日之前持有的股權(quán)投資因采用權(quán)益法核算而確認(rèn)的其他綜合收益,在處置該項(xiàng)投資時(shí)采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。合并日之前持有的股權(quán)投資采用金融工具確認(rèn)和計(jì)量準(zhǔn)則核算的,以該股權(quán)投資在合并日的公允價(jià)值加上新增投資成本之和,作為合并日的初始投資成本。原持有股權(quán)的公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的差額以及原計(jì)入其他綜合收益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)應(yīng)全部轉(zhuǎn)入合并日當(dāng)期的投資收益。
4.為合并發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用
為企業(yè)合并發(fā)生的審計(jì)、法律服務(wù)、評(píng)估咨詢等中介費(fèi)用以及其他直接相關(guān)費(fèi)用,于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益;為企業(yè)合并而發(fā)行權(quán)益性證券的交易費(fèi)用,可直接歸屬于權(quán)益性交易的從權(quán)益中扣減。
1.控制的判斷標(biāo)準(zhǔn)
控制,是指投資方擁有對(duì)被投資方的權(quán)力,通過(guò)參與被投資方的相關(guān)活動(dòng)而享有可變回報(bào),并且有能力運(yùn)用對(duì)被投資方的權(quán)力影響其回報(bào)金額。
本公司在綜合考慮所有相關(guān)事實(shí)和情況的基礎(chǔ)上對(duì)是否控制被投資方進(jìn)行判斷。一旦相關(guān)事實(shí)和情況的變化導(dǎo)致對(duì)控制定義所涉及的相關(guān)要素發(fā)生變化的,本公司會(huì)進(jìn)行重新評(píng)估。相關(guān)事實(shí)和情況主要包括:
(1)被投資方的設(shè)立目的。
(2)被投資方的相關(guān)活動(dòng)以及如何對(duì)相關(guān)活動(dòng)作出決策。
(3)投資方享有的權(quán)利是否使其目前有能力主導(dǎo)被投資方的相關(guān)活動(dòng)。
(4)投資方是否通過(guò)參與被投資方的相關(guān)活動(dòng)而享有可變回報(bào)。
(5)投資方是否有能力運(yùn)用對(duì)被投資方的權(quán)力影響其回報(bào)金額。
(6)投資方與其他方的關(guān)系。
2.合并范圍
本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)確定,所有子公司(包括本公司所控制的單獨(dú)主體)均納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
3.合并程序
本公司以自身和各子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ),根據(jù)其他有關(guān)資料,編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表。本公司編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表,將整個(gè)企業(yè)集團(tuán)視為一個(gè)會(huì)計(jì)主體,依據(jù)相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的確認(rèn)、計(jì)量和列報(bào)要求,按照統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策,反映本企業(yè)集團(tuán)整體財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
所有納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍的子公司所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)期間與本公司一致,如子公司采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)期間與本公司不一致的,在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),按本公司的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)期間進(jìn)行必要的調(diào)整。
合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發(fā)生的內(nèi)部交易對(duì)合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤(rùn)表、合并現(xiàn)金流量表、合并股東權(quán)益變動(dòng)表的影響。如果站在企業(yè)集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表角度與以本公司或子公司為會(huì)計(jì)主體對(duì)同一交易的認(rèn)定不同時(shí),從企業(yè)集團(tuán)的角度對(duì)該交易予以調(diào)整。
子公司所有者權(quán)益、當(dāng)期凈損益和當(dāng)期綜合收益中屬于少數(shù)股東的份額分別在合并資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益項(xiàng)目下、合并利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)項(xiàng)目下和綜合收益總額項(xiàng)目下單獨(dú)列示。子公司少數(shù)股東分擔(dān)的當(dāng)期虧損超過(guò)了少數(shù)股東在該子公司期初所有者權(quán)益中所享有份額而形成的余額,沖減少數(shù)股東權(quán)益。
對(duì)于同一控制下企業(yè)合并取得的子公司,以其資產(chǎn)、負(fù)債(包括最終控制方收購(gòu)該子公司而形成的商譽(yù))在最終控制方財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值為基礎(chǔ)對(duì)其財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整。
對(duì)于非同一控制下企業(yè)合并取得的子公司,以購(gòu)買日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為基礎(chǔ)對(duì)其財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整
(1)增加子公司或業(yè)務(wù)
在報(bào)告期內(nèi),若因同一控制下企業(yè)合并增加子公司或業(yè)務(wù)的,則調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù);將子公司或業(yè)務(wù)合并當(dāng)期期初至報(bào)告期末的收入、費(fèi)用、利潤(rùn)納入合并利潤(rùn)表;將子公司或業(yè)務(wù)合并當(dāng)期期初至報(bào)告期末的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表,同時(shí)對(duì)比較報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整,視同合并后的報(bào)告主體自最終控制方開(kāi)始控制時(shí)點(diǎn)起一直存在。
因追加投資等原因能夠?qū)ν豢刂葡碌谋煌顿Y方實(shí)施控制的,視同參與合并的各方在最終控制方開(kāi)始控制時(shí)即以目前的狀態(tài)存在進(jìn)行調(diào)整。在取得被合并方控制權(quán)之前持有的股權(quán)投資,在取得原股權(quán)之日與合并方和被合并方同處于同一控制之日孰晚日起至合并日之間已確認(rèn)有關(guān)損益、其他綜合收益以及其他凈資產(chǎn)變動(dòng),分別沖減比較報(bào)表期間的期初留存收益或當(dāng)期損益。
在報(bào)告期內(nèi),若因非同一控制下企業(yè)合并增加子公司或業(yè)務(wù)的,則不調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù);將該子公司或業(yè)務(wù)自購(gòu)買日至報(bào)告期末的收入、費(fèi)用、利潤(rùn)納入合并利潤(rùn)表;該子公司或業(yè)務(wù)自購(gòu)買日至報(bào)告期末的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表。
因追加投資等原因能夠?qū)Ψ峭豢刂葡碌谋煌顿Y方實(shí)施控制的,對(duì)于購(gòu)買日之前持有的被購(gòu)買方的股權(quán),本公司按照該股權(quán)在購(gòu)買日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量,公允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額計(jì)入當(dāng)期投資收益。購(gòu)買日之前持有的被購(gòu)買方的股權(quán)涉及權(quán)益法核算下的其他綜合收益以及除凈損益、其他綜合收益和利潤(rùn)分配之外的其他所有者權(quán)益變動(dòng)的,與其相關(guān)的其他綜合收益、其他所有者權(quán)益變動(dòng)轉(zhuǎn)為購(gòu)買日所屬當(dāng)期投資收益,由于被投資方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。
(2)處置子公司或業(yè)務(wù)
1)一般處理方法
在報(bào)告期內(nèi),本公司處置子公司或業(yè)務(wù),則該子公司或業(yè)務(wù)期初至處置日的收入、費(fèi)用、利潤(rùn)納入合并利潤(rùn)表;該子公司或業(yè)務(wù)期初至處置日的現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表。
因處置部分股權(quán)投資或其他原因喪失了對(duì)被投資方控制權(quán)時(shí),對(duì)于處置后的剩余股權(quán)投資,本公司按照其在喪失控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量。處置股權(quán)取得的對(duì)價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和,減去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原有子公司自購(gòu)買日或合并日開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額與商譽(yù)之和的差額,計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益或除凈損益、其他綜合收益及利潤(rùn)分配之外的其他所有者權(quán)益變動(dòng),在喪失控制權(quán)時(shí)轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益,由于被投資方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。
2)分步處置子公司
通過(guò)多次交易分步處置對(duì)子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的,處置對(duì)子公司股權(quán)投資的各項(xiàng)交易的條款、條件以及經(jīng)濟(jì)影響符合以下一種或多種情況,通常表明應(yīng)將多次交易事項(xiàng)作為一攬子交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理:
A.這些交易是同時(shí)或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的;
B.這些交易整體才能達(dá)成一項(xiàng)完整的商業(yè)結(jié)果;
C.一項(xiàng)交易的發(fā)生取決于其他至少一項(xiàng)交易的發(fā)生;
D.一項(xiàng)交易單獨(dú)看是不經(jīng)濟(jì)的,但是和其他交易一并考慮時(shí)是經(jīng)濟(jì)的。
處置對(duì)子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易屬于一攬子交易的,本公司將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)處置子公司并喪失控制權(quán)的交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;但是,在喪失控制權(quán)之前每一次處置價(jià)款與處置投資對(duì)應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額,在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)為其他綜合收益,在喪失控制權(quán)時(shí)一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的損益。
處置對(duì)子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易不屬于一攬子交易的,在喪失控制權(quán)之前,按不喪失控制權(quán)的情況下部分處置對(duì)子公司的股權(quán)投資的相關(guān)政策進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;在喪失控制權(quán)時(shí),按處置子公司一般處理方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
(3)購(gòu)買子公司少數(shù)股權(quán)
本公司因購(gòu)買少數(shù)股權(quán)新取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資與按照新增持股比例計(jì)算應(yīng)享有子公司自購(gòu)買日(或合并日)開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)份額之間的差額,調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表中的資本公積中的股本溢價(jià),資本公積中的股本溢價(jià)不足沖減的,調(diào)整留存收益。
(4)不喪失控制權(quán)的情況下部分處置對(duì)子公司的股權(quán)投資
在不喪失控制權(quán)的情況下因部分處置對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資而取得的處置價(jià)款與處置長(zhǎng)期股權(quán)投資相對(duì)應(yīng)享有子公司自購(gòu)買日或合并日開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)份額之間的差額,調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表中的資本公積中的股本溢價(jià),資本公積中的股本溢價(jià)不足沖減的,調(diào)整留存收益。
在編制現(xiàn)金流量表時(shí),將本公司庫(kù)存現(xiàn)金以及可以隨時(shí)用于支付的存款確認(rèn)為現(xiàn)金。將同時(shí)具備期限短(一般從購(gòu)買日起三個(gè)月內(nèi)到期)、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額的現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小四個(gè)條件的投資,確定為現(xiàn)金等價(jià)物。
本公司在成為金融工具合同的一方時(shí)確認(rèn)一項(xiàng)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。
實(shí)際利率法是指計(jì)算金融資產(chǎn)或金融負(fù)債的攤余成本以及將利息收入或利息費(fèi)用分?jǐn)傆?jì)入各會(huì)計(jì)期間的方法。
實(shí)際利率,是指將金融資產(chǎn)或金融負(fù)債在預(yù)計(jì)存續(xù)期的估計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量,折現(xiàn)為該金融資產(chǎn)賬面余額或該金融負(fù)債攤余成本所使用的利率。在確定實(shí)際利率時(shí),在考慮金融資產(chǎn)或金融負(fù)債所有合同條款(如提前還款、展期、看漲期權(quán)或其他類似期權(quán)等)的基礎(chǔ)上估計(jì)預(yù)期現(xiàn)金流量,但不考慮預(yù)期信用損失。
金融資產(chǎn)或金融負(fù)債的攤余成本是以該金融資產(chǎn)或金融負(fù)債的初始確認(rèn)金額扣除已償還的本金,加上或減去采用實(shí)際利率法將該初始確認(rèn)金額與到期日金額之間的差額進(jìn)行攤銷形成的累計(jì)攤銷額,再扣除累計(jì)計(jì)提的損失準(zhǔn)備(僅適用于金融資產(chǎn))。
1.金融資產(chǎn)的分類、確認(rèn)和計(jì)量
本公司根據(jù)所管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量特征,將金融資產(chǎn)劃分為以下三類:
(1)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)。
(2)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。
(3)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)以公允價(jià)值計(jì)量,但是因銷售商品或提供服務(wù)等產(chǎn)生的應(yīng)收賬款或應(yīng)收票據(jù)未包含重大融資成分或不考慮不超過(guò)一年的融資成分的,按照交易價(jià)格進(jìn)行初始計(jì)量。
對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn),相關(guān)交易費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益,其他類別的金融資產(chǎn)相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入其初始確認(rèn)金額。
金融資產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量取決于其分類,當(dāng)且僅當(dāng)本公司改變管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式時(shí),才對(duì)所有受影響的相關(guān)金融資產(chǎn)進(jìn)行重分類。
(1)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)
金融資產(chǎn)的合同條款規(guī)定在特定日期產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)H為對(duì)本金和以未償付本金金額為基礎(chǔ)的利息的支付,且管理該金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式是以收取合同現(xiàn)金流量為目標(biāo),則本公司將該金融資產(chǎn)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)。本公司分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)包括貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、債權(quán)投資、長(zhǎng)期應(yīng)收款等。
本公司對(duì)此類金融資產(chǎn)采用實(shí)際利率法確認(rèn)利息收入,按攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,其發(fā)生減值時(shí)或終止確認(rèn)、修改產(chǎn)生的利得或損失,計(jì)入當(dāng)期損益。除下列情況外,本公司根據(jù)金融資產(chǎn)賬面余額乘以實(shí)際利率計(jì)算確定利息收入:
1)對(duì)于購(gòu)入或源生的已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn),本公司自初始確認(rèn)起,按照該金融資產(chǎn)的攤余成本和經(jīng)信用調(diào)整的實(shí)際利率計(jì)算確定其利息收入。
2)對(duì)于購(gòu)入或源生的未發(fā)生信用減值、但在后續(xù)期間成為已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn),本公司在后續(xù)期間,按照該金融資產(chǎn)的攤余成本和實(shí)際利率計(jì)算確定其利息收入。若該金融工具在后續(xù)期間因其信用風(fēng)險(xiǎn)有所改善而不再存在信用減值,本公司轉(zhuǎn)按實(shí)際利率乘以該金融資產(chǎn)賬面余額來(lái)計(jì)算確定利息收入。
(2)分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)
金融資產(chǎn)的合同條款規(guī)定在特定日期產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)H為對(duì)本金和以未償付本金金額為基礎(chǔ)的利息的支付,且管理該金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式既以收取合同現(xiàn)金流量為目標(biāo)又以出售該金融資產(chǎn)為目標(biāo),則本公司將該金融資產(chǎn)分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。
本公司對(duì)此類金融資產(chǎn)采用實(shí)際利率法確認(rèn)利息收入。除利息收入、減值損失及匯兌差額確認(rèn)為當(dāng)期損益外,其余公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益。當(dāng)該金融資產(chǎn)終止確認(rèn)時(shí),之前計(jì)入其他綜合收益的累計(jì)利得或損失從其他綜合收益中轉(zhuǎn)出,計(jì)入當(dāng)期損益。
以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款列報(bào)為應(yīng)收款項(xiàng)融資,其他此類金融資產(chǎn)列報(bào)為其他債權(quán)投資,其中:自資產(chǎn)負(fù)債表日起一年內(nèi)到期的其他債權(quán)投資列報(bào)為一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn),原到期日在一年以內(nèi)的其他債權(quán)投資列報(bào)為其他流動(dòng)資產(chǎn)。
(3)指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)
在初始確認(rèn)時(shí),本公司可以單項(xiàng)金融資產(chǎn)為基礎(chǔ)不可撤銷地將非交易性權(quán)益工具投資指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。
此類金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益,不需計(jì)提減值準(zhǔn)備。該金融資產(chǎn)終止確認(rèn)時(shí),之前計(jì)入其他綜合收益的累計(jì)利得或損失從其他綜合收益中轉(zhuǎn)出,計(jì)入留存收益。本公司持有該權(quán)益工具投資期間,在本公司收取股利的權(quán)利已經(jīng)確立,與股利相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入本公司,且股利的金額能夠可靠計(jì)量時(shí),確認(rèn)股利收入并計(jì)入當(dāng)期損益。本公司對(duì)此類金融資產(chǎn)在其他權(quán)益工具投資項(xiàng)目下列報(bào)。
權(quán)益工具投資滿足下列條件之一的,屬于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn):取得該金融資產(chǎn)的目的主要是為了近期出售;初始確認(rèn)時(shí)屬于集中管理的可辨認(rèn)金融資產(chǎn)工具組合的一部分,且有客觀證據(jù)表明近期實(shí)際存在短期獲利模式;屬于衍生工具(符合財(cái)務(wù)擔(dān)保合同定義的以及被指定為有效套期工具的衍生工具除外)。
(4)分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
不符合分類為以攤余成本計(jì)量或以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)條件、亦不指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)均分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。
本公司對(duì)此類金融資產(chǎn)采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,將公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失以及與此類金融資產(chǎn)相關(guān)的股利和利息收入計(jì)入當(dāng)期損益。
本公司對(duì)此類金融資產(chǎn)根據(jù)其流動(dòng)性在交易性金融資產(chǎn)、其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)項(xiàng)目列報(bào)。
(5)指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
在初始確認(rèn)時(shí),本公司為了消除或顯著減少會(huì)計(jì)錯(cuò)配,可以單項(xiàng)金融資產(chǎn)為基礎(chǔ)不可撤銷地將金融資產(chǎn)指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。
混合合同包含一項(xiàng)或多項(xiàng)嵌入衍生工具,且其主合同不屬于以上金融資產(chǎn)的,本公司可以將其整體指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融工具。但下列情況除外:
1)嵌入衍生工具不會(huì)對(duì)混合合同的現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大改變。
2)在初次確定類似的混合合同是否需要分拆時(shí),幾乎不需分析就能明確其包含的嵌入衍生工具不應(yīng)分拆。如嵌入貸款的提前還款權(quán),允許持有人以接近攤余成本的金額提前償還貸款,該提前還款權(quán)不需要分拆。
本公司對(duì)此類金融資產(chǎn)采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,將公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失以及與此類金融資產(chǎn)相關(guān)的股利和利息收入計(jì)入當(dāng)期損益。
本公司對(duì)此類金融資產(chǎn)根據(jù)其流動(dòng)性在交易性金融資產(chǎn)、其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)項(xiàng)目列報(bào)。
2.金融負(fù)債的分類、確認(rèn)和計(jì)量
本公司根據(jù)所發(fā)行金融工具的合同條款及其所反映的經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)而非僅以法律形式,結(jié)合金融負(fù)債和權(quán)益工具的定義,在初始確認(rèn)時(shí)將該金融工具或其組成部分分類為金融負(fù)債或權(quán)益工具。金融負(fù)債在初始確認(rèn)時(shí)分類為:以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債、其他金融負(fù)債、被指定為有效套期工具的衍生工具。
金融負(fù)債在初始確認(rèn)時(shí)以公允價(jià)值計(jì)量。對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債,相關(guān)的交易費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益;對(duì)于其他類別的金融負(fù)債,相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額。
金融負(fù)債的后續(xù)計(jì)量取決于其分類:
(1)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
此類金融負(fù)債包括交易性金融負(fù)債(含屬于金融負(fù)債的衍生工具)和初始確認(rèn)時(shí)指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債。
滿足下列條件之一的,屬于交易性金融負(fù)債:承擔(dān)相關(guān)金融負(fù)債的目的主要是為了在近期內(nèi)出售或回購(gòu);屬于集中管理的可辨認(rèn)金融工具組合的一部分,且有客觀證據(jù)表明企業(yè)近期采用短期獲利方式模式;屬于衍生工具,但是,被指定且為有效套期工具的衍生工具、符合財(cái)務(wù)擔(dān)保合同的衍生工具除外。交易性金融負(fù)債(含屬于金融負(fù)債的衍生工具),按照公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,除與套期會(huì)計(jì)有關(guān)外,所有公允價(jià)值變動(dòng)均計(jì)入當(dāng)期損益。
在初始確認(rèn)時(shí),為了提供更相關(guān)的會(huì)計(jì)信息,本公司將滿足下列條件之一的金融負(fù)債不可撤銷地指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債:
1)能夠消除或顯著減少會(huì)計(jì)錯(cuò)配。
2)根據(jù)正式書面文件載明的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理或投資策略,以公允價(jià)值為基礎(chǔ)對(duì)金融負(fù)債組合或金融資產(chǎn)和金融負(fù)債組合進(jìn)行管理和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià),并在企業(yè)內(nèi)部以此為基礎(chǔ)向關(guān)鍵管理人員報(bào)告。
本公司對(duì)此類金融負(fù)債采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,除由本公司自身信用風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)引起的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益之外,其他公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益。除非由本公司自身信用風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)引起的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益會(huì)造成或擴(kuò)大損益中的會(huì)計(jì)錯(cuò)配,本公司將所有公允價(jià)值變動(dòng)(包括自身信用風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)的影響金額)計(jì)入當(dāng)期損益。
(2)其他金融負(fù)債
除下列各項(xiàng)外,公司將金融負(fù)債分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債,對(duì)此類金融負(fù)債采用實(shí)際利率法,按照攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,終止確認(rèn)或攤銷產(chǎn)生的利得或損失計(jì)入當(dāng)期損益:
1)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債。
2)金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不符合終止確認(rèn)條件或繼續(xù)涉入被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)所形成的金融負(fù)債。
3)不屬于本條前兩類情形的財(cái)務(wù)擔(dān)保合同,以及不屬于本條第1)類情形的以低于市場(chǎng)利率貸款的貸款承諾。
財(cái)務(wù)擔(dān)保合同是指當(dāng)特定債務(wù)人到期不能按照最初或修改后的債務(wù)工具條款償付債務(wù)時(shí),要求發(fā)行方向蒙受損失的合同持有人賠付特定金額的合同。不屬于指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債的財(cái)務(wù)擔(dān)保合同,在初始確認(rèn)后按照損失準(zhǔn)備金額以及初始確認(rèn)金額扣除擔(dān)保期內(nèi)的累計(jì)攤銷額后的余額孰高進(jìn)行計(jì)量。
3.金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的終止確認(rèn)
(1)金融資產(chǎn)滿足下列條件之一的,終止確認(rèn)金融資產(chǎn),即從其賬戶和資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)予以轉(zhuǎn)銷:
1)收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利終止。
2)該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移,且該轉(zhuǎn)移滿足金融資產(chǎn)終止確認(rèn)的規(guī)定。
(2)金融負(fù)債終止確認(rèn)條件
金融負(fù)債(或其一部分)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)已經(jīng)解除的,則終止確認(rèn)該金融負(fù)債(或該部分金融負(fù)債)。
本公司與借出方之間簽訂協(xié)議,以承擔(dān)新金融負(fù)債方式替換原金融負(fù)債,且新金融負(fù)債與原金融負(fù)債的合同條款實(shí)質(zhì)上不同的,或?qū)υ鹑谪?fù)債(或其一部分)的合同條款做出實(shí)質(zhì)性修改的,則終止確認(rèn)原金融負(fù)債,同時(shí)確認(rèn)一項(xiàng)新金融負(fù)債,賬面價(jià)值與支付的對(duì)價(jià)(包括轉(zhuǎn)出的非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔(dān)的負(fù)債)之間的差額,計(jì)入當(dāng)期損益。
本公司回購(gòu)金融負(fù)債一部分的,按照繼續(xù)確認(rèn)部分和終止確認(rèn)部分在回購(gòu)日各自的公允價(jià)值占整體公允價(jià)值的比例,對(duì)該金融負(fù)債整體的賬面價(jià)值進(jìn)行分配。分配給終止確認(rèn)部分的賬面價(jià)值與支付的對(duì)價(jià)(包括轉(zhuǎn)出的非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔(dān)的負(fù)債)之間的差額,應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益。
4.金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法
本公司在發(fā)生金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí),評(píng)估其保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的程度,并分別下列情形處理:
(1)轉(zhuǎn)移了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的,則終止確認(rèn)該金融資產(chǎn),并將轉(zhuǎn)移中產(chǎn)生或保留的權(quán)利和義務(wù)單獨(dú)確認(rèn)為資產(chǎn)或負(fù)債。
(2)保留了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的,則繼續(xù)確認(rèn)該金融資產(chǎn)。
(3)既沒(méi)有轉(zhuǎn)移也沒(méi)有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的(即除本條1)、2)之外的其他情形),則根據(jù)其是否保留了對(duì)金融資產(chǎn)的控制,分別下列情形處理:
1)未保留對(duì)該金融資產(chǎn)控制的,則終止確認(rèn)該金融資產(chǎn),并將轉(zhuǎn)移中產(chǎn)生或保留的權(quán)利和義務(wù)單獨(dú)確認(rèn)為資產(chǎn)或負(fù)債。
2)保留了對(duì)該金融資產(chǎn)控制的,則按照其繼續(xù)涉入被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度繼續(xù)確認(rèn)有關(guān)金融資產(chǎn),并相應(yīng)確認(rèn)相關(guān)負(fù)債。繼續(xù)涉入被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度,是指本公司承擔(dān)的被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)或報(bào)酬的程度。
在判斷金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移是否滿足上述金融資產(chǎn)終止確認(rèn)條件時(shí),采用實(shí)質(zhì)重于形式的原則。公司將金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移區(qū)分為金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移和部分轉(zhuǎn)移。
(1)金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的,將下列兩項(xiàng)金額的差額計(jì)入當(dāng)期損益:
1)被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)在終止確認(rèn)日的賬面價(jià)值。
2)因轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)而收到的對(duì)價(jià),與原直接計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額中對(duì)應(yīng)終止確認(rèn)部分的金額(涉及轉(zhuǎn)移的金融資產(chǎn)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn))之和。
(2)金融資產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移且該被轉(zhuǎn)移部分整體滿足終止確認(rèn)條件的,將轉(zhuǎn)移前金融資產(chǎn)整體的賬面價(jià)值,在終止確認(rèn)部分和繼續(xù)確認(rèn)部分(在此種情形下,所保留的服務(wù)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視同繼續(xù)確認(rèn)金融資產(chǎn)的一部分)之間,按照轉(zhuǎn)移日各自的相對(duì)公允價(jià)值進(jìn)行分?jǐn)?,并將下列兩?xiàng)金額的差額計(jì)入當(dāng)期損益:
1)終止確認(rèn)部分在終止確認(rèn)日的賬面價(jià)值。
2)終止確認(rèn)部分收到的對(duì)價(jià),與原計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額中對(duì)應(yīng)終止確認(rèn)部分的金額(涉及轉(zhuǎn)移的金融資產(chǎn)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn))之和。
金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不滿足終止確認(rèn)條件的,繼續(xù)確認(rèn)該金融資產(chǎn),所收到的對(duì)價(jià)確認(rèn)為一項(xiàng)金融負(fù)債。
5.金融資產(chǎn)和金融負(fù)債公允價(jià)值的確定方法
存在活躍市場(chǎng)的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債,以活躍市場(chǎng)的報(bào)價(jià)確定其公允價(jià)值,除非該項(xiàng)金融資產(chǎn)存在針對(duì)資產(chǎn)本身的限售期。對(duì)于針對(duì)資產(chǎn)本身的限售的金融資產(chǎn),按照活躍市場(chǎng)的報(bào)價(jià)扣除市場(chǎng)參與者因承擔(dān)指定期間內(nèi)無(wú)法在公開(kāi)市場(chǎng)上出售該金融資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)而要求獲得的補(bǔ)償金額后確定。活躍市場(chǎng)的報(bào)價(jià)包括易于且可定期從交易所、交易商、經(jīng)紀(jì)人、行業(yè)集團(tuán)、定價(jià)機(jī)構(gòu)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)等獲得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的報(bào)價(jià),且能代表在公平交易基礎(chǔ)上實(shí)際并經(jīng)常發(fā)生的市場(chǎng)交易。
初始取得或衍生的金融資產(chǎn)或承擔(dān)的金融負(fù)債,以市場(chǎng)交易價(jià)格作為確定其公允價(jià)值的基礎(chǔ)。
不存在活躍市場(chǎng)的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債,采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。在估值時(shí),本公司采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù),選擇與市場(chǎng)參與者在相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的交易中所考慮的資產(chǎn)或負(fù)債特征相一致的輸入值,并盡可能優(yōu)先使用相關(guān)可觀察輸入值。在相關(guān)可觀察輸入值無(wú)法取得或取得不切實(shí)可行的情況下,使用不可觀察輸入值。
6.金融工具減值
本公司對(duì)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)、分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)、租賃應(yīng)收款、合同資產(chǎn)、不屬于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債的貸款承諾、不屬于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債以及因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不符合終止確認(rèn)條件或繼續(xù)涉入被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)所形成金融負(fù)債的財(cái)務(wù)擔(dān)保合同以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)進(jìn)行減值會(huì)計(jì)處理并確認(rèn)損失準(zhǔn)備。
預(yù)期信用損失,是指以發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)為權(quán)重的金融工具信用損失的加權(quán)平均值。信用損失,是指本公司按照原實(shí)際利率折現(xiàn)的、根據(jù)合同應(yīng)收的所有合同現(xiàn)金流量與預(yù)期收取的所有現(xiàn)金流量之間的差額,即全部現(xiàn)金短缺的現(xiàn)值。其中,對(duì)于本公司購(gòu)買或源生的已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn),應(yīng)按照該金融資產(chǎn)經(jīng)信用調(diào)整的實(shí)際利率折現(xiàn)。
本公司對(duì)由收入準(zhǔn)則規(guī)范的交易形成的全部合同資產(chǎn)和應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收款項(xiàng),按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量損失準(zhǔn)備。
對(duì)于購(gòu)買或源生的已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn),在資產(chǎn)負(fù)債表日僅將自初始確認(rèn)后整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的累計(jì)變動(dòng)確認(rèn)為損失準(zhǔn)備。在每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日,將整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的變動(dòng)金額作為減值損失或利得計(jì)入當(dāng)期損益。即使該資產(chǎn)負(fù)債表日確定的整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失小于初始確認(rèn)時(shí)估計(jì)現(xiàn)金流量所反映的預(yù)期信用損失的金額,也將預(yù)期信用損失的有利變動(dòng)確認(rèn)為減值利得。
除上述采用簡(jiǎn)化計(jì)量方法和購(gòu)買或源生的已發(fā)生信用減值以外的其他金融資產(chǎn),本公司在每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日評(píng)估相關(guān)金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后是否已顯著增加,并按照下列情形分別計(jì)量其損失準(zhǔn)備、確認(rèn)預(yù)期信用損失及其變動(dòng):
(1)如果該金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后并未顯著增加,處于第一階段,則按照相當(dāng)于該金融工具未來(lái)12個(gè)月內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備,并按照賬面余額和實(shí)際利率計(jì)算利息收入。
(2)如果該金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后已顯著增加但尚未發(fā)生信用減值的,處于第二階段,則按照相當(dāng)于該金融工具整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備,并按照賬面余額和實(shí)際利率計(jì)算利息收入。
(3)如果該金融工具自初始確認(rèn)后已經(jīng)發(fā)生信用減值的,處于第三階段,本公司按照相當(dāng)于該金融工具整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備,并按照攤余成本和實(shí)際利率計(jì)算利息收入。
金融工具信用損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額,作為減值損失或利得計(jì)入當(dāng)期損益。除分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)外,信用損失準(zhǔn)備抵減金融資產(chǎn)的賬面余額。對(duì)于分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn),本公司在其他綜合收益中確認(rèn)其信用損失準(zhǔn)備,不減少該金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中列示的賬面價(jià)值。
本公司在前一會(huì)計(jì)期間已經(jīng)按照相當(dāng)于金融工具整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量了損失準(zhǔn)備,但在當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表日,該金融工具已不再屬于自初始確認(rèn)后信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加的情形的,本公司在當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表日按照相當(dāng)于未來(lái)12個(gè)月內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量該金融工具的損失準(zhǔn)備,由此形成的損失準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回金額作為減值利得計(jì)入當(dāng)期損益。
(1)信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加
本公司利用可獲得的合理且有依據(jù)的前瞻性信息,通過(guò)比較金融工具在資產(chǎn)負(fù)債表日發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)與在初始確認(rèn)日發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn),以確定金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后是否已顯著增加。對(duì)于財(cái)務(wù)擔(dān)保合同,本公司在應(yīng)用金融工具減值規(guī)定時(shí),將本公司成為做出不可撤銷承諾的一方之日作為初始確認(rèn)日。
本公司在評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)是否顯著增加時(shí)會(huì)考慮如下因素:
1)債務(wù)人經(jīng)營(yíng)成果實(shí)際或預(yù)期是否發(fā)生顯著變化;
2)債務(wù)人所處的監(jiān)管、經(jīng)濟(jì)或技術(shù)環(huán)境是否發(fā)生顯著不利變化;
3)作為債務(wù)抵押的擔(dān)保物價(jià)值或第三方提供的擔(dān)?;蛐庞迷黾?jí)質(zhì)量是否發(fā)生顯著變化,這些變化預(yù)期將降低債務(wù)人按合同規(guī)定期限還款的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)或者影響違約概率;
4)債務(wù)人預(yù)期表現(xiàn)和還款行為是否發(fā)生顯著變化;
5)本公司對(duì)金融工具信用管理方法是否發(fā)生變化等。
于資產(chǎn)負(fù)債表日,若本公司判斷金融工具只具有較低的信用風(fēng)險(xiǎn),則本公司假定該金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后并未顯著增加。如果金融工具的違約風(fēng)險(xiǎn)較低,借款人在短期內(nèi)履行其合同現(xiàn)金流量義務(wù)的能力很強(qiáng),并且即使較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境存在不利變化,但未必一定降低借款人履行其合同現(xiàn)金流量義務(wù)的能力,則該金融工具被視為具有較低的信用風(fēng)險(xiǎn)。
(2)已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn)
當(dāng)對(duì)金融資產(chǎn)預(yù)期未來(lái)現(xiàn)金流量具有不利影響的一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生時(shí),該金融資產(chǎn)成為已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn)。金融資產(chǎn)已發(fā)生信用減值的證據(jù)包括下列可觀察信息:
1)發(fā)行方或債務(wù)人發(fā)生重大財(cái)務(wù)困難;
2)債務(wù)人違反合同,如償付利息或本金違約或逾期等;
3)債權(quán)人出于與債務(wù)人財(cái)務(wù)困難有關(guān)的經(jīng)濟(jì)或合同考慮,給予債務(wù)人在任何其他情況下都不會(huì)做出的讓步;
4)債務(wù)人很可能破產(chǎn)或進(jìn)行其他財(cái)務(wù)重組;
5)發(fā)行方或債務(wù)人財(cái)務(wù)困難導(dǎo)致該金融資產(chǎn)的活躍市場(chǎng)消失;
6)以大幅折扣購(gòu)買或源生一項(xiàng)金融資產(chǎn),該折扣反映了發(fā)生信用損失的事實(shí)。
金融資產(chǎn)發(fā)生信用減值,有可能是多個(gè)事件的共同作用所致,未必是可單獨(dú)識(shí)別的事件所致。
(3)預(yù)期信用損失的確定
本公司基于單項(xiàng)和組合評(píng)估金融工具的預(yù)期信用損失,在評(píng)估預(yù)期信用損失時(shí),考慮有關(guān)過(guò)去事項(xiàng)、當(dāng)前狀況以及未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè)的合理且有依據(jù)的信息。
本公司以共同信用風(fēng)險(xiǎn)特征為依據(jù),將金融工具分為不同組合。本公司采用的共同信用風(fēng)險(xiǎn)特征包括:金融工具類型、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、賬齡組合以及供應(yīng)鏈服務(wù)、商業(yè)保理、融資租賃類業(yè)務(wù)逾期賬齡組合等。相關(guān)金融工具的單項(xiàng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和組合信用風(fēng)險(xiǎn)特征詳見(jiàn)相關(guān)金融工具的會(huì)計(jì)政策。
本公司按照下列方法確定相關(guān)金融工具的預(yù)期信用損失:
1)對(duì)于金融資產(chǎn),信用損失為本公司應(yīng)收取的合同現(xiàn)金流量與預(yù)期收取的現(xiàn)金流量之間差額的現(xiàn)值。
2)對(duì)于租賃應(yīng)收款項(xiàng),信用損失為本公司應(yīng)收取的合同現(xiàn)金流量與預(yù)期收取的現(xiàn)金流量之間差額的現(xiàn)值。
3)對(duì)于財(cái)務(wù)擔(dān)保合同,信用損失為本公司就該合同持有人發(fā)生的信用損失向其做出賠付的預(yù)計(jì)付款額,減去本公司預(yù)期向該合同持有人、債務(wù)人或任何其他方收取的金額之間差額的現(xiàn)值。
4)對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表日已發(fā)生信用減值但并非購(gòu)買或源生已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn),信用損失為該金融資產(chǎn)賬面余額與按原實(shí)際利率折現(xiàn)的估計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之間的差額。
本公司計(jì)量金融工具預(yù)期信用損失的方法反映的因素包括:通過(guò)評(píng)價(jià)一系列可能的結(jié)果而確定的無(wú)偏概率加權(quán)平均金額;貨幣時(shí)間價(jià)值;在資產(chǎn)負(fù)債表日無(wú)須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的有關(guān)過(guò)去事項(xiàng)、當(dāng)前狀況以及未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè)的合理且有依據(jù)的信息。
(4)減記金融資產(chǎn)
當(dāng)本公司不再合理預(yù)期金融資產(chǎn)合同現(xiàn)金流量能夠全部或部分收回的,直接減記該金融資產(chǎn)的賬面余額。這種減記構(gòu)成相關(guān)金融資產(chǎn)的終止確認(rèn)。
7.金融資產(chǎn)及金融負(fù)債的抵銷
金融資產(chǎn)和金融負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)分別列示,沒(méi)有相互抵銷。但是,同時(shí)滿足下列條件的,以相互抵銷后的凈額在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)列示:
(1)本公司具有抵銷已確認(rèn)金額的法定權(quán)利,且該種法定權(quán)利是當(dāng)前可執(zhí)行的;
(2)本公司計(jì)劃以凈額結(jié)算,或同時(shí)變現(xiàn)該金融資產(chǎn)和清償該金融負(fù)債。
應(yīng)收票據(jù)的預(yù)期信用損失的確定方法及會(huì)計(jì)處理方法
本公司對(duì)應(yīng)收票據(jù)的預(yù)期信用損失的確定方法及會(huì)計(jì)處理方法詳見(jiàn)本節(jié)“五、11.6.金融工具減值”。
按照信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的組合類別及確定依據(jù)
當(dāng)在單項(xiàng)工具層面無(wú)法以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失的充分證據(jù)時(shí),本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn),結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的判斷,依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征將應(yīng)收票據(jù)劃分為若干組合,在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失。確定組合的依據(jù)如下:
組合名稱 | 確定組合的依據(jù) | 計(jì)提方法 |
信用風(fēng)險(xiǎn)極低的銀行承兌票據(jù)組合 | 出票人具有較高的信用評(píng)級(jí),歷史上未發(fā)生票據(jù)違約,信用損失風(fēng)險(xiǎn)極低,在短期內(nèi)履行其支付合同現(xiàn)金流量義務(wù)的能力很強(qiáng) | 參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn),結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè),計(jì)算預(yù)期信用損失 |
其他銀行承兌匯票組合 | 信用等級(jí)一般的銀行承兌的銀行承兌匯票 | 參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn),結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè),通過(guò)違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率,計(jì)算預(yù)期信用損失 |
商業(yè)承兌匯票組合 | 商業(yè)承兌匯票 | 按照原應(yīng)收賬款確認(rèn)日起賬齡的原則計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 |
基于賬齡確認(rèn)信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合的賬齡計(jì)算方法
本公司利用賬齡來(lái)評(píng)估該類組合的預(yù)期信用損失。該類組合具有相同的風(fēng)險(xiǎn)特征,賬齡信息能反映這類組合與應(yīng)收款項(xiàng)到期時(shí)的償付能力。于資產(chǎn)負(fù)債表日,本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn),結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè),編制應(yīng)收票據(jù)賬齡與預(yù)期信用損失率對(duì)照表,計(jì)算預(yù)期信用損失。
賬齡組合的賬齡與預(yù)期信用損失率對(duì)照表如下:
賬齡 | 應(yīng)收票據(jù)預(yù)期信用損失率(%) |
1年以內(nèi) | 3.00 |
1至2年 | 10.00 |
2至3年 | 20.00 |
3至4年 | 50.00 |
4至5年 | 50.00 |
5年以上 | 100.00 |
應(yīng)收票據(jù)賬齡按先進(jìn)先出法進(jìn)行計(jì)算。
按照單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的單項(xiàng)計(jì)提判斷標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)與組合信用風(fēng)險(xiǎn)顯著不同的應(yīng)收票據(jù),本公司按單項(xiàng)計(jì)提預(yù)期信用損失。本公司對(duì)在單項(xiàng)工具層面能以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失的充分證據(jù)的應(yīng)收票據(jù)單獨(dú)確定其信用損失。
應(yīng)收賬款的預(yù)期信用損失的確定方法及會(huì)計(jì)處理方法
本公司對(duì)應(yīng)收票據(jù)的預(yù)期信用損失的確定方法及會(huì)計(jì)處理方法詳見(jiàn)本節(jié)“五、11.6.金融工具減值”。
按照信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的組合類別及確定依據(jù)
當(dāng)在單項(xiàng)工具層面無(wú)法以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失的充分證據(jù)時(shí),本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn),結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的判斷,依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征將應(yīng)收賬款劃分為若干組合,在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失。確定組合的依據(jù)如下:
組合名稱 | 確定組合的依據(jù) | 計(jì)提方法 |
合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方組合 | 本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) | 參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn),結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè),計(jì)算預(yù)期信用損失 |
賬齡組合 | 本公司根據(jù)以往的歷史經(jīng)驗(yàn)對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提比例作出最佳估計(jì),參考應(yīng)收賬款的賬齡進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)組合分類 | 參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn),結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè),通過(guò)違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率,計(jì)算預(yù)期信用損失 |
基于賬齡確認(rèn)信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合的賬齡計(jì)算方法
本公司利用賬齡來(lái)評(píng)估該類組合的預(yù)期信用損失。該類組合具有相同的風(fēng)險(xiǎn)特征,賬齡信息能反映這類組合與應(yīng)收款項(xiàng)到期時(shí)的償付能力。于資產(chǎn)負(fù)債表日,本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn),結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè),編制應(yīng)收賬款賬齡與預(yù)期信用損失率對(duì)照表,計(jì)算預(yù)期信用損失。
賬齡組合的賬齡與預(yù)期信用損失率對(duì)照表如下:
賬齡 | 應(yīng)收票據(jù)預(yù)期信用損失率(%) |
1年以內(nèi) | 3.00 |
1至2年 | 10.00 |
2至3年 | 20.00 |
3至4年 | 50.00 |
4至5年 | 50.00 |
5年以上 | 100.00 |
應(yīng)收賬款賬齡按先進(jìn)先出法進(jìn)行計(jì)算。
按照單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的認(rèn)定單項(xiàng)計(jì)提判斷標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)與組合信用風(fēng)險(xiǎn)顯著不同的應(yīng)收賬款,本公司按單項(xiàng)計(jì)提預(yù)期信用損失。本公司對(duì)在單項(xiàng)工具層面能以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失的充分證據(jù)的應(yīng)收賬款單獨(dú)確定其信用損失。
應(yīng)收款項(xiàng)融資預(yù)期信用損失的確定方法及會(huì)計(jì)處理方法
分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的應(yīng)收票據(jù),自初始確認(rèn)日起到期期限在一年內(nèi)(含一年)的,列示為應(yīng)收款項(xiàng)融資;自初始確認(rèn)日起到期期限在一年以上的,列示為其他債權(quán)投資。其相關(guān)會(huì)計(jì)政策參見(jiàn)本見(jiàn)本節(jié)“五、11. 金融工具”。
本公司對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)融資的預(yù)期信用損失的確定方法及會(huì)計(jì)處理方法詳見(jiàn)本節(jié)“五、11.6.融工具減值”。
按照信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的組合類別及確定依據(jù)
基于賬齡確認(rèn)信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合的賬齡計(jì)算方法
按照單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的單項(xiàng)計(jì)提判斷標(biāo)準(zhǔn)
其他應(yīng)收款預(yù)期信用損失的確定方法及會(huì)計(jì)處理方法
本公司對(duì)其他應(yīng)收款的預(yù)期信用損失的確定方法及會(huì)計(jì)處理方法詳見(jiàn)詳見(jiàn)本節(jié)“五、11.6.金融工具減值”。
按照信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的組合類別及確定依據(jù)
當(dāng)在單項(xiàng)工具層面無(wú)法以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失的充分證據(jù)時(shí),本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn),結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的判斷,依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征將其他應(yīng)收款劃分為若干組合,在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失。確定組合的依據(jù)如下:
組合名稱 | 確定組合的依據(jù) | 計(jì)提方法 |
合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方組合 | 本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) | 參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn),結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè),計(jì)算預(yù)期信用損失 |
賬齡分析法組合 | 本公司根據(jù)以往的歷史經(jīng)驗(yàn)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提比例作出最佳估計(jì),參考應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)組合分類 | 參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn),結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè),通過(guò)違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和未來(lái)12個(gè)月內(nèi)或整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率,計(jì)算預(yù)期信用損失 |
政府部門款項(xiàng)組合 | 應(yīng)收政府部門的保證金、補(bǔ)貼款等 | 參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn),結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè),通過(guò)違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和未來(lái)12個(gè)月內(nèi)或整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率,計(jì)算預(yù)期信用損失 |
基于賬齡確認(rèn)信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合的賬齡計(jì)算方法
本公司利用賬齡來(lái)評(píng)估該類組合的預(yù)期信用損失。該類組合具有相同的風(fēng)險(xiǎn)特征,賬齡信息能反映這類組合與其他應(yīng)收款到期時(shí)的償付能力。于資產(chǎn)負(fù)債表日,本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn),結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè),編制其他應(yīng)收款賬齡與預(yù)期信用損失率對(duì)照表,計(jì)算預(yù)期信用損失。
賬齡組合的賬齡與預(yù)期信用損失率對(duì)照表如下:
賬齡 | 其他應(yīng)收款預(yù)期信用損失率(%) |
1年以內(nèi) | 3.00 |
1-2年 | 10.00 |
2-3年 | 20.00 |
3-4年 | 50.00 |
4-5年 | 50.00 |
5年以上 | 100.00 |
按照單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的單項(xiàng)計(jì)提判斷標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)與組合信用風(fēng)險(xiǎn)顯著不同的其他應(yīng)收款,本公司按單項(xiàng)計(jì)提預(yù)期信用損失。本公司對(duì)在單項(xiàng)工具層面能以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失的充分證據(jù)的其他應(yīng)收款單獨(dú)確定其信用損失。
存貨類別、發(fā)出計(jì)價(jià)方法、盤存制度、低值易耗品和包裝物的攤銷方法
(1)存貨的分類
存貨是指本公司在日?;顒?dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物資、庫(kù)存商品、發(fā)出商品等。
(2)存貨的計(jì)價(jià)方法
存貨在取得時(shí),按成本進(jìn)行初始計(jì)量,包括采購(gòu)成本、加工成本和其他成本。存貨發(fā)出時(shí)按月末一次加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。
(3)存貨的盤存制度
采用永續(xù)盤存制。
(4)低值易耗品和包裝物的攤銷方法
1)低值易耗品采用一次轉(zhuǎn)銷法;
2)包裝物采用一次轉(zhuǎn)銷法;
3)其他周轉(zhuǎn)材料采用一次轉(zhuǎn)銷法攤銷。
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)提方法
期末對(duì)存貨進(jìn)行全面清查后,按存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低提取或調(diào)整存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。產(chǎn)成品、庫(kù)存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨,在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額,確定其可變現(xiàn)凈值;需要經(jīng)過(guò)加工的材料存貨,在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額,確定其可變現(xiàn)凈值;為執(zhí)行銷售合同或者勞務(wù)合同而持有的存貨,其可變現(xiàn)凈值以合同價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算,若持有存貨的數(shù)量多于銷售合同訂購(gòu)數(shù)量的,超出部分的存貨的可變現(xiàn)凈值以一般銷售價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算。
期末按照單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;但對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨,按照存貨類別計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;與在同一地區(qū)生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品系列相關(guān)、具有相同或類似最終用途或目的,且難以與其他項(xiàng)目分開(kāi)計(jì)量的存貨,則合并計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失的,減記的金額予以恢復(fù),并在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額內(nèi)轉(zhuǎn)回,轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。
按照組合計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的組合類別及確定依據(jù)、不同類別存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)
基于庫(kù)齡確認(rèn)存貨可變現(xiàn)凈值的各庫(kù)齡組合可變現(xiàn)凈值的計(jì)算方法和確定依據(jù)
合同資產(chǎn)的確認(rèn)方法及標(biāo)準(zhǔn)
本公司已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對(duì)價(jià)的權(quán)利,且該權(quán)利取決于時(shí)間流逝之外的其他因素的,確認(rèn)為合同資產(chǎn)。本公司擁有的無(wú)條件(即,僅取決于時(shí)間流逝)向客戶收取對(duì)價(jià)的權(quán)利作為應(yīng)收款項(xiàng)單獨(dú)列示。
合同資產(chǎn)預(yù)期信用損失的確定方法及會(huì)計(jì)處理方法
本公司對(duì)合同資產(chǎn)的預(yù)期信用損失的確定方法及會(huì)計(jì)處理方法詳見(jiàn)本節(jié)“五、11.6.金融工具減值”。
按照信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的組合類別及確定依據(jù)
基于賬齡確認(rèn)信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合的賬齡計(jì)算方法
本公司利用賬齡來(lái)評(píng)估該類組合的預(yù)期信用損失。該類組合具有相同的風(fēng)險(xiǎn)特征,賬齡信息能反映這類組合與應(yīng)收款項(xiàng)到期時(shí)的償付能力。于資產(chǎn)負(fù)債表日,本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn),結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè),編制合同資產(chǎn)賬齡與預(yù)期信用損失率對(duì)照表,計(jì)算預(yù)期信用損失。
賬齡組合的賬齡與預(yù)期信用損失率對(duì)照表如下:
賬齡 | 合同資產(chǎn)預(yù)期信用損失率(%) |
1年以內(nèi) | 3.00 |
1-2年 | 10.00 |
2-3年 | 20.00 |
3-4年 | 50.00 |
4-5年 | 50.00 |
5年以上 | 100.00 |
合同資產(chǎn)賬齡按先進(jìn)先出法進(jìn)行計(jì)算。
按照單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的認(rèn)定單項(xiàng)計(jì)提判斷標(biāo)準(zhǔn)
劃分為持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和會(huì)計(jì)處理方法
終止經(jīng)營(yíng)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和列報(bào)方法
1.初始投資成本的確定
(1)企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資,具體會(huì)計(jì)政策詳見(jiàn)本節(jié)“五、6.同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法”。
(2)其他方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資
以支付現(xiàn)金方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資,按照實(shí)際支付的購(gòu)買價(jià)款作為初始投資成本。初始投資成本包括與取得長(zhǎng)期股權(quán)投資直接相關(guān)的費(fèi)用、稅金及其他必要支出。
以發(fā)行權(quán)益性證券取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資,按照發(fā)行權(quán)益性證券的公允價(jià)值作為初始投資成本;發(fā)行或取得自身權(quán)益工具時(shí)發(fā)生的交易費(fèi)用,可直接歸屬于權(quán)益性交易的從權(quán)益中扣減。
在非貨幣性資產(chǎn)交換具備商業(yè)實(shí)質(zhì)和換入資產(chǎn)或換出資產(chǎn)的公允價(jià)值能夠可靠計(jì)量的前提下,非貨幣性資產(chǎn)交換換入的長(zhǎng)期股權(quán)投資以換出資產(chǎn)的公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定其初始投資成本,除非有確鑿證據(jù)表明換入資產(chǎn)的公允價(jià)值更加可靠;不滿足上述前提的非貨幣性資產(chǎn)交換,以換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)作為換入長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本。
通過(guò)債務(wù)重組取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資,其初始投資成本按照公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定。
2.后續(xù)計(jì)量及損益確認(rèn)
(1)成本法
本公司能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實(shí)施控制的長(zhǎng)期股權(quán)投資采用成本法核算,并按照初始投資成本計(jì)價(jià),追加或收回投資調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的成本。
除取得投資時(shí)實(shí)際支付的價(jià)款或?qū)r(jià)中包含的已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)外,本公司按照享有被投資單位宣告分派的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)確認(rèn)為當(dāng)期投資收益。
(2)權(quán)益法
本公司對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算;對(duì)于其中一部分通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、共同基金、信托公司或包括投連險(xiǎn)基金在內(nèi)的類似主體間接持有的聯(lián)營(yíng)企業(yè)的權(quán)益性投資,采用公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入損益。
長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本大于投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額,不調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本;初始投資成本小于投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額,計(jì)入當(dāng)期損益。
本公司取得長(zhǎng)期股權(quán)投資后,按照應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位實(shí)現(xiàn)的凈損益和其他綜合收益的份額,分別確認(rèn)投資收益和其他綜合收益,同時(shí)調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值;并按照被投資單位宣告分派的利潤(rùn)或現(xiàn)金股利計(jì)算應(yīng)享有的部分,相應(yīng)減少長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值;對(duì)于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤(rùn)分配以外所有者權(quán)益的其他變動(dòng),調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值并計(jì)入所有者權(quán)益。
本公司在確認(rèn)應(yīng)享有被投資單位凈損益的份額時(shí),以取得投資時(shí)被投資單位各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)等的公允價(jià)值為基礎(chǔ),對(duì)被投資單位的凈利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整后確認(rèn)。本公司與聯(lián)營(yíng)企業(yè)、合營(yíng)企業(yè)之間發(fā)生的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益按照應(yīng)享有的比例計(jì)算歸屬于本公司的部分予以抵銷,在此基礎(chǔ)上確認(rèn)投資損益。
本公司確認(rèn)應(yīng)分擔(dān)被投資單位發(fā)生的虧損時(shí),按照以下順序進(jìn)行處理:首先,沖減長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值。其次,長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值不足以沖減的,以其他實(shí)質(zhì)上構(gòu)成對(duì)被投資單位凈投資的長(zhǎng)期權(quán)益賬面價(jià)值為限繼續(xù)確認(rèn)投資損失,沖減長(zhǎng)期應(yīng)收項(xiàng)目等的賬面價(jià)值。最后,經(jīng)過(guò)上述處理,按照投資合同或協(xié)議約定企業(yè)仍承擔(dān)額外義務(wù)的,按預(yù)計(jì)承擔(dān)的義務(wù)確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,計(jì)入當(dāng)期投資損失。
被投資單位以后期間實(shí)現(xiàn)盈利的,公司在扣除未確認(rèn)的虧損分擔(dān)額后,按與上述相反的順序處理,減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面余額、恢復(fù)其他實(shí)質(zhì)上構(gòu)成對(duì)被投資單位凈投資的長(zhǎng)期權(quán)益及長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值后,恢復(fù)確認(rèn)投資收益。
3.長(zhǎng)期股權(quán)投資核算方法的轉(zhuǎn)換
(1)公允價(jià)值計(jì)量轉(zhuǎn)權(quán)益法核算
本公司原持有的對(duì)被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的按金融工具確認(rèn)和計(jì)量準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的權(quán)益性投資,因追加投資等原因能夠?qū)Ρ煌顿Y單位施加重大影響或?qū)嵤┕餐刂频粯?gòu)成控制的,按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》確定的原持有的股權(quán)投資的公允價(jià)值加上新增投資成本之和,作為改按權(quán)益法核算的初始投資成本。
按權(quán)益法核算的初始投資成本小于按照追加投資后全新的持股比例計(jì)算確定的應(yīng)享有被投資單位在追加投資日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額之間的差額,調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值,并計(jì)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入。
(2)公允價(jià)值計(jì)量或權(quán)益法核算轉(zhuǎn)成本法核算
本公司原持有的對(duì)被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的按金融工具確認(rèn)和計(jì)量準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的權(quán)益性投資,或原持有對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)、合營(yíng)企業(yè)的長(zhǎng)期股權(quán)投資,因追加投資等原因能夠?qū)Ψ峭豢刂葡碌谋煌顿Y單位實(shí)施控制的,在編制個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),按照原持有的股權(quán)投資賬面價(jià)值加上新增投資成本之和,作為改按成本法核算的初始投資成本。
購(gòu)買日之前持有的股權(quán)投資因采用權(quán)益法核算而確認(rèn)的其他綜合收益,在處置該項(xiàng)投資時(shí)采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
購(gòu)買日之前持有的股權(quán)投資按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的,原計(jì)入其他綜合收益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)在改按成本法核算時(shí)轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
(3)權(quán)益法核算轉(zhuǎn)公允價(jià)值計(jì)量
本公司因處置部分股權(quán)投資等原因喪失了對(duì)被投資單位的共同控制或重大影響的,處置后的剩余股權(quán)改按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》核算,其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。
原股權(quán)投資因采用權(quán)益法核算而確認(rèn)的其他綜合收益,在終止采用權(quán)益法核算時(shí)采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
(4)成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法
本公司因處置部分權(quán)益性投資等原因喪失了對(duì)被投資單位的控制的,在編制個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),處置后的剩余股權(quán)能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實(shí)施共同控制或施加重大影響的,改按權(quán)益法核算,并對(duì)該剩余股權(quán)視同自取得時(shí)即采用權(quán)益法核算進(jìn)行調(diào)整。
(5)成本法轉(zhuǎn)公允價(jià)值計(jì)量
本公司因處置部分權(quán)益性投資等原因喪失了對(duì)被投資單位的控制的,在編制個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),處置后的剩余股權(quán)不能對(duì)被投資單位實(shí)施共同控制或施加重大影響的,改按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,其在喪失控制之日的公允價(jià)值與賬面價(jià)值間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。
4.長(zhǎng)期股權(quán)投資的處置
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資,其賬面價(jià)值與實(shí)際取得價(jià)款之間的差額,應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益。采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資,在處置該項(xiàng)投資時(shí),采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ),按相應(yīng)比例對(duì)原計(jì)入其他綜合收益的部分進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
處置對(duì)子公司股權(quán)投資的各項(xiàng)交易的條款、條件以及經(jīng)濟(jì)影響符合以下一種或多種情況,將多次交易事項(xiàng)作為一攬子交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理:
(1)這些交易是同時(shí)或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的;
(2)這些交易整體才能達(dá)成一項(xiàng)完整的商業(yè)結(jié)果;
(3)一項(xiàng)交易的發(fā)生取決于其他至少一項(xiàng)交易的發(fā)生;
(4)一項(xiàng)交易單獨(dú)看是不經(jīng)濟(jì)的,但是和其他交易一并考慮時(shí)是經(jīng)濟(jì)的。
因處置部分股權(quán)投資或其他原因喪失了對(duì)原有子公司控制權(quán)的,不屬于一攬子交易的,區(qū)分個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表和合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理:
(1)在個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表中,對(duì)于處置的股權(quán),其賬面價(jià)值與實(shí)際取得價(jià)款之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。處置后的剩余股權(quán)能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實(shí)施共同控制或施加重大影響的,改按權(quán)益法核算,并對(duì)該剩余股權(quán)視同自取得時(shí)即采用權(quán)益法核算進(jìn)行調(diào)整;處置后的剩余股權(quán)不能對(duì)被投資單位實(shí)施共同控制或施加重大影響的,改按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,其在喪失控制之日的公允價(jià)值與賬面價(jià)值間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。
(2)在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中,對(duì)于在喪失對(duì)子公司控制權(quán)以前的各項(xiàng)交易,處置價(jià)款與處置長(zhǎng)期股權(quán)投資相應(yīng)對(duì)享有子公司自購(gòu)買日或合并日開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)份額之間的差額,調(diào)整資本公積(股本溢價(jià)),資本公積不足沖減的,調(diào)整留存收益;在喪失對(duì)子公司控制權(quán)時(shí),對(duì)于剩余股權(quán),按照其在喪失控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量。處置股權(quán)取得的對(duì)價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和,減去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原有子公司自購(gòu)買日開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額,計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益,同時(shí)沖減商譽(yù)。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益等,在喪失控制權(quán)時(shí)轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益。
處置對(duì)子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易屬于一攬子交易的,將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)處置子公司股權(quán)投資并喪失控制權(quán)的交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,區(qū)分個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表和合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理:
(1)在個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表中,在喪失控制權(quán)之前每一次處置價(jià)款與處置的股權(quán)對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值之間的差額,確認(rèn)為其他綜合收益,在喪失控制權(quán)時(shí)一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的損益。
(2)在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中,在喪失控制權(quán)之前每一次處置價(jià)款與處置投資對(duì)應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額,確認(rèn)為其他綜合收益,在喪失控制權(quán)時(shí)一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的損益。
5.共同控制、重大影響的判斷標(biāo)準(zhǔn)
如果本公司按照相關(guān)約定與其他參與方集體控制某項(xiàng)安排,并且對(duì)該安排回報(bào)具有重大影響的活動(dòng)決策,需要經(jīng)過(guò)分享控制權(quán)的參與方一致同意時(shí)才存在,則視為本公司與其他參與方共同控制某項(xiàng)安排,該安排即屬于合營(yíng)安排。
合營(yíng)安排通過(guò)單獨(dú)主體達(dá)成的,根據(jù)相關(guān)約定判斷本公司對(duì)該單獨(dú)主體的凈資產(chǎn)享有權(quán)利時(shí),將該單獨(dú)主體作為合營(yíng)企業(yè),采用權(quán)益法核算。若根據(jù)相關(guān)約定判斷本公司并非對(duì)該單獨(dú)主體的凈資產(chǎn)享有權(quán)利時(shí),該單獨(dú)主體作為共同經(jīng)營(yíng),本公司確認(rèn)與共同經(jīng)營(yíng)利益份額相關(guān)的項(xiàng)目,并按照相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
重大影響,是指投資方對(duì)被投資單位的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策有參與決策的權(quán)力,但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司通過(guò)以下一種或多種情形,并綜合考慮所有事實(shí)和情況后,判斷對(duì)被投資單位具有重大影響:(1)在被投資單位的董事會(huì)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)中派有代表;(2)參與被投資單位財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策制定過(guò)程;(3)與被投資單位之間發(fā)生重要交易;(4)向被投資單位派出管理人員;(5)向被投資單位提供關(guān)鍵技術(shù)資料。
折舊或攤銷方法
固定資產(chǎn)指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有,并且使用壽命超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)年度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)在同時(shí)滿足下列條件時(shí)予以確認(rèn):
(1)與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè);
(2)該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計(jì)量。
本公司固定資產(chǎn)按成本進(jìn)行初始計(jì)量。
(1)外購(gòu)的固定資產(chǎn)的成本包括買價(jià)、進(jìn)口關(guān)稅等相關(guān)稅費(fèi),以及為使固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的可直接歸屬于該資產(chǎn)的其他支出。
(2)自行建造固定資產(chǎn)的成本,由建造該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出構(gòu)成。
(3)投資者投入的固定資產(chǎn),按投資合同或協(xié)議約定的價(jià)值作為入賬價(jià)值,但合同或協(xié)議約定價(jià)值不公允的按公允價(jià)值入賬。
(4)購(gòu)買固定資產(chǎn)的價(jià)款超過(guò)正常信用條件延期支付,實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的,固定資產(chǎn)的成本以購(gòu)買價(jià)款的現(xiàn)值為基礎(chǔ)確定。實(shí)際支付的價(jià)款與購(gòu)買價(jià)款的現(xiàn)值之間的差額,除應(yīng)予資本化的以外,在信用期間內(nèi)計(jì)入當(dāng)期損益。
類別 | 折舊方法 | 折舊年限(年) | 殘值率 | 年折舊率 |
房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
機(jī)器設(shè)備 | 年限平均法 | 3-20 | 0或5 | 5-31.67 |
運(yùn)輸設(shè)備 | 年限平均法 | 4-8 | 5 | 11.88-23.75 |
其他設(shè)備 | 年限平均法 | 3-8 | 5 | 11.88-31.67 |
專用設(shè)備 | 年限平均法 | 3-8 | 5 | 11.88-31.67 |
1. 在建工程初始計(jì)量
本公司自行建造的在建工程按實(shí)際成本計(jì)價(jià),實(shí)際成本由建造該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出構(gòu)成,包括工程用物資成本、人工成本、交納的相關(guān)稅費(fèi)、應(yīng)予資本化的借款費(fèi)用以及應(yīng)分?jǐn)偟拈g接費(fèi)用等。
2. 在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)點(diǎn)
在建工程項(xiàng)目按建造該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的全部支出,作為固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值。所建造的在建工程已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),但尚未辦理竣工決算的,自達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之日起,根據(jù)工程預(yù)算、造價(jià)或者工程實(shí)際成本等,按估計(jì)的價(jià)值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),并按本公司固定資產(chǎn)折舊政策計(jì)提固定資產(chǎn)的折舊,待辦理竣工決算后,再按實(shí)際成本調(diào)整原來(lái)的暫估價(jià)值,但不調(diào)整原已計(jì)提的折舊額。
1.借款費(fèi)用資本化的確認(rèn)原則
本公司發(fā)生的借款費(fèi)用,可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購(gòu)建或者生產(chǎn)的,予以資本化,計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本;其他借款費(fèi)用,在發(fā)生時(shí)根據(jù)其發(fā)生額確認(rèn)為費(fèi)用,計(jì)入當(dāng)期損益。
符合資本化條件的資產(chǎn),是指需要經(jīng)過(guò)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的購(gòu)建或者生產(chǎn)活動(dòng)才能達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)的固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)和存貨等資產(chǎn)。
借款費(fèi)用同時(shí)滿足下列條件時(shí)開(kāi)始資本化:
(1)資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生,資產(chǎn)支出包括為購(gòu)建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)移非現(xiàn)金資產(chǎn)或者承擔(dān)帶息債務(wù)形式發(fā)生的支出;
(2)借款費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生;
(3)為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)所必要的購(gòu)建或者生產(chǎn)活動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始。
2.借款費(fèi)用資本化期間
資本化期間,指從借款費(fèi)用開(kāi)始資本化時(shí)點(diǎn)到停止資本化時(shí)點(diǎn)的期間,借款費(fèi)用暫停資本化的期間不包括在內(nèi)。
當(dāng)購(gòu)建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)時(shí),借款費(fèi)用停止資本化。
當(dāng)購(gòu)建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)中部分項(xiàng)目分別完工且可單獨(dú)使用時(shí),該部分資產(chǎn)借款費(fèi)用停止資本化。
購(gòu)建或者生產(chǎn)的資產(chǎn)的各部分分別完工,但必須等到整體完工后才可使用或可對(duì)外銷售的,在該資產(chǎn)整體完工時(shí)停止借款費(fèi)用資本化。
3.暫停資本化期間
符合資本化條件的資產(chǎn)在購(gòu)建或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的非正常中斷、且中斷時(shí)間連續(xù)超過(guò)3個(gè)月的,則借款費(fèi)用暫停資本化;該項(xiàng)中斷如是所購(gòu)建或生產(chǎn)的符合資本化條件的資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)或者可銷售狀態(tài)必要的程序,則借款費(fèi)用繼續(xù)資本化。在中斷期間發(fā)生的借款費(fèi)用確認(rèn)為當(dāng)期損益,直至資產(chǎn)的購(gòu)建或者生產(chǎn)活動(dòng)重新開(kāi)始后借款費(fèi)用繼續(xù)資本化。
4.借款費(fèi)用資本化金額的計(jì)算方法
專門借款的利息費(fèi)用(扣除尚未動(dòng)用的借款資金存入銀行取得的利息收入或者進(jìn)行暫時(shí)性投資取得的投資收益)及其輔助費(fèi)用在所購(gòu)建或者生產(chǎn)的符合資本化條件的資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)前,予以資本化。
根據(jù)累計(jì)資產(chǎn)支出超過(guò)專門借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以所占用一般借款的資本化率,計(jì)算確定一般借款應(yīng)予資本化的利息金額。資本化率根據(jù)一般借款加權(quán)平均利率計(jì)算確定。
借款存在折價(jià)或者溢價(jià)的,按照實(shí)際利率法確定每一會(huì)計(jì)期間應(yīng)攤銷的折價(jià)或者溢價(jià)金額,調(diào)整每期利息金額。
無(wú)形資產(chǎn)是指本公司擁有或者控制的沒(méi)有實(shí)物形態(tài)的可辨認(rèn)非貨幣性資產(chǎn),包括土地使用權(quán)、軟件、專利權(quán)。
1.無(wú)形資產(chǎn)的初始計(jì)量
外購(gòu)無(wú)形資產(chǎn)的成本,包括購(gòu)買價(jià)款、相關(guān)稅費(fèi)以及直接歸屬于使該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定用途所發(fā)生的其他支出。購(gòu)買無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)款超過(guò)正常信用條件延期支付,實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的,無(wú)形資產(chǎn)的成本以購(gòu)買價(jià)款的現(xiàn)值為基礎(chǔ)確定。
債務(wù)重組取得債務(wù)人用以抵債的無(wú)形資產(chǎn),以該無(wú)形資產(chǎn)的公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定其入賬價(jià)值,并將重組債務(wù)的賬面價(jià)值與該用以抵債的無(wú)形資產(chǎn)公允價(jià)值之間的差額,計(jì)入當(dāng)期損益。
在非貨幣性資產(chǎn)交換具備商業(yè)實(shí)質(zhì)且換入資產(chǎn)或換出資產(chǎn)的公允價(jià)值能夠可靠計(jì)量的前提下,非貨幣性資產(chǎn)交換換入的無(wú)形資產(chǎn)以換出資產(chǎn)的公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定其入賬價(jià)值,除非有確鑿證據(jù)表明換入資產(chǎn)的公允價(jià)值更加可靠;不滿足上述前提的非貨幣性資產(chǎn)交換,以換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)作為換入無(wú)形資產(chǎn)的成本,不確認(rèn)損益。
以同一控制下的企業(yè)吸收合并方式取得的無(wú)形資產(chǎn)按被合并方的賬面價(jià)值確定其入賬價(jià)值;以非同一控制下的企業(yè)吸收合并方式取得的無(wú)形資產(chǎn)按公允價(jià)值確定其入賬價(jià)值。
內(nèi)部自行開(kāi)發(fā)的無(wú)形資產(chǎn),其成本包括:開(kāi)發(fā)該無(wú)形資產(chǎn)時(shí)耗用的材料、勞務(wù)成本、注冊(cè)費(fèi)、在開(kāi)發(fā)過(guò)程中使用的其他專利權(quán)和特許權(quán)的攤銷以及滿足資本化條件的利息費(fèi)用,以及為使該無(wú)形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定用途前所發(fā)生的其他直接費(fèi)用。
2.無(wú)形資產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量
本公司在取得無(wú)形資產(chǎn)時(shí)分析判斷其使用壽命,劃分為使用壽命有限和使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)。
(1)使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)
對(duì)于使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn),在為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的期限內(nèi)按直線法攤銷。使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)預(yù)計(jì)壽命及依據(jù)如下:
項(xiàng)目 | 預(yù)計(jì)使用壽命 | 依據(jù) |
軟件 | 5年-10年 | 受益期限 |
土地使用權(quán) | 50年 | 法定使用年限 |
專利權(quán) | 5年-10年 | 受益期限 |
每期末,對(duì)使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)的使用壽命及攤銷方法進(jìn)行復(fù)核,如與原先估計(jì)數(shù)存在差異的,進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
經(jīng)復(fù)核,本期期末無(wú)形資產(chǎn)的使用壽命及攤銷方法與以前估計(jì)未有不同。
(2)使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)
無(wú)法預(yù)見(jiàn)無(wú)形資產(chǎn)為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益期限的,視為使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)。
對(duì)于使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn),在持有期間內(nèi)不攤銷,每期末對(duì)無(wú)形資產(chǎn)的壽命進(jìn)行復(fù)核。如果期末重新復(fù)核后仍為不確定的,在每個(gè)會(huì)計(jì)期間繼續(xù)進(jìn)行減值測(cè)試。
經(jīng)復(fù)核,該類無(wú)形資產(chǎn)的使用壽命仍為不確定。
研究階段:為獲取并理解新的科學(xué)或技術(shù)知識(shí)等而進(jìn)行的獨(dú)創(chuàng)性的有計(jì)劃調(diào)查、研究活動(dòng)的階段。
開(kāi)發(fā)階段:在進(jìn)行商業(yè)性生產(chǎn)或使用前,將研究成果或其他知識(shí)應(yīng)用于某項(xiàng)計(jì)劃或設(shè)計(jì),以生產(chǎn)出新的或具有實(shí)質(zhì)性改進(jìn)的材料、裝置、產(chǎn)品等活動(dòng)的階段。
內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目研究階段的支出,在發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。
內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段的支出,同時(shí)滿足下列條件時(shí)確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn):
(1)完成該無(wú)形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性;
(2)具有完成該無(wú)形資產(chǎn)并使用或出售的意圖;
(3)無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的方式,包括能夠證明運(yùn)用該無(wú)形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場(chǎng)或無(wú)形資產(chǎn)自身存在市場(chǎng),無(wú)形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用的,能夠證明其有用性;
(4)有足夠的技術(shù)、財(cái)務(wù)資源和其他資源支持,以完成該無(wú)形資產(chǎn)的開(kāi)發(fā),并有能力使用或出售該無(wú)形資產(chǎn);
(5)歸屬于該無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)階段的支出能夠可靠地計(jì)量。
不滿足上述條件的開(kāi)發(fā)階段的支出,于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。以前期間已計(jì)入損益的開(kāi)發(fā)支出不在以后期間重新確認(rèn)為資產(chǎn)。已資本化的開(kāi)發(fā)階段的支出在資產(chǎn)負(fù)債表上列示為開(kāi)發(fā)支出,自該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定用途之日起轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)。
本公司在資產(chǎn)負(fù)債表日判斷長(zhǎng)期資產(chǎn)是否存在可能發(fā)生減值的跡象。如果長(zhǎng)期資產(chǎn)存在減值跡象的,以單項(xiàng)資產(chǎn)為基礎(chǔ)估計(jì)其可收回金額;難以對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行估計(jì)的,以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組為基礎(chǔ)確定資產(chǎn)組的可收回金額。
資產(chǎn)可收回金額的估計(jì),根據(jù)其公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間較高者確定。
可收回金額的計(jì)量結(jié)果表明,長(zhǎng)期資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的,將長(zhǎng)期資產(chǎn)的賬面價(jià)值減記至可收回金額,減記的金額確認(rèn)為資產(chǎn)減值損失,計(jì)入當(dāng)期損益,同時(shí)計(jì)提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn),在以后會(huì)計(jì)期間不得轉(zhuǎn)回。
資產(chǎn)減值損失確認(rèn)后,減值資產(chǎn)的折舊或者攤銷費(fèi)用在未來(lái)期間作相應(yīng)調(diào)整,以使該資產(chǎn)在剩余使用壽命內(nèi),系統(tǒng)地分?jǐn)傉{(diào)整后的資產(chǎn)賬面價(jià)值(扣除預(yù)計(jì)凈殘值)。
因企業(yè)合并所形成的商譽(yù)和使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn),無(wú)論是否存在減值跡象,每年都進(jìn)行減值測(cè)試。
在對(duì)商譽(yù)進(jìn)行減值測(cè)試時(shí),將商譽(yù)的賬面價(jià)值分?jǐn)傊令A(yù)期從企業(yè)合并的協(xié)同效應(yīng)中受益的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合。在對(duì)包含商譽(yù)的相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試時(shí),如與商譽(yù)相關(guān)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合存在減值跡象的,先對(duì)不包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試,計(jì)算可收回金額,并與相關(guān)賬面價(jià)值相比較,確認(rèn)相應(yīng)的減值損失。再對(duì)包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試,比較這些相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合的賬面價(jià)值(包括所分?jǐn)偟纳套u(yù)的賬面價(jià)值部分)與其可收回金額,如相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合的可收回金額低于其賬面價(jià)值的,確認(rèn)商譽(yù)的減值損失。
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,是指本公司已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)由本期和以后各期負(fù)擔(dān)的分?jǐn)偲谙拊?年以上的各項(xiàng)費(fèi)用。長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在受益期內(nèi)按直線法分期攤銷。
本公司將已收或應(yīng)收客戶對(duì)價(jià)而應(yīng)向客戶轉(zhuǎn)讓商品的義務(wù)部分確認(rèn)為合同負(fù)債。
短期薪酬是指本公司在職工提供相關(guān)服務(wù)的年度報(bào)告期間結(jié)束后十二個(gè)月內(nèi)需要全部予以支付的職工薪酬,離職后福利和辭退福利除外。本公司在職工提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間,將應(yīng)付的短期薪酬確認(rèn)為負(fù)債,并根據(jù)職工提供服務(wù)的受益對(duì)象計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本和費(fèi)用。
離職后福利是指本公司為獲得職工提供的服務(wù)而在職工退休或與企業(yè)解除勞動(dòng)關(guān)系后,提供的各種形式的報(bào)酬和福利,短期薪酬和辭退福利除外。
本公司的離職后福利計(jì)劃分類為設(shè)定提存計(jì)劃。
離職后福利設(shè)定提存計(jì)劃主要為參加由各地勞動(dòng)及社會(huì)保障機(jī)構(gòu)組織實(shí)施的社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等。在職工為本公司提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間,將根據(jù)設(shè)定提存計(jì)劃計(jì)算的應(yīng)繳存金額確認(rèn)為負(fù)債,并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
本公司按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)定期繳付上述款項(xiàng)后,不再有其他的支付義務(wù)。
辭退福利是指本公司在職工勞動(dòng)合同到期之前解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系,或者為鼓勵(lì)職工自愿接受裁減而給予職工的補(bǔ)償,在本公司不能單方面撤回解除勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃或裁減建議時(shí)和確認(rèn)與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本費(fèi)用時(shí)兩者孰早日,確認(rèn)因解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系給予補(bǔ)償而產(chǎn)生的負(fù)債,同時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。
其他長(zhǎng)期職工福利是指除短期薪酬、離職后福利、辭退福利之外的其他所有職工福利。
對(duì)符合設(shè)定提存計(jì)劃條件的其他長(zhǎng)期職工福利,在職工為本公司提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間,將應(yīng)繳存金額確認(rèn)為負(fù)債,并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
1.預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)
當(dāng)與產(chǎn)品質(zhì)量保證或有事項(xiàng)相關(guān)的義務(wù)是本公司承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù),且履行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出,以及該義務(wù)的金額能夠可靠地計(jì)量,則確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債。
2.預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)量方法
本公司預(yù)計(jì)負(fù)債按履行相關(guān)現(xiàn)時(shí)義務(wù)所需的支出的最佳估計(jì)數(shù)進(jìn)行初始計(jì)量。
本公司在確定最佳估計(jì)數(shù)時(shí),綜合考慮與或有事項(xiàng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和貨幣時(shí)間價(jià)值等因素。對(duì)于貨幣時(shí)間價(jià)值影響重大的,通過(guò)對(duì)相關(guān)未來(lái)現(xiàn)金流出進(jìn)行折現(xiàn)后確定最佳估計(jì)數(shù)。
最佳估計(jì)數(shù)分別以下情況處理:
所需支出存在一個(gè)連續(xù)范圍(或區(qū)間),且該范圍內(nèi)各種結(jié)果發(fā)生的可能性相同的,則最佳估計(jì)數(shù)按照該范圍的中間值即上下限金額的平均數(shù)確定。
所需支出不存在一個(gè)連續(xù)范圍(或區(qū)間),或雖然存在一個(gè)連續(xù)范圍但該范圍內(nèi)各種結(jié)果發(fā)生的可能性不相同的,如或有事項(xiàng)涉及單個(gè)項(xiàng)目的,則最佳估計(jì)數(shù)按照最可能發(fā)生金額確定;如或有事項(xiàng)涉及多個(gè)項(xiàng)目的,則最佳估計(jì)數(shù)按各種可能結(jié)果及相關(guān)概率計(jì)算確定。
本公司清償預(yù)計(jì)負(fù)債所需支出全部或部分預(yù)期由第三方補(bǔ)償?shù)?,補(bǔ)償金額在基本確定能夠收到時(shí),作為資產(chǎn)單獨(dú)確認(rèn),確認(rèn)的補(bǔ)償金額不超過(guò)預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值。
1.股份支付的種類
本公司的股份支付分為以權(quán)益結(jié)算的股份支付和以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付。
2.權(quán)益工具公允價(jià)值的確定方法
對(duì)于授予的存在活躍市場(chǎng)的期權(quán)等權(quán)益工具,按照活躍市場(chǎng)中的報(bào)價(jià)確定其公允價(jià)值。對(duì)于授予的不存在活躍市場(chǎng)的期權(quán)等權(quán)益工具,采用期權(quán)定價(jià)模型等確定其公允價(jià)值,選用的期權(quán)定價(jià)模型考慮以下因素:(1)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格;(2)期權(quán)的有效期;(3)標(biāo)的股份的現(xiàn)行價(jià)格;(4)股價(jià)預(yù)計(jì)波動(dòng)率;(5)股份的預(yù)計(jì)股利;(6)期權(quán)有效期內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。
在確定權(quán)益工具授予日的公允價(jià)值時(shí),考慮股份支付協(xié)議規(guī)定的可行權(quán)條件中的市場(chǎng)條件和非可行權(quán)條件的影響。股份支付存在非可行權(quán)條件的,只要職工或其他方滿足了所有可行權(quán)條件中的非市場(chǎng)條件(如服務(wù)期限等),即確認(rèn)已得到服務(wù)相對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用。
3.確定可行權(quán)權(quán)益工具最佳估計(jì)的依據(jù)
等待期內(nèi)每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日,根據(jù)最新取得的可行權(quán)職工人數(shù)變動(dòng)等后續(xù)信息作出最佳估計(jì),修正預(yù)計(jì)可行權(quán)的權(quán)益工具數(shù)量。在可行權(quán)日,最終預(yù)計(jì)可行權(quán)權(quán)益工具的數(shù)量與實(shí)際可行權(quán)數(shù)量一致。
4.會(huì)計(jì)處理方法
(1)權(quán)益結(jié)算和現(xiàn)金結(jié)算股份支付的會(huì)計(jì)處理
以權(quán)益結(jié)算的股份支付,按授予職工權(quán)益工具的公允價(jià)值計(jì)量。授予后立即可行權(quán)的,在授予日按照權(quán)益工具的公允價(jià)值計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用,相應(yīng)增加資本公積。在完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績(jī)條件才可行權(quán)的,在等待期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日,以對(duì)可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計(jì)為基礎(chǔ),按照權(quán)益工具授予日的公允價(jià)值,將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。在可行權(quán)日之后不再對(duì)已確認(rèn)的相關(guān)成本或費(fèi)用和所有者權(quán)益總額進(jìn)行調(diào)整。
以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付,按照本公司承擔(dān)的以股份或其他權(quán)益工具為基礎(chǔ)計(jì)算確定的負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。授予后立即可行權(quán)的,在授予日以本公司承擔(dān)負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用,相應(yīng)增加負(fù)債。在完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績(jī)條件以后才可行權(quán)的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付,在等待期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日,以對(duì)可行權(quán)情況的最佳估計(jì)為基礎(chǔ),按照本公司承擔(dān)負(fù)債的公允價(jià)值金額,將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入成本或費(fèi)用和相應(yīng)的負(fù)債。在相關(guān)負(fù)債結(jié)算前的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日以及結(jié)算日,對(duì)負(fù)債的公允價(jià)值重新計(jì)量,其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益。
(2)股份支付條款和條件修改的會(huì)計(jì)處理
對(duì)于不利修改,本公司視同該變更從未發(fā)生,仍繼續(xù)對(duì)取得的服務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
對(duì)于有利修改,本公司按照如下規(guī)定進(jìn)行處理:如果修改增加了所授予的權(quán)益工具的公允價(jià)值,企業(yè)應(yīng)按照權(quán)益工具公允價(jià)值的增加相應(yīng)地確認(rèn)取得服務(wù)的增加。如果修改發(fā)生在等待期內(nèi),在確認(rèn)修改日至修改后的可行權(quán)日之間取得服務(wù)的公允價(jià)值時(shí),應(yīng)當(dāng)既包括在剩余原等待期內(nèi)以原權(quán)益工具授予日公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定的服務(wù)金額,也包括權(quán)益工具公允價(jià)值的增加。如果修改發(fā)生在可行權(quán)日之后,應(yīng)當(dāng)立即確認(rèn)權(quán)益工具公允價(jià)值的增加。如果股份支付協(xié)議要求職工只有先完成更長(zhǎng)期間的服務(wù)才能取得修改后的權(quán)益工具,則企業(yè)應(yīng)在整個(gè)等待期內(nèi)確認(rèn)權(quán)益工具公允價(jià)值的增加。
如果修改增加了所授予的權(quán)益工具的數(shù)量,企業(yè)將增加的權(quán)益工具的公允價(jià)值相應(yīng)地確認(rèn)為取得服務(wù)的增加。如果修改發(fā)生在等待期內(nèi),在確認(rèn)修改日至增加的權(quán)益工具可行權(quán)日之間取得服務(wù)的公允價(jià)值時(shí),應(yīng)當(dāng)既包括在剩余原等待期內(nèi)以原權(quán)益工具授予日公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定的服務(wù)金額,也包括權(quán)益工具公允價(jià)值的增加。
如果企業(yè)按照有利于職工的方式修改可行權(quán)條件,如縮短等待期、變更或取消業(yè)績(jī)條件(而非市場(chǎng)條件),企業(yè)在處理可行權(quán)條件時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮修改后的可行權(quán)條件。
(3)股份支付取消的會(huì)計(jì)處理
若在等待期內(nèi)取消了授予的權(quán)益工具,本公司對(duì)取消所授予的權(quán)益性工具作為加速行權(quán)處理,將剩余等待期內(nèi)應(yīng)確認(rèn)的金額立即計(jì)入當(dāng)期損益,同時(shí)確認(rèn)資本公積。職工或其他方能夠選擇滿足非可行權(quán)條件但在等待期內(nèi)未滿足的,本公司將其作為授予權(quán)益工具的取消處理。
本公司按照金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定,根據(jù)所發(fā)行優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具的合同條款及其所反映的經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)而非僅以法律形式,結(jié)合金融負(fù)債和權(quán)益工具的定義,在初始確認(rèn)時(shí)將該金融工具或其組成部分分類為金融負(fù)債或權(quán)益工具:
1.符合下列條件之一,將發(fā)行的金融工具分類為金融負(fù)債:
(1)向其他方交付現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)的合同義務(wù);
(2)在潛在不利條件下,與其他方交換金融資產(chǎn)或金融負(fù)債的合同義務(wù);
(3)將來(lái)須用或可用企業(yè)自身權(quán)益工具進(jìn)行結(jié)算的非衍生工具合同,且企業(yè)根據(jù)該合同將交付可變數(shù)量的自身權(quán)益工具;
(4)將來(lái)須用或可用企業(yè)自身權(quán)益工具進(jìn)行結(jié)算的衍生工具合同,但以固定數(shù)量的自身權(quán)益工具交換固定金額的現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)的衍生工具合同除外。
2.同時(shí)滿足下列條件的,將發(fā)行的金融工具分類為權(quán)益工具:
(1)該金融工具不包括交付現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)給其他方,或在潛在不利條件下與其他方交換金融資產(chǎn)或金融負(fù)債的合同義務(wù);
(2)將來(lái)須用或可用企業(yè)自身權(quán)益工具結(jié)算該金融工具的,如該金融工具為非衍生工具,不包括交付可變數(shù)量的自身權(quán)益工具進(jìn)行結(jié)算的合同義務(wù);如為衍生工具,企業(yè)只能通過(guò)以固定數(shù)量的自身權(quán)益工具交換固定金額的現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)結(jié)算該金融工具。
3.會(huì)計(jì)處理方法
對(duì)于歸類為權(quán)益工具的金融工具,其利息支出或股利分配都應(yīng)當(dāng)作為發(fā)行企業(yè)的利潤(rùn)分配,其回購(gòu)、注銷等作為權(quán)益的變動(dòng)處理,手續(xù)費(fèi)、傭金等交易費(fèi)用從權(quán)益中扣除;
對(duì)于歸類為金融負(fù)債的金融工具,其利息支出或股利分配原則上按照借款費(fèi)用進(jìn)行處理,其回購(gòu)或贖回產(chǎn)生的利得或損失等計(jì)入當(dāng)期損益,手續(xù)費(fèi)、傭金等交易費(fèi)用計(jì)入所發(fā)行工具的初始計(jì)量金額。
本公司的收入主要來(lái)源于如下業(yè)務(wù)類型:
設(shè)備及系統(tǒng)集成、工程承包、設(shè)計(jì)與咨詢、運(yùn)維服務(wù)。
1.收入確認(rèn)的一般原則
本公司在履行了合同中的履約義務(wù),即在客戶取得相關(guān)商品或服務(wù)控制權(quán)時(shí),按照分?jǐn)傊猎擁?xiàng)履約義務(wù)的交易價(jià)格確認(rèn)收入。
履約義務(wù),是指合同中本公司向客戶轉(zhuǎn)讓可明確區(qū)分商品或服務(wù)的承諾。
取得相關(guān)商品控制權(quán),是指能夠主導(dǎo)該商品的使用并從中獲得幾乎全部的經(jīng)濟(jì)利益。
本公司在合同開(kāi)始日即對(duì)合同進(jìn)行評(píng)估,識(shí)別該合同所包含的各單項(xiàng)履約義務(wù),并確定各單項(xiàng)履約義務(wù)是在某一時(shí)段內(nèi)履行,還是某一時(shí)點(diǎn)履行。滿足下列條件之一的,屬于在某一時(shí)間段內(nèi)履行的履約義務(wù),本公司按照履約進(jìn)度,在一段時(shí)間內(nèi)確認(rèn)收入:(1)客戶在本公司履約的同時(shí)即取得并消耗本公司履約所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)利益;(2)客戶能夠控制本公司履約過(guò)程中在建的商品;(3)本公司履約過(guò)程中所產(chǎn)出的商品具有不可替代用途,且本公司在整個(gè)合同期間內(nèi)有權(quán)就累計(jì)至今已完成的履約部分收取款項(xiàng)。否則,本公司在客戶取得相關(guān)商品或服務(wù)控制權(quán)的時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入。
對(duì)于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù),本公司根據(jù)商品和勞務(wù)的性質(zhì),采用投入法確定恰當(dāng)?shù)穆募s進(jìn)度。投入法是根據(jù)公司為履行履約義務(wù)的投入確定履約進(jìn)度。當(dāng)履約進(jìn)度不能合理確定時(shí),公司已經(jīng)發(fā)生的成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償?shù)?,按照已?jīng)發(fā)生的成本金額確認(rèn)收入,直到履約進(jìn)度能夠合理確定為止。
2.特定交易的收入處理原則
(1)附有質(zhì)量保證條款的合同
對(duì)于附有質(zhì)量保證條款的銷售,如果該質(zhì)量保證在向客戶保證所銷售商品或服務(wù)符合既定標(biāo)準(zhǔn)之外提供了一項(xiàng)單獨(dú)的服務(wù),該質(zhì)量保證構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)。否則,本公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第13 號(hào)——或有事項(xiàng)》規(guī)定對(duì)質(zhì)量保證責(zé)任進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
3.收入確認(rèn)的具體方法
業(yè)務(wù)類型 | 收入確認(rèn)方法 | 按商品轉(zhuǎn)讓的時(shí)間分類 |
設(shè)備及系統(tǒng)集成 | 公司不承擔(dān)安裝調(diào)試責(zé)任,在取得到貨驗(yàn)收單時(shí)確認(rèn)收入。公司承擔(dān)安裝調(diào)試責(zé)任,則在安裝驗(yàn)收后確認(rèn)收入。 | 在某一時(shí)點(diǎn)轉(zhuǎn)讓 |
工程承包 | 公司在設(shè)備安裝工程施工完工并取得客戶確認(rèn)的調(diào)試驗(yàn)收單后,確認(rèn)收入。 | 在某一時(shí)點(diǎn)轉(zhuǎn)讓 |
設(shè)計(jì)與咨詢 | 公司在提交設(shè)計(jì)或咨詢報(bào)告書并取得客戶確認(rèn)后確認(rèn)收入。 | 在某一時(shí)點(diǎn)轉(zhuǎn)讓 |
運(yùn)維服務(wù) | 公司在服務(wù)期間內(nèi)分期確認(rèn)收入。 | 在某一時(shí)段轉(zhuǎn)讓 |
1.合同履約成本
本公司對(duì)于為履行合同發(fā)生的成本,不屬于除收入準(zhǔn)則外的其他企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則范圍且同時(shí)滿足下列條件的作為合同履約成本確認(rèn)為一項(xiàng)資產(chǎn):
(1)該成本與一份當(dāng)前或預(yù)期取得的合同直接相關(guān),包括直接人工、直接材料、制造費(fèi)用(或類似費(fèi)用)、明確由客戶承擔(dān)的成本以及僅因該合同而發(fā)生的其他成本;
(2)該成本增加了企業(yè)未來(lái)用于履行履約義務(wù)的資源。
(3)該成本預(yù)期能夠收回。
該資產(chǎn)根據(jù)其初始確認(rèn)時(shí)攤銷期限是否超過(guò)一個(gè)正常營(yíng)業(yè)周期在存貨或其他非流動(dòng)資產(chǎn)中列報(bào)。
2.合同取得成本
本公司為取得合同發(fā)生的增量成本預(yù)期能夠收回的,作為合同取得成本確認(rèn)為一項(xiàng)資產(chǎn)。增量成本是指本公司不取得合同就不會(huì)發(fā)生的成本,如銷售傭金等。對(duì)于攤銷期限不超過(guò)一年的,在發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。
3.合同成本攤銷
上述與合同成本有關(guān)的資產(chǎn),采用與該資產(chǎn)相關(guān)的商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ),在履約義務(wù)履行的時(shí)點(diǎn)或按照履約義務(wù)的履約進(jìn)度進(jìn)行攤銷,計(jì)入當(dāng)期損益。
4.合同成本減值
上述與合同成本有關(guān)的資產(chǎn),賬面價(jià)值高于本公司因轉(zhuǎn)讓與該資產(chǎn)相關(guān)的商品預(yù)期能夠取得剩余對(duì)價(jià)與為轉(zhuǎn)讓該相關(guān)商品估計(jì)將要發(fā)生的成本的差額的,超出部分應(yīng)當(dāng)計(jì)提減值準(zhǔn)備,并確認(rèn)為資產(chǎn)減值損失。
計(jì)提減值準(zhǔn)備后,如果以前期間減值的因素發(fā)生變化,使得上述兩項(xiàng)差額高于該資產(chǎn)賬面價(jià)值的,轉(zhuǎn)回原已計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,并計(jì)入當(dāng)期損益,但轉(zhuǎn)回后的資產(chǎn)賬面價(jià)值不超過(guò)假定不計(jì)提減值準(zhǔn)備情況下該資產(chǎn)在轉(zhuǎn)回日的賬面價(jià)值。
1.類型
政府補(bǔ)助,是本公司從政府無(wú)償取得的貨幣性資產(chǎn)與非貨幣性資產(chǎn)。根據(jù)相關(guān)政府文件規(guī)定的補(bǔ)助對(duì)象,將政府補(bǔ)助劃分為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助和與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。
與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助,是指本公司取得的、用于購(gòu)建或以其他方式形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的政府補(bǔ)助。與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,是指除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助之外的政府補(bǔ)助。
2.政府補(bǔ)助的確認(rèn)
對(duì)期末有證據(jù)表明公司能夠符合財(cái)政扶持政策規(guī)定的相關(guān)條件且預(yù)計(jì)能夠收到財(cái)政扶持資金的,按應(yīng)收金額確認(rèn)政府補(bǔ)助。除此之外,政府補(bǔ)助均在實(shí)際收到時(shí)確認(rèn)。
政府補(bǔ)助為貨幣性資產(chǎn)的,按照收到或應(yīng)收的金額計(jì)量。政府補(bǔ)助為非貨幣性資產(chǎn)的,按照公允價(jià)值計(jì)量;公允價(jià)值不能夠可靠取得的,按照名義金額(人民幣1元)計(jì)量。按照名義金額計(jì)量的政府補(bǔ)助,直接計(jì)入當(dāng)期損益。
3.會(huì)計(jì)處理方法
本公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì),確定某一類政府補(bǔ)助業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)采用總額法還是凈額法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。通常情況下,本公司對(duì)于同類或類似政府補(bǔ)助業(yè)務(wù)只選用一種方法,且對(duì)該業(yè)務(wù)一貫地運(yùn)用該方法。
項(xiàng)目 | 核算內(nèi)容 |
采用總額法核算的政府補(bǔ)助類別 | 除政府貼息外的其他政府補(bǔ)助 |
采用凈額法核算的政府補(bǔ)助類別 | 政府貼息 |
與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助,應(yīng)當(dāng)沖減相關(guān)資產(chǎn)的賬面價(jià)值或確認(rèn)為遞延收益。與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助確認(rèn)為遞延收益的,在所建造或購(gòu)買資產(chǎn)使用壽命內(nèi)按照合理、系統(tǒng)的方法分期計(jì)入損益。
與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,用于補(bǔ)償企業(yè)以后期間的相關(guān)費(fèi)用或損失的,確認(rèn)為遞延收益,在確認(rèn)相關(guān)費(fèi)用或損失的期間計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本;用于補(bǔ)償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用或損失的,取得時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本。
與企業(yè)日?;顒?dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助計(jì)入其他收益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用;與企業(yè)日?;顒?dòng)無(wú)關(guān)的政府補(bǔ)助計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。
收到與政策性優(yōu)惠貸款貼息相關(guān)的政府補(bǔ)助沖減相關(guān)借款費(fèi)用;取得貸款銀行提供的政策性優(yōu)惠利率貸款的,以實(shí)際收到的借款金額作為借款的入賬價(jià)值,按照借款本金和該政策性優(yōu)惠利率計(jì)算相關(guān)借款費(fèi)用。
已確認(rèn)的政府補(bǔ)助需要返還時(shí),初始確認(rèn)時(shí)沖減相關(guān)資產(chǎn)賬面價(jià)值的,調(diào)整資產(chǎn)賬面價(jià)值;存在相關(guān)遞延收益余額的,沖減相關(guān)遞延收益賬面余額,超出部分計(jì)入當(dāng)期損益;不存在相關(guān)遞延收益的,直接計(jì)入當(dāng)期損益。
作為承租方對(duì)短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃進(jìn)行簡(jiǎn)化處理的判斷依據(jù)和會(huì)計(jì)處理方法
在租賃期開(kāi)始日,除應(yīng)用簡(jiǎn)化處理的短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃外,本公司對(duì)租賃確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。
(1)短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃
短期租賃是指不包含購(gòu)買選擇權(quán)且租賃期不超過(guò)12個(gè)月的租賃。低價(jià)值資產(chǎn)租賃是指單項(xiàng)租賃資產(chǎn)為全新資產(chǎn)時(shí)價(jià)值較低的租賃。
(2)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債的會(huì)計(jì)政策詳見(jiàn)本附注(二十三)使用權(quán)資產(chǎn)及(三十)租賃負(fù)債。
作為出租方的租賃分類標(biāo)準(zhǔn)和會(huì)計(jì)處理方法
(1)租賃的分類
本公司在租賃開(kāi)始日將租賃分為融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃。融資租賃是指實(shí)質(zhì)上轉(zhuǎn)移了與租賃資產(chǎn)所有權(quán)有關(guān)的幾乎全部風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的租賃,其所有權(quán)最終可能轉(zhuǎn)移,也可能不轉(zhuǎn)移。經(jīng)營(yíng)租賃是指除融資租賃以外的其他租賃。
一項(xiàng)租賃存在下列一種或多種情形的,本公司通常分類為融資租賃:
1)在租賃期屆滿時(shí),租賃資產(chǎn)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給承租人。
2)承租人有購(gòu)買租賃資產(chǎn)的選擇權(quán),所訂立的購(gòu)買價(jià)款與預(yù)計(jì)行使選擇權(quán)時(shí)租賃資產(chǎn)的公允價(jià)值相比足夠低,因而在租賃開(kāi)始日就可以合理確定承租人將行使該選擇權(quán)。
3)資產(chǎn)的所有權(quán)雖然不轉(zhuǎn)移,但租賃期占租賃資產(chǎn)使用壽命的大部分。
4)在租賃開(kāi)始日,租賃收款額的現(xiàn)值幾乎相當(dāng)于租賃資產(chǎn)的公允價(jià)值。
5)租賃資產(chǎn)性質(zhì)特殊,如果不作較大改造,只有承租人才能使用。
一項(xiàng)租賃存在下列一項(xiàng)或多項(xiàng)跡象的,本公司也可能分類為融資租賃:
1)若承租人撤銷租賃,撤銷租賃對(duì)出租人造成的損失由承租人承擔(dān)。
2)資產(chǎn)余值的公允價(jià)值波動(dòng)所產(chǎn)生的利得或損失歸屬于承租人。
3)承租人有能力以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)水平的租金繼續(xù)租賃至下一期間。
(2)對(duì)融資租賃的會(huì)計(jì)處理
在租賃期開(kāi)始日,本公司對(duì)融資租賃確認(rèn)應(yīng)收融資租賃款,并終止確認(rèn)融資租賃資產(chǎn)。
應(yīng)收融資租賃款初始計(jì)量時(shí),以未擔(dān)保余值和租賃期開(kāi)始日尚未收到的租賃收款額按照租賃內(nèi)含利率折現(xiàn)的現(xiàn)值之和作為應(yīng)收融資租賃款的入賬價(jià)值。租賃收款額包括:
1)扣除租賃激勵(lì)相關(guān)金額后的固定付款額及實(shí)質(zhì)固定付款額;
2)取決于指數(shù)或比率的可變租賃付款額;
3)合理確定承租人將行使購(gòu)買選擇權(quán)的情況下,租賃收款額包括購(gòu)買選擇權(quán)的行權(quán)價(jià)格;
4)租賃期反映出承租人將行使終止租賃選擇權(quán)的情況下,租賃收款額包括承租人行使終止租賃選擇權(quán)需支付的款項(xiàng);
5)由承租人、與承租人有關(guān)的一方以及有經(jīng)濟(jì)能力履行擔(dān)保義務(wù)的獨(dú)立第三方向出租人提供的擔(dān)保余值。
本公司按照固定的租賃內(nèi)含利率計(jì)算并確認(rèn)租賃期內(nèi)各個(gè)期間的利息收入,所取得的未納入租賃投資凈額計(jì)量的可變租賃付款額在實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。
(3)對(duì)經(jīng)營(yíng)租賃的會(huì)計(jì)處理
本公司在租賃期內(nèi)各個(gè)期間采用直線法或其他系統(tǒng)合理的方法,將經(jīng)營(yíng)租賃的租賃收款額確認(rèn)為租金收入;發(fā)生的與經(jīng)營(yíng)租賃有關(guān)的初始直接費(fèi)用資本化,在租賃期內(nèi)按照與租金收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行分?jǐn)?,分期?jì)入當(dāng)期損益;取得的與經(jīng)營(yíng)租賃有關(guān)的未計(jì)入租賃收款額的可變租賃付款額,在實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債根據(jù)資產(chǎn)和負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)與其賬面價(jià)值的差額(暫時(shí)性差異)計(jì)算確認(rèn)。于資產(chǎn)負(fù)債表日,遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債,按照預(yù)期收回該資產(chǎn)或清償該負(fù)債期間的適用稅率計(jì)量。
1.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的依據(jù)
本公司以很可能取得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異、能夠結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減的應(yīng)納稅所得額為限,確認(rèn)由可抵扣暫時(shí)性差異產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)。但是,同時(shí)具有下列特征的交易中因資產(chǎn)或負(fù)債的初始確認(rèn)所產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)不予確認(rèn):(1)該交易不是企業(yè)合并;(2)交易發(fā)生時(shí)既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額或可抵扣虧損。
對(duì)于與聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的可抵扣暫時(shí)性差異,同時(shí)滿足下列條件的,確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn):暫時(shí)性差異在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)很可能轉(zhuǎn)回,且未來(lái)很可能獲得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額。
2.確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的依據(jù)
公司將當(dāng)期與以前期間應(yīng)交未交的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債。但不包括:
(1)商譽(yù)的初始確認(rèn)所形成的暫時(shí)性差異;
(2)非企業(yè)合并形成的交易或事項(xiàng),且該交易或事項(xiàng)發(fā)生時(shí)既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn),也不影響應(yīng)納稅所得額(或可抵扣虧損)所形成的暫時(shí)性差異;
(3)對(duì)于與子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,該暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回的時(shí)間能夠控制并且該暫時(shí)性差異在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)很可能不會(huì)轉(zhuǎn)回。
3.同時(shí)滿足下列條件時(shí),將遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債以抵銷后的凈額列示
(1)企業(yè)擁有以凈額結(jié)算當(dāng)期所得稅資產(chǎn)及當(dāng)期所得稅負(fù)債的法定權(quán)利;
(2)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債是與同一稅收征管部門對(duì)同一納稅主體征收的所得稅相關(guān)或者對(duì)不同的納稅主體相關(guān),但在未來(lái)每一具有重要性的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的期間內(nèi),涉及的納稅主體體意圖以凈額結(jié)算當(dāng)期所得稅資產(chǎn)及當(dāng)期所得稅負(fù)債或是同時(shí)取得資產(chǎn)、清償債務(wù)。
單位:元 幣種:人民幣
會(huì)計(jì)政策變更的內(nèi)容和原因 | 受重要影響的報(bào)表項(xiàng)目名稱 | 影響金額 |
本公司自2023年10月25日起執(zhí)行財(cái)政部2023年發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》“關(guān)于售后租回的會(huì)計(jì)處理” | 無(wú) | 0 |
其他說(shuō)明
執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)對(duì)本公司的影響
2023年10月25日,財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》(財(cái)會(huì)〔2023〕21號(hào),以下簡(jiǎn)稱“解釋17號(hào)”),本公司自2023年10月25日起施行“關(guān)于售后租回交易的會(huì)計(jì)處理”。
執(zhí)行解釋17號(hào)對(duì)本公司本期財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目無(wú)影響。
主要稅種及稅率情況
稅種 | 計(jì)稅依據(jù) | 稅率 |
增值稅 | 境內(nèi)銷售;提供加工、修理修配勞務(wù) | 13% |
增值稅 | 安裝服務(wù)收入 | 9% |
增值稅 | 應(yīng)稅服務(wù)收入 | 6% |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 實(shí)繳流轉(zhuǎn)稅稅額 | 7% |
企業(yè)所得稅 | 應(yīng)納稅所得額 | 25%、15%、20% |
教育費(fèi)附加 | 實(shí)繳流轉(zhuǎn)稅稅額 | 3% |
地方教育費(fèi)附加 | 實(shí)繳流轉(zhuǎn)稅稅額 | 2% |
土地使用稅 | 土地面積 | 8元/㎡、5元/㎡ |
房產(chǎn)稅 | 按照房產(chǎn)原值的70%(或租金收入)為納稅基準(zhǔn) | 1.2%、12% |
存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的,披露情況說(shuō)明
納稅主體名稱 | 所得稅稅率(%) |
本公司 | 15 |
江蘇京源投資有限公司 | 20 |
南通京源新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 20 |
南通錦潤(rùn)新能源有限公司 | 20 |
海安匯仁新能源有限公司 | 20 |
廣東京源環(huán)保科技有限公司 | 25 |
邯鄲京源環(huán)保智慧水務(wù)有限公司 | 25 |
1.本公司為高新技術(shù)企業(yè),2022年10月取得了編號(hào)為GR202232001743的高新技術(shù)企業(yè)證書,2023年企業(yè)所得稅率為15%。
2.根據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局《關(guān)于進(jìn)一步完善研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第13號(hào))規(guī)定,本公司享受研發(fā)費(fèi)用按100%加計(jì)扣除的稅收優(yōu)惠。
3.根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年第12號(hào)),對(duì)小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。該通知執(zhí)行期間為2021年1月1日至2022年12月31日。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2022年第13號(hào)),對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。該公告執(zhí)行期限為2022年1月1日至2024年12月31日。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第12號(hào)),對(duì)小型微利企業(yè)減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅政策,延續(xù)執(zhí)行至2027年12月31日。本公司之部分子公司享受該項(xiàng)稅收優(yōu)惠。
4.本公司根據(jù)《關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》財(cái)稅[2011]100號(hào)、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(國(guó)發(fā)〔2011〕4號(hào))規(guī)定,本公司銷售自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退政策。
5.根據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局下發(fā)的2023年第1號(hào)公告《關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》,自2023年1月1日至2023年12月31日允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納稅額。本公司之子公司享受該項(xiàng)稅收優(yōu)惠。
6.根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局退役軍人部關(guān)于進(jìn)一步扶持自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關(guān)稅收政策的通知》(財(cái)稅〔2019〕21號(hào))中的有關(guān)規(guī)定,本公司招用自主就業(yè)退役士兵,與其簽訂1年以上期限勞動(dòng)合同并依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的,自簽訂勞動(dòng)合同并繳納社會(huì)保險(xiǎn)當(dāng)月起,在3年內(nèi)按實(shí)際招用人數(shù),以每人每年6,000元的定額標(biāo)準(zhǔn),依次扣減增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅。
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
庫(kù)存現(xiàn)金 | 640.15 | 2,820.15 |
銀行存款 | 138,639,383.17 | 159,654,873.80 |
其他貨幣資金 | 41,046,469.59 | 42,887,544.97 |
存放財(cái)務(wù)公司存款 | ||
合計(jì) | 179,686,492.91 | 202,545,238.92 |
其中:存放在境外的款項(xiàng)總額 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 | 指定理由和依據(jù) |
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) | / | ||
其中: | |||
銀行理財(cái)產(chǎn)品 | 600,000.00 | / | |
結(jié)構(gòu)性存款 | 150,000,000.00 | / | |
指定以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) | |||
合計(jì) | 150,600,000.00 | / |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
銀行承兌票據(jù) | 31,583,005.11 | 38,155,590.00 |
商業(yè)承兌票據(jù) | 9,276,299.9 | 1,768,500.00 |
減:減值準(zhǔn)備 | 1,225,779.15 | 745,472.70 |
合計(jì) | 39,633,525.86 | 39,178,617.30 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末終止確認(rèn)金額 | 期末未終止確認(rèn)金額 |
銀行承兌票據(jù) | 19,248,047.61 | |
商業(yè)承兌票據(jù) | ||
合計(jì) | 19,248,047.61 |
單位:元 幣種:人民幣
類別 | 期末余額 | 期初余額 | ||||||||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面 價(jià)值 | 賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面 價(jià)值 | |||||
金額 | 比例(%) | 金額 | 計(jì)提比例(%) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 計(jì)提比例(%) | |||
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 40,859,305.01 | 100 | 1,225,779.15 | 3.00 | 39,633,525.86 | 39,924,090.00 | 100 | 745,472.70 | 1.87 | 39,178,617.30 |
其中: | ||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)極低的銀行承兌匯票組合 | 21,496,500.00 | 53.84 | 21,496,500.00 | |||||||
其他銀行承兌匯票組合 | 31,583,005.11 | 77.30 | 947,490.15 | 3.00 | 30,635,514.96 | 16,659,090.00 | 41.73 | 499,772.70 | 3.00 | 16,159,317.30 |
商業(yè)承兌匯票組合 | 9,276,299.90 | 22.70 | 278,289.00 | 3.00 | 8,998,010.90 | 1,768,500.00 | 4.43 | 245,700.00 | 13.89 | 1,522,800.00 |
40,859,305.01 | 100 | 1,225,779.15 | 3.00 | 39,633,525.86 | 39,924,090.00 | 100 | 745,472.70 | 1.87 | 39,178,617.30 |
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
組合計(jì)提項(xiàng)目:
單位:元 幣種:人民幣
名稱 | 期末余額 | ||
應(yīng)收票據(jù) | 壞賬準(zhǔn)備 | 計(jì)提比例(%) | |
信用風(fēng)險(xiǎn)極低的銀行承兌匯票組合 | |||
其他銀行承兌匯票組合 | 31,583,005.11 | 947,490.15 | 3.00 |
商業(yè)承兌匯票組合 | 9,276,299.90 | 278,289.00 | 3.00 |
合計(jì) | 40,859,305.01 | 1,225,779.15 | 3.00 |
按組合計(jì)提壞賬的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及說(shuō)明
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的說(shuō)明
按預(yù)期信用損失一般模型計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
對(duì)本期發(fā)生損失準(zhǔn)備變動(dòng)的應(yīng)收賬款賬面余額顯著變動(dòng)的情況說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
類別 | 期初余額 | 本期變動(dòng)金額 | 期末余額 | |||
計(jì)提 | 收回或轉(zhuǎn)回 | 轉(zhuǎn)銷或核銷 | 其他變動(dòng) | |||
按組合計(jì)提預(yù)期信用損失的應(yīng)收票據(jù) | 745,472.70 | 480,306.45 | 1,225,779.15 | |||
其中:信用風(fēng)險(xiǎn)極低的銀行承兌匯票組合 | ||||||
其他銀行承兌匯票組合 | 499,772.70 | 447,717.45 | 947,490.15 | |||
商業(yè)承兌匯票組合 | 245,700.00 | 32,589.00 | 278,289.00 | |||
合計(jì) | 745,472.70 | 480,306.45 | 1,225,779.15 |
其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的:
其中重要的應(yīng)收票據(jù)核銷情況:
應(yīng)收票據(jù)核銷說(shuō)明:
其他說(shuō)明
單位:元 幣種:人民幣
賬齡 | 期末賬面余額 | 期初賬面余額 |
1年以內(nèi) | ||
其中:1年以內(nèi)分項(xiàng) | ||
1年以內(nèi) | 310,744,854.24 | 363,284,051.72 |
1年以內(nèi)小計(jì) | 310,744,854.24 | 363,284,051.72 |
1至2年 | 226,640,949.03 | 159,376,916.75 |
2至3年 | 101,316,981.36 | 92,357,850.86 |
3年以上 | ||
3至4年 | 66,962,656.85 | 31,385,392.08 |
4至5年 | 20,885,123.63 | 31,354,604.79 |
5年以上 | 22,937,274.32 | 9,435,915.61 |
合計(jì) | 749,487,839.43 | 687,194,731.81 |
單位:元 幣種:人民幣
類別 | 期末余額 | 期初余額 | ||||||||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面 價(jià)值 | 賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面 價(jià)值 | |||||
金額 | 比例(%) | 金額 | 計(jì)提比例(%) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 計(jì)提比例(%) | |||
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 3,502,913.00 | 0.47 | 3,502,913.00 | 100 | — | |||||
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 745,984,926.43 | 99.53 | 117,253,574.30 | 15.72 | 628,731,352.13 | 687,194,731.81 | 100 | 86,113,697.46 | 12.53 | 601,081,034.35 |
其中: | ||||||||||
賬齡組合 | 745,984,926.43 | 99.53 | 117,253,574.30 | 15.72 | 628,731,352.13 | 687,194,731.81 | 100 | 86,113,697.46 | 12.53 | 601,081,034.35 |
合計(jì) | 749,487,839.43 | 100 | 120,756,487.30 | 16.11 | 628,731,352.13 | 687,194,731.81 | 100 | 86,113,697.46 | 12.53 | 601,081,034.35 |
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
單位:元 幣種:人民幣
名稱 | 期末余額 | |||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 計(jì)提比例(%) | 計(jì)提理由 | |
鹿邑縣環(huán)境保護(hù)局 | 3,502,913.00 | 3,502,913.00 | 100 | 預(yù)計(jì)難以收回 |
合計(jì) | 3,502,913.00 | 3,502,913.00 | 100 | / |
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的說(shuō)明:
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
組合計(jì)提項(xiàng)目:賬齡組合
單位:元 幣種:人民幣
名稱 | 期末余額 | ||
應(yīng)收賬款 | 壞賬準(zhǔn)備 | 計(jì)提比例(%) | |
1年以內(nèi) | 312,258,719.6 | 9,367,761.59 | 3.00 |
1-2年 | 225,127,083.67 | 22,512,708.37 | 10.00 |
2-3年 | 101,316,981.36 | 20,263,396.27 | 20.00 |
3-4年 | 66,962,656.85 | 33,481,328.43 | 50.00 |
4-5年 | 17,382,210.63 | 8,691,105.32 | 50.00 |
5年以上 | 22,937,274.32 | 22,937,274.32 | 100.00 |
合計(jì) | 745,984,926.43 | 117,253,574.30 | 15.72 |
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的說(shuō)明:
按預(yù)期信用損失一般模型計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
對(duì)本期發(fā)生損失準(zhǔn)備變動(dòng)的應(yīng)收賬款賬面余額顯著變動(dòng)的情況說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
類別 | 期初余額 | 本期變動(dòng)金額 | 期末余額 | |||
計(jì)提 | 收回或轉(zhuǎn)回 | 轉(zhuǎn)銷或核銷 | 其他變動(dòng) | |||
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 3,502,913.00 | 3,502,913.00 | ||||
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 86,113,697.46 | 31,512,415.86 | 372,539.02 | 117,253,574.30 | ||
其中:賬齡組合 | 86,113,697.46 | 31,512,415.86 | 372,539.02 | 117,253,574.30 | ||
合計(jì) | 86,113,697.46 | 35,015,328.86 | 372,539.02 | 120,756,487.30 |
其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 核銷金額 |
實(shí)際核銷的應(yīng)收賬款 | 372,539.02 |
其中重要的應(yīng)收賬款核銷情況
應(yīng)收賬款核銷說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
單位名稱 | 應(yīng)收賬款期末余額 | 合同資產(chǎn)期末余額 | 應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)期末余額 | 占應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)期末余額合計(jì)數(shù)的比例(%) | 壞賬準(zhǔn)備期末余額 |
第一名 | 60,243,549.61 | 10,237,500.00 | 70,481,049.61 | 8.63 | 7,048,104.96 |
第二名 | 53,300,000.00 | 10,100,000.00 | 63,400,000.00 | 7.76 | 1,902,000.00 |
第三名 | 37,700,920.00 | 3,183,080.00 | 40,884,000.00 | 5.00 | 1,226,520.00 |
第四名 | 33,120,000.00 | 3,680,000.00 | 36,800,000.00 | 4.50 | 1,104,000.00 |
第五名 | 27,144,000.00 | 9,048,000.00 | 36,192,000.00 | 4.43 | 1,085,760.00 |
合計(jì) | 211,508,469.61 | 36,248,580.00 | 247,757,049.61 | 30.32 | 12,366,384.96 |
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 | ||||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | 賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | |
合同資產(chǎn) | 59,431,459.90 | 3,082,029.30 | 56,349,430.60 | 49,728,694.00 | 1,491,860.82 | 48,236,833.18 |
合計(jì) | 59,431,459.90 | 3,082,029.30 | 56,349,430.60 | 49,728,694.00 | 1,491,860.82 | 48,236,833.18 |
單位:元 幣種:人民幣
類別 | 期末余額 | 期初余額 | ||||||||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面 價(jià)值 | 賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面 價(jià)值 | |||||
金額 | 比例(%) | 金額 | 計(jì)提比例(%) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 計(jì)提比例(%) | |||
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | ||||||||||
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 59,431,459.90 | 100 | 3,082,029.30 | 5.19 | 56,349,430.60 | 49,728,694.00 | 100 | 1,491,860.82 | 3.00 | 48,236,833.18 |
其中: | ||||||||||
賬齡組合 | 59,431,459.90 | 100 | 3,082,029.30 | 5.19 | 56,349,430.60 | 49,728,694.00 | 100 | 1,491,860.82 | 3.00 | 48,236,833.18 |
合計(jì) | 59,431,459.90 | 100 | 3,082,029.30 | 5.19 | 56,349,430.60 | 49,728,694.00 | 100 | 1,491,860.82 | 3.00 | 48,236,833.18 |
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的說(shuō)明:
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
組合計(jì)提項(xiàng)目:賬齡組合
單位:元 幣種:人民幣
名稱 | 期末余額 | ||
合同資產(chǎn) | 壞賬準(zhǔn)備 | 計(jì)提比例(%) | |
1年以內(nèi) | 40,873,095.60 | 1,226,192.87 | 3.00 |
1-2年 | 18,558,364.30 | 1,855,836.43 | 10.00 |
合計(jì) | 59,431,459.90 | 3,082,029.30 | 5.19 |
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的說(shuō)明
按預(yù)期信用損失一般模型計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
對(duì)本期發(fā)生損失準(zhǔn)備變動(dòng)的合同資產(chǎn)賬面余額顯著變動(dòng)的情況說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期計(jì)提 | 本期收回或轉(zhuǎn)回 | 本期轉(zhuǎn)銷/核銷 | 原因 |
賬齡組合 | 1,590,168.48 | |||
合計(jì) | 1,590,168.48 | / |
其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的:
其中重要的合同資產(chǎn)核銷情況
合同資產(chǎn)核銷說(shuō)明:
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
應(yīng)收票據(jù) | 29,169,090.33 | 8,011,426.40 |
公允價(jià)值變動(dòng) | ||
合計(jì) | 29,169,090.33 | 8,011,426.40 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末終止確認(rèn)金額 | 期末未終止確認(rèn)金額 |
銀行承兌匯票 | 5,926,767.00 | |
合計(jì) | 5,926,767.00 |
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的說(shuō)明:
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
按預(yù)期信用損失一般模型計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
對(duì)本期發(fā)生損失準(zhǔn)備變動(dòng)的應(yīng)收款項(xiàng)融資賬面余額顯著變動(dòng)的情況說(shuō)明:
其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的:
其中重要的應(yīng)收款項(xiàng)融資核銷情況
核銷說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
賬齡 | 期末余額 | 期初余額 | ||
金額 | 比例(%) | 金額 | 比例(%) | |
1年以內(nèi) | 101,764,992.69 | 81.34 | 106,433,508.78 | 92.43 |
1至2年 | 20,235,888.98 | 16.18 | 7,001,283.50 | 6.08 |
2至3年 | 1,647,915.43 | 1.32 | 181,445.00 | 0.16 |
3年以上 | 1,455,559.90 | 1.16 | 1,532,669.62 | 1.33 |
合計(jì) | 125,104,357.00 | 100 | 115,148,906.90 | 100 |
單位名稱 | 期末余額 | 占預(yù)付款項(xiàng)期末余額合計(jì)數(shù)的比例(%) |
期末余額前五名預(yù)付款項(xiàng)匯總 | 21,347,372.84 | 17.06 |
其他說(shuō)明
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
其他應(yīng)收款 | 11,848,296.12 | 10,924,127.33 |
合計(jì) | 11,848,296.12 | 10,924,127.33 |
其他說(shuō)明:
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的說(shuō)明:
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:s
對(duì)本期發(fā)生損失準(zhǔn)備變動(dòng)的應(yīng)收利息賬面余額顯著變動(dòng)的情況說(shuō)明:
其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的:
其中重要的應(yīng)收利息核銷情況
核銷說(shuō)明:
其他說(shuō)明:
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的說(shuō)明:
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
對(duì)本期發(fā)生損失準(zhǔn)備變動(dòng)的應(yīng)收股利賬面余額顯著變動(dòng)的情況說(shuō)明:
其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的:
其中重要的應(yīng)收股利核銷情況
核銷說(shuō)明:
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
賬齡 | 期末賬面余額 | 期初賬面余額 |
1年以內(nèi) | ||
其中:1年以內(nèi)分項(xiàng) | ||
1年以內(nèi) | 10,993,743.35 | 7,714,991.58 |
1年以內(nèi)小計(jì) | 10,993,743.35 | 7,714,991.58 |
1至2年 | 450,182.15 | 350,000.00 |
2至3年 | 300,000.00 | 240,000.00 |
3年以上 | ||
3至4年 | 40,000.00 | 1,157,171.00 |
4至5年 | 1,157,171.00 | 3,010,000.00 |
5年以上 | 73,480.85 | 45,838.30 |
合計(jì) | 13,014,577.35 | 12,518,000.88 |
單位:元 幣種:人民幣
款項(xiàng)性質(zhì) | 期末賬面余額 | 期初賬面余額 |
備用金 | 519,965.62 | 50,879.51 |
押金、定金、保證金 | 9,276,940.35 | 12,267,063.92 |
其他 | 3,217,671.38 | 200,057.45 |
合計(jì) | 13,014,577.35 | 12,518,000.88 |
單位:元 幣種:人民幣
壞賬準(zhǔn)備 | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 合計(jì) |
未來(lái)12個(gè)月預(yù)期信用損失 | 整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(未發(fā)生信用減值) | 整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(已發(fā)生信用減值) | ||
2023年1月1日余額 | 848,035.25 | 745,838.30 | 1,593,873.55 | |
2023年1月1日余額在本期 | ||||
--轉(zhuǎn)入第二階段 | ||||
--轉(zhuǎn)入第三階段 | ||||
--轉(zhuǎn)回第二階段 | ||||
--轉(zhuǎn)回第一階段 | ||||
本期計(jì)提 | 208,571.38 | 208,571.38 | ||
本期轉(zhuǎn)回 | 606,660.55 | 606,660.55 | ||
本期轉(zhuǎn)銷 | ||||
本期核銷 | 29,503.15 | 29,503.15 | ||
其他變動(dòng) | ||||
2023年12月31日余額 | 1,056,606.63 | 109,674.60 | 1,166,281.23 |
對(duì)本期發(fā)生損失準(zhǔn)備變動(dòng)的其他應(yīng)收款賬面余額顯著變動(dòng)的情況說(shuō)明:
本期壞賬準(zhǔn)備計(jì)提金額以及評(píng)估金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)是否顯著增加的采用依據(jù):
單位:元 幣種:人民幣
類別 | 期初余額 | 本期變動(dòng)金額 | 期末余額 | |||
計(jì)提 | 收回或轉(zhuǎn)回 | 轉(zhuǎn)銷或核銷 | 其他變動(dòng) | |||
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 745,838.30 | 606,660.55 | 29,503.15 | -9,674.60 | 109,674.60 | |
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 848,035.25 | 208,571.38 | 9,674.60 | 1,056,606.63 | ||
其中:賬齡組合 | 848,035.25 | 208,571.38 | 9,674.60 | 1,056,606.63 | ||
合計(jì) | 1,593,873.55 | 208,571.38 | 606,660.55 | 29,503.15 | 1,166,281.23 |
其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 核銷金額 |
實(shí)際核銷的其他應(yīng)收款 | 29,503.15 |
其中重要的其他應(yīng)收款核銷情況:
其他應(yīng)收款核銷說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
單位名稱 | 期末余額 | 占其他應(yīng)收款期末余額合計(jì)數(shù)的比例(%) | 款項(xiàng)的性質(zhì) | 賬齡 | 壞賬準(zhǔn)備 期末余額 |
第一名 | 2,099,784.80 | 16.13 | 保證金 | 1年以內(nèi) | 62,993.54 |
第二名 | 900,000.00 | 6.92 | 保證金 | 1年以內(nèi) | 27,000.00 |
第三名 | 800,000.00 | 6.15 | 保證金 | 1年以內(nèi) | 24,000.00 |
第四名 | 758,701.00 | 5.83 | 保證金 | 1年以內(nèi) | 22,761.03 |
第五名 | 600,000.00 | 4.61 | 保證金 | 1年以內(nèi) | 18,000.00 |
合計(jì) | 5,158,485.80 | 39.64 | 154,754.57 |
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 | ||||
賬面余額 | 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備/合同履約成本減值準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | 賬面余額 | 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備/合同履約成本減值準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | |
原材料 | 84,427,916.34 | 84,427,916.34 | 6,912,298.90 | 6,912,298.90 | ||
庫(kù)存商品 | 38,027,057.14 | 38,027,057.14 | 25,726,182.43 | 25,726,182.43 | ||
合同履約成本 | 60,661,879.03 | 60,661,879.03 | 54,643,116.11 | 54,643,116.11 | ||
生產(chǎn)成本 | 299,964.45 | 299,964.45 | ||||
發(fā)出商品 | 25,941,195.52 | 25,941,195.52 | ||||
合計(jì) | 183,416,816.96 | 183,416,816.96 | 113,222,792.96 | 113,222,792.96 |
本期轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的原因
按組合計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
按組合計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)
其他說(shuō)明
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
合同取得成本 | 185,258.33 | 1,097,612.93 |
預(yù)繳所得稅 | 1,411,488.62 | |
增值稅留底稅額、待取得抵扣憑證的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 | 12,858,745.88 | 1,239,546.31 |
其他 | 70,640.00 | |
合計(jì) | 14,455,492.83 | 2,407,799.24 |
債權(quán)投資減值準(zhǔn)備本期變動(dòng)情況
對(duì)本期發(fā)生損失準(zhǔn)備變動(dòng)的債權(quán)投資賬面余額顯著變動(dòng)的情況說(shuō)明:
本期減值準(zhǔn)備計(jì)提金額以及評(píng)估金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)是否顯著增加的采用依據(jù)
其中重要的債權(quán)投資情況核銷情況
債權(quán)投資的核銷說(shuō)明:
其他說(shuō)明
其他債權(quán)投資減值準(zhǔn)備本期變動(dòng)情況
對(duì)本期發(fā)生損失準(zhǔn)備變動(dòng)的其他債權(quán)投資賬面余額顯著變動(dòng)的情況說(shuō)明:
本期減值準(zhǔn)備計(jì)提金額以及評(píng)估金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)是否顯著增加的采用依據(jù)
其中重要的其他債權(quán)投資情況核銷情況
其他債權(quán)投資的核銷說(shuō)明:
其他說(shuō)明:
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的說(shuō)明:
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
對(duì)本期發(fā)生損失準(zhǔn)備變動(dòng)的長(zhǎng)期應(yīng)收款賬面余額顯著變動(dòng)的情況說(shuō)明:
本期壞賬準(zhǔn)備計(jì)提金額以及評(píng)估金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)是否顯著增加的采用依據(jù)
其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的:
其中重要的長(zhǎng)期應(yīng)收款核銷情況
長(zhǎng)期應(yīng)收款核銷說(shuō)明:
其他說(shuō)明
單位:元 幣種:人民幣
被投資單位 | 期初 余額 | 本期增減變動(dòng) | 期末 余額 | 減值準(zhǔn)備期末余額 | |||||||
追加投資 | 減少投資 | 權(quán)益法下確認(rèn)的投資損益 | 其他綜合收益調(diào)整 | 其他權(quán)益變動(dòng) | 宣告發(fā)放現(xiàn)金股利或利潤(rùn) | 計(jì)提減值準(zhǔn)備 | 其他 | ||||
一、聯(lián)營(yíng)企業(yè) | |||||||||||
廣東華迪新能源環(huán)保投資有限公司 | 28,176,511.84 | 129,373.84 | 28,305,885.68 | ||||||||
江蘇迦楠環(huán)境科技有限公司 | 800,928.49 | -169,583.31 | 631,345.18 | ||||||||
河南省華石環(huán)境科技有限公司 | 1,407,825.22 | 105.05 | 1,407,930.27 | ||||||||
南通新中電能源發(fā)展有限公司 | 5,043,000.00 | 5,530.01 | 5,048,530.01 | ||||||||
蘇州清初環(huán)境科技有限公司 | 3,119,987.97 | -761,270.50 | 2,358,717.47 | ||||||||
合計(jì) | 38,548,253.52 | -795,844.91 | 37,752,408.61 |
其他說(shuō)明:
其他說(shuō)明:
投資性房地產(chǎn)計(jì)量模式
其他說(shuō)明
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
固定資產(chǎn) | 306,344,044.95 | 267,481,097.75 |
固定資產(chǎn)清理 | ||
合計(jì) | 306,344,044.95 | 267,481,097.75 |
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 房屋及建筑物 | 機(jī)器設(shè)備 | 運(yùn)輸工具 | 其他設(shè)備 | 專用設(shè)備 | 合計(jì) |
一、賬面原值: | ||||||
1.期初余額 | 190,516,232.43 | 74,776,112.65 | 3,532,098.59 | 19,400,594.79 | 9,863,147.20 | 298,088,185.66 |
2.本期增加金額 | 55,051,631.59 | 2,914,881.09 | 326,181.51 | 4,024,554.55 | 15,272.59 | 62,332,521.33 |
(1)購(gòu)置 | 2,914,881.09 | 326,181.51 | 684,466.10 | 15,272.59 | 3,940,801.29 | |
(2)在建工程轉(zhuǎn)入 | 55,051,631.59 | 3,340,088.45 | 58,391,720.04 | |||
3.本期減少金額 | 219,172.42 | 219,172.42 | ||||
(1)處置或報(bào)廢 | 219,172.42 | 219,172.42 | ||||
4.期末余額 | 245,567,864.02 | 77,690,993.74 | 3,639,107.68 | 23,425,149.34 | 9,878,419.79 | 360,201,534.57 |
二、累計(jì)折舊 | ||||||
1.期初余額 | 12,333,883.60 | 6,826,282.61 | 2,296,248.79 | 6,064,452.61 | 3,086,220.30 | 30,607,087.91 |
2.本期增加金額 | 9,477,105.49 | 7,524,775.45 | 431,629.80 | 3,622,061.45 | 2,403,043.32 | 23,458,615.51 |
(1)計(jì)提 | 9,477,105.49 | 7,524,775.45 | 431,629.80 | 3,622,061.45 | 2,403,043.32 | 23,458,615.51 |
3.本期減少金額 | 208,213.80 | 208,213.80 | ||||
(1)處置或報(bào)廢 | 208,213.80 | 208,213.80 | ||||
4.期末余額 | 21,810,989.09 | 14,351,058.06 | 2,519,664.79 | 9,686,514.06 | 5,489,263.62 | 53,857,489.62 |
三、減值準(zhǔn)備 | ||||||
1.期初余額 | ||||||
2.本期增加金額 | ||||||
(1)計(jì)提 | ||||||
3.本期減少金額 | ||||||
(1)處置或報(bào)廢 | ||||||
4.期末余額 | ||||||
四、賬面價(jià)值 | ||||||
1.期末賬面價(jià)值 | 223,756,874.93 | 63,339,935.68 | 1,119,442.89 | 13,738,635.28 | 4,389,156.17 | 306,344,044.95 |
2.期初賬面價(jià)值 | 178,182,348.83 | 67,949,830.04 | 1,235,849.80 | 13,336,142.18 | 6,776,926.90 | 267,481,097.75 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末賬面價(jià)值 |
房屋及建筑物 | 3,777,042.00 |
合計(jì) | 3,777,042.00 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的原因 |
房屋及建筑物 | 48,247,831.59 | 未滿足廠房買賣合同中辦理產(chǎn)權(quán)條件 |
合計(jì) | 48,247,831.59 |
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
在建工程 | 210,245,156.69 | 38,419,840.90 |
合計(jì) | 210,245,156.69 | 38,419,840.90 |
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 | ||||
賬面余額 | 減值準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | 賬面余額 | 減值準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | |
智能超導(dǎo)磁混凝成套裝備項(xiàng)目 | 4,729,457.49 | 4,729,457.49 | 865,132.61 | 865,132.61 | ||
河鋼邯鋼老區(qū)退城整合項(xiàng)目濃鹽水零排放工程 | 205,515,699.20 | 205,515,699.20 | 37,554,708.29 | 37,554,708.29 | ||
合計(jì) | 210,245,156.69 | 210,245,156.69 | 38,419,840.90 | 38,419,840.90 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 期初 余額 | 本期增加金額 | 本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)金額 | 本期其他減少金額 | 期末 余額 | 工程累計(jì)投入占預(yù)算比例(%) | 工程進(jìn)度(%) | 利息資本化累計(jì)金額 | 其中:本期利息資本化金額 | 本期利息資本化率(%) | 資金來(lái)源 |
廠區(qū)工程 | 6,612,100.00 | 6,612,060.03 | 6,612,060.03 | 100 | 100 | 自有資金 | ||||||
智能超導(dǎo)磁混凝成套裝備項(xiàng)目 | 291,000,000.00 | 865,132.61 | 55,643,984.89 | 51,779,660.01 | 4,729,457.49 | 19.42 | 20 | 募集資金、自有資金 | ||||
河鋼邯鋼老區(qū)退城整合項(xiàng)目濃鹽水零排放工程 | 270,000,000.00 | 37,554,708.29 | 167,960,990.91 | 205,515,699.20 | 76.10 | 80 | 1,819,938.87 | 1,819,938.87 | 4.00 | 自有資金、銀行借款 | ||
合計(jì) | 567,612,100.00 | 38,419,840.90 | 230,217,035.83 | 58,391,720.04 | 210,245,156.69 | / | / | 1,819,938.87 | 1,819,938.87 | / |
其他說(shuō)明
其他說(shuō)明
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
| 合計(jì) |
一、賬面原值 | ||
1.期初余額 | 3,790,404.81 | 3,790,404.81 |
2.本期增加金額 |
|
|
3.本期減少金額 |
|
|
4.期末余額 | 3,790,404.81 | 3,790,404.81 |
二、累計(jì)折舊 | ||
1.期初余額 | 1,157,142.24 | 1,157,142.24 |
2.本期增加金額 | 1,257,246.36 | 1,257,246.36 |
(1)計(jì)提 | 1,257,246.36 | 1,257,246.36 |
3.本期減少金額 |
|
|
4.期末余額 | 2,414,388.60 | 2,414,388.60 |
三、減值準(zhǔn)備 | ||
1.期初余額 |
| |
2.本期增加金額 |
|
|
3.本期減少金額 |
|
|
4.期末余額 |
|
|
四、賬面價(jià)值 | ||
1.期末賬面價(jià)值 | 1,376,016.21 | 1,376,016.21 |
2.期初賬面價(jià)值 | 2,633,262.57 | 2,633,262.57 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 軟件 | 土地使用權(quán) | 專利權(quán) | 合計(jì) |
一、賬面原值 | ||||
1.期初余額 | 6,973,911.18 | 11,025,452.24 | 1,731,580.14 | 19,730,943.56 |
2.本期增加金額 | 2,154,223.65 | 2,154,223.65 | ||
(1)購(gòu)置 | 2,154,223.65 | 2,154,223.65 | ||
(2)內(nèi)部研發(fā) | ||||
(3)企業(yè)合并增加 | ||||
3.本期減少金額 | ||||
4.期末余額 | 9,128,134.83 | 11,025,452.24 | 1,731,580.14 | 21,885,167.21 |
二、累計(jì)攤銷 | ||||
1.期初余額 | 1,767,186.34 | 826,917.72 | 360,745.94 | 2,954,850.00 |
2.本期增加金額 | 1,487,396.45 | 220,509.00 | 173,158.08 | 1,881,063.53 |
(1)計(jì)提 | 1,487,396.45 | 220,509.00 | 173,158.08 | 1,881,063.53 |
3.本期減少金額 | ||||
4.期末余額 | 3,254,582.79 | 1,047,426.72 | 533,904.02 | 4,835,913.53 |
三、減值準(zhǔn)備 | ||||
1.期初余額 | ||||
2.本期增加金額 | ||||
3.本期減少金額 | ||||
4.期末余額 | ||||
1.期末賬面價(jià)值 | 5,873,552.04 | 9,978,025.52 | 1,197,676.12 | 17,049,253.68 |
2.期初賬面價(jià)值 | 5,206,724.84 | 10,198,534.52 | 1,370,834.20 | 16,776,093.56 |
本期末通過(guò)公司內(nèi)部研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)占無(wú)形資產(chǎn)余額的比例是7.91%
其他說(shuō)明:
資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合發(fā)生變化
其他說(shuō)明
可收回金額按公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額確定
可收回金額按預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值確定
前述信息與以前年度減值測(cè)試采用的信息或外部信息明顯不一致的差異原因
公司以前年度減值測(cè)試采用信息與當(dāng)年實(shí)際情況明顯不一致的差異原因
形成商譽(yù)時(shí)存在業(yè)績(jī)承諾且報(bào)告期或報(bào)告期上一期間處于業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)
其他說(shuō)明
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期初余額 | 本期增加金額 | 本期攤銷金額 | 其他減少金額 | 期末余額 |
租入房屋裝修費(fèi) | 231,689.60 | 431,539.60 | 140,887.50 | 522,341.70 | |
合計(jì) | 231,689.60 | 431,539.60 | 140,887.50 | 522,341.70 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 | ||
可抵扣暫時(shí)性差異 | 遞延所得稅 資產(chǎn) | 可抵扣暫時(shí)性差異 | 遞延所得稅 資產(chǎn) | |
股份支付 | 442,297.87 | 66,344.68 | 4,663,311.00 | 699,496.65 |
可抵扣虧損 | 2,618,597.87 | 654,649.47 | 7,379,151.03 | 1,844,787.75 |
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 126,499,567.20 | 19,165,372.58 | 92,728,459.71 | 13,909,291.46 |
遞延收益 | 13,600,600.00 | 2,040,090.00 | 15,200,200.00 | 2,280,030.00 |
租賃負(fù)債 | 1,364,440.40 | 204,666.06 | 2,655,455.91 | 398,318.39 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 3,930,330.61 | 633,797.38 | 5,892,937.12 | 883,940.57 |
內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) | 11,481,649.88 | 1,722,247.48 | ||
合 計(jì) | 159,937,483.83 | 24,487,167.65 | 128,519,514.77 | 20,015,864.82 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 | ||
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 | 遞延所得稅 負(fù)債 | 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 | 遞延所得稅 負(fù)債 | |
可轉(zhuǎn)債初始計(jì)量和攤銷 | 32,137,982.64 | 4,820,697.40 | 50,563,244.12 | 7,584,486.60 |
固定資產(chǎn)加速折舊 | 4,562,589.77 | 684,388.47 | 5,995,801.61 | 899,370.24 |
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,376,016.21 | 206,402.43 | 2,633,262.57 | 394,989.39 |
合計(jì) | 38,076,588.62 | 5,711,488.30 | 59,192,308.30 | 8,878,846.23 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
可抵扣虧損 | 246,462.48 | 57,712.84 |
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 5,719.73 | 4,187.73 |
合計(jì) | 252,182.21 | 61,900.57 |
單位:元 幣種:人民幣
年份 | 期末金額 | 期初金額 | 備注 |
2027 | 54,804.37 | 57,712.84 | |
2028 | 191,658.11 | ||
合計(jì) | 246,462.48 | 57,712.84 | / |
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 | ||||
賬面余額 | 減值準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | 賬面余額 | 減值準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | |
合同資產(chǎn) | 8,166,263.40 | 274,709.95 | 7,891,553.45 | 40,373,360.50 | 2,787,742.91 | 37,585,617.59 |
預(yù)付長(zhǎng)期資產(chǎn)款項(xiàng) | 23,297,651.89 | 23,297,651.89 | 2,375,358.96 | 2,375,358.96 | ||
合計(jì) | 31,463,915.29 | 274,709.95 | 31,189,205.34 | 42,748,719.46 | 2,787,742.91 | 39,960,976.55 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 賬面余額 | 賬面價(jià)值 | 受限情況 |
貨幣資金 | 40,909,106.47 | 40,909,106.47 | 保證金 |
固定資產(chǎn) | 200,002,072.65 | 178,382,823.53 | 抵押銀行借款 |
無(wú)形資產(chǎn) | 11,025,452.24 | 9,978,025.52 | 抵押銀行借款 |
合計(jì) | 251,936,631.36 | 229,269,955.52 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
抵押+保證借款 | 105,000,000.00 | 15,000,000.00 |
信用借款 | 102,125,072.22 | 129,579,610.00 |
保證借款 | 35,000,000.00 | 50,000,000.00 |
未到期應(yīng)付利息 | 267,515.89 | 232,227.33 |
合計(jì) | 242,392,588.11 | 194,811,837.33 |
短期借款分類的說(shuō)明:
關(guān)聯(lián)方擔(dān)保及借款抵押情況詳見(jiàn)附注十三及附注十四
其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下:
其他說(shuō)明
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
種類 | 期末余額 | 期初余額 |
銀行承兌匯票 | 114,977,391.73 | 115,747,291.23 |
合計(jì) | 114,977,391.73 | 115,747,291.23 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
應(yīng)付運(yùn)輸款 | 131,850.45 | 163,584.32 |
應(yīng)付材料款 | 123,425,891.95 | 94,298,546.43 |
應(yīng)付工程款 | 63,886,899.26 | 31,435,124.44 |
應(yīng)付服務(wù)款 | 1,105,449.64 | |
合計(jì) | 188,550,091.30 | 125,897,255.19 |
其他說(shuō)明
其他說(shuō)明
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
預(yù)收合同款 | 13,274.34 | 1,216,048.14 |
合計(jì) | 13,274.34 | 1,216,048.14 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 |
一、短期薪酬 | 10,122,140.00 | 58,588,625.89 | 60,309,846.79 | 8,400,919.10 |
二、離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃 | 5,759,020.89 | 5,759,020.89 | ||
三、辭退福利 | ||||
合計(jì) | 10,122,140.00 | 64,347,646.78 | 66,068,867.68 | 8,400,919.10 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 |
一、工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼 | 9,791,742.24 | 51,705,313.04 | 53,459,056.43 | 8,037,998.85 |
二、職工福利費(fèi) | 1,087,774.71 | 1,087,774.71 | ||
三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 2,189,059.22 | 2,189,059.22 | ||
其中:醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 2,022,992.66 | 2,022,992.66 | ||
工傷保險(xiǎn)費(fèi) | 165,515.36 | 165,515.36 | ||
生育保險(xiǎn)費(fèi) | 551.20 | 551.20 | ||
四、住房公積金 | 1,639,671.72 | 1,639,671.72 | ||
五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi) | 330,397.76 | 1,966,807.20 | 1,934,284.71 | 362,920.25 |
合計(jì) | 10,122,140.00 | 58,588,625.89 | 60,309,846.79 | 8400919.10 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 |
1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 5,544,340.22 | 5,544,340.22 | ||
2、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) | 214,680.67 | 214,680.67 | ||
合計(jì) | 5,759,020.89 | 5,759,020.89 |
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
增值稅 | 2,739,069.04 | 14,785.95 |
城建稅 | 166,167.39 | 1,643.18 |
教育費(fèi)附加 | 71,857.45 | 704.23 |
地方教育附加 | 47,904.97 | 469.48 |
個(gè)人所得稅 | 19,626.12 | 117.00 |
企業(yè)所得稅 | 8,769,142.08 | |
房產(chǎn)稅 | 366,857.12 | 256,573.75 |
土地使用稅 | 37,355.42 | 35,478.66 |
印花稅 | 180,639.59 | 116,082.13 |
合計(jì) | 3,629,477.10 | 9,194,996.46 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
其他應(yīng)付款 | 13,246,918.69 | 14,340,931.76 |
合計(jì) | 13,246,918.69 | 14,340,931.76 |
其他說(shuō)明:
分類列示
逾期的重要應(yīng)付利息:
其他說(shuō)明:
分類列示
按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
押金及保證金 | 7,970,667.18 | 1,409,000.00 |
應(yīng)付工程款及其他 | 5,276,251.51 | 12,931,931.76 |
合計(jì) | 13,246,918.69 | 14,340,931.76 |
賬齡超過(guò)1年或逾期的重要其他應(yīng)付款
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
1年內(nèi)到期的租賃負(fù)債 | 1,149,223.49 | 1,291,015.53 |
1年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款及利息 | 11,363,975.99 | 4,560,946.39 |
1年內(nèi)到期的應(yīng)付債券及利息 | 969,784.00 | 692,708.35 |
合計(jì) | 13,482,983.48 | 6,544,670.27 |
其他流動(dòng)負(fù)債情況
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
票據(jù)未終止確認(rèn)的應(yīng)收票據(jù) | 19,248,047.61 | 13,427,590.00 |
預(yù)收增值稅 | 1,725.66 | 158,086.26 |
合計(jì) | 19,249,773.27 | 13,585,676.26 |
短期應(yīng)付債券的增減變動(dòng):
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
抵押+保證借款 | 50,154,800.00 | 54,722,800.00 |
保證借款 | 20,000,000.00 | |
質(zhì)押+保證借款 | 100,000,000.00 | |
未到期應(yīng)付利息 | 227,975.99 | 81,746.39 |
減:一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款 | 11,363,975.99 | 4,560,946.39 |
合計(jì) | 159,018,800.00 | 50,243,600.00 |
其他說(shuō)明
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
可轉(zhuǎn)換公司債券 | 300,184,620.31 | 282,629,464.23 |
減:一年到期的應(yīng)付債券 | 969,784.00 | 692,708.35 |
合計(jì) | 299,214,836.31 | 281,936,755.88 |
單位:元 幣種:人民幣
債券 名稱 | 面值 | 票面利率(%) | 發(fā)行 日期 | 債券 期限 | 發(fā)行 金額 | 期初 余額 | 本期 發(fā)行 | 按面值計(jì)提利息 | 溢折價(jià)攤銷 | 本期 償還 | 期末 余額 | 是否違約 |
京源轉(zhuǎn)債 | 100.00 | 0.70 | 2022年8月 | 6年 | 332,500,000.00 | 281,936,755.88 | 1,939,566.65 | 19,220,647.08 | 3,000.00 | 299,214,836.31 | 否 | |
合計(jì) | 100.00 | 0.70 | --- | --- | 332,500,000.00 | 281,936,755.88 | 1,939,566.65 | 19,220,647.08 | 3,000.00 | 299,214,836.31 | 否 |
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年,即自2022年8月5日至2028年8月4日。第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.00%、第四年2.00%、第五年2.50%、第六年3.00%。每年付息一次,到期歸還本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后5個(gè)交易日內(nèi),公司將按債券面值的115%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行面值總額33,250萬(wàn)元。參照同類債券的市場(chǎng)利率為實(shí)際利率計(jì)算應(yīng)付債券負(fù)債的現(xiàn)值計(jì)入應(yīng)付債券,權(quán)益現(xiàn)值部分計(jì)入其他權(quán)益工具,發(fā)行費(fèi)用在債券的負(fù)債現(xiàn)值和權(quán)益現(xiàn)值之間分?jǐn)?。分?jǐn)偤筘?fù)債成分公允價(jià)值274,819,996.03元,權(quán)益成分公允價(jià)值51,929,414.34元,同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債7,926,501.04元。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.90元/股。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間,當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí),公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2022年8月9日)起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止,即2023年2月13日至2028年8月4日止(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。
轉(zhuǎn)股權(quán)會(huì)計(jì)處理及判斷依據(jù)
期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況
期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動(dòng)情況表
其他金融工具劃分為金融負(fù)債的依據(jù)說(shuō)明:
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
房屋租賃 | 1,407,221.53 | 2,799,947.24 |
減:未確認(rèn)融資費(fèi)用 | 42,781.13 | -144,491.33 |
減:一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債 | 1,149,223.49 | -1,291,015.53 |
合計(jì) | 215,216.91 | 1,364,440.38 |
本期確認(rèn)租賃負(fù)債利息費(fèi)用101,710.2元
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期初余額 | 期末余額 | 形成原因 |
預(yù)計(jì)質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生的費(fèi)用 | 5,892,937.12 | 3,930,330.61 | |
合計(jì) | 5,892,937.12 | 3,930,330.61 | / |
遞延收益情況
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 | 形成原因 |
政府補(bǔ)助 | 15,200,200.00 | 1,599,600.00 | 13,600,600.00 | ||
合計(jì) | 15,200,200.00 | 1,599,600.00 | 13,600,600.00 | / |
其他說(shuō)明:
根據(jù)南通市發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政局2021年12月下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)省發(fā)展改革委省財(cái)政廳關(guān)于2021年度省級(jí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及項(xiàng)目投資計(jì)劃批復(fù)的通知》(通發(fā)改高技[2021]456號(hào)),本公司于2022年2月收到專項(xiàng)資金16,000,000.00元,本公司將其認(rèn)定為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助。
單位:元 幣種:人民幣
期初余額 | 本次變動(dòng)增減(+、一) | 期末余額 | |||||
發(fā)行 新股 | 送股 | 公積金 轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計(jì) | |||
股份總數(shù) | 107,995,500.00 | 43,198,257.00 | 243.00 | 43,198,500.00 | 151,194,000.00 |
其他說(shuō)明:
經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于 2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》,公司于2023年6月9日以當(dāng)時(shí)公司總股本107,995,642股為基數(shù),以資本公積金向京源環(huán)保全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股,轉(zhuǎn)增43,198,257股。
自2023年2月13日至2023年12月31日期間,“京源轉(zhuǎn)債”共有人民幣3,000元轉(zhuǎn)換為公司股票,轉(zhuǎn)股數(shù)量為243股。
經(jīng)過(guò)上述事項(xiàng),截至2023年12月31日止,公司總股本為151,194,000.00股。
本公司已發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券3,325,000張,每張面值100元。
單位:元 幣種:人民幣
發(fā)行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期減少 | 期末 | ||||
數(shù)量 | 賬面價(jià)值 | 數(shù)量 | 賬面價(jià)值 | 數(shù)量 | 賬面價(jià)值 | 數(shù)量 | 賬面價(jià)值 | |
京源轉(zhuǎn)債 | 3,325,000.00 | 44,002,913.30 | 30.00 | 468.54 | 3,324,970.00 | 44,002,444.76 | ||
合計(jì) | 3,325,000.00 | 44,002,913.30 | 30.00 | 468.54 | 3,324,970.00 | 44,002,444.76 |
其他權(quán)益工具本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明,以及相關(guān)會(huì)計(jì)處理的依據(jù):
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券引起的其他權(quán)益工具增減變動(dòng)情況及原因詳見(jiàn)46.應(yīng)付債券。
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 |
資本溢價(jià)(股本溢價(jià)) | 449,526,408.36 | 2,787.66 | 43,198,257.00 | 406,330,939.02 |
其他資本公積 | 13,871,205.37 | 3,316,027.50 | 10,555,177.87 | |
合計(jì) | 463,397,613.73 | 2,787.66 | 46,514,284.50 | 416,886,116.89 |
其他說(shuō)明,包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明:
根據(jù)京源環(huán)保2022年年度股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于 2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》,京源環(huán)保于2023年6月9日以當(dāng)時(shí)公司總股本107,995,642股為基數(shù),以資本公積金向京源環(huán)保全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股,轉(zhuǎn)增43,198,257股。
自2023年2月13日至2023年12月31日期間,“京源轉(zhuǎn)債”共有人民幣3,000元轉(zhuǎn)換為公司股票,轉(zhuǎn)股數(shù)量為243股,增加資本公積2,787.66元。
2023年因股份支付第三歸屬期達(dá)不到業(yè)績(jī)條件,相關(guān)股份支付作廢,減少“資本公積-其他資本公積” 3,316,027.50元。
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 |
法定盈余公積 | 34,978,504.79 | 34,978,504.79 | ||
任意盈余公積 | ||||
儲(chǔ)備基金 | ||||
企業(yè)發(fā)展基金 | ||||
其他 | ||||
合計(jì) | 34,978,504.79 | 34,978,504.79 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期 | 上期 |
調(diào)整前上期末未分配利潤(rùn) | 209,323,003.27 | 205,157,318.11 |
調(diào)整期初未分配利潤(rùn)合計(jì)數(shù)(調(diào)增+,調(diào)減-) | ||
209,323,003.27 | 205,157,318.11 | |
加:本期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | -29,231,404.51 | 52,637,893.61 |
減:提取法定盈余公積 | 5,554,808.45 | |
提取任意盈余公積 | ||
提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
應(yīng)付普通股股利 | 16,199,346.30 | 42,917,400.00 |
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整 | ||
處置其他權(quán)益工具調(diào)整 | ||
期末未分配利潤(rùn) | 163,892,252.46 | 209,323,003.27 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 395,675,513.26 | 260,793,863.56 | 514,294,401.72 | 320,559,427.65 |
其他業(yè)務(wù) | 481,953.29 | 237,172.63 | - | |
合計(jì) | 396,157,466.55 | 261,031,036.19 | 514,294,401.72 | 320,559,427.65 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本年度 | 具體扣除情況 | 上年度 | 具體扣除情況 |
營(yíng)業(yè)收入金額 | 396,157,466.55 | 514,294,401.72 | ||
營(yíng)業(yè)收入扣除項(xiàng)目合計(jì)金額 | 481,953.29 | |||
營(yíng)業(yè)收入扣除項(xiàng)目合計(jì)金額占營(yíng)業(yè)收入的比重(%) | 0.12 | / | / | |
一、與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入 | ||||
1. 正常經(jīng)營(yíng)之外的其他業(yè)務(wù)收入。如出租固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、包裝物,銷售材料,用材料進(jìn)行非貨幣性資產(chǎn)交換,經(jīng)營(yíng)受托管理業(yè)務(wù)等實(shí)現(xiàn)的收入,以及雖計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但屬于上市公司正常經(jīng)營(yíng)之外的收入。 | 481,953.29 | 出租部分廠房及固定資產(chǎn)租金收入 | ||
2. 不具備資質(zhì)的類金融業(yè)務(wù)收入,如拆出資金利息收入;本會(huì)計(jì)年度以及上一會(huì)計(jì)年度新增的類金融業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的收入,如擔(dān)保、商業(yè)保理、小額貸款、融資租賃、典當(dāng)?shù)葮I(yè)務(wù)形成的收入,為銷售主營(yíng)產(chǎn)品而開(kāi)展的融資租賃業(yè)務(wù)除外。 | ||||
3. 本會(huì)計(jì)年度以及上一會(huì)計(jì)年度新增貿(mào)易業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的收入。 | ||||
4. 與上市公司現(xiàn)有正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生的收入。 | ||||
5. 同一控制下企業(yè)合并的子公司期初至合并日的收入。 | ||||
| ||||
與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入小計(jì) | 481,953.29 | |||
二、不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入 | ||||
1. 未顯著改變企業(yè)未來(lái)現(xiàn)金流量的風(fēng)險(xiǎn)、時(shí)間分布或金額的交易或事項(xiàng)產(chǎn)生的收入。 | ||||
2. 不具有真實(shí)業(yè)務(wù)的交易產(chǎn)生的收入。如以自我交易的方式實(shí)現(xiàn)的虛假收入,利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段或其他方法構(gòu)造交易產(chǎn)生的虛假收入等。 | ||||
3. 交易價(jià)格顯失公允的業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入。 | ||||
4. 本會(huì)計(jì)年度以顯失公允的對(duì)價(jià)或非交易方式取得的企業(yè)合并的子公司或業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入。 | ||||
5. 審計(jì)意見(jiàn)中非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)涉及的收入。 | ||||
6. 其他不具有商業(yè)合理性的交易或事項(xiàng)產(chǎn)生的收入。 | ||||
不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入小計(jì) | ||||
三、與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)或不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的其他收入 | ||||
營(yíng)業(yè)收入扣除后金額 | 395,675,513.26 | 514,294,401.72 |
單位:元 幣種:人民幣
合同分類 | 國(guó)內(nèi)分部 | 合計(jì) | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | |
一、商品類型 |
|
| ||
工業(yè)廢水處理 | 309,988,654.73 | 206,777,556.66 | 309,988,654.73 | 207,045,385.20 |
給水處理 | 78,139,716.61 | 48,725,362.59 | 78,139,716.61 | 48,725,362.59 |
其他 | 8,029,095.22 | 5,528,116.94 | 8,029,095.22 | 5,595,594.75 |
小計(jì) | 396,157,466.55 | 261,031,036.19 | 396,157,466.55 | 261,366,342.54 |
二、按經(jīng)營(yíng)地區(qū)分類 |
|
| ||
境內(nèi) | 396,157,466.55 | 261,031,036.19 | 396,157,466.55 | 261,366,342.54 |
小計(jì) | 396,157,466.55 | 261,031,036.19 | 396,157,466.55 | 261,366,342.54 |
三、按商品轉(zhuǎn)讓的時(shí)間分類 |
|
| ||
在某一時(shí)點(diǎn)轉(zhuǎn)讓 | 391,745,229.76 | 258,102,981.09 | 391,745,229.76 | 258,287,844.96 |
在某一時(shí)段內(nèi)轉(zhuǎn)讓 | 4,412,236.79 | 2,928,055.10 | 4,412,236.79 | 3,078,497.58 |
小計(jì) | 396,157,466.55 | 261,031,036.19 | 396,157,466.55 | 261,366,342.54 |
其他說(shuō)明
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 620,237.49 | 1,085,768.35 |
教育費(fèi)附加 | 266,890.96 | 467,736.19 |
地方教育費(fèi)附加 | 177,927.31 | 311,824.12 |
房產(chǎn)稅 | 1,454,301.15 | 874,923.65 |
土地使用稅 | 144,325.70 | 142,448.94 |
車船稅 | 4,260.00 | 3,580.00 |
印花稅 | 420,642.29 | 208,682.12 |
合計(jì) | 3,088,584.90 | 3,094,963.37 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
售后服務(wù)費(fèi) | 17,930,474.93 | 9,212,233.21 |
工資薪金支出 | 10,290,768.67 | 9,189,641.91 |
差旅費(fèi) | 2,402,122.51 | 1,755,338.45 |
中標(biāo)服務(wù)費(fèi) | 546,002.29 | 2,407,366.84 |
業(yè)務(wù)招待費(fèi) | 746,961.17 | 890,920.68 |
廣告宣傳費(fèi) | 217,058.24 | 107,128.30 |
其他費(fèi)用 | 1,624,304.30 | 319,732.84 |
合計(jì) | 33,757,692.11 | 23,882,362.23 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
工資薪金支出 | 25,142,452.54 | 31,803,175.07 |
聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi) | 2,111,158.72 | 3,450,468.90 |
折舊和攤銷費(fèi)用 | 20,539,742.28 | 10,080,948.57 |
房租 | 1,936,688.24 | 2,717,966.81 |
差旅費(fèi) | 1,357,871.87 | 567,895.81 |
招待費(fèi)用 | 1,221,426.93 | 788,037.50 |
辦公費(fèi) | 848,389.10 | 1,425,605.53 |
保險(xiǎn)費(fèi) | 17,330.31 | 175,508.55 |
其他 | 4,624,292.04 | 3,543,107.70 |
合計(jì) | 57,799,352.03 | 54,552,714.44 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
耗用的原材料 | 10,369,239.67 | 8,826,818.57 |
職工薪酬費(fèi)用 | 13,557,107.25 | 13,581,821.77 |
折舊和攤銷費(fèi)用 | 3,261,070.83 | 2,685,804.45 |
委外研發(fā)費(fèi)用 | 3,526,111.10 | 4,852,764.17 |
其他 | 174,638.67 | 147,914.46 |
合計(jì) | 30,888,167.52 | 30,095,123.42 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
利息支出 | 30,662,348.38 | 15,795,235.26 |
減:利息收入 | 1,749,076.82 | 861,143.51 |
匯兌損益 | 16,629.25 | |
其他 | 310,990.41 | 253,162.99 |
合計(jì) | 29,224,261.97 | 15,203,883.99 |
單位:元 幣種:人民幣
按性質(zhì)分類 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 | 72,798.09 | 34,923.70 |
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減 | 2,024,883.35 | 5,033.74 |
生育津貼 | 52,816.74 | |
軍人增值稅減免 | 16,500.00 | |
政府補(bǔ)助 | 11,928,256.60 | 11,351,220.73 |
合計(jì) | 14,095,254.78 | 11,391,178.17 |
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 | -795,844.91 | -656,646.88 |
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 | ||
交易性金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 | ||
其他權(quán)益工具投資在持有期間取得的股利收入 | ||
債權(quán)投資在持有期間取得的利息收入 | ||
其他債權(quán)投資在持有期間取得的利息收入 | ||
處置交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益 | ||
處置其他權(quán)益工具投資取得的投資收益 | ||
處置債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
處置其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
債務(wù)重組收益 | ||
銀行理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款收益 | 2,944,534.14 | 896,589.20 |
終止確認(rèn)的票據(jù)貼現(xiàn)息 | -375,182.11 | -163,505.83 |
合計(jì) | 1,773,507.12 | 76,436.49 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
應(yīng)收票據(jù)壞賬損失 | -480,306.45 | 264,551.68 |
應(yīng)收賬款壞賬損失 | -35,015,328.86 | -18,569,647.77 |
其他應(yīng)收款壞賬損失 | 398,089.17 | -350,763.09 |
債權(quán)投資減值損失 | ||
其他債權(quán)投資減值損失 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款壞賬損失 | ||
財(cái)務(wù)擔(dān)保相關(guān)減值損失 | ||
合計(jì) | -35,097,546.14 | -18,655,859.18 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、合同資產(chǎn)減值損失 | 922,864.48 | -931,545.56 |
二、存貨跌價(jià)損失及合同履約成本減值損失 | ||
三、長(zhǎng)期股權(quán)投資減值損失 | ||
四、投資性房地產(chǎn)減值損失 | ||
五、固定資產(chǎn)減值損失 | ||
六、工程物資減值損失 | ||
七、在建工程減值損失 | ||
八、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值損失 | ||
九、油氣資產(chǎn)減值損失 | ||
十、無(wú)形資產(chǎn)減值損失 | ||
十一、商譽(yù)減值損失 | ||
十二、其他非流動(dòng)資產(chǎn)減值損失 | -1,057,631.09 | |
合計(jì) | 922,864.48 | -1,989,176.65 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
處置固定資產(chǎn)收益 | 77,536.96 | |
合計(jì) | 77,536.96 |
營(yíng)業(yè)外收入情況
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 | 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金額 |
賠償款 | 647,655.00 | 118,300.00 | 647,655.00 |
無(wú)需支付的款項(xiàng) | 331,325.59 | 5,007.15 | 331,325.59 |
其他 | 124,649.73 | 2,299.71 | 124,649.73 |
合計(jì) | 1,103,630.32 | 125,606.86 | 1,103,630.32 |
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 | 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金額 |
對(duì)外捐贈(zèng) | 23,044.25 | ||
滯納金 | 153.12 | 27,183.81 | 153.12 |
其他支出 | 0.01 | 0.81 | 0.01 |
合計(jì) | 153.13 | 50,228.87 | 153.13 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
當(dāng)期所得稅費(fèi)用 | 89,784.58 | 11,513,523.82 |
遞延所得稅費(fèi)用 | -7,638,660.76 | -6,360,823.66 |
合計(jì) | -7,548,876.18 | 5,152,700.16 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 |
利潤(rùn)總額 | -36,756,533.78 |
按法定/適用稅率計(jì)算的所得稅費(fèi)用 | -5,513,480.07 |
子公司適用不同稅率的影響 | 225,572.37 |
調(diào)整以前期間所得稅的影響 | |
非應(yīng)稅收入的影響 | -8,473.91 |
不可抵扣的成本、費(fèi)用和損失的影響 | 221,496.80 |
使用前期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損的影響 | 159,175.79 |
本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異或可抵扣虧損的影響 | |
固定資產(chǎn)折舊加計(jì)扣除影響 | |
研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除影響 | -2,633,167.16 |
所得稅費(fèi)用 | -7,548,876.18 |
其他說(shuō)明:
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
利息收入 | 1,700,875.15 | 861,143.51 |
政府補(bǔ)助 | 9,173,509.90 | 25,668,785.22 |
投標(biāo)保證金及往來(lái)款 | 44,420,660.73 | 59,348,407.87 |
合計(jì) | 55,295,045.78 | 85,878,336.60 |
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
期間費(fèi)用 | 49,669,805.13 | 40,163,461.20 |
投標(biāo)保證金及往來(lái)款 | 62,611,356.63 | 48,374,408.06 |
合計(jì) | 112,281,161.76 | 88,537,869.26 |
收到的重要的投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
支付的重要的投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
收回借款本息 | ||
取得子公司支付的現(xiàn)金凈額 | 51,155.53 | |
合計(jì) | 51,155.53 |
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
收回保證金 | ||
募集資金活期利息 | 48,201.67 | 189,273.66 |
應(yīng)付債券募集資金凈額 | 328,000,000.00 | |
合計(jì) | 48,201.67 | 328,189,273.66 |
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
支付發(fā)行股票和債券的費(fèi)用 | 1,595,625.00 | |
支付保證金 | 16,623,532.40 | |
確認(rèn)租賃負(fù)債支付的現(xiàn)金 | 1,462,362.00 | 1,349,144.41 |
支付應(yīng)付債券利息 | 1,662,490.00 | |
合計(jì) | 3,124,852.00 | 19,568,301.81 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的各項(xiàng)負(fù)債變動(dòng)情況
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 | ||
現(xiàn)金變動(dòng) | 非現(xiàn)金變動(dòng) | 現(xiàn)金變動(dòng) | 非現(xiàn)金變動(dòng) | |||
短期借款 | 194,811,837.33 | 257,319,049.02 | 267,515.89 | 209,773,586.80 | 232,227.33 | 242,392,588.11 |
長(zhǎng)期借款(含一年內(nèi)到期) | 54,804,546.39 | 120,000,000.00 | 227,975.99 | 4,568,000.00 | 81,746.39 | 170,382,775.99 |
應(yīng)付債券(含一年內(nèi)到期) | 282,629,464.23 | 17,558,156.08 | 3,000.00 | 300,184,620.31 | ||
租賃負(fù)債(含一年內(nèi)到期) | 2,655,455.91 | 171,346.49 | 1,462,362.00 | 1,364,440.40 | ||
合計(jì) | 534,901,303.86 | 377,319,049.02 | 18,224,994.45 | 215,806,948.80 | 313,973.72 | 714,324,424.81 |
單位:元 幣種:人民幣
補(bǔ)充資料 | 本期金額 | 上期金額 |
1.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量: | ||
凈利潤(rùn) | -29,207,657.60 | 52,651,183.28 |
加:資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | -922,864.48 | 1,989,176.65 |
信用減值損失 | 35,097,546.14 | 18,655,859.18 |
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 | 23,458,615.51 | 13,491,427.99 |
使用權(quán)資產(chǎn)攤銷 | 1,257,246.36 | 1,342,486.62 |
無(wú)形資產(chǎn)攤銷 | 1,881,063.53 | 1,148,881.45 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 | 140,887.50 | 86,200.34 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(收益以“-”號(hào)填列) | -77,536.96 | |
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失(收益以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)損失(收益以“-”號(hào)填列) | ||
財(cái)務(wù)費(fèi)用(收益以“-”號(hào)填列) | 30,662,348.38 | 15,795,235.26 |
投資損失(收益以“-”號(hào)填列) | -2,148,689.23 | -239,942.32 |
遞延所得稅資產(chǎn)減少(增加以“-”號(hào)填列) | -4,471,302.83 | -7,285,367.20 |
遞延所得稅負(fù)債增加(減少以“-”號(hào)填列) | -3,167,357.93 | 924,543.54 |
存貨的減少(增加以“-”號(hào)填列) | -70,194,024.00 | -56,032,117.87 |
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(增加以“-”號(hào)填列) | -68,255,106.58 | -186,545,247.41 |
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減少以“-”號(hào)填列) | 712,082.00 | 64,819,987.33 |
其他 | -3,316,027.50 | 6,617,905.37 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -88,550,777.69 | -72,579,787.79 |
2.不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng): | ||
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 | ||
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 | ||
當(dāng)期新增使用權(quán)資產(chǎn) | 3,790,404.81 | |
3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況: | ||
現(xiàn)金的期末余額 | 138,777,386.44 | 159,657,693.95 |
減:現(xiàn)金的期初余額 | 159,657,693.95 | 123,311,360.26 |
加:現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 | ||
減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 | ||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -20,880,307.51 | 36,346,333.69 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
一、現(xiàn)金 | 138,777,386.44 | 159,657,693.95 |
其中:庫(kù)存現(xiàn)金 | 640.15 | 2,820.15 |
可隨時(shí)用于支付的銀行存款 | 138,639,383.17 | 159,654,873.80 |
可隨時(shí)用于支付的其他貨幣資金 | 137,363.12 | |
可用于支付的存放中央銀行款項(xiàng) | ||
存放同業(yè)款項(xiàng) | ||
拆放同業(yè)款項(xiàng) | ||
二、現(xiàn)金等價(jià)物 | ||
其中:三個(gè)月內(nèi)到期的債券投資 | ||
三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 138,777,386.44 | 159,657,693.95 |
其中:母公司或集團(tuán)內(nèi)子公司使用受限制的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 理由 |
農(nóng)民工工資專戶 | 276,909.93 | |
合計(jì) | 276,909.93 | / |
其他說(shuō)明:
說(shuō)明對(duì)上年期末余額進(jìn)行調(diào)整的“其他”項(xiàng)目名稱及調(diào)整金額等事項(xiàng):
作為出租人的經(jīng)營(yíng)租賃
作為出租人的融資租賃
未折現(xiàn)租賃收款額與租賃投資凈額的調(diào)節(jié)表
未來(lái)五年未折現(xiàn)租賃收款額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
耗用的原材料 | 10,369,239.67 | 8,826,818.57 |
職工薪酬費(fèi)用 | 13,557,107.25 | 13,581,821.77 |
折舊和攤銷費(fèi)用 | 3,261,070.83 | 2,685,804.45 |
委外研發(fā)費(fèi)用 | 3,526,111.10 | 4,852,764.17 |
其他 | 174,638.67 | 147,914.46 |
合計(jì) | 30,888,167.52 | 30,095,123.42 |
其中:費(fèi)用化研發(fā)支出 | 30,888,167.52 | 30,095,123.42 |
資本化研發(fā)支出 | 0 | 0.00 |
重要的資本化研發(fā)項(xiàng)目
開(kāi)發(fā)支出減值準(zhǔn)備
本期是否存在喪失子公司控制權(quán)的交易或事項(xiàng)
其他說(shuō)明:
是否存在通過(guò)多次交易分步處置對(duì)子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形
其他說(shuō)明:
說(shuō)明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶儎?dòng)(如,新設(shè)子公司、清算子公司等)及其相關(guān)情況:
1、本公司于2023年5月22日成立南通京源節(jié)能科技有限公司,注冊(cè)資本為人民幣4,000萬(wàn)元,截至2023年12月31日,南通京源節(jié)能科技有限公司未開(kāi)展業(yè)務(wù)。
2、本公司于2023年2月24日成立鎮(zhèn)江京源新能源有限公司,注冊(cè)資本為人民幣2,000萬(wàn)元,于2023年8月17日注銷,注銷前未開(kāi)展業(yè)務(wù)。
單位:元 幣種:人民幣
子公司 名稱 | 主要經(jīng)營(yíng)地 | 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)地 | 業(yè)務(wù)性質(zhì) | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 間接 | ||||||
江蘇京源投資有限公司 | 江蘇 | 10,000 | 江蘇 | 投資 | 100 |
| 設(shè)立 |
南通京源新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江蘇 | 2,000 | 江蘇 | 投資 |
| 100 | 設(shè)立 |
南通錦潤(rùn)新能源有限公司 | 江蘇 | 500 | 江蘇 | 光伏發(fā)電 |
| 85 | 非同一控制企業(yè)合并 |
海安匯仁新能源有限公司 | 江蘇 | 500 | 江蘇 | 光伏發(fā)電 |
| 85 | 非同一控制企業(yè)合并 |
南通京源節(jié)能科技有限公司 | 南通 | 4,000 | 南通 | 南通 |
| 100 | 設(shè)立 |
廣東京源環(huán)??萍加邢薰?/p> | 廣東 | 5,000 | 廣東 | 環(huán)境治理 | 100 |
| 設(shè)立 |
邯鄲京源環(huán)保智慧水務(wù)有限公司 | 河北 | 6,000 | 河北 | 污水處理 | 100 |
| 設(shè)立 |
其他說(shuō)明:
合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)名稱 | 主要經(jīng)營(yíng)地 | 注冊(cè)地 | 業(yè)務(wù)性質(zhì) | 持股比例(%) | 對(duì)合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資的會(huì)計(jì)處理方法 | |
直接 | 間接 | |||||
廣東華迪新能源環(huán)保投資有限公司 | 廣州 | 廣州 | 商務(wù)服務(wù) | 45 | 權(quán)益法 | |
江蘇迦楠環(huán)境科技有限公司 | 南通 | 南通 | 環(huán)境治理 | 40 | 權(quán)益法 | |
河南省華石環(huán)境科技有限公司 | 河南 | 河南 | 環(huán)境治理 | 40 | 權(quán)益法 |
持有20%以下表決權(quán)但具有重大影響,或者持有20%或以上表決權(quán)但不具有重大影響的依據(jù):
無(wú)
單位:元 幣種:人民幣
期末余額/ 本期發(fā)生額 | 期初余額/ 上期發(fā)生額 | |
合營(yíng)企業(yè): | ||
投資賬面價(jià)值合計(jì) | ||
下列各項(xiàng)按持股比例計(jì)算的合計(jì)數(shù) | ||
--凈利潤(rùn) | ||
--其他綜合收益 | ||
--綜合收益總額 | ||
聯(lián)營(yíng)企業(yè): | ||
投資賬面價(jià)值合計(jì) | 37,752,408.61 | 38,548,253.52 |
下列各項(xiàng)按持股比例計(jì)算的合計(jì)數(shù) | -795,844.91 | -656,646.88 |
--凈利潤(rùn) | -795,844.91 | -656,646.88 |
--其他綜合收益 | ||
--綜合收益總額 | -795,844.91 | -656,646.88 |
其他說(shuō)明
不重要的聯(lián)營(yíng)企業(yè)包括南通新中電能源發(fā)展有限公司及蘇州清初環(huán)境科技有限公司。
未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體的相關(guān)說(shuō)明:
未能在預(yù)計(jì)時(shí)點(diǎn)收到預(yù)計(jì)金額的政府補(bǔ)助的原因
單位:元 幣種:人民幣
財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目 | 期初余額 | 本期新增補(bǔ)助金額 | 本期計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入金額 | 本期轉(zhuǎn)入其他收益 | 本期其他變動(dòng) | 期末余額 | 與資產(chǎn)/收益相關(guān) |
遞延收益 | 15,200,200.00 | 1,599,600.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) | ||||
合計(jì) | 15,200,200.00 | 1,599,600.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
單位:元 幣種:人民幣
類型 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
與資產(chǎn)相關(guān) | 1,599,600.00 | 799,800.00 |
與收益相關(guān) | 9,173,509.90 | 9,668,785.22 |
合計(jì) | 10,773,109.90 | 10,468,585.22 |
其他說(shuō)明:
無(wú)
本公司的主要金融工具包括貨幣資金、股權(quán)投資、借款、應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)等。在日?;顒?dòng)中面臨各種金融工具的風(fēng)險(xiǎn),主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),以及本公司為降低這些風(fēng)險(xiǎn)所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理政策如下所述:
董事會(huì)負(fù)責(zé)規(guī)劃并建立本公司的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu),制定本公司的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和相關(guān)指引并監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理措施的執(zhí)行情況。本公司已制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策以識(shí)別和分析本公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn),這些風(fēng)險(xiǎn)管理政策對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了明確規(guī)定,涵蓋了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等諸多方面。本公司定期評(píng)估市場(chǎng)環(huán)境及本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變化以決定是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理政策及系統(tǒng)進(jìn)行更新。本公司的風(fēng)險(xiǎn)管理由風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)按照董事會(huì)批準(zhǔn)的政策開(kāi)展。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通過(guò)與本公司其他業(yè)務(wù)部門的緊密合作來(lái)識(shí)別、評(píng)價(jià)和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。本公司內(nèi)部審計(jì)部門就風(fēng)險(xiǎn)管理控制及程序進(jìn)行定期的審核,并將審核結(jié)果上報(bào)本公司的審計(jì)委員會(huì)。本公司通過(guò)適當(dāng)?shù)亩鄻踊顿Y及業(yè)務(wù)組合來(lái)分散金融工具風(fēng)險(xiǎn),并通過(guò)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策減少集中于單一行業(yè)、特定地區(qū)或特定交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)。
信用風(fēng)險(xiǎn)金融工具產(chǎn)生的各類風(fēng)險(xiǎn)
1.信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手未能履行合同義務(wù)而導(dǎo)致本公司產(chǎn)生財(cái)務(wù)損失的風(fēng)險(xiǎn),管理層已制定適當(dāng)?shù)男庞谜?,并且不斷監(jiān)察這些信用風(fēng)險(xiǎn)的敞口。
本公司已采取政策只與信用良好的交易對(duì)手進(jìn)行交易。另外,本公司基于對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況、從第三方獲取擔(dān)保的可能性、信用記錄及其它因素諸如目前市場(chǎng)狀況等評(píng)估客戶的信用資質(zhì)并設(shè)置相應(yīng)信用期。本公司對(duì)應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款余額及收回情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控,對(duì)于信用記錄不良的客戶,本公司會(huì)采用書面催款、縮短信用期或取消信用期等方式,以確保本公司不致面臨重大信用損失。此外,本公司于每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日審核金融資產(chǎn)的回收情況,以確保相關(guān)金融資產(chǎn)計(jì)提了充分的預(yù)期信用損失準(zhǔn)備。
本公司其他金融資產(chǎn)包括貨幣資金、其他應(yīng)收款等,這些金融資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)源自于交易對(duì)手違約,最大信用風(fēng)險(xiǎn)敞口為資產(chǎn)負(fù)債表中每項(xiàng)金融資產(chǎn)的賬面金額。本公司沒(méi)有提供任何其他可能令本公司承受信用風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)保。
本公司持有的貨幣資金主要存放于國(guó)有控股銀行和其他大中型商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu),管理層認(rèn)為這些商業(yè)銀行具備較高信譽(yù)和資產(chǎn)狀況,不存在重大的信用風(fēng)險(xiǎn),不會(huì)產(chǎn)生因?qū)Ψ絾挝贿`約而導(dǎo)致的任何重大損失。本公司的政策是根據(jù)各知名金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模及財(cái)務(wù)背景來(lái)控制存放當(dāng)中的存款金額,以限制對(duì)任何單個(gè)金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)金額。
作為本公司信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理的一部分,本公司利用賬齡來(lái)評(píng)估應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的減值損失。本公司的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款涉及大量客戶,賬齡信息可以反映這些客戶對(duì)于應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的償付能力和壞賬風(fēng)險(xiǎn)。本公司根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算不同賬齡期間的歷史實(shí)際壞賬率,并考慮了當(dāng)前及未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè),如國(guó)家GDP增速、基建投資總額、國(guó)家貨幣政策等前瞻性信息進(jìn)行調(diào)整得出預(yù)期損失率。對(duì)于長(zhǎng)期應(yīng)收款,本公司綜合考慮結(jié)算期、合同約定付款期、債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況和債務(wù)人所處行業(yè)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),并考慮上述前瞻性信息進(jìn)行調(diào)整后對(duì)于預(yù)期信用損失進(jìn)行合理評(píng)估。
截止2023年12月31日,相關(guān)資產(chǎn)的賬面余額與預(yù)期信用減值損失情況如下:
項(xiàng)目 | 期末余額 | 減值準(zhǔn)備 |
應(yīng)收票據(jù) | 40,859,305.01 | 1,225,779.15 |
應(yīng)收賬款 | 749,487,839.43 | 120,756,487.30 |
其他應(yīng)收款 | 13,014,577.35 | 1,166,281.23 |
合計(jì) | 803,361,721.79 | 123,148,547.68 |
本公司的主要客戶具有可靠及良好的信譽(yù),因此,本公司認(rèn)為該等客戶并無(wú)重大信用風(fēng)險(xiǎn)。由于本公司的客戶廣泛,因此沒(méi)有重大的信用集中風(fēng)險(xiǎn)。
由于本公司的應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布于多個(gè)合作方和多個(gè)客戶,截止2023年12月31日,本公司應(yīng)收賬款的28.22%(2022年12月31日:27.92%)源于余額前五名客戶,本公司不存在重大的信用集中風(fēng)險(xiǎn)。
本公司投資的銀行理財(cái)產(chǎn)品,交易對(duì)方的信用評(píng)級(jí)須高于或與本公司相同。鑒于交易對(duì)方的信用評(píng)級(jí)良好,本公司管理層并不預(yù)期交易對(duì)方會(huì)無(wú)法履行義務(wù)。
2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指本公司在履行以交付現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)的方式結(jié)算的義務(wù)時(shí)發(fā)生資金短缺的風(fēng)險(xiǎn)。本公司下屬成員企業(yè)各自負(fù)責(zé)其現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)。公司下屬資金部門基于各成員企業(yè)的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)結(jié)果,在公司層面持續(xù)監(jiān)控公司短期和長(zhǎng)期的資金需求,以確保維持充裕的現(xiàn)金儲(chǔ)備;同時(shí)持續(xù)監(jiān)控是否符合借款協(xié)議的規(guī)定,從主要金融機(jī)構(gòu)獲得提供足夠備用資金的承諾,以滿足短期和長(zhǎng)期的資金需求。此外,本公司與主要業(yè)務(wù)往來(lái)銀行訂立融資額度授信協(xié)議,為本公司履行與商業(yè)票據(jù)相關(guān)的義務(wù)提供支持。截止2023年12月31日,本公司已擁有國(guó)內(nèi)多家銀行提供的銀行授信額度39,416.14萬(wàn)元,其中:已使用授信額度19,712.39萬(wàn)元。
截止2023年12月31日,本公司金融負(fù)債以未折現(xiàn)的合同現(xiàn)金流量按合同剩余期限列示如下:
項(xiàng)目 | 期末余額 | ||||
1年以內(nèi) | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合計(jì) | |
短期借款 | 242,392,588.11 | --- | --- | --- | 242,392,588.11 |
應(yīng)付票據(jù) | 114,977,391.73 | --- | --- | --- | 114,977,391.73 |
應(yīng)付賬款 | 188,550,091.30 | --- | --- | --- | 188,550,091.30 |
其他應(yīng)付款 | 13,246,918.69 | --- | --- | --- | 13,246,918.69 |
長(zhǎng)期借款(含一年內(nèi)到期) | 11,136,000.00 | 52,136,000.00 | 80,068,000.00 | 26,814,800.00 | 170,154,800.00 |
應(yīng)付債券 | 2,327,500.00 | 3,325,000.00 | 397,337,500.00 | --- | 402,990,000.00 |
租賃負(fù)債(含一年內(nèi)到期) | 1,081,199.37 | 326,022.15 | --- | --- | 1,407,221.52 |
合計(jì) | 573,711,689.20 | 55,787,022.15 | 477,405,500.00 | 26,814,800.00 | 1,133,719,011.35 |
3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
(1)匯率風(fēng)險(xiǎn)
本公司的主要經(jīng)營(yíng)位于中國(guó)境內(nèi),主要業(yè)務(wù)以人民幣結(jié)算。但本公司已確認(rèn)的外幣資產(chǎn)和負(fù)債及未來(lái)的外幣交易(外幣資產(chǎn)和負(fù)債及外幣交易的計(jì)價(jià)貨幣主要為美元和歐元)依然存在匯率風(fēng)險(xiǎn)。本公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)控公司外幣交易和外幣資產(chǎn)及負(fù)債的規(guī)模,以最大程度降低面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)。
本年度公司未簽署的遠(yuǎn)期外匯合約或貨幣互換合約。截止2023年12月31日,本公司未持有的外幣金融資產(chǎn)和外幣金融負(fù)債。
(2)利率風(fēng)險(xiǎn)
本公司的利率風(fēng)險(xiǎn)主要產(chǎn)生于銀行借款等。浮動(dòng)利率的金融負(fù)債使本公司面臨現(xiàn)金流量利率風(fēng)險(xiǎn),固定利率的金融負(fù)債使本公司面臨公允價(jià)值利率風(fēng)險(xiǎn)。本公司根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境來(lái)決定固定利率及浮動(dòng)利率合同的相對(duì)比例。
本公司財(cái)務(wù)部門持續(xù)監(jiān)控公司利率水平。利率上升會(huì)增加新增帶息債務(wù)的成本以及本公司尚未付清的以浮動(dòng)利率計(jì)息的帶息債務(wù)的利息支出,并對(duì)本公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大的不利影響,管理層會(huì)依據(jù)最新的市場(chǎng)狀況及時(shí)做出調(diào)整。
本年度公司無(wú)利率互換安排。截止2023年12月31日,本公司無(wú)浮動(dòng)利率的長(zhǎng)期帶息債務(wù)合同。
(3)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)指匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)以外的市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),主要源于商品價(jià)格、股票市場(chǎng)指數(shù)、權(quán)益工具價(jià)格以及其他風(fēng)險(xiǎn)變量的變化。
其他說(shuō)明
其他說(shuō)明
其他說(shuō)明
無(wú)
其他說(shuō)明
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末公允價(jià)值 | |||
第一層次公允價(jià)值計(jì)量 | 第二層次公允價(jià)值計(jì)量 | 第三層次公允價(jià)值計(jì)量 | 合計(jì) | |
一、持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量 | ||||
(一)交易性金融資產(chǎn) | ||||
1.以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) | ||||
(1)債務(wù)工具投資 | ||||
(2)權(quán)益工具投資 | ||||
(3)衍生金融資產(chǎn) | ||||
2. 指定以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) | ||||
(1)債務(wù)工具投資 | ||||
(2)權(quán)益工具投資 | ||||
(二)其他債權(quán)投資 | ||||
(三)其他權(quán)益工具投資 | ||||
(四)投資性房地產(chǎn) | ||||
1.出租用的土地使用權(quán) | ||||
2.出租的建筑物 | ||||
3.持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán) | ||||
(五)生物資產(chǎn) | ||||
1.消耗性生物資產(chǎn) | ||||
2.生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||||
(六)應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 29,169,090.33 | 29,169,090.33 | ||
持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)總額 | 29,169,090.33 | 29,169,090.33 | ||
(六)交易性金融負(fù)債 | ||||
1.以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 | ||||
其中:發(fā)行的交易性債券 | ||||
衍生金融負(fù)債 | ||||
其他 | ||||
2.指定為以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 | ||||
持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量的負(fù)債總額 | ||||
二、非持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量 | ||||
(一)持有待售資產(chǎn) | ||||
非持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)總額 | ||||
非持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量的負(fù)債總額 |
對(duì)于持有雙重目標(biāo)的應(yīng)收票據(jù),其剩余期限不長(zhǎng),采用票面金額確定其公允價(jià)值。
期末交易性金融資產(chǎn)系保本浮動(dòng)利率型短期銀行理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款,考慮到投資本金與公允價(jià)值相差較小,以投資本金確定其公允價(jià)值。
不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和負(fù)債主要包括:應(yīng)收款項(xiàng)、債權(quán)投資、短期借款、應(yīng)付款項(xiàng)、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債和長(zhǎng)期借款、在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資。
上述不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相差很小。
本企業(yè)子公司的情況詳見(jiàn)附注
本企業(yè)的子公司情況詳見(jiàn):本節(jié)十、1、在子公司中的權(quán)益
本企業(yè)重要的合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)詳見(jiàn)附注
本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易,或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況如下
合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)名稱 | 與本企業(yè)關(guān)系 |
河南省華石環(huán)境科技有限公司 | 聯(lián)營(yíng)企業(yè) |
其他說(shuō)明
其他關(guān)聯(lián)方名稱 | 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系 |
南通京源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 控股股東控制的企業(yè) |
南通京源睿谷運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 控股股東控制的企業(yè) |
徐楊 | 公司獨(dú)立董事 |
曾小青 | 公司獨(dú)立董事 |
王海忠 | 公司獨(dú)立董事 |
余剛 | 公司獨(dú)立董事 |
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等 | 關(guān)鍵管理人員 |
其他說(shuō)明
無(wú)
采購(gòu)商品/接受勞務(wù)情況表
單位:元 幣種:人民幣
關(guān)聯(lián)方 | 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 | 本期發(fā)生額 | 獲批的交易額度(如適用) | 是否超過(guò)交易額度(如適用) | 上期發(fā)生額 |
南通京源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廠房 | 48,439,571.56 |
| ||
南通京源睿谷運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 物業(yè)費(fèi)等 | 96,648.39 |
| ||
河南省華石環(huán)境科技有限公司 | 運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 910,717.00 | 410,905.67 | ||
合計(jì) | 49,446,936.95 | 410,905.67 |
出售商品/提供勞務(wù)情況表
購(gòu)銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易說(shuō)明
本公司受托管理/承包情況表:
關(guān)聯(lián)托管/承包情況說(shuō)明
本公司委托管理/出包情況表
關(guān)聯(lián)管理/出包情況說(shuō)明
本公司作為出租方:
本公司作為承租方:
關(guān)聯(lián)租賃情況說(shuō)明
本公司作為擔(dān)保方
單位:元 幣種:人民幣
被擔(dān)保方 | 擔(dān)保金額 | 債權(quán)人 | 借款起始日 | 借款到期日 | 擔(dān)保類型 | 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢 |
廣東京源環(huán)保科技有限公司 | 3,200.00 | 中國(guó)銀行股份有限公司廣州體育西支行 | 2020-12-24 | 2030-12-06 | 保證擔(dān)保 | 否 |
本公司作為被擔(dān)保方
單位:元 幣種:人民幣
擔(dān)保方 | 擔(dān)保金額 | 債權(quán)人 | 借款起始日 | 借款到期日 | 擔(dān)保類型 | 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢 |
李武林、和麗 | 645.00 | 江蘇銀股份有限公司南通行北城支行 | 2021-2-1 | 2026-1-7 | 連帶責(zé)任保證 | 否 |
李武林、和麗 | 375.00 | 江蘇銀股份有限公司南通行北城支行 | 2021-6-8 | 2026-1-7 | 連帶責(zé)任保證 | 否 |
李武林、和麗 | 166.00 | 江蘇銀股份有限公司南通行北城支行 | 2021-7-12 | 2026-1-7 | 連帶責(zé)任保證 | 否 |
李武林、和麗 | 334.00 | 江蘇銀股份有限公司南通行北城支行 | 2021-7-21 | 2026-1-7 | 連帶責(zé)任保證 | 否 |
李武林、和麗 | 430.00 | 江蘇銀股份有限公司南通行北城支行 | 2021-7-30 | 2026-1-7 | 連帶責(zé)任保證 | 否 |
李武林、和麗 | 100.00 | 江蘇銀股份有限公司南通行北城支行 | 2021-11-17 | 2026-1-7 | 連帶責(zé)任保證 | 否 |
李武林、和麗 | 1,100.00 | 江蘇銀股份有限公司南通行北城支行 | 2022-1-24 | 2026-1-7 | 連帶責(zé)任保證 | 否 |
李武林、和麗 | 240.00 | 江蘇銀股份有限公司南通行北城支行 | 2022-6-24 | 2026-1-7 | 連帶責(zé)任保證 | 否 |
李武林、和麗 | 500.00 | 江蘇銀股份有限公司南通行北城支行 | 2023-2-15 | 2024-2-14 | 連帶責(zé)任保證 | 否 |
李武林、和麗 | 500.00 | 江蘇銀股份有限公司南通行北城支行 | 2023-2-23 | 2024-2-19 | 連帶責(zé)任保證 | 否 |
李武林、和麗 | 1,000.00 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南通崇川支行 | 2023-4-20 | 2024-4-19 | 連帶責(zé)任保證 | 否 |
李武林、和麗 | 1,000.00 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南通崇川支行 | 2023-5-31 | 2024-5-29 | 連帶責(zé)任保證 | 否 |
李武林、和麗 | 1,000.00 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南通崇川支行 | 2023-7-17 | 2024-7-16 | 連帶責(zé)任保證 | 否 |
李武林、和麗 | 500.00 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南通崇川支行 | 2023-8-23 | 2024-8-22 | 連帶責(zé)任保證 | 否 |
關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況說(shuō)明
本公司與中國(guó)銀行股份有限公司廣州體育西支行簽訂《保證合同》,為本公司子公司廣東京源環(huán)??萍加邢薰鞠蛟撱y行的融資借款提供最高額3,200萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截止2023年12月31日,廣東京源環(huán)保科技有限公司在該銀行長(zhǎng)期借款余額20,322,800.00元(含一年內(nèi)到期)。
本公司實(shí)際控制人李武林、和麗與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南通崇川支行簽訂《保證合同》,為本公司向該銀行的融資借款提供最高額10,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截止2023年12月31日,本公司在該銀行短期借款余額3,500萬(wàn)元。
本公司實(shí)際控制人李武林、和麗與江蘇銀行股份有限公司南通北城支行簽訂《保證合同》,為本公司向該銀行的融資借款提供最高額1,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截止2023年12月31日,本公司在該銀行長(zhǎng)、短期借款余額13,483.20萬(wàn)元(含一年內(nèi))。
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
關(guān)鍵管理人員報(bào)酬 | 4,679,777.86 | 5,103,159.24 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱 | 關(guān)聯(lián)方 | 期末余額 | 期初余額 | ||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | ||
預(yù)付款項(xiàng) |
|
| |||
| 河南省華石環(huán)境科技有限公司 | 399,080.00 | 334,440.00 | ||
| 南通京源睿谷運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 326,336.80 | |||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | |||||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 南通京源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 626,867.17 | |||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | |||||
| 南通京源睿谷運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 426,640.14 |
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱 | 關(guān)聯(lián)方 | 期末賬面余額 | 期初賬面余額 |
其他應(yīng)付款 | 王海忠 | 140,000.00 | 140,000.00 |
其他應(yīng)付款 | 徐楊 | 140,000.00 | |
其他應(yīng)付款 | 曾小青 | 140,000.00 | 140,000.00 |
其他應(yīng)付款 | 余剛 | 81,700.00 |
期末發(fā)行在外的股票期權(quán)或其他權(quán)益工具
單位:元 幣種:人民幣
授予日權(quán)益工具公允價(jià)值的確定方法 | B-S模型 |
可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的確定依據(jù) | 對(duì)公司員工發(fā)行股票的數(shù)量 |
本期估計(jì)與上期估計(jì)有重大差異的原因 | 業(yè)績(jī)條件未達(dá)成 |
以權(quán)益結(jié)算的股份支付計(jì)入資本公積的累計(jì)金額 | 9,175,177.87 |
本期以權(quán)益結(jié)算的股份支付確認(rèn)的費(fèi)用總額 | -3,316,027.50 |
其他說(shuō)明
無(wú)
本期無(wú)股份支付的修改、終止情況。
資產(chǎn)負(fù)債表日存在的對(duì)外重要承諾、性質(zhì)、金額
1.簽訂的尚未履行或尚未完全履行的對(duì)外投資合同及有關(guān)財(cái)務(wù)支出
本公司于2018年投資設(shè)立江蘇京源投資有限公司,公司認(rèn)繳出資1億元、持股比例100%,截止2023年12月31日,本公司已出資5,000萬(wàn)元。
本公司于2020年投資設(shè)立廣東京源環(huán)??萍加邢薰?,公司認(rèn)繳出資5,000萬(wàn)元、持股比例100%,截止2023年12月31日,本公司已出資3,250萬(wàn)元。
本公司于2022年投資設(shè)立邯鄲京源環(huán)保智慧水務(wù)有限公司,公司認(rèn)繳出資6,000萬(wàn)元、持股比例100%,截止2023年12月31日,本公司已出資4,600萬(wàn)元。
本公司于2021年參與投資設(shè)立南通新中電能源發(fā)展有限公司,公司認(rèn)繳出資1,750萬(wàn)元、持股比例為35%,截止2023年12月31日,本公司已出資504.30萬(wàn)元。
本公司于2023年5月設(shè)立南通京源節(jié)能科技有限公司,公司認(rèn)繳出資4,000萬(wàn)元、持股比例100%,截止2023年12月31日,本公司已出資0元。
江蘇京源投資有限公司于2022年投資設(shè)立南通京源新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司,江蘇京源投資有限公司認(rèn)繳出資2,000萬(wàn)元、持股比例100%,截止2023年12月31日,江蘇京源投資有限公司已出資600萬(wàn)元。
江蘇京源投資有限公司于2018年參與投資設(shè)立江蘇迦楠環(huán)境科技有限公司,江蘇京源投資有限公司認(rèn)繳出資480萬(wàn)元、持股比例40%,截止2023年12月31日,江蘇京源投資有限公司已出資2,079,956.36元。
江蘇京源投資有限公司于2019年參與投資設(shè)立河南省華石環(huán)境科技有限公司,江蘇京源投資有限公司認(rèn)繳出資352萬(wàn)元、持股比例40%,截止2023年12月31日,江蘇京源投資有限公司已出資105.60萬(wàn)元。
南通京源新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司于2022年收購(gòu)海安匯仁新能源有限公司85%股權(quán),南通京源新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司認(rèn)繳出資425萬(wàn)元,截止2023年12月31日,南通京源新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司已出資220萬(wàn)元。
南通京源新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司于2022年收購(gòu)南通錦潤(rùn)新能源有限公司85%股權(quán),南通京源新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司認(rèn)繳出資425萬(wàn)元,截止2023年12月31日,南通京源新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司已出資314.50萬(wàn)元。
2.其他重大財(cái)務(wù)承諾事項(xiàng)
截止2023年12月31日,本公司以固定資產(chǎn)房屋建筑物凈值178,382,823.53元、無(wú)形資產(chǎn)土地使用權(quán)凈值9,978,025.52元作為抵押物,為本公司向銀行借款提供抵押擔(dān)保。
截止2023年12月31日,本公司在興業(yè)銀行股份有限公司南通分行、中國(guó)銀行股份有限公司南通城東支行、江蘇銀行股份有限公司南通北城支行、交通銀行股份有限公司南通城西支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司南通城山支行存入保函保證金,在興業(yè)銀行股份有限公司南通分行、江蘇銀行股份有限公司南通北城支行、江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南通分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南通分行、蘇州銀行股份有限公司南通分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南通濠西支行、華夏銀行股份有限公司南通分行存入票據(jù)保證金,上述保證金合計(jì)39,010,368.91元。
除存在上述承諾事項(xiàng)外,截止2023年12月31日,本公司無(wú)其他應(yīng)披露未披露的重要承諾事項(xiàng)。
1.開(kāi)出保函、信用證
截止2023年12月31日,本公司在興業(yè)銀行股份有限公司南通分行、中國(guó)銀行股份有限公司南通城東支行、江蘇銀行股份有限公司南通北城支行、交通銀行股份有限公司南通城西支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司南通城山支行開(kāi)具履約保函4,145.79萬(wàn)元。
除存在上述或有事項(xiàng)外,截止2023年12月31日,本公司無(wú)其他應(yīng)披露未披露的重要或有事項(xiàng)。
本公司于2024年2月8日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議,審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》。本次回購(gòu)股份回購(gòu)方式為通過(guò)上海證券交易所以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu),回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)11.80元/股,擬回購(gòu)股份資金不少于1,000萬(wàn)元,不超過(guò)2,000萬(wàn)元,資金來(lái)源為自有資金。
截止2024年3月31日,本公司通過(guò)回購(gòu)股份專用證券賬戶,以競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式累計(jì)回購(gòu)本公司股份930,531股,占公司目前總股本152,364,400股的比例為0.61%,回購(gòu)成交的最高價(jià)為6.19元/股,最低價(jià)為5.57元/股,成交總金額為5,561,485.93元(不含印花稅、傭金等交易費(fèi)用)。
除存在上述資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)外,截至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日止,本公司無(wú)其他應(yīng)披露未披露的重大資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。
根據(jù)本公司的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、管理要求及內(nèi)部報(bào)告制度,除環(huán)保設(shè)備制造業(yè)務(wù)外,本公司未經(jīng)營(yíng)其他對(duì)經(jīng)營(yíng)成果有重大影響的業(yè)務(wù)。同時(shí),由于報(bào)告期內(nèi)本公司主要在中國(guó)大陸經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),其主要資產(chǎn)亦位于中國(guó)境內(nèi),因此本公司無(wú)需要披露的分部信息。
單位:元 幣種:人民幣
賬齡 | 期末賬面余額 | 期初賬面余額 |
1年以內(nèi) | ||
其中:1年以內(nèi)分項(xiàng) | ||
1年以內(nèi) | 288,475,053.67 | 364,663,326.20 |
1年以內(nèi)小計(jì) | 288,475,053.67 | 364,663,326.20 |
1至2年 | 226,640,949.03 | 159,376,916.75 |
2至3年 | 101,316,981.36 | 92,357,850.86 |
3年以上 | ||
3至4年 | 66,962,656.85 | 31,385,392.08 |
4至5年 | 20,885,123.63 | 31,354,604.79 |
5年以上 | 22,937,274.32 | 9,435,915.61 |
合計(jì) | 727,218,038.86 | 688,574,006.29 |
單位:元 幣種:人民幣
類別 | 期末余額 | 期初余額 | ||||||||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面 價(jià)值 | 賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 賬面 價(jià)值 | |||||
金額 | 比例(%) | 金額 | 計(jì)提比例(%) | 金額 | 比例(%) | 金額 | 計(jì)提比例(%) | |||
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 3,502,913.00 | 0.48 | 3,502,913.00 | 100 | ||||||
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 723,715,125.86 | 99.52 | 115,649,454.57 | 15.98 | 608,065,671.29 | 688,574,006.29 | 100 | 86,109,659.73 | 12.51 | 602,464,346.56 |
其中: | ||||||||||
賬齡組合 | 692,514,268.81 | 95.23 | 115,649,454.57 | 16.70 | 576,864,814.24 | 687,060,140.93 | 99.78 | 86,109,659.73 | 12.53 | 600,950,481.20 |
合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方組合 | 31,200,857.05 | 4.29 | 31,200,857.05 | 1,513,865.36 | 0.22 | 1,513,865.36 | ||||
合計(jì) | 727,218,038.86 | 100 | 119,152,367.57 | 16.38 | 608,065,671.29 | 688,574,006.29 | 100 | 86,109,659.73 | 12.51 | 602,464,346.56 |
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
位:元 幣種:人民幣
名稱 | 期末余額 | |||
賬面余額 | 壞賬準(zhǔn)備 | 計(jì)提比例(%) | 計(jì)提理由 | |
鹿邑縣環(huán)境保護(hù)局 | 3,502,913.00 | 3,502,913.00 | 100 | 預(yù)計(jì)難以收回 |
合計(jì) | 3,502,913.00 | 3,502,913.00 | 100 | / |
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的說(shuō)明:
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
組合計(jì)提項(xiàng)目:賬齡組合
單位:元 幣種:人民幣
名稱 | 期末余額 | ||
應(yīng)收賬款 | 壞賬準(zhǔn)備 | 計(jì)提比例(%) | |
1年以內(nèi) | 258,788,061.98 | 7,763,641.86 | 3.00 |
1-2年 | 225,127,083.67 | 22,512,708.37 | 10.00 |
2-3年 | 101,316,981.36 | 20,263,396.27 | 20.00 |
3-4年 | 66,962,656.85 | 33,481,328.43 | 50.00 |
4-5年 | 17,382,210.63 | 8,691,105.32 | 50.00 |
5年以上 | 22,937,274.32 | 22,937,274.32 | 100.00 |
合計(jì) | 692,514,268.81 | 115,649,454.57 | 16.70 |
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的說(shuō)明:
按預(yù)期信用損失一般模型計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
各階段劃分依據(jù)和壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例
無(wú)
對(duì)本期發(fā)生損失準(zhǔn)備變動(dòng)的應(yīng)收賬款賬面余額顯著變動(dòng)的情況說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
類別 | 期初余額 | 本期變動(dòng)金額 | 期末余額 | |||
計(jì)提 | 收回或轉(zhuǎn)回 | 轉(zhuǎn)銷或核銷 | 其他變動(dòng) | |||
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 3,502,913.00 | 3,502,913.00 | ||||
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 86,109,659.73 | 29,912,333.86 | 372,539.02 | 115,649,454.57 | ||
其中:賬齡組合 | 86,109,659.73 | 29,912,333.86 | 372,539.02 | 115,649,454.57 | ||
合計(jì) | 86,109,659.73 | 33,415,246.86 | 372,539.02 | 119,152,367.57 |
其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的:
其他說(shuō)明
無(wú)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 核銷金額 |
實(shí)際核銷的應(yīng)收賬款 | 372,539.02 |
其中重要的應(yīng)收賬款核銷情況
單位:元 幣種:人民幣
單位名稱 | 應(yīng)收賬款期末余額 | 合同資產(chǎn)期末余額 | 應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)期末余額 | 占應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)期末余額合計(jì)數(shù)的比例(%) | 壞賬準(zhǔn)備期末余額 |
第一名 | 60,243,549.61 | 10,237,500.00 | 70,481,049.61 | 8.92 | 7,048,104.96 |
第二名 | 37,700,920.00 | 3,183,080.00 | 40,884,000.00 | 5.18 | 1,226,520.00 |
第三名 | 33,120,000.00 | 3,680,000.00 | 36,800,000.00 | 4.66 | 1,104,000.00 |
第四名 | 27,144,000.00 | 9,048,000.00 | 36,192,000.00 | 4.58 | 1,085,760.00 |
第五名 | 31,176,065.00 | 1,614,435.00 | 32,790,500.00 | 4.15 | 322,887.00 |
合計(jì) | 189,384,534.61 | 27,763,015.00 | 217,147,549.61 | 27.49 | 10,787,271.96 |
其他說(shuō)明
無(wú)
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
其他應(yīng)收款 | 150,486,146.34 | 29,376,933.32 |
合計(jì) | 150,486,146.34 | 29,376,933.32 |
其他說(shuō)明:
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的說(shuō)明:
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
按預(yù)期信用損失一般模型計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
各階段劃分依據(jù)和壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例
無(wú)
對(duì)本期發(fā)生損失準(zhǔn)備變動(dòng)的應(yīng)收利息賬面余額顯著變動(dòng)的情況說(shuō)明:
其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的:
其他說(shuō)明:
無(wú)
其中重要的應(yīng)收利息核銷情況
核銷說(shuō)明:
其他說(shuō)明:
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的說(shuō)明:
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:
按預(yù)期信用損失一般模型計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
各階段劃分依據(jù)和壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例
無(wú)
對(duì)本期發(fā)生損失準(zhǔn)備變動(dòng)的應(yīng)收股利賬面余額顯著變動(dòng)的情況說(shuō)明:
其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的:
其他說(shuō)明:
無(wú)
其中重要的應(yīng)收股利核銷情況
核銷說(shuō)明:
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
賬齡 | 期末賬面余額 | 期初賬面余額 |
1年以內(nèi) | ||
其中:1年以內(nèi)分項(xiàng) | ||
1年以內(nèi) | 149,630,415.57 | 26,167,797.57 |
1年以內(nèi)小計(jì) | 149,630,415.57 | 26,167,797.57 |
1至2年 | 450,182.15 | 350,000.00 |
2至3年 | 300,000.00 | 240,000.00 |
3年以上 | ||
3至4年 | 40,000.00 | 1,157,171.00 |
4-5年 | 1,157,171.00 | 3,010,000.00 |
5年以上 | 73,480.85 | 45,838.30 |
小計(jì) | 2,020,834.00 | 4,803,009.30 |
合計(jì) | 151,651,249.57 | 30,970,806.87 |
單位:元 幣種:人民幣
款項(xiàng)性質(zhì) | 期末賬面余額 | 期初賬面余額 |
合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方往來(lái) | 138,675,938.87 | 18,452,805.99 |
備用金 | 499,965.62 | 50,879.51 |
押金、定金、保證金 | 9,257,673.70 | 12,267,063.92 |
其他 | 3,217,671.38 | 200,057.45 |
合計(jì) | 151,651,249.57 | 30,970,806.87 |
單位:元 幣種:人民幣
壞賬準(zhǔn)備 | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 合計(jì) |
未來(lái)12個(gè)月預(yù)期信用損失 | 整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(未發(fā)生信用減值) | 整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(已發(fā)生信用減值) | ||
2023年1月1日余額 | 848,035.25 | 745,838.30 | 1,593,873.55 | |
2023年1月1日余額在本期 | ||||
--轉(zhuǎn)入第二階段 | ||||
--轉(zhuǎn)入第三階段 | -9,674.60 | 9,674.60 | ||
--轉(zhuǎn)回第二階段 | ||||
--轉(zhuǎn)回第一階段 | ||||
本期計(jì)提 | 217,067.98 | 217,067.98 | ||
本期轉(zhuǎn)回 | 606,660.55 | 606,660.55 | ||
本期轉(zhuǎn)銷 | ||||
本期核銷 | 39,177.75 | 39,177.75 | ||
其他變動(dòng) | ||||
2023年12月31日余額 | 1,055,428.63 | 109,674.60 | 1,165,103.23 |
各階段劃分依據(jù)和壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例
無(wú)
對(duì)本期發(fā)生損失準(zhǔn)備變動(dòng)的其他應(yīng)收款賬面余額顯著變動(dòng)的情況說(shuō)明:
本期壞賬準(zhǔn)備計(jì)提金額以及評(píng)估金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)是否顯著增加的采用依據(jù):
單位:元 幣種:人民幣
類別 | 期初余額 | 本期變動(dòng)金額 | 期末余額 | |||
計(jì)提 | 收回或轉(zhuǎn)回 | 轉(zhuǎn)銷或核銷 | 其他變動(dòng) | |||
按單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 745,838.30 | 606,660.55 | 39,177.75 | -9,674.60 | 109,674.60 | |
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 | 848,035.25 | 217,067.98 | 9,674.60 | 1,055,428.63 | ||
其中:賬齡組合 | 848,035.25 | 217,067.98 | 9,674.60 | 1,055,428.63 | ||
合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方組合 | ||||||
合計(jì) | 1,593,873.55 | 217,067.98 | 606,660.55 | 39,177.75 | 1,165,103.23 |
其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的:
其他說(shuō)明
無(wú)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 核銷金額 |
實(shí)際核銷的其他應(yīng)收款 | 39,177.75 |
其中重要的其他應(yīng)收款核銷情況:
其他應(yīng)收款核銷說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
單位名稱 | 期末余額 | 占其他應(yīng)收款期末余額合計(jì)數(shù)的比例(%) | 款項(xiàng)的性質(zhì) | 賬齡 | 壞賬準(zhǔn)備 期末余額 |
第一名 | 138,675,938.87 | 91.44 | 往來(lái)款 | 1年以內(nèi) | |
第二名 | 2,099,784.80 | 1.38 | 保證金 | 1年以內(nèi) | 62,993.54 |
第三名 | 900,000.00 | 0.59 | 保證金 | 1年以內(nèi) | 27,000.00 |
第四名 | 800,000.00 | 0.53 | 保證金 | 1年以內(nèi) | 24,000.00 |
第五名 | 758,701.00 | 0.50 | 保證金 | 1年以內(nèi) | 22,761.03 |
合計(jì) | 143,234,424.67 | 94.44 | / | 136,754.57 |
其他說(shuō)明:
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 | ||||
賬面余額 | 減值準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | 賬面余額 | 減值準(zhǔn)備 | 賬面價(jià)值 | |
對(duì)子公司投資 | 128,500,000.00 | 128,500,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | ||
對(duì)聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè)投資 | 35,713,133.16 | 35,713,133.16 | 36,339,499.81 | 36,339,499.81 | ||
合計(jì) | 164,213,133.16 | 164,213,133.16 | 126,339,499.81 | 126,339,499.81 |
單位:元 幣種:人民幣
被投資單位 | 期初余額 | 本期增加 | 本期減少 | 期末余額 | 本期計(jì)提減值準(zhǔn)備 | 減值準(zhǔn)備期末余額 |
江蘇京源投資有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
廣東京源環(huán)??萍加邢薰?/p> | 30,000,000.00 | 2,500,000.00 | 32,500,000.00 | |||
邯鄲京源環(huán)保智慧水務(wù)有限公司 | 10,000,000.00 | 36,000,000.00 | 46,000,000.00 | |||
合計(jì) | 90,000,000.00 | 38,500,000.00 | 128,500,000.00 |
單位:元 幣種:人民幣
投資 單位 | 期初 余額 | 本期增減變動(dòng) | 期末 余額 | 減值準(zhǔn)備期末余額 | |||||||
追加投資 | 減少投資 | 權(quán)益法下確認(rèn)的投資損益 | 其他綜合收益調(diào)整 | 其他權(quán)益變動(dòng) | 宣告發(fā)放現(xiàn)金股利或利潤(rùn) | 計(jì)提減值準(zhǔn)備 | 其他 | ||||
一、合營(yíng)企業(yè) | |||||||||||
二、聯(lián)營(yíng)企業(yè) | |||||||||||
廣東華迪新能源環(huán)保投資有限公司 | 28,176,511.84 | 129,373.84 | 28,305,885.68 | ||||||||
蘇州清初環(huán)境科技有限公司 | 3,119,987.97 | -761,270.50 | 2,358,717.47 | ||||||||
南通新中電能源發(fā)展有限公司 | 5,043,000.00 | 5,530.01 | 5,048,530.01 | ||||||||
小計(jì) | 36,339,499.81 | -626,366.65 | 35,713,133.16 | ||||||||
合計(jì) | 36,339,499.81 | -626,366.65 | 35,713,133.16 |
其他說(shuō)明:
無(wú)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 446,859,868.76 | 308,518,835.87 | 515,431,899.44 | 321,816,108.33 |
其他業(yè)務(wù) | 481,953.29 | 237,172.63 | ||
合計(jì) | 447,341,822.05 | 308,756,008.50 | 515,431,899.44 | 321,816,108.33 |
單位:元 幣種:人民幣
合同分類 | 國(guó)內(nèi)分部 | 合計(jì) | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | |
商品類型 |
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工業(yè) | 360,737,319.82 | 252,974,299.68 | 360,737,319.82 | 252,974,299.68 |
給水 | 78,139,716.61 | 48,725,362.59 | 78,139,716.61 | 48,725,362.59 |
其他 | 8,464,785.62 | 7,056,346.24 | 8,464,785.62 | 7,056,346.24 |
按經(jīng)營(yíng)地區(qū)分類 |
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境內(nèi) | 447,341,822.05 | 308,756,008.50 | 447,341,822.05 | 308,756,008.50 |
按商品轉(zhuǎn)讓的時(shí)間分類 |
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在某一時(shí)點(diǎn)轉(zhuǎn)讓 | 443,984,994.48 | 306,407,587.71 | 443,984,994.48 | 306,407,587.71 |
在某一時(shí)段內(nèi)轉(zhuǎn)讓 | 3,356,827.57 | 2,348,420.79 | 3,356,827.57 | 2,348,420.79 |
合計(jì) | 447,341,822.05 | 308,756,008.50 | 447,341,822.05 | 308,756,008.50 |
其他說(shuō)明
其他說(shuō)明:
無(wú)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 | ||
權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 | -626,366.65 | -273,419.74 |
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 | ||
交易性金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 | ||
其他權(quán)益工具投資在持有期間取得的股利收入 | ||
債權(quán)投資在持有期間取得的利息收入 | ||
其他債權(quán)投資在持有期間取得的利息收入 | ||
處置交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益 | ||
處置其他權(quán)益工具投資取得的投資收益 | ||
處置債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
處置其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
債務(wù)重組收益 | ||
銀行理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款收益 | 2,932,780.75 | 847,124.32 |
終止確認(rèn)的票據(jù)貼現(xiàn)息 | -375,182.11 | -163,505.83 |
合計(jì) | 1,931,231.99 | 410,198.75 |
其他說(shuō)明:
無(wú)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益,包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分 | 77,536.96 |
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計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)、符合國(guó)家政策規(guī)定、按照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對(duì)公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補(bǔ)助除外 | 10,773,109.90 |
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除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,非金融企業(yè)持有金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益以及處置金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的損益 |
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計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) |
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委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 2,944,534.14 |
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對(duì)外委托貸款取得的損益 |
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因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而產(chǎn)生的各項(xiàng)資產(chǎn)損失 |
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單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 606,660.55 |
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企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
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同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 |
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非貨幣性資產(chǎn)交換損益 |
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債務(wù)重組損益 |
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企業(yè)因相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不再持續(xù)而發(fā)生的一次性費(fèi)用,如安置職工的支出等 |
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因稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益產(chǎn)生的一次性影響 |
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因取消、修改股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃一次性確認(rèn)的股份支付費(fèi)用 |
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對(duì)于現(xiàn)金結(jié)算的股份支付,在可行權(quán)日之后,應(yīng)付職工薪酬的公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
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采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
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交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的收益 |
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與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
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受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 |
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除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 1,103,477.19 |
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其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 2,114,181.44 |
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減:所得稅影響額 | 2,691,634.12 |
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少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) |
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合計(jì) | 14,927,866.06 |
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對(duì)公司將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的,以及將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目,應(yīng)說(shuō)明原因。
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 涉及金額 | 原因 |
其他收益 | 1,155,146.70 | 軟件即征即退,與公司的正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān) |
其他說(shuō)明
報(bào)告期利潤(rùn) | 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀釋每股收益 | ||
歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) | -3.50 | -0.19 | -0.19 |
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) | -5.28 | -0.29 | -0.29 |
董事長(zhǎng):李武林
董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)送日期:2024年4月19日
修訂信息